出納崗位職責(必備15篇)

　　現如今，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責1

　　【崗位名稱(chēng)】：出納

　　【直接上級】：財務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級】：無(wú)

　　【工作描述】：

　　負責現金的收付業(yè)務(wù)：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務(wù)制度的現金收支業(yè)務(wù)，有權拒絕辦理并及時(shí)向財務(wù)總監報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門(mén)備用金領(lǐng)用與報銷(xiāo)事項。零用金請批、發(fā)放

　　3、接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。負責對門(mén)店備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報財務(wù)會(huì )計審核確認；每日及時(shí)核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會(huì )計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無(wú)誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據和發(fā)票，及時(shí)完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級交辦的.其它工作。

　　【授權范圍】

　　1、維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規定的費用開(kāi)支有權拒付。

出納崗位職責2

　　1、填寫(xiě)現金、銀行日記賬，對每日發(fā)生的`收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結；

　　2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核，并負責保管所有票據；

　　3、負責公司日常結算，對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；

　　5、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)、變更等；

　　6、其他領(lǐng)導交代的事務(wù)性工作。

出納崗位職責3

　　出納含義

　　出納，是出納員的簡(jiǎn)稱(chēng)，顧名思義是支出和收入的管理員，是負責企業(yè)貨幣資金或者票據的支出和收入，保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉的人員。

　　出納直接上級是會(huì )計主管

　　出納崗位職責

　　1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷(xiāo)等工作;

　　2.負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作;

　　3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4.根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規定提取、送存以及保管現金，以保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能順利進(jìn)行;

　　5.負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)現金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;

　　6.負責完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　7.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

　　出納應具備的能力 1.具備專(zhuān)業(yè)的財務(wù)知識，包括國家相關(guān)法律法規、銀行結算業(yè)務(wù);

　　2.熟練使用財務(wù)相關(guān)軟件;

　　3.熟悉現金、銀行存款、票據相關(guān)的.規定以及業(yè)務(wù)流程;

　　4.具備財務(wù)數字計算能力，防止出現計算錯誤等問(wèn)題;

　　5.具備良好的規劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關(guān)規章制度處理問(wèn)題。

　　出納任職條件 1.會(huì )計、審計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);

　　3.具備財務(wù)的專(zhuān)業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規、稅法，熟悉結算報銷(xiāo)等程序;

　　4.能熟練使用專(zhuān)業(yè)的財務(wù)軟件，包括會(huì )計電算化和其他財務(wù)軟件(例如用友軟件);

　　5.工作認真、負責;

　　6.具備良好的職業(yè)道德水平。

　　出納職業(yè)發(fā)展 出納是會(huì )計的基礎崗位，很多會(huì )計都是從出納崗位發(fā)展而來(lái)，清楚相關(guān)財務(wù)往來(lái)賬目、能夠熟練填制票據，然后可以到會(huì )計崗位工作，參加培訓考試，獲得注冊會(huì )計師證書(shū);出納具備一定的稅務(wù)能力，參加相關(guān)的稅務(wù)學(xué)習后，可以朝著(zhù)報稅員(稅務(wù)專(zhuān)員)、稅務(wù)主管、稅務(wù)經(jīng)理的方向發(fā)展。

　　出納收入 出納的收入不高，一般在20xx-3000元之間，具備一定工作經(jīng)驗的出納收入可達到4000元，要想提升工資需要朝著(zhù)會(huì )計或者稅務(wù)方面發(fā)展。個(gè)人求職可登陸好獵頭網(wǎng)投遞簡(jiǎn)歷。

出納崗位職責4

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的'賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結�，F金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納崗位職責5

　　1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;

　　2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預測表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;

　　7.完成上級主管安排的其他工作;

出納崗位職責6

　　1、 負責日常資金收、付結算;包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過(guò)程資金管理;

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實(shí)相符;

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表;

　　4、 支撐業(yè)務(wù)部門(mén)查款到賬事宜;

　　5、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責7

　　1、執行公司財務(wù)制度，現金管理辦法及出納崗位操作流程

　　2、負責公司日常的收付款業(yè)務(wù)

　　3、負責管理公司所有銀行賬戶(hù)

　　4、負責公司資金系統的'錄入

　　5、審核收銀員每日報送的整車(chē)銷(xiāo)售收入，售后維修收入日報

　　6、每日盤(pán)點(diǎn)現金

　　7、負責公司員工工資的銀行轉賬業(yè)務(wù)

出納崗位職責8

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納崗位職責9

　　1、 日�，F金、銀行、票據的收、支結算;

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類(lèi)票據做好備查登記;

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表;

　　4、 對各項費用報銷(xiāo)及付款做好初審工作，核對填寫(xiě)是否規范、單據是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規，金額是否準確;

　　5、 安全保管給類(lèi)票據、現金及現金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等;

　　6、 銀行開(kāi)戶(hù)、注銷(xiāo)、變更、票據的購買(mǎi);

　　7、 定期、及時(shí)取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

　　8、 積極協(xié)助上級領(lǐng)導完成公司、部門(mén)各項財務(wù)工作。

出納崗位職責10

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的'核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　4.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　5.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管等。

　　7.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　8.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

出納崗位職責11

　　1.負責日常收支的`管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類(lèi)銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時(shí)與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責12

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。

　　8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的`保管和安全。

　　13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責13

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)

出納崗位職責14

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷(xiāo)

　　5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的.所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；

　　7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時(shí)制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

出納崗位職責15

　　1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。

　　2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。

　　3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。

　　10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。

　　12、領(lǐng)導交辦的其他事項。

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