資金主管崗位職責15篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編精心整理的資金主管崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

資金主管崗位職責1

　　職責描述：

　　1、對外報價(jià)或其他銷(xiāo)售單位報價(jià)支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價(jià)；

　　3、負責招標商務(wù)標的`清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進(jìn)行項目的結算，完成分包或采購合同的結算審核并負責與審計的溝通。

　　任職要求：

　　1、本科以上學(xué)歷，建筑工程、項目管理、造價(jià)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、3—5年成本或造價(jià)管理工作經(jīng)驗；

　　3、5年以上成本或造價(jià)經(jīng)歷，有3年以上安裝造價(jià)工作經(jīng)驗；

　　4、對清單規范及定額體系有一定理解；

　　5、熟練使用預算軟件；

資金主管崗位職責2

　　1、負責跟蹤、收集、審核、反饋和整理相關(guān)財務(wù)項目報告;

　　2、負責公司資金預算匯總和資金日報表匯總;

　　3、分析公司財務(wù)狀況以及經(jīng)營(yíng)成果現金流量;

　　4、預測公司財務(wù)指標和收益經(jīng)營(yíng)風(fēng)險;

　　5、對各利潤中心進(jìn)行專(zhuān)項分析;

　　6、對公司籌集資金進(jìn)行分析;

　　7、參與公司投資籌資前的各項資料收集，為決策提供有用信息;

　　8、銀行授信貸后資料提供及日常溝通;

　　9、編制財務(wù)分析報告;

　　10、上級領(lǐng)導安排的其他工作。

資金主管崗位職責3

　　1、根據國家法規和公司財務(wù)會(huì )計制度，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理系統地檢查、復核各項財務(wù)收支的合法性、合理性和會(huì )計處理的正確性，并對稽核中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理的內部監督機制，包括對個(gè)項財務(wù)收支的事前、事中審查和對其他會(huì )計資料的事后復核;

　　2、負責協(xié)助財務(wù)經(jīng)理審核各項費用開(kāi)支標準，是否按標準執行、有無(wú)超標準、超范圍開(kāi)支，正確核算成本費用，嚴格劃清成本界限;

　　3、隨時(shí)對報表、明細賬進(jìn)行調閱、檢查、對數字的真實(shí)性、計算的準確性、內容的'完整性提出質(zhì)疑，發(fā)現不符和錯漏，通知相關(guān)人員進(jìn)行更正，保證報表的真實(shí)、準確、完整、及時(shí)。

　　4、會(huì )計檔案稽核;

　　5、資金籌集和運用稽核，檢查每一份資金貸款合同，對貸款銀行、金額、期限、貸款條件等進(jìn)行審核;

　　6、協(xié)助內外審計工作;

　　7、監督總賬會(huì )計的一切工作，與總賬形成交叉稽核;

　　8、編制月度實(shí)際預算，損益報表分析;

　　9、會(huì )使用ORACLE系統優(yōu)先。

資金主管崗位職責4

　　1、負責公司收付款復核;

　　2、梳理資金管理制度、規范及操作流程;

　　3、負責賬戶(hù)日常管理工作，包括賬戶(hù)開(kāi)立、變更和銷(xiāo)戶(hù);

　　4、協(xié)助上級做好資金預算及資金管理;

　　5、協(xié)調銀行等金融機構的授信融資工作，包括資料準備、貸后管理等;

　　6、協(xié)助提供外部機構所需資料，如會(huì )計師事務(wù)所，券商等;

　　7、協(xié)助上級帶領(lǐng)所負責的`資金團隊完成目標;

　　8、領(lǐng)導交辦的其它工作。

資金主管崗位職責5

　　崗位職責

　　1、負責公司的全面財務(wù)會(huì )計工作，搞好成本核算，確保經(jīng)營(yíng)實(shí)現。

　　2、負責制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法。

　　3、參與公司重要經(jīng)營(yíng)策劃，努力當好總經(jīng)理的`參謀助手。

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況。千方百計降低成本，提高公司經(jīng)濟效益。

　　5、按時(shí)申報納稅，維護公司信譽(yù)和權益，爭當守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

