經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責
在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編為大家整理的經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責，歡迎大家分享。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇1
財務(wù)副經(jīng)理崗位職責
1.1日�？荚u：按照財務(wù)部考核制度進(jìn)行考評。每月6號前完成上月的考核及財務(wù)部績(jì)效工資的核算。
1.2憑證審核：對總賬進(jìn)行考核，錯誤憑證第一時(shí)間修改。次月5號前完成憑證審核。
1.3進(jìn)料加工核算：對已發(fā)貨完手冊，15日內完成臺賬整理；對現有產(chǎn)品，進(jìn)行進(jìn)料數量測算并及時(shí)上報，每月15日前上報一次；對進(jìn)料數量每月核對，整理入庫單。
1.4組織進(jìn)料銷(xiāo)售開(kāi)票：對合同和開(kāi)票通知單進(jìn)行整理；按照合同和開(kāi)票通知單要求及時(shí)安排開(kāi)票和郵寄；所有郵寄前進(jìn)料發(fā)票要進(jìn)行審核。
1.5參與財務(wù)報告編制：對財務(wù)報告中的難點(diǎn)及時(shí)給出解決方案和指導，不影響財務(wù)報告上報時(shí)間。
1.6付款審核：仔細、認真核對付款金額、名稱(chēng)、用途、付款計劃；審核有誤，必須退回重新辦理。當天簽完付款手續，當天組織完成付款，最遲不得超過(guò)第二天。
1.7工資表審核：工資表做好后第二天完成。
1.8財務(wù)部權利證書(shū)維護和保管：稅務(wù)登記證、海關(guān)登記證、進(jìn)出口貿易備案登記表、生產(chǎn)能力證明；關(guān)注年檢時(shí)間，安排總賬按照法定時(shí)間及時(shí)辦理。
1.9其他財務(wù)資料保管：入檔前要檢查一次；有檔案室全部財務(wù)部資料清單。6月30日和12月31日各整理一次。
1.10報表合并：財務(wù)報告完成后，及時(shí)編制。每月8日前完成。
1.11財務(wù)部績(jì)效工資核算：嚴格按照公司績(jì)效工資制度合理核算，
1.12組織安排備品備件、超市等盤(pán)點(diǎn)工作：對盤(pán)點(diǎn)異常情況要進(jìn)行檢查和分析，形成分析報告。備品備件，每?jì)蓚�(gè)月抽查一次；對超市每月20日前抽查盤(pán)點(diǎn)一次。
1.13高新企業(yè)數據維護：按照國家高新技術(shù)企業(yè)的要求及時(shí)辦理。
1.14領(lǐng)導安排的其他工作�？傎~會(huì )計崗位職責
1.1憑證復核：對已做完憑證要及時(shí)復核，錯誤憑證當時(shí)修改，自己做憑證不需要復核；對錯誤情況進(jìn)行考核。每周復核完當周憑證。
1.2往來(lái)處理：異常情況，積極溝通處理；對處理不了的超過(guò)三個(gè)月的往來(lái)要形成“異常往來(lái)專(zhuān)項報告”。每月10號前，整理一次，并上報。
1.3往來(lái)審核：除了特別付款外，其他經(jīng)營(yíng)性預付款必須有合同；賬面欠款要統計準確；原則上前期預付款，發(fā)票未到情況不予審核；積極與業(yè)務(wù)部核對客戶(hù)和供應商的往來(lái)。第一時(shí)間完成付款審核。
1.4應收款：對應收款期準確統計和關(guān)注；對超期未能收回的貨款，及時(shí)催要，并形成書(shū)面或郵件進(jìn)行匯報。隨時(shí)關(guān)注。
1.5零星和項目工程統計：公司項目合同、發(fā)票、付款要及時(shí)統計，合同按照項目單獨裝訂；零星工程參照項目合同管理，年度裝訂。公司項目，每周匯報一次；零星工程每月20日匯報一次。
1.6統計工作：按照統計部門(mén)要求及時(shí)上報。
1.7固定資產(chǎn)記賬：卡片要關(guān)注入賬金額、折舊方法和期限、供應商、殘值等；每月結賬前檢查一次卡片信息；季度進(jìn)行折舊測試。
1.8財務(wù)報告:組織完成財務(wù)報告編制;仔細檢查邏輯關(guān)系;財務(wù)分析要保持真實(shí)性。次月7號前完成，遇法定假日順延。
1.9經(jīng)營(yíng)性預測：數據要接近真實(shí)性，費用、折舊等變動(dòng)要及時(shí)調整。每月20日前報給財務(wù)經(jīng)理。
1.10稅款獎勵、申報：要與賬面數據保持一致；熟悉獎勵政策。按照法定時(shí)間辦理。
1.11組織非進(jìn)料開(kāi)票和稅款測算：整理銷(xiāo)售合同和開(kāi)票通知單，安排開(kāi)票后，第一時(shí)間審核、安排郵寄；稅款根據實(shí)際情況進(jìn)行測算。開(kāi)票后及時(shí)審核和郵寄；月末最后一天上午向財務(wù)經(jīng)理匯報稅款實(shí)現情況。
1.12工資審核：嚴謹，據實(shí)審核。工資表做好當天審核完，最遲不得超過(guò)第二天。
1.13組織材料裝訂工作：進(jìn)項抵扣聯(lián)次月5號前按照順序裝訂好；銷(xiāo)項存根一次購買(mǎi)的存根進(jìn)行裝訂，當天用完當天裝訂；結賬后兩個(gè)工作日內裝訂完；項目合同按照項目裝訂，其他按照年度裝訂；稅務(wù)資料、財務(wù)報告年度裝訂。
1.14財務(wù)資料整理、保管：憑證、合同、進(jìn)項、銷(xiāo)項、財務(wù)報告、稅務(wù)資料；歸檔材料要有電子版清單，歸檔前必須先整理清單。每年6月30日前和12月31日前各一次。
