財務(wù)出納崗位職責集合15篇
在當下社會(huì )，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，以下是小編整理的財務(wù)出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)出納崗位職責1
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷(xiāo)款項處理；
3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。
6、其他領(lǐng)導交辦的工作。
財務(wù)出納崗位職責2
崗位職責：
1、按規定每日登記現金和銀行日記賬，盤(pán)清庫存現金，保證庫存現金安全；
2、根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)及付款工作；
3、負責公司各項銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現金的日常管理，資金收付、報銷(xiāo)、對賬等具體工作；
4、負責現金支票的.保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶(hù)，及時(shí)與銀行對賬；
5. 公司各項發(fā)票的歸集整理，填制會(huì )計原始單據；
6、填制財務(wù)和內勤等日常報表；
7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職要求：
1、財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)以上學(xué)歷，有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，一年以上相關(guān)經(jīng)驗。
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。
3、熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力。
5、工作細致，思路清晰，責任感強，具