　　6、審核公司的原始單據和辦理日常的會(huì )計業(yè)務(wù)。

　　7、編制銷(xiāo)售公司的記賬憑證，登記會(huì )計賬簿。

　　8、編制公司的會(huì )計報表，在每月10號前報送分管副總及總經(jīng)理。

　　9、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表。

　　10、定期檢查銷(xiāo)售公司庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符。

　　11、不定期檢查統計崗位的物品是否帳實(shí)相符。

　　12、管好用好資金，確保公司資金安全。

　　13、加強本部門(mén)業(yè)務(wù)人員管理和考核工作，促進(jìn)公司管理水平，不斷提高。

　　14、加強自身業(yè)務(wù)學(xué)習并組織本部門(mén)員工業(yè)務(wù)學(xué)習，不斷更新知識，適應公司發(fā)展。

　　15、承辦總經(jīng)理交辦的其他工作。

資金主管崗位職責6

　　1、配合部門(mén)領(lǐng)導完成年度資金計劃，對公司資金池進(jìn)行有效控制;

　　2、負責資金日常管理工作，合理有效利用閑置資金，進(jìn)行資金理財管理，對資金創(chuàng )收提出有效建議;

　　3、各部門(mén)資金支付額度協(xié)調、統籌，確保資金計劃達成率;

　　4、監督、督促業(yè)務(wù)部門(mén)應收賬款的回收工作;

　　5、管理資金出納團隊，提供工作指導等;

　　6、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導完成金融機構、審計、財政部門(mén)、政府機構等溝通協(xié)調事項。

　　7、有咨詢(xún)行業(yè)資金計劃編制、監控、改進(jìn)方面的實(shí)操經(jīng)驗。

　　8、有咨詢(xún)行業(yè)現金流量預算編制、執行方面的.經(jīng)驗。

資金主管崗位職責7

　　崗位職責

　　1、根據外部監管要求，負責審核、復核公司各部門(mén)各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據的完整性和合規性；

　　2、負責具體報銷(xiāo)費用項目的`日常管理和預算控制；

　　3、根據會(huì )計制度和公司內部核算規則，創(chuàng )建費用報銷(xiāo)的會(huì )計憑證；

　　4、負責解釋和執行報銷(xiāo)費用政策；

　　5、實(shí)時(shí)指導業(yè)務(wù)部門(mén)完成報銷(xiāo)費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統和費控系統，定期出具相關(guān)報表。

　　任職要求

　　1、會(huì )計、財務(wù)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，具有會(huì )計中級資格證；

　　2、5年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、熟悉會(huì )計準則，熟悉費用報銷(xiāo)審核及發(fā)票管理規定，熟悉費用賬務(wù)處理；熟悉稅收制度；

　　4、為人正直、責任心強、工作仔細認真；能抗壓，有較好的適應能力和溝通協(xié)調能力，有良好的職業(yè)道德。

資金主管崗位職責8

　　1在資金管理部總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體制定和完善公司資金管理制度，并組織實(shí)施;

　　2、配合部門(mén)總經(jīng)理建立資金管理工作流程，加強指導和監督，確保公司資金安全;

　　3、按月編制資金計劃，合理調配資金，提高資金使用效率;

　　4、嚴格執行公司資金審批權限及費用報銷(xiāo)等要求，控制費用開(kāi)支;

　　5、負責公司資金賬戶(hù)間的'劃轉和調配，確保業(yè)務(wù)日常用款;

　　6、復核銀行存款余額調節表，確保無(wú)差錯，無(wú)1個(gè)月以上在途資金;

　　7、定期組織資金運行狀況分析，加強對資金使用的監督和管理。

資金主管崗位職責9

　　工作職責:

　　1、負責集團境內外各賬戶(hù)的銀行收付款工作并辦理銀行的相應業(yè)務(wù);

　　2、保證付款的及時(shí)與準確性;

　　3、根據公司的財務(wù)制度,審核員工的費用報銷(xiāo)并能夠發(fā)現問(wèn)題;

　　4、協(xié)助相應的業(yè)務(wù)部門(mén)查詢(xún)收付款信息;

　　5、能夠處理領(lǐng)導交予的其他臨時(shí)性的.工作。

　　任職資格:

　　1、本科以上學(xué)歷,三年以上財務(wù)相關(guān)崗位工作經(jīng)驗,英文讀寫(xiě)熟練;

　　2、熟練使用EXCEL,能夠通過(guò)數據進(jìn)行財務(wù)分析;

　　3、具有良好的職業(yè)道德,有較強的溝通與執行能力;

