財務(wù)部出納崗位職責【精】
在現實(shí)社會(huì )中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編收集整理的財務(wù)部出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、對原始單據的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;
2、核對銷(xiāo)售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;
3、負責會(huì )計憑證、報表、檔案的管理工作;
4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據等;
6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認收回進(jìn)項發(fā)票的`情況;
7、報稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進(jìn)項發(fā)票等
任職要求：
1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計專(zhuān)業(yè);
2、1年以上的會(huì )計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會(huì )計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);
3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);
4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報稅系統優(yōu)先。
財務(wù)部出納崗位職責2
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的'收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
1、嚴格執行財務(wù)法規，遵守財經(jīng)紀律、學(xué)校和中心的有關(guān)制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。
2、每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)以中心總經(jīng)理、會(huì )計審核、經(jīng)辦人簽字后，方可進(jìn)行收付款。
3、按財務(wù)規定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執行支票與印鑒分管制認真辦理支票領(lǐng)取手續，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫(xiě)齊全、正確，并做好記錄。
4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時(shí)解繳銀行。每天清點(diǎn)盤(pán)存庫存現金。收進(jìn)支票及時(shí)準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節表。
5、按時(shí)做好職工工資發(fā)放工作。
6、完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責3
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的'業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)部出納崗位職責5
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的.工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)部出納崗位職責7
1、負責分公司員工工資發(fā)放及費用報銷(xiāo)；
2、負責分公司銀行承兌匯票的.管理，包括辦理銀行承兌匯票、收取和支付銀行承兌匯票，票據貼現及托收業(yè)務(wù)，及時(shí)登錄票據臺賬，定期進(jìn)行票據盤(pán)點(diǎn)，確保票據安全及準確；
3、負責對收到的非銀行轉賬收款(建信通、商票等)配合業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)貼現；
4、負責分公司每日貨款支付，及時(shí)登錄資金臺賬及預付臺賬；
5、負責分公司每日收款查詢(xún)，及時(shí)登錄資金臺賬；
6、負責分公司各銀行賬戶(hù)平調及向集團進(jìn)行資金歸集；
7、負責及時(shí)拿取分公司開(kāi)戶(hù)銀行收付款單據等各類(lèi)原始憑證；
8、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行每月網(wǎng)上對賬工作，確保資金的安全與準確；
9、負責編制分公司每月銀行存款余額調節表，確保無(wú)未達賬項；
10、負責分公司開(kāi)戶(hù)銀行詢(xún)證函對賬蓋章；
11、負責分公司銀行賬戶(hù)開(kāi)立及注銷(xiāo)工作。
財務(wù)部出納崗位職責8
職責：
1、必須遵守國家法律法規、直覺(jué)執行集團公司規定的勞動(dòng)紀錄、規章制度和財經(jīng)紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業(yè)務(wù)，現嚴格按照安吉集團公司財務(wù)部要求現金零庫存，統一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉賬支付。
3、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領(lǐng)導簽批后方可列支。每日按其公司各部門(mén)首付款需求，對公司領(lǐng)導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進(jìn)行核對后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶(hù)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的`款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實(shí)、準確，付款相關(guān)手續是否完善，有無(wú)合同運單，票據是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導、法人簽字，經(jīng)過(guò)財務(wù)負責人審核后予網(wǎng)上銀行轉賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負責編制的《現金盤(pán)點(diǎn)表》、《資金統計表》、《財務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導審核后按時(shí)報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶(hù)的利息、財務(wù)費用支出作統計，編制利息收支統計表。
人員要求：
1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關(guān)法律法規條款。
2、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷并持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)
3、理解國家稅法及稅收征管、財經(jīng)政策、法規，熟悉財經(jīng)制度；能熟悉運用財務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應具備過(guò)癮的會(huì )計專(zhuān)業(yè)技能。
5、應具備較強的溝通、協(xié)調能力，能夠正確處理與公司部門(mén)、銀行、稅務(wù)機關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì )計從業(yè)經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責9
1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。
4.負責代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位職責10
負責每日營(yíng)收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶(hù)分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營(yíng)部門(mén)的報銷(xiāo)原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單并在ERP系統中完成付款單。
開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統的'抄稅和清卡工作，認證增值稅進(jìn)項發(fā)票，根據業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據等票據。
按規定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。
按照財務(wù)經(jīng)理要求完成應收應付報表。
其他財務(wù)相關(guān)工作。
財務(wù)部出納崗位職責11
1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的.處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位職責12
1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。
2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。
3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的.管理。
4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。
5.完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責13
1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；
2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事；
3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；
4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；
5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的`款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
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