出納崗位職責內容

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責內容，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納崗位職責內容1

　　1.登記現金、銀行的`收付款流水帳，定期與會(huì )計的現金、銀行明細帳核對、并確保帳帳相符;

　　2.辦理銀行日常的收付款業(yè)務(wù)，并確保與現金、銀行存款余額與相關(guān)的流水帳核對相符;

　　3.日常費用報銷(xiāo)及往來(lái)賬務(wù)處理;

　　4.協(xié)助財務(wù)管理人員編制內部財務(wù)統計表格;

　　5.負責財務(wù)檔案的管理工作。

出納崗位職責內容2

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責內容3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、協(xié)助會(huì )計進(jìn)行納稅申報;

　　5、行政一般事務(wù)性工作;

　　6、完成上級交給的'其它事務(wù)性工作。

出納崗位職責內容4

　　1、按照國家有關(guān)規定，認真執行企業(yè)現金管理制度;負責到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、執行庫存現金限額10000元，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不能用白條抵押現金。

　　3、負責保管現金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現金支票、收據等。

　　4、負責與銀行進(jìn)行對賬，每月5日前(節假日順延)去銀行打印銀行對賬單，編制銀行余額調節表。

　　5、負責審查外來(lái)的各類(lèi)原始憑證是否合法、合規，嚴格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準確性。

　　6、根據公司領(lǐng)導審批過(guò)的報銷(xiāo)單據，及時(shí)、準確填寫(xiě)網(wǎng)銀付款單據。

　　7、每月業(yè)務(wù)終結要及時(shí)軋平賬務(wù)，結出資金余額，做到賬實(shí)相符。

　　8、每月15日前核對工資表并進(jìn)行發(fā)放。

　　9、負責庫房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤(pán)點(diǎn)。

　　10、及時(shí)登記項目成本臺賬及合同管理。

　　11、負責項目回款登記及提成核算;及時(shí)對銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)費用進(jìn)行統計。

　　12、負責與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。

　　13、負責與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò )、溝通，辦理貸款的`還款、放款業(yè)務(wù)。

　　14、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

出納崗位職責內容5

　　1、各種報銷(xiāo)單據的審核及現金的'日常報銷(xiāo)，編制相關(guān)的費用報表;

　　2、銀行賬戶(hù)、票據日常管理;

　　3、核對現金銀行帳,資金日報上報，銀行余額調節表編制;

　　4、日常發(fā)票的開(kāi)具及管理，每月的納稅申報;

　　5、完成上級交給的其他工作任務(wù);

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