1.15成本核算單耗測算審核：對異常單耗要查明原因，再次落實(shí)原因;對成本會(huì )計單耗核算進(jìn)行考核。月末前必須上報。
1.16相關(guān)證書(shū)的辦理：海關(guān)登記證、生產(chǎn)能力證明、進(jìn)出口貿易登記備案表、稅務(wù)登記證；要有證書(shū)到期日的'統計表.按照法定時(shí)間及時(shí)辦理
1.17領(lǐng)導安排的其他工作。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇2
1、嚴格按照成本核算辦法，正確歸集、分配生產(chǎn)費用、管理費用，負責項目成本、生產(chǎn)成本及各項預提與攤銷(xiāo)等的統計、核算，編制成本費用報表，進(jìn)行成本費用的'分析。
2、分析公司成本計劃的完成情況，組織和指導各責任單位開(kāi)展成本核算與成本管理工作。
3、協(xié)助生產(chǎn)部建立在產(chǎn)品、半產(chǎn)品和成品的內部轉移和出庫、入庫臺帳，對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
4、擬定原材料，燃料、包裝物等材料管理與核算的實(shí)施辦法。了解材料的儲備情況，監控呆滯積壓的材料。審核材料供應計劃和采購合同，防止盲目采購，監控超計劃用款。參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)，按規定對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報廢進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、負責采購合同和外協(xié)加工合同的付款管理，建立采購合同和外協(xié)加工合同應付款臺帳，配合、督促采購人員及時(shí)處理暫付、應付等往來(lái)款項，核對供應商往來(lái)賬目。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇3
1、負責日常會(huì )計核算工作，具體包括憑證錄入、記賬、月末轉賬等相關(guān)工作；
2、負責定期打印記賬憑證、總賬明細賬、日記賬并裝訂成冊，歸檔管理；
3、負責各項稅金的計提，國、地稅各項稅種的綜合申報及明細申報工作；
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理辦理稅務(wù)的相關(guān)事宜、準備稅務(wù)事宜的相關(guān)資料；
5、負責做好會(huì )計核算資料的審核，會(huì )計檔案的.管理工作。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇4
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符;
2、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。能做好相關(guān)的財務(wù)分析，分析公司財政狀況，向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議，優(yōu)化收支預算;
6、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;
7、做好稅收方面事宜，協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料;
8、精通工廠(chǎng)成本核算，對現金流量進(jìn)行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，具有中級會(huì )計以上職稱(chēng);
2、具有5年以上工業(yè)企業(yè)全盤(pán)賬務(wù)，生產(chǎn)制造企業(yè)的主辦會(huì )計經(jīng)驗;
3、認真負責，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的'職業(yè)操守;
4、具備良好的組織管理、溝通協(xié)調、執行能力;
5、熟練使用Office辦公軟件、金蝶財務(wù)軟件。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇5
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對;銀行存款賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
出納崗位職責具體內容：
(1)貨幣資金核算。
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。
(2)往來(lái)結算。
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。
(3)工資結算。
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明細核算。根據管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
出納工作職能：
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過(guò)其特有的現金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細分類(lèi)賬，對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的'經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的監督。
