【必備】出納工作崗位職責15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。到底應如何制定崗位職責呢？下面是小編為大家收集的出納工作崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作崗位職責1

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷(xiāo)單據的審核；

　　2、負責境內銀行各種結算業(yè)務(wù)及銀操作，及境內外收付匯款項的.外匯申報及核驗；

　　3、保管公司財務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案。進(jìn)項發(fā)票的接收和整理；

　　4、整理相關(guān)單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務(wù)相關(guān)資料，負責公司所有的銀行對賬；

　　5、資金報表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉；

　　6、協(xié)助上級做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

出納工作崗位職責2

　　1、負責制定并實(shí)施公司財務(wù)、稅務(wù)管理制度：

　　2、負責組織編制財務(wù)預算、決算，并對預算的執行進(jìn)行掌握分析；

　　3、負責分析公司財務(wù)狀況，為公司管理層提供決策依據；

　　4、管控公司的現金流量，并提出合理籌措、運用、調度的.建議；

　　5、有較強的協(xié)調溝通力量、組織管理力量及執行力；

　　6、能聽(tīng)從集團公司范圍內調動(dòng)。

出納工作崗位職責3

　　1、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入核算。

　　2、負責應收帳款、應收票據管理。

　　3、負責計提、申報、交繳各項稅金及附加。

　　4、負責交繳港建、港務(wù)費及編制港建費報表。

　　5、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保險費的計提、交繳。

　　6、負責購買(mǎi)、印制發(fā)票。

　　7、完成領(lǐng)導交辦各項工作。

出納工作崗位職責4

　　工作內容及崗位職責：

　　負責大廈所有應付款業(yè)務(wù)，嚴格執行付款程序，按照財務(wù)規定，做好有關(guān)財務(wù)帳務(wù)處理，向總帳會(huì )計提供有關(guān)資料和數據。

　　1、審核所有應付款項帳單，發(fā)票是否正確。

　　2、與供貨商核對其往來(lái)帳項，在帳帳相符情況下，進(jìn)行結帳。

　　3、根據記帳憑證登記；應付款明細帳費用明細帳、應付工資及福利費明細帳、應交稅金、予提費用明細帳，月底與總帳核對，保證帳帳相符。

　　4、根據營(yíng)業(yè)收入、個(gè)人收入、計算提取各項稅金，包括：流轉稅、房產(chǎn)稅、土地稅、個(gè)人所得稅、印花稅、車(chē)船稅等。

　　5、負責登記各種合同，每月做出各種合同執行情況表。

　　6、根據費用帳情況進(jìn)行費用的攤銷(xiāo)和提取工作，填制記帳憑證。

出納工作崗位職責5

　　1、負責一般納稅人全盤(pán)帳務(wù)及稅務(wù)管理工作;

　　2、審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性，編制會(huì )計憑證和記帳;做到帳證相符、帳表相符。

　　3、按月度及時(shí)填制并報送會(huì )計報表，包括資產(chǎn)負債表;

　　4、負責國稅地稅發(fā)票申購、發(fā)票開(kāi)具、發(fā)票核銷(xiāo);按期繳納各種稅款;

　　5、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)收支報表。

　　6、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理

　　7、對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

出納工作崗位職責6

　　1、出納工作。主要負責辦理現金、銀行存款以及各種有價(jià)證券的保管、收付結算業(yè)務(wù)，并負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、材料的核算工作。主要負責審查材料采購、加工生產(chǎn)和儲備計劃，辦理材料采購、費用的收支業(yè)務(wù)的核算，監督材料的收發(fā)結存動(dòng)態(tài)，考核儲備資金定額的執行情況，參與材料的清查盤(pán)點(diǎn)并且監督有關(guān)部fUH強材料等實(shí)物的收發(fā)管理工作。

　　3、固定資產(chǎn)的核算工作。主要負責固定資產(chǎn)增減的賬務(wù)處理及其明細核算，參與固定資產(chǎn)需要量的核定，監督固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況，并督促有關(guān)部門(mén)加強固定資產(chǎn)的實(shí)物管理;參與固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃的編制;計提固定資產(chǎn)折舊;參與固定資產(chǎn)的清理盤(pán)點(diǎn)工作;分析、考核固定資產(chǎn)的使用效果。

