會(huì )計出納的崗位職責(15篇)

　　在學(xué)習、工作、生活中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的會(huì )計出納的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

會(huì )計出納的崗位職責1

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會(huì )計出納的崗位職責2

　　1、編制銷(xiāo)售報表，收入日報表。

　　2、負責現金、票據及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現金庫存及銀行支票、及時(shí)登記現金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調節表；

　　4、嚴格執行各項財務(wù)制度，堅持原則，認真審核各種報銷(xiāo)憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負責日�，F金收付業(yè)務(wù)，填制現金收付款憑證，逐筆登記現金日記帳，并與庫存現金核對相符。

　　6、嚴格審核結算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F金及轉帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉。

　　7、負責原始憑證的審核；

　　8、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的.安全。

　　9、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告；

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。

會(huì )計出納的崗位職責3

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的'準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

會(huì )計出納的崗位職責4

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準

　　對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的'收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；

　　2、支付暫借款的管理標準

　　出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準

　　根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)

　　規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管

　　妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

會(huì )計出納的崗位職責5

　　1、負責公司現金及銀行業(yè)務(wù)往來(lái)，各種票據的及時(shí)處理，做好公司應收應付的管理和登記。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、增票的'購買(mǎi)、開(kāi)具及認證，準備和報送財務(wù)報表，協(xié)助辦理稅務(wù)申報工作。

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相當資料。

　　5、每月員工工資核算及發(fā)放。

　　6、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )工作。

　　7、年終各項財務(wù)數據的統計匯總工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導交代的其它任務(wù)。

會(huì )計出納的崗位職責6

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　2、負責日常的費用報銷(xiāo)工作。

　　3、及時(shí)登記現金銀行日記賬，做到日清月結，賬實(shí)相符。

　　4、負責餐館的采購及對接供應商。

　　5、負責每天核算人員工資。

　　6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。

　　7、完成領(lǐng)導交代的.臨時(shí)工作安排。

會(huì )計出納的崗位職責7

　　1、負責日常費用的報銷(xiāo)及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　3、配合進(jìn)行資質(zhì)的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的`管理及維護。

會(huì )計出納的崗位職責8

　　1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；

　　4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；

　　5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；

　　6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；

　　7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；

　　8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；

　　9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；

　　10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；

　　11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的`計件方式、法規和制度等；

　　12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

會(huì )計出納的崗位職責9

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的'資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

會(huì )計出納的崗位職責10

　　1、負責各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；

　　2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；

　　3、負責完成業(yè)務(wù)系統出納操作權限操作及業(yè)務(wù)基礎數據統計匯總；

　　4、發(fā)票的開(kāi)據及發(fā)票相應信息數據整理；

　　5、負責各類(lèi)票據的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；

　　6、財務(wù)檔案的'制作、裝訂、保管。

會(huì )計出納的崗位職責11

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納工作的'審核；

　　2、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽；

　　3、遵從公司規章制度，嚴格執行公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，組織實(shí)施并監督執行；

　　4、實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、與成本費用計劃。

　　5、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

會(huì )計出納的崗位職責12

　　1、負責工程、固定資產(chǎn)采購相關(guān)合同審核，參與年度工程招標。

　　2、負責跟進(jìn)各項工程進(jìn)度，審核工程項目進(jìn)度款項支付申請，做好合同臺賬管理。

　　3、負責集團固定資產(chǎn)管理，審批固定資產(chǎn)新增、報廢、調轉事項，安排年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。

　　4、跟進(jìn)各項工程押金質(zhì)保金余額，及時(shí)督促工程部清退相關(guān)款項。

　　5、主管安排的其他相關(guān)工作

會(huì )計出納的崗位職責13

　　1、審核旭冉系統《銷(xiāo)售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時(shí)補錄完整

　　2、負責客戶(hù)往來(lái)款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關(guān)財務(wù)數據。

　　3、對賬中核實(shí)的待查款進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4、審批OA系統《挖機解付、發(fā)票申請》、以及應收方面的報告文件

　　5、核對及生成挖機銷(xiāo)售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關(guān)于應收的憑證

　　6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表

　　7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時(shí)性與準確性，跟用友賬保持一致。

　　8、參與月度倉庫盤(pán)點(diǎn)工作。

　　9、參與月度憑證裝訂工作。

　　10、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的`其他相關(guān)工作。

會(huì )計出納的崗位職責14

　　a.協(xié)助財務(wù)主管與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的'對外聯(lián)絡(luò )；

　　b.日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核等相關(guān)工作；

　　c.申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，辦理稅務(wù)報表的申報；

　　d.建立總帳,明細帳,現金日記帳、銀行存款日記帳；

　　e.稅務(wù)申報，工商年檢，公司社會(huì )保險，以及年終匯算清繳。

　　f.與財務(wù)工作相關(guān)的項目工作。

會(huì )計出納的崗位職責15

　　1、現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行。

　　2、資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報。

　　3、清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理。

　　4、按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付，并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復。

　　5、及時(shí)處理員工借款，每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表。

　　6、每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據。每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總。

　　7、銀行帳戶(hù)的`開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)。

　　8、收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　9、收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印。每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付。

　　10、收集資金預算數據，編制資金預算表。

　　11、查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況。

　　12、每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證。

　　13、積極配合審計工作。經(jīng)總賬審核，財務(wù)（副）經(jīng)理審批后提供對外數據。

　　14、完善SOP操作手冊。完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔。

　　15、完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

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