管理職能
出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對銀行存款和各種票據進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇6
1、統招本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會(huì )計類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
2、有5年以上大型企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗,3年以上制造業(yè)企業(yè)財務(wù)經(jīng)理工作經(jīng)驗;
3、大型制造型企業(yè)或者上市公司制造企業(yè)2年以上工廠(chǎng)財務(wù)總監(或財務(wù)負責人)崗位優(yōu)先錄取;
4、年齡在30歲到40歲之間;
5、能夠接受在紹興上班的優(yōu)先考慮(公司提供優(yōu)質(zhì)公寓,研究生條件買(mǎi)房當地政府有補貼) 。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇7
第一條嚴格執行國家頒布的財務(wù)、稅收法律、法規，掌握地方稅務(wù)機關(guān)相關(guān)條例、規定。針對稅法的調整及時(shí)起草文件貫徹、宣傳到公司各部門(mén)。
第二條負責財務(wù)部全面管理工作，對公司財務(wù)管理工作提出建議和意見(jiàn)。
第三條負責制定并落實(shí)公司財務(wù)人員崗位職責。對各崗位財務(wù)人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見(jiàn)。
第四條負責公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓和工作指導。
第五條建立健全電算化財務(wù)核算制度，遵守電算化財務(wù)核算的相關(guān)規定，合法使用電算化軟件開(kāi)展日常核算工作。
第六條正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務(wù)決算報告，保證報告的真實(shí)性、及時(shí)性、全面性，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數據支持。
第七條對公司長(cháng)期、短期投資及資本運營(yíng)計劃提出建議和意見(jiàn)。
第八條參與公司各類(lèi)經(jīng)濟的談判、草簽工作。
第九條協(xié)調好公司與各金融機構、稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系。
第十條負責與各部、室、項目部之間的工作協(xié)調和配合。第十一條負責公司財務(wù)印鑒、財務(wù)票據的保管、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶(hù)的.合法使用實(shí)施監督和管理。
第十二條負責公司各類(lèi)費用開(kāi)支的控制和審核工作。第十三條負責各業(yè)務(wù)部門(mén)所需報表的編制、報送工作。
第十四條季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統計，并負責各項稅費的催繳工作。
第十五條完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇8
1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。
2）根據貸款負責人的'批準，填寫(xiě)銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時(shí)向銀行提交。
3）負責休斯敦的會(huì )計核算，為銀行提供單一的存款。
4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。
5）負責及時(shí)收回銀行，將結算單交由監管部門(mén)處理。
6）負責按月記賬憑證號碼的分類(lèi)，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開(kāi)始。
7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。
9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。
10）負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。
11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。
12）負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。
13）完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇9
1、按照公司財務(wù)制度，執行公司財務(wù)會(huì )計核算和會(huì )計監督工作，保障財務(wù)核算的準確性，為公司經(jīng)營(yíng)管理提供財務(wù)依據。
