2022最新出納崗位職責
在充滿(mǎn)活力，日益開(kāi)放的今天，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編為大家整理的2022最新出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
2022最新出納崗位職責1
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;
2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;
3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;
5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2022最新出納崗位職責2
1、按照財務(wù)制度要求負責資金收支單據金額、附件等的核對和初步審核，保證單據的完善、內容齊全清晰、合理，及時(shí)進(jìn)行日常報銷(xiāo)；對有疑問(wèn)票據堅持原則，有權拒付并請示財務(wù)主管。
2、對于每天發(fā)生的資金票據金額收支日清月結，及時(shí)記賬，及時(shí)結出當天資金余額，至少每周一次給總經(jīng)理提供完整、正確的資金支出及余額數據，并隨時(shí)接受總經(jīng)理資金狀況詢(xún)問(wèn)。
3、妥善處理、保管有關(guān)財務(wù)印鑒、公司賬戶(hù)、各項財務(wù)票據。
4、每月25日為當月賬務(wù)截止日，當天出具資金賬面明細表以及貨幣盤(pán)點(diǎn)表，做到資金賬實(shí)。
無(wú)誤，保證公司資金安全。
5、 整理檢查好當月做賬票據，定期移交會(huì )計主管做賬。
6、 每月定時(shí)登記現金科目憑證，并確認余額正確。
7、 協(xié)助黃河項目經(jīng)理整理提供對賬要款原始單據并熟悉對方公司財務(wù)規定及要款流程。
8、 負責每月公司內帳工資表制作（包含社保詳細扣款數據）及工資發(fā)放。
9、 負責水保、監理等項目合同留檔、收付款登記，開(kāi)具發(fā)票。
10、負責辦理員工社保增減手續及社保年審等相關(guān)聯(lián)工作
11、協(xié)助會(huì )計主管每月報稅、外帳稅務(wù)籌劃所需資料的完善工作。
12、服從財務(wù)主管工作安排并積極完成交辦的其他事項。
工作內容
編輯
�。�1）貨幣資金核算
�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。
�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。
�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。
�。�2）往來(lái)結算
�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項，防止壞賬損失。
�。�3）工資結算
�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。
�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金
�、圬撠煿べY核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領(lǐng)取對象，進(jìn)行明 細核算。根據管理部門(mén)的要求，編制有關(guān)工資總額報表。
工作職能
收付職能
出納的最基本職能是收付職能。企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)少不了貨物價(jià)款的收付、往來(lái)款項的收付，也少不了各種有價(jià)證券以及金融業(yè)務(wù)往來(lái)的辦理。這些業(yè)務(wù)往來(lái)的現金、票據和金融證券的收付和辦理，以及銀行存款收付業(yè)務(wù)的辦理，都必須經(jīng)過(guò)出納人員之手。
反映職能
出納要利用統一的貨幣計量單位，通過(guò)其特有的現金與銀行存款日記賬、有價(jià)證券的各種明細分類(lèi)賬，對本單位的貨幣資金和有價(jià)證券進(jìn)行詳細地記錄與核算，以便為經(jīng)濟管理和投資決策提供所需的完整、系統的經(jīng)濟信息。因此，反映職能是出納工作的主要職能之一。
監督職能
出納要對企業(yè)的各種經(jīng)濟業(yè)務(wù)，特別是貨幣資金收付業(yè)務(wù)的合法性、合理性和有效性進(jìn)行全過(guò)程的.監督。
管理職能
出納還有一個(gè)重要的職能是管理職能。對貨幣資金與有價(jià)證券進(jìn)行保管，對銀行存款和各種票據進(jìn)行管理，對企業(yè)資金使用效益進(jìn)行分析研究，為企業(yè)投資決策提供金融信息，甚至直接參與企業(yè)的方案評估、投資效益預測分析等都是出納的職責所在。
工作特點(diǎn)
社會(huì )性
出納工作擔負著(zhù)一個(gè)單位貨幣資金的收付、存取任務(wù)，而這些任務(wù)的完成是置身于整個(gè)社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì )的經(jīng)濟運轉相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟關(guān)系。例如出納人員要了解國家有關(guān)財會(huì )政策法規并參加這方面的學(xué)習和培訓，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì )性。
專(zhuān)業(yè)性
出納工作作為會(huì )計工作的一個(gè)重要崗位，有著(zhù)專(zhuān)門(mén)的操作技術(shù)和工作規則。憑證如何填，日記賬怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險柜的使用與管理也是很講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。
政策性
出納工作是一項政策性很強的工作，其工作的每一環(huán)節都必須依照國家規定進(jìn)行。例如，辦理現金收付要按照國家現金管理規定進(jìn)行，辦理銀行結算業(yè)務(wù)要根據國家銀行結算辦法進(jìn)行�！稌�(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等法規都把出納工作并入會(huì )計工作中，并對出納工作提出具體規定和要求。出納人員不掌握這些政策法規，就做不好出納工作；不按這些政策法規辦事，就違反了財經(jīng)紀律。
時(shí)間性
出納工作具有很強的時(shí)間性，何時(shí)發(fā)放職工工資，何時(shí)核對銀行對賬單等，都有嚴格的時(shí)間要求，一天都不能延誤。因此，出納員心里應有個(gè)時(shí)間表，及時(shí)辦理各項工作，保證出納工作質(zhì)量。
2022最新出納崗位職責3
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
2022最新出納崗位職責4
1、辦理公司銀行存款和現金的.收支業(yè)務(wù);
2、負責現金及銀行日記賬的登記工作;
3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放;
6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表;相關(guān)證件年審。
2022最新出納崗位職責5
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表、
