財務(wù)出納崗位職責通用15篇

　　在生活中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)出納崗位職責，歡迎大家分享。

財務(wù)出納崗位職責1

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的`制單工作

　　4.按時(shí)去銀行存取銀行票據等相關(guān)工作

　　5.輔助會(huì )計對財務(wù)票據進(jìn)行整理編號

　　6.辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導安排的相關(guān)工作

財務(wù)出納崗位職責2

　　1、整理審核原始憑證;

　　2、負責網(wǎng)上銀行付款;

　　3、編制每日資金報告;

　　4、空白收據及票據的保管及盤(pán)點(diǎn);

　　5、公司合同的.記錄及歸檔;

　　6、銀行事宜的處理;

　　7、門(mén)店稅控機及發(fā)票的申購;

　　8、監督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;

　　9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;

財務(wù)出納崗位職責3

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行(包括支付寶等第三方平臺)結算業(yè)務(wù)。

　　2、及時(shí)復核公司業(yè)務(wù)系統收款情況，確保金額的準確性;

　　3、定期編制銀行存款日報表、現金流量表，并報送相關(guān)人員。

　　4、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　5、負責公司銀行賬戶(hù)的管理，開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)及銀行信息的`維護;

　　6、妥善保管有關(guān)銀行U盾及銀行憑證。

　　7、定期收集、整理及裝訂銀行對賬單。

　　8、上級領(lǐng)導安排的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責4

　　1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。

　　3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。

　　4、月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。

　　7、負責公司各類(lèi)證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的`部分行政工作。

財務(wù)出納崗位職責5

　　出納的基本職責是：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。

　　3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6、負責代理記賬單位出納工作

　　7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

　　出納具體的工作內容：

　�。�1）貨幣資金核算。

　�、俎k理現金收付，嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　�、谵k理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期、規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。

　�、鄣怯浫沼涃~，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上的余額調節后相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　�、鼙９軒齑娆F金，保管有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”充抵現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私自取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。保險柜密碼要保密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　�、荼９苡嘘P(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。出納必須妥善保管所管的印章，嚴格按照規定用途使用（但簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管）。對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。

　�、迯秃耸杖霊{證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度辦理銷(xiāo)售款項結算，催收銷(xiāo)售貨款。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛、貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。

　�。�2）往來(lái)結算。

　�、俎k理往來(lái)結算，建立清算制度�，F金結算業(yè)務(wù)的內容主要包括：企業(yè)與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業(yè)與外部不能辦理轉賬手續的單位和個(gè)人之間的款項結算；低于結算起點(diǎn)的.小額款項結算；根據規定可以用于其他方面的結算。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各種應收、暫付款項，要及時(shí)催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實(shí)無(wú)法收回的應收賬款和無(wú)法償還的應付賬款，應查明原因，按照規定報經(jīng)批準后處理。實(shí)行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報銷(xiāo)手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時(shí)辦理報銷(xiāo)手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來(lái)款項清算手續制度。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務(wù)及往來(lái)款項，要建立清算手續制度，加強管理，及時(shí)清算。

　�、诤怂闫渌�往來(lái)款項，防止壞賬損失。對購銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的各項往來(lái)款項，要按照單位和個(gè)人分戶(hù)設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。

　�。�3）工資結算。

　�、賵绦泄べY計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對于違反工資政策、濫發(fā)津貼獎金的，要予以制止或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。

　�、趯徍斯べY單據，發(fā)放工資獎金。根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個(gè)人所得稅、住房基金、勞�；�金、失業(yè)保險金等），計算實(shí)發(fā)工資。按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資、獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同有關(guān)人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資和獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計算表附在記賬憑證后或單獨裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

財務(wù)出納崗位職責6

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的._。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核;協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

財務(wù)出納崗位職責7

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續的.辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；

財務(wù)出納崗位職責8

　　負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。

　　負責公司日�，F金報銷(xiāo)及單據的審核。

　　辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。

　　熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

　　日常收、付款會(huì )計憑證的.錄入。

　　完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。

財務(wù)出納崗位職責9

　　1、協(xié)助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具收據及保管發(fā)票；

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的'準備、歸檔和保管；

　　4、關(guān)聯(lián)方付款資料準備與核對；

　　5、保險箱日常管理；

　　6、銀行付款信息的整理與歸集；

　　7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納崗位職責10

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶(hù)對帳出具銷(xiāo)售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執行與系統整合

財務(wù)出納崗位職責11

　　1、每日收付業(yè)務(wù)結清，監管各銷(xiāo)售的收付款，與銷(xiāo)售進(jìn)行應收業(yè)務(wù)的對賬

　　2、管理印鑒、支票、現金，做到帳實(shí)相符

　　3、根據資金變化情況，完成收款明細表，核對各銀行往來(lái)賬

　　4、對日常費用單據進(jìn)行報銷(xiāo)

　　5、至銀行完成每月工資的'發(fā)放

　　6、核對開(kāi)票信息及金額，完成開(kāi)票工作

　　7、領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)

財務(wù)出納崗位職責12

　　1.負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收付�，F金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記，做好收付會(huì )計憑證。

　　2.定期檢查公司的現金(備用金)、銀行存款的`實(shí)際數，做到帳實(shí)相符，負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充。

　　3.負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。

　　4.及時(shí)取回有關(guān)費用 單據和銀行對帳單。

　　5.每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財務(wù)對賬相符的材料發(fā)票的申請書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(cháng)的簽核。

　　6.負責審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。

　　7.負責審核船務(wù)提交的報關(guān)信息的準確性、商檢信息(學(xué)會(huì )產(chǎn)地證的申請打印)。要學(xué)會(huì )船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。

　　8.跟蹤美元，加元匯率走勢，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢，并做好記錄。

　　9.完成財務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責13

　　1、負責企業(yè)資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)

　　3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開(kāi)對應收款的.清算工作

　　4、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時(shí)、準確解繳各種社會(huì )統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務(wù)保險柜

財務(wù)出納崗位職責14

　　1、編制付款單據，跟進(jìn)付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場(chǎng)地租金繳費安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負責人確認。

　　3、每日下班前盤(pán)點(diǎn)現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協(xié)助會(huì )計做財務(wù)帳，并與會(huì )計核對應收、應付賬款的對賬。

　　5、保質(zhì)完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位職責15

　　1.每月及時(shí)準確完成應付單據的審核及帳務(wù)處理。

　　2.及時(shí)完成增值稅專(zhuān)用發(fā)票的勾選抵扣，并確保與財務(wù)系統帳進(jìn)項稅金一致。

　　3.公司配件訂單應收帳款的登記與核銷(xiāo)。

　　4.月末與關(guān)聯(lián)公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5.月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6.月末，協(xié)助總帳完成部分成本輔助帳、財務(wù)報表申報工作。

　　7.每月薪資表考勤的'核算

　　8.負責審核每月員工報銷(xiāo)單，并登記費用明細帳。

　　9.領(lǐng)導交代的其他臨時(shí)事項

　　10.經(jīng)理交待其他工作。

【財務(wù)出納崗位職責】相關(guān)文章：

財務(wù)出納的崗位職責12-15

財務(wù)出納崗位職責12-13

出納財務(wù)崗位職責10-28

財務(wù)出納崗位職責05-22

財務(wù)與出納崗位職責07-27

財務(wù)出納的崗位職責03-13

財務(wù)出納崗位職責08-12

財務(wù)部出納的崗位職責-崗位職責01-24

會(huì )計財務(wù)出納崗位職責10-10

會(huì )計財務(wù)出納崗位職責12-03