2、負責復核各類(lèi)憑證、財務(wù)報表等，確保帳項記載無(wú)誤，賬務(wù)合規;組織編制財務(wù)狀況和財務(wù)分析報告;對往來(lái)帳進(jìn)行管理，負責對內對外往來(lái)帳目的核對工作;
3、對項目公司報表的編報原則和報表模板進(jìn)行修改及完善，并督導子公司報表的編制;督促項目公司進(jìn)行內部往來(lái)的核對工作;
4、按照稅法規定，計算各種稅額，照章納稅，并提出納稅籌劃方案和建議;按時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報，并負責完成稅款的繳納;
5、配合財務(wù)經(jīng)理對合同執行過(guò)程中的付款進(jìn)行審核與對賬工作;協(xié)助上級編制公司年度及長(cháng)期的`資金計劃;協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成部門(mén)財務(wù)預算，匯總公司財務(wù)預算;上級交辦的其他工作
6、參與制訂分公司費用管理辦法制度;編制費用計劃初稿;監督分公司各項費用計劃的執行情況，出具考核通報經(jīng)財務(wù)總監審核后下發(fā)。
7、分公司費用計劃管理：辦事處日常費用、市場(chǎng)推廣費用、業(yè)務(wù)招待費計劃執行控制分析考核，廣告費標準的收集執行。額度清算，額度控制。
8、分公司費用資金管理：按時(shí)提報資金預算平衡表，每月二次按時(shí)提報費用指標預測。費用資金使用分配;費用資金的取得、使用監控，分公司個(gè)人借支清收。
9、審核廣告費、服務(wù)費和物流費用報銷(xiāo)單據，根據審核后的費用報銷(xiāo)單在SAP錄入全部費用憑證。包括日常費用、人員費用、廣告費用、物流費用、服務(wù)費用。
10、費用臺帳的登記：廣告費臺帳、費用抵頂臺帳、消化前期費用臺帳。專(zhuān)項費用使用情況臺帳;負責錄入工資費用項目在總部入帳金額。
11、商家銷(xiāo)售費用臺帳的報告收集、臺帳登記、欠付提報、兌現核銷(xiāo)。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇10
工廠(chǎng)會(huì )計上海元佳電子科技有限公司上海元佳電子科技有限公司,元佳職責:
◆負責日常會(huì )計處理、賬務(wù)核算。
◆負責賬薄登記工作,并進(jìn)行賬賬、賬實(shí)核對。
◆負責結賬、編制會(huì )計報表,安排各項稅費的申報事宜。
◆負責對經(jīng)營(yíng)計劃、預算編制及考核管理。
◆完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項任務(wù)。
教育背景:
◆會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、注冊會(huì )計師等相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)以上學(xué)歷。
培訓經(jīng)歷:
◆受過(guò)財務(wù)知識等方面的'培訓,具有會(huì )計證書(shū)及相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先。
經(jīng)驗:
◆具有2年以上制造業(yè)工廠(chǎng)財務(wù)工作經(jīng)驗,具有中級以上職稱(chēng)者優(yōu)先。
技能:
◆具備一定的財務(wù)分析能力。
◆熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計等法規政策。
◆熟練使用財務(wù)應用軟件(用友軟件),熟練處理帳務(wù)及編制各種報表。
個(gè)性特征:
◆責任心和原則性強,處事公正客觀(guān)。
◆嚴謹勤勉,能承受壓力。
◆良好的分析判斷能力、語(yǔ)言表達能力。
◆心胸開(kāi)闊,具良好的敬業(yè)精神和團隊精神。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇11
1.必須嚴格遵守財經(jīng)紀律，執行《會(huì )計法》及學(xué)校制定的各項財務(wù)。
2.負責下屬部門(mén)在對外經(jīng)營(yíng)、對內服務(wù)中使用票據的合法性、合理性和規范性的審核、報銷(xiāo)。
3.正確區分經(jīng)營(yíng)收入與服務(wù)收入，嚴格成本、費用的核算，根據部門(mén)經(jīng)理要求及時(shí)、準確核算到位。正確反映出每個(gè)核算單位的盈虧情況。
4.協(xié)助下屬部門(mén)對債權、債務(wù)的清理催收工作。
5.根據主任、部門(mén)經(jīng)理的要求，及時(shí)、準確提供有關(guān)數據資料及報表。
6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到帳帳、帳物、帳款相符，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向主任、部門(mén)經(jīng)理匯報。
7.每月將固定資產(chǎn)按資產(chǎn)規定的折舊比例計入成本。
8.按時(shí)做好總帳、分類(lèi)帳、各項報表及稅金申報、交納工作。
9.積極參與經(jīng)濟活動(dòng)分析和經(jīng)營(yíng)管理決策，當好領(lǐng)導的.參謀和助手，定期參加集團組織的對下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)情況講評。