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。
2022最新出納崗位職責6
1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
2022最新出納崗位職責7
1、按規定每日登記現金日記賬;
2、根據記賬憑證收付現金;
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
2022最新出納崗位職責8
1.在財務(wù)部負責人領(lǐng)導下，熟練掌握并能執行企業(yè)現金管理制度及銀行結算制度。
2.按照財務(wù)規定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據。手續完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據，并順序編號，登記現金銀行帳，做到日清月結，賬實(shí)相符，并定期主動(dòng)接受會(huì )計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調節表》，并將其存檔。
5. 每周及時(shí)報告部門(mén)主管賬戶(hù)資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據要求報送所需要的`出納數據及報表。
6.每月兩次15日及25日準時(shí)整理好當月會(huì )計記賬單據，移交會(huì )計做賬，做到單據數字正確，手續齊全。
7.遵守職業(yè)道德規范，做好財務(wù)數據及資金保密義務(wù)。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現金及銀行庫存盤(pán)點(diǎn)表，做到賬實(shí)相符。
9. 協(xié)助部門(mén)報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會(huì )計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）
10. 負責妥善保管現金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據，做好有關(guān)單據、賬冊、報表、和同等會(huì )計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務(wù)經(jīng)理需要安排，會(huì )計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。
12.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
2022最新出納崗位職責9
1、負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管。
2、負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3、負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的.合法、準確。
4、負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料。
5、負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。
6、負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
2022最新出納崗位職責10
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。配合會(huì )計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
2022最新出納崗位職責11
1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備;
2、辦理現金及銀行款項的收支業(yè)務(wù)和票據收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯;
3、保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬;
5、辦理公司有關(guān)稅款與社保費的及時(shí)繳納;
6、負責公司空白收據的領(lǐng)用、保管，對銷(xiāo)售回款開(kāi)具收據，并與銷(xiāo)售部核對回款明細;
7、負責監管銷(xiāo)售部領(lǐng)用的.收據，及時(shí)回收銷(xiāo)賬;
8、協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;
9、及時(shí)打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;
10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
2022最新出納崗位職責12
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;
3、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;
4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;
5、保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7、負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;
8、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
2022最新出納崗位職責13
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的'編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的'開(kāi)具;
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
2022最新出納崗位職責14
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日核對、保管公司的'營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責發(fā)票的申領(lǐng)、授權、開(kāi)具及保管，并編制現金及銀行存款記賬憑證。
5、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務(wù)主管。
9、每月編制《現金流量表》，并上報財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
2022最新出納崗位職責15
1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;
2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。
4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。
【最新出納崗位職責】相關(guān)文章：
學(xué)校出納崗位職責最新01-12
出納最新崗位職責03-28
財務(wù)出納最新崗位職責10-26
會(huì )計出納最新崗位職責10-28
最新出納崗位職責3篇05-16
最新出納崗位職責(3篇)08-08
最新出納的崗位職責（精選18篇）11-06
最新財務(wù)總監崗位職責03-30