出納日常工作崗位職責

　　在我們平凡的日常里，各種崗位職責頻頻出現，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編精心整理的出納日常工作崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

出納日常工作崗位職責1

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的.編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納日常工作崗位職責2

　　1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等；

　　2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作；

　　3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接；

　　4、負責資金結算外勤工作（包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等）；

　　5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表；

　　6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。

出納日常工作崗位職責3

　　一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業(yè)務(wù)。

　　二、認真審核各種費用的.報銷(xiāo)，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

　　三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

　　四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印鑒。

　　五、認真按時(shí)登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節表。

　　六、認真準確填制現金收付憑證。

　　七、負責各類(lèi)票據的認購和發(fā)放登記工作。

　　八、完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納日常工作崗位職責4

　　1、嚴格執行銀行結算制度，按照會(huì )計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務(wù)，完備手續。

　　2、負責辦理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的銀行結算業(yè)務(wù)。所有銀行收支業(yè)務(wù)必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

　　3、負責完成全院干警（包括離退休人員）的工資和學(xué)生助學(xué)金的`造表、發(fā)放工作。

　　4、負責整理學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的各種報銷(xiāo)單據，及時(shí)做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來(lái)款項要及時(shí)結算、及時(shí)入賬。

　　5、負責保管學(xué)院行政、食堂、醫務(wù)賬戶(hù)的空白支票；隨時(shí)掌握銀行存款情況，不開(kāi)空頭支票，不透支。

　　6、負責學(xué)院有關(guān)經(jīng)費的收付。

　　7、嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務(wù)。

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納日常工作崗位職責5

　　1、負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2、保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；

　　3、負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4、負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5、負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6、負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；

　　7、負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；

　　8、負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；

　　9、負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。

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