　　4、工資核算工作。主要負責應付工資的計算、審核和分配工作，計提職工福利費、工會(huì )經(jīng)費等，監督工資基金的合理使用并考核其使用效果。

　　5、成本核算工作。主要負責編制開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)費用支出計劃和開(kāi)發(fā)成本計劃并監督其執行情況，歸集、分配生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費用，計算工程和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本，并對生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費用和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品成本進(jìn)行分析、考核。

　　6、銷(xiāo)售以及利潤的核算工作。主要負責參與確定銷(xiāo)售計劃，編制利潤計劃，辦理銷(xiāo)售貨款的結算，辦理銷(xiāo)售、稅金、利潤的賬務(wù)處理和相應的明細核算，參加產(chǎn)品成本的清查盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銷(xiāo)售利潤的分析、考核、預測和控制等。

　　7、其他工作。主要包括往來(lái)賬款的結算，公積金、公益金核算的賬務(wù)處理及其計劃的編制和考核，其他會(huì )計業(yè)務(wù)的總分類(lèi)核算，會(huì )計報表的編制、匯總及會(huì )計資料的歸檔保管等。

　　復核是指復核員對受理員錄入機內生成的原始單據與專(zhuān)用報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，審核簽章后生成完整的記賬憑證�，F行復核工作包含原來(lái)的復核及核算的大部分內容。

　　1、主要工作內容如下：

　　(1)核對受理員傳遞過(guò)來(lái)的專(zhuān)用報銷(xiāo)憑證、收入結報憑證、財政撥款單、有關(guān)業(yè)務(wù)單位托收單等與機內生成憑證是否一致。

　　(2)審核受理員使用的會(huì )計科目是否正確，專(zhuān)戶(hù)核算是否按規定的要求方法、程序進(jìn)行。單位特殊業(yè)務(wù)核算是否符合實(shí)際情況。

　　(3)核對受理憑證的張數與機內的附單張數是否一致，輔助檢查原始憑證的完整性、真實(shí)性、合法性、準確性，并對會(huì )計憑證進(jìn)行分類(lèi)整理。

　　(4)對核對無(wú)誤的專(zhuān)用報銷(xiāo)憑證和機內憑證審核簽章，對非現金結算方式的業(yè)務(wù)，按照報賬員填寫(xiě)的業(yè)務(wù)單位、開(kāi)戶(hù)銀行和賬號與受理員開(kāi)據的付款通知書(shū)逐一核對，核對無(wú)誤后及時(shí)通知銀行付款。對于現金結算方式的要核對付款金額與專(zhuān)用報銷(xiāo)憑證金額是否一致，如在審核時(shí)發(fā)現錯誤，要及時(shí)通知受理員進(jìn)行修改，修改準確后再簽章轉入報賬員專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　(5)每天上午、下午下班前將分單位、按順序整理好的原始憑證分別存放，同時(shí)整理好網(wǎng)銀回單，每天下班前將審核后的記賬憑證及時(shí)登賬，每周打印出記賬憑證，同原始憑證放在一起按順序整理后辦理移接交。

　　(6)根據托收協(xié)議，憑托收單在單位銀行存款余額內及時(shí)開(kāi)具付款通知辦理水費、電費、電話(huà)費、公積金、社會(huì )保險等的'托收業(yè)務(wù)。

　　(7)每月8日前，根據工資XXX轉入的工資發(fā)放子系統憑證，由受理員核對審核后生成子系統單據，并開(kāi)具由會(huì )計核算中心專(zhuān)門(mén)制作的一式四聯(lián)內部轉賬付款通知單，復核員將各單位工資單與機內單據進(jìn)行核對無(wú)誤后，將款及時(shí)轉入會(huì )計核算中心過(guò)度賬戶(hù)，再由中心根據各單位在不同銀行的開(kāi)戶(hù)，將相應的款項轉入各銀行。

　　(8)及時(shí)辦理醫保金、代扣代繳的個(gè)人所得稅業(yè)務(wù)。

　　2、現行復核工作存在的缺陷：

　　(1)整個(gè)工作中，用于復核業(yè)務(wù)的時(shí)間相對較少，大部分的時(shí)間都用在打印記賬憑證和網(wǎng)銀回單及原始憑證的多次重復順號整理。