　　4、能迅速適應互聯(lián)網(wǎng)公司的工作節奏,抗壓能力強。

　　財務(wù)資金主管崗位

資金主管崗位職責10

　　1、跟進(jìn)廣州區域按揭回款等資金管理工作;

　　2、協(xié)助進(jìn)行具體項目融資實(shí)施(授信申請、相關(guān)資料準備、抵押貸款相關(guān)手續、還貸、解除抵押的具體辦理、提供各行貸后管理所需信息)

　　3、協(xié)助資金經(jīng)理建立、維護與銀行等金融機構的關(guān)系，溝通解釋和信息政策的反饋;

　　4、協(xié)助組織項目資金計劃及調度;

　　5、銷(xiāo)售回款支持(協(xié)助個(gè)人按揭貸款規模的.申請、政策落實(shí)、辦理匯總和過(guò)程協(xié)調)。

資金主管崗位職責11

　　1.依據公司募集工作戰略定位，建立健全企業(yè)的投融資制度、流程、工作規范、并組織實(shí)施

　　2.全面負責募集管理工作，規劃并組織實(shí)施，帶領(lǐng)團隊完成公司資金募集指標

　　3.負責金融機構、直投機構、企業(yè)投資者、渠道投資者等各類(lèi)資金渠道的開(kāi)拓與維護，負責客戶(hù)關(guān)系的建立、維護及管理

　　4.根據資金狀況與需求，制訂并實(shí)施融資方案并拓展融資渠道，內部融資安排，合理進(jìn)行資金分析和調配，以組合型基金的建為主要目標，以大陸國企、央企、固收的私募基金為主要的'工作目標

　　5.負責融資項目的全過(guò)程，對已完成的投融資工作負責進(jìn)行后續監控、分析、評估、管理

　　6.負責組織收集國家宏觀(guān)經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競爭格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內部市場(chǎng)信息庫

　　7.有券商承銷(xiāo)工作經(jīng)驗者優(yōu)先

資金主管崗位職責12

　　1.負責資金的調劑、調度、運用以及償付等;

　　2.定期對公司庫存現金、銀行存款進(jìn)行安全性、流動(dòng)性的資金審查;

　　3.按要求制作公司資金使用情況周報表、月報表及各類(lèi)統計報告，并提出分析意見(jiàn);

　　4.加強公司內部資金管理、風(fēng)險控制，保證資金安全;

　　5.負責和銀行處理好公共關(guān)系，保障聯(lián)絡(luò )對接暢通;

　　6.審核和管理出納人員及出納工作。

資金主管崗位職責13

　　1、編制公司資金使用計劃，合理籌集和調撥資金，支持各職能部門(mén)業(yè)務(wù)開(kāi)展。

　　2、審核公司各項業(yè)務(wù)開(kāi)支，監控各項業(yè)務(wù)開(kāi)支的合理性和準確性。

　　3、協(xié)助與銀行溝通，辦理各項銀行業(yè)務(wù)。

　　4、及時(shí)提供金融機構所需授信及貸后資料

　　5、編制資金日報，資金月報等資金報表

資金主管崗位職責14

　　1、協(xié)助上級進(jìn)行優(yōu)化資金管理制度及流程，強化資金安全;

　　2、管理與維護公司的相關(guān)銀行賬戶(hù)，監督全面營(yíng)收管理，各渠道營(yíng)收資金跟蹤，確保資金安全;

　　3、收集、分析金融市場(chǎng)信息，了解、對比金融機構最新產(chǎn)品信息，提高集團資金利用率;

　　4、結合外匯走勢，詢(xún)價(jià)對比銀行避險類(lèi)產(chǎn)品，規避外匯風(fēng)險并提升閑置外匯收益;

　　5、管理和維護銀行及非銀行金融機構的公共關(guān)系。

資金主管崗位職責15

　　職責描述：

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應收應付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷(xiāo)系統監控；

　　4、資金調度與匯率結算管理；

　　任職要求：

　　1、28歲以上，財務(wù)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、兩年以上，財務(wù)管理工作經(jīng)驗；

　　3、工作作風(fēng)細致謹慎，原則性強，風(fēng)險意識強；

　　4、具備英語(yǔ)讀說(shuō)基礎，英語(yǔ)口語(yǔ)流利者；

　　5、能適應長(cháng)時(shí)間緬甸駐外，有意向在跨國公司長(cháng)遠發(fā)展；

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