10.負責會(huì )計憑證，帳冊憑證的保管及會(huì )計檔案歸檔工作。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇12
1、認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。按照國家會(huì )計制度的規定記賬、復核、報賬，做到手續完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬。
2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。
3、建立健全各類(lèi)賬、明細賬，正確運用會(huì )計科目編制記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無(wú)誤。
4、每日根據供應商送交的送貨對賬單，與帳套中的采購入庫單核對，保證應付賬款正確無(wú)誤。
財務(wù)：國家為了行使職能的.需要而參與社會(huì )產(chǎn)品的分配以及由此而發(fā)生的國家與各有關(guān)方面的分配關(guān)系。在中國，一種觀(guān)點(diǎn)認為，財政是由國家分配價(jià)值所發(fā)生的分配關(guān)系。這種價(jià)值分配，在國家產(chǎn)生前屬于生產(chǎn)領(lǐng)域的財務(wù)分配，在國家產(chǎn)生后屬于國家財政分配。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇13
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的`審核，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符;
2、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行;
3、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
5、根據國家政策和法規及時(shí)準確地對公司內部各項業(yè)務(wù)進(jìn)行考核協(xié)助公司領(lǐng)導做好財務(wù)監督工作。能做好相關(guān)的財務(wù)分析，分析公司財政狀況，向管理層就資源利用、納稅策略、財務(wù)預算提出建議，優(yōu)化收支預算;
6、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;
7、做好稅收方面事宜，協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料;
8、精通工廠(chǎng)成本核算，對現金流量進(jìn)行預測、成本核算及并提交相關(guān)報告。
經(jīng)典的工廠(chǎng)會(huì )計崗位職責 篇14
1)認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮和有關(guān)人員的監督檢查，保質(zhì)保量按時(shí)完成工作任務(wù)。
2)會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定商品管理與核算實(shí)施方法。
3)根據經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù)成本計劃，結合庫存和供應情況，審核商品采購計劃，結合核定的資金定額，審查匯編商品采購用款計劃，以控制商品采購成本。
4)認真審核商品的入庫憑證及銀行付款憑單，按憑證所列單位名稱(chēng)、品名、規格、型號、數量、單價(jià)、總金額等內容及時(shí)準確分別序時(shí)登記商品明細賬和購貨往來(lái)明細賬。
5)清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月結要估價(jià)入帳。
6)和各供貨廠(chǎng)家及單位保持友好關(guān)系，及時(shí)索取有關(guān)發(fā)票和單據。
7)月末要及時(shí)準確的分別核算批發(fā)、零售部門(mén)的'銷(xiāo)售收入、成本、費用、稅金、利潤，進(jìn)行損益分析與考核。
8)每月定期及時(shí)匯總、編報商品購銷(xiāo)調存經(jīng)營(yíng)情況統計報表，并對報表的真實(shí)準確性負責。
9)每月定期與有關(guān)單位、部門(mén)、人員核對商品明細賬、購貨往來(lái)明細賬、庫管實(shí)物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實(shí)相符。根據廠(chǎng)家的銷(xiāo)售政策，準確及時(shí)核算返利。
10)參與對庫存商品和其他物品的清查盤(pán)點(diǎn)工作，分析庫存商品的儲備情況。
11)認真編制記賬憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。
12)積極配合其他會(huì )計工作。
13)定期向會(huì )計科主管述職。
14)積極參加培訓活動(dòng)，努力鉆研本職工作，主動(dòng)提出合理化建議。
15)保守公司機要秘密。
16)做好業(yè)務(wù)內會(huì )計資料的保管，配合會(huì )計室主管做好整理與定期歸檔工作。
17)完成會(huì )計室主管交辦的其他工作任務(wù)。
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