　　(2)付款監督環(huán)節太少，稍有不慎就會(huì )出現付款錯誤。

　　(3)有時(shí)受理科與復核科的政策理解及把握難以統一，有待以后的進(jìn)一步溝通。

　　(4)憑證的安全性難以得到保障，由于憑證傳遞存在時(shí)間差，網(wǎng)銀回單當天不能拿到等原因，多天的憑證都放在敞開(kāi)式的辦公場(chǎng)所，其安全性確實(shí)讓人擔憂(yōu)。

出納工作崗位職責7

　　1、負責南通公司資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、籌資方略、對外合作談判等；

　　2、負責項目成本核算與控制；

　　3、負責南通公司財務(wù)管理及內部控制，根據業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；

　　4、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　5、制定、維護、改進(jìn)財務(wù)管理程序和政策，以滿(mǎn)足控制風(fēng)險的要求，如：改進(jìn)應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等；

　　6、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　7、監控可能會(huì )給公司造成經(jīng)濟損失的`重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告；

　　8、全面負責財務(wù)部的日常管理工作；

　　9、負責組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告，并與德國進(jìn)行業(yè)務(wù)銜接；

　　9、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其它機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)；

　　10、負責降稅、節稅、納稅業(yè)務(wù)開(kāi)展；

　　11、完成上級交給的其它日常事務(wù)性工作。

出納工作崗位職責8

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發(fā)放：

　�、俑鶕�業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據須填寫(xiě)(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　�、诟鶕�公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫(xiě)齊全規范，要求填寫(xiě)領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　�、凼褂弥�票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買(mǎi)：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買(mǎi)銀行票據事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準，每一次購買(mǎi)的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買(mǎi)的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務(wù)室保險箱中。

　　3.銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門(mén)保管。

　　4.銀行票據的跟蹤核銷(xiāo)：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時(shí)催回銀行票據存根和相應發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統。

　　5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實(shí)際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務(wù)系統。

　　7.簽發(fā)銀行匯票后，及時(shí)整理(支票申請單)并與支票管理系統的簽發(fā)記錄核對，使之一致。每張支票(包括100張無(wú)效票據)都需要打印，附在(支票申請單)上裝訂在一起，經(jīng)總經(jīng)理批準后由公司保管。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷(xiāo)款的'支付：

　　1.對所有現金報銷(xiāo)的單據要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(cháng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。

　　2.對不符合財務(wù)要求的報銷(xiāo)單，要求重新填寫(xiě)，重新審核。如果發(fā)票被涂改或有嚴重缺陷，應予以拒絕。

　　3.核實(shí)后，按實(shí)際金額支付報銷(xiāo)款，并要求報銷(xiāo)人在報銷(xiāo)單上簽字，作為簽字依據。

　　4、駕駛員報銷(xiāo)要先審核其出車(chē)記錄，查看行車(chē)時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車(chē)人簽字。同時(shí)其他停車(chē)費、過(guò)路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷(xiāo)。

　　5.交水、電、煤、電話(huà)費、物業(yè)管理費時(shí)，必須按月、按號分別登記，做好記錄，以備核查。 6.嚴格執行統一的周支付制度。

　　7.為保證現金安全，除每月發(fā)薪日外，保險箱內現金總量不得超過(guò)10000元。

　　三、工資發(fā)放：

　　1、每月按工資表發(fā)放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話(huà)帳單或發(fā)票金額參照報銷(xiāo)，對金額小于補貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內容。

　　4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當事人當面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開(kāi)存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務(wù)處理：

　　1.每天10點(diǎn)前結算各銀行余額，準備銀行余額日報表并上報公司領(lǐng)導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務(wù)系統中填制會(huì )計憑證，摘要欄要盡量寫(xiě)完整業(yè)務(wù)相關(guān)內容，以備日后查詢(xún)。

　　3、每日依部門(mén)審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫(xiě)的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現以外支付情況必須當場(chǎng)匯報公司領(lǐng)導。按時(shí)填寫(xiě)銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷(xiāo)時(shí)，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。

　　六、其他事項：

　　1、如遇請假或出差，臨時(shí)交付的其他財務(wù)人員，應以書(shū)面形式進(jìn)行交接，做出備忘錄，由雙方簽字。接班后，工作也是書(shū)面交接。

