財務(wù)部出納崗位職責集合15篇
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，崗位職責是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類(lèi)于不同職位類(lèi)型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家整理的財務(wù)部出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、負責日�，F金及票據的'收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對與盤(pán)點(diǎn);
5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。
任職資格：
1、會(huì )計、財務(wù)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū);
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經(jīng)驗者，優(yōu)先考慮。
財務(wù)部出納崗位職責2
1.負責公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級單位搞好工資發(fā)放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話(huà)費、水電費等。
4.負責代扣個(gè)人所得稅。
5.完成領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)部出納崗位職責3
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的'辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。
財務(wù)部出納崗位職責4
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務(wù)管理制度核對銀行往來(lái)賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務(wù)管理制度處理銀行間的轉賬及報銷(xiāo)費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關(guān)單據結清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關(guān)規定。
6、每日對自己所負責的'款項進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保帳實(shí)相符領(lǐng)導交辦或財務(wù)部交辦的其他事宜。
財務(wù)部出納崗位職責5
1、報銷(xiāo)費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開(kāi)立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷(xiāo)售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9、git與賬務(wù)核對。
10、應付供應商對賬。
財務(wù)部出納崗位職責6
職責：
1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；
2、保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據及其他重要單證；
3、現金日記賬日清月結，盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到賬款相符；
4、熟悉報稅流程；
5、項目現場(chǎng)出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6、完成上級領(lǐng)導安排的.其他相關(guān)工作。
崗位要求：
1、財會(huì )相關(guān)專(zhuān)業(yè)，全日制大專(zhuān)以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會(huì )計上崗證；
2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規，專(zhuān)業(yè)知識扎實(shí)、實(shí)際操作能力強，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)；
4、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5、工作細致，責任感強，有良好的職業(yè)道德。
財務(wù)部出納崗位職責7
1、負責日�，F金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。
2、每天按時(shí)登記日記賬，并將付款憑證整理后交會(huì )計記賬，并在NC系統進(jìn)行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時(shí)獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進(jìn)行跟蹤和處理，保證賬實(shí)相符。
4、負責付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)，并根據領(lǐng)導要求開(kāi)展資金調度工作。
6、負責營(yíng)銷(xiāo)收款工作交接，核對交接資料后交銷(xiāo)售會(huì )計進(jìn)行核對。
7、負責銀行票據及相關(guān)資料的`保管工作。
8、負責業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。
9、負責憑證整理裝訂工作
10、 領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部出納崗位職責8
1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對；
3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券；
4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買(mǎi)；
7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；
8、其他臨時(shí)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責9
1、3年以上房地產(chǎn)企業(yè)出納工作經(jīng)驗；
2、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，取得會(huì )計初級職稱(chēng)；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產(chǎn)企業(yè)財務(wù)知識和相關(guān)稅收法規；
5、擅長(cháng)組織協(xié)調團隊工作，善于溝通；
6、擅長(cháng)企業(yè)公文的撰寫(xiě)工作。
財務(wù)部出納崗位職責10
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定根據審計員審核無(wú)誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開(kāi)支項目必須經(jīng)過(guò)財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。嚴禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序對已粉完的業(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時(shí)查詢(xún)清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價(jià)證券，確�，F金及有價(jià)證券完整無(wú)缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務(wù)部出納崗位職責11
1、負責各項票據開(kāi)具和管理；
2、負責公司往來(lái)銀行現金業(yè)務(wù)收支管理；
3、負責公司內部各類(lèi)費用報銷(xiāo)和支出的`賬目處理；
4、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領(lǐng)導交給的其他工作；
7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規則，編制財務(wù)報表。
財務(wù)部出納崗位職責12
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷(xiāo)款項處理；
3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導交辦的工作。
財務(wù)部出納崗位職責13
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、負責日�，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷(xiāo)制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù);
5、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、審核日常應收應付賬款，向客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會(huì )計憑證的'錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
【財務(wù)部出納崗位職責】相關(guān)文章：
財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責01-24
財務(wù)部出納崗位職責03-08
財務(wù)部出納崗位職責10-28
財務(wù)部出納崗位職責通用12-27
財務(wù)部長(cháng)崗位職責04-12
財務(wù)部崗位職責精選03-16
財務(wù)部的崗位職責10-26
財務(wù)部崗位職責10-26
財務(wù)部出納崗位職責15篇03-17