　　2.根據公司需要辦理銀行開(kāi)戶(hù)或銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)，及時(shí)繳納各種費用。

出納工作崗位職責9

　　1、根據制作好的會(huì )計憑證，進(jìn)行財務(wù)系統數據的錄入;

　　2、申請票據、開(kāi)具發(fā)票、認證發(fā)票等日常事務(wù);

　　3、會(huì )計憑證的'打印、整理、裝訂及其他會(huì )計檔案的管理工作;

　　4、辦理銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，整理銀行回單以及對賬單等財務(wù)資料;

　　5、做好其他會(huì )計崗位的協(xié)助工作及領(lǐng)導要求的工作;

出納工作崗位職責10

　　1、主持訂立公司財務(wù)管理、會(huì )計核算、會(huì )計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程；

　　2、組織編制各項財務(wù)收支及資金計劃，落實(shí)和檢查計劃的.執行情況，定期將計劃的執行情況進(jìn)行分析并上報分管領(lǐng)導或總經(jīng)理；

　　3、建立和完善部門(mén)規劃，結合公司實(shí)際情況完善會(huì )計核算與監督體系、財務(wù)管理體系、公司成本核算體系等；

　　4、把握公司財務(wù)情形、經(jīng)營(yíng)成果和資金變更情況并適時(shí)匯報；

　　5、負責財務(wù)部管理人員的管理、考核、監督其各項業(yè)務(wù)工作。

出納工作崗位職責11

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報、各類(lèi)報銷(xiāo)核發(fā);

　　5、負責集團部分子公司會(huì )計賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類(lèi)財務(wù)報表;

　　6、領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納工作崗位職責12

　　1、負責公司賬戶(hù)現金管理，辦理現金收付、銀行結算業(yè)務(wù)，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶(hù)安全。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的管理、銀行回單、對賬單等相關(guān)銀行單據的審核，開(kāi)展與銀行的'對接工作；

　　3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理；

　　4、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金及票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)相符。

出納工作崗位職責13

　　一、出納專(zhuān)員

　　1.職責概述

　　遵照國家及企業(yè)的財務(wù)和會(huì )計制度，負責辦理本企業(yè)現金、銀行結算業(yè)務(wù)及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作，并對企業(yè)庫存現金、票據及有關(guān)印章進(jìn)行妥善保管。

　　2.主要工作

　�。�1）貫徹執行企業(yè)現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。

　�。�2）辦理現金收付業(yè)務(wù)，并負責現金支票的保管、簽發(fā)。

　�。�3）建立現金日記賬，逐筆記載現金收支，做到每日結算、賬實(shí)相符、出現差異及時(shí)匯報。

　�。�4）按照國家有關(guān)法律法規要求，負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對、清理等工作。

　�。�5）負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)和轉賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行對賬單。

　�。�6）根據審核無(wú)誤的資金支付申請，按規定辦理資金支付手續，并及時(shí)登記現金、銀行存款日記賬。

　�。�7）協(xié)助會(huì )計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。

　�。�8）負責企業(yè)各項費用的報銷(xiāo)工作，并定期上交各項報銷(xiāo)的原始憑證。

　�。�9）負責企業(yè)空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用、銷(xiāo)毀工作，并保持完整記錄。

　�。�10）負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）現金收付業(yè)務(wù)辦理準確性。

　�。�2）銀行結算業(yè)務(wù)辦理及時(shí)率。

　�。�3）現金、銀行存款日記賬準確性。

　�。�4）庫存現金管理出錯次數。

　�。�5）印鑒、印章保管的安全性、完好性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　一年以上出納從業(yè)經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節能力、會(huì )計核算能力、專(zhuān)業(yè)學(xué)習能力、溝通能力、自控能力。

　　二、資金主管

　　1.職責概述

　　根據企業(yè)財務(wù)管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動(dòng)狀態(tài)，負責資金的調度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平衡，推進(jìn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現。

　　2.主要工作

　�。�1）組織制定企業(yè)的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度，上報領(lǐng)導審批后監督實(shí)施。

　�。�2）組織編制企業(yè)年度、月度資金預算，并監督資金預算的具體執行。

　�。�3）組織編制企業(yè)月度流動(dòng)資金計劃，分析月度資金使用情況，根據發(fā)現的問(wèn)題提出調整建議。

　�。�4）負責資金的核算與管理，適時(shí)調撥企業(yè)內外部資金，提高資金使用效率。

　�。�5）負責現金、銀行存款的管理工作，并監督辦理企業(yè)現金收付、銀行結算等業(yè)務(wù)活動(dòng)。

　�。�6）定期對企業(yè)資金的使用情況進(jìn)行定期或不定期盤(pán)點(diǎn)。

　�。�7）對企業(yè)資金的使用效益進(jìn)行評估，并按期撰寫(xiě)評估報告。

　�。�8）協(xié)調企業(yè)與開(kāi)戶(hù)銀行的關(guān)系，確保合理、安全地調度和使用資金。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）資金預算編制及時(shí)率。

　�。�2）資金預算達成率。

　�。�3）月度流動(dòng)資金計劃編制及時(shí)率。

　�。�4）資金使用目標達成率。

　�。�5）資金收支準確度。

　�。�6）資金使用效益評估報告提交及時(shí)率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會(huì )計、財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上資金管理崗位相關(guān)工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　關(guān)注細節的能力、預算能力、會(huì )計核算能力、問(wèn)題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　三、會(huì )計崗位

　　1.職責概述

　　貫徹國家財經(jīng)法規、企業(yè)財務(wù)制度，做好企業(yè)總賬與明細賬的核算、報表及會(huì )計資料的提供與管理等工作，保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。

　　2.主要工作

　�。�1）對各經(jīng)營(yíng)科目的經(jīng)濟事項辦理收支結算時(shí)，必須按財務(wù)管理制度和開(kāi)支標準等有關(guān)規定嚴格進(jìn)行審查，并填制相對應的會(huì )計科目的記賬憑證；裝訂會(huì )計憑證，保證記賬憑證摘要一欄抓住重點(diǎn)。

　�。�2）根據財會(huì )制度，完成總賬登記工作，并復核會(huì )計憑證的真實(shí)性、合法性。

　�。�3）負責進(jìn)行期末結賬，進(jìn)行總賬與明細賬的對賬工作，保證賬賬相符；定期對所經(jīng)營(yíng)的財產(chǎn)、財物進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符。

　�。�4）編制整套會(huì )計報表。

　�。�5）為統計、預算、審計等相關(guān)部門(mén)及相關(guān)項目提供所需財務(wù)數據。

　�。�6）定期編寫(xiě)企業(yè)財務(wù)情況說(shuō)明，提供相關(guān)財務(wù)數據，并協(xié)助

　　進(jìn)行財務(wù)分析，為企業(yè)決策提供依據。

　�。�7）做好會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料的保管和定期歸檔工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）會(huì )計報表準確率。

　�。�2）財務(wù)情況報告提交及時(shí)率。

　�。�3）總賬與明細賬登記及時(shí)性。

　�。�4）對賬、結賬工作及時(shí)性、準確性。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　會(huì )計、財務(wù)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　三年以上會(huì )計崗位從業(yè)經(jīng)驗，具有初級會(huì )計師及以上職稱(chēng)。

　�。�3）能力要求

　　會(huì )計核算能力、理解判斷力、書(shū)面表達能力、溝通能力。

　　四、財務(wù)分析主管

　　1.職責概述

　　在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，負責企業(yè)各種財務(wù)分析工作，做到客觀(guān)反映企業(yè)整體財務(wù)狀況，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策、財務(wù)計劃和財務(wù)控制等提供支持。

　　2.主要工作

　�。�1）協(xié)助制訂企業(yè)各項財務(wù)分析制度和財務(wù)分析計劃，并組織實(shí)施。

　�。�2）負責企業(yè)財務(wù)分析體系建設，并根據企業(yè)業(yè)務(wù)變化及時(shí)進(jìn)行調整、修正。

　�。�3）對企業(yè)各類(lèi)財務(wù)報表、財務(wù)指標進(jìn)行分析，編制定

　　期或不定期的財務(wù)分析報告，提交財務(wù)分析經(jīng)理審核。

　�。�4）負責企業(yè)投資、融資項目的'財務(wù)分析工作，協(xié)助項目負責人編制財務(wù)可行性研究報告和財務(wù)收益預算報告。

　�。�5）根據各業(yè)務(wù)部門(mén)財務(wù)預算指標執行情況，進(jìn)行預算差異分析，

　　并提出改進(jìn)措施。

　�。�6）分析評估各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，對出現的異常情況進(jìn)行分析，并提供財務(wù)建議，以支持其完成財務(wù)目標。

　�。�7）協(xié)助人力資源部對各業(yè)務(wù)部門(mén)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)行績(jì)效考核。

　�。�8）完成上級交辦的其他臨時(shí)性工作。

　　3.關(guān)鍵業(yè)績(jì)指標

　�。�1）財務(wù)分析報告編制及時(shí)率。

　�。�2）財務(wù)分析數據真實(shí)可靠性。

　�。�3）財務(wù)收益預測準確性。

　�。�4）財務(wù)建議被采納率。

　　4.任職資格要求

　�。�1）學(xué)歷

　　財務(wù)、會(huì )計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷。

　�。�2）工作經(jīng)驗

　　兩年以上財務(wù)分析崗位工作經(jīng)驗。

　�。�3）能力要求

　　財務(wù)分析能力、協(xié)調能力、預算能力、會(huì )計核算能力、溝通能力、書(shū)面表達能力。

　　五、財務(wù)總監

　　1.職責概述

　　根據企業(yè)的戰略發(fā)展規劃和年度經(jīng)營(yíng)計劃，負責企業(yè)總體財務(wù)規劃，領(lǐng)導、監督企業(yè)的會(huì )計核算、財務(wù)管理、資金管理等各項工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效益，維護股東權益。

　　2.主要工作

　�。�1）根據國家的有關(guān)法律、法規等，主持制定企業(yè)財務(wù)工作各項規章制度和工作程序，保障公司合法經(jīng)營(yíng)。

　�。�2）對企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰略的制定提出建議，主持制定企業(yè)的財務(wù)戰略規劃，并負責指導、監督其執行。

　�。�3）監督、指導、調控企業(yè)財務(wù)工作，領(lǐng)導、督促、考核企業(yè)的會(huì )計核算和財務(wù)管理等工作，提高財務(wù)部工作效率。

出納工作崗位職責14

　　1、根據企業(yè)發(fā)展戰略，組織制定財務(wù)規劃，制定年度、季度財務(wù)計劃，并跟進(jìn)實(shí)施情況。

　　2、負責制定、維護、完善公司財務(wù)管理制度、政策和流程，并跟進(jìn)執行情況。

　　3、負責參與制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù)預算方案、業(yè)務(wù)問(wèn)題的'決策。

　　4、負責根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標協(xié)助指導編制和審核財務(wù)預算、成本計劃、利潤計劃，并監督執行情況，對企業(yè)成本控制、利潤達標情況監控負責。

　　5、負責全面管理財務(wù)部日常工作，組織、督促部門(mén)人員完成各項財務(wù)工作，以及部門(mén)績(jì)效考核的實(shí)施。

　　6、負責定期對企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性財務(wù)分析與財務(wù)預測，并提出財務(wù)改進(jìn)方案。

　　7、負責企業(yè)稅收管理和納稅籌劃工作。

　　8、負責公司資金管理調度工作。定期對公司現金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。

　　9、負責核算和發(fā)放公司員工薪資、審核費用報銷(xiāo)和監督管理公司/店鋪資產(chǎn)。

　　10、負責督促檢查各項預算、結算執行情況，嚴格把關(guān)財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作。

　　11、完成公司高層管理人員安排的其他相關(guān)工作。

出納工作崗位職責15

　　1、負責公司會(huì )計憑證，審核、裝訂及保管各類(lèi)會(huì )計憑證;

　　2、負責公司日常財務(wù)核算以及處理、編制各項財務(wù)報表及報表管理、分析工作;

　　3、負責公司對外會(huì )計賬務(wù)管理，填報各類(lèi)與財務(wù)相關(guān)的工商企業(yè)年報、年度所得稅匯繳清算等工作;

　　4、負責公司日常對外稅務(wù)管理，包括稅務(wù)聯(lián)系、稅務(wù)申報，以及發(fā)票開(kāi)具和管理等;

　　5、協(xié)助上級領(lǐng)導處理其他財務(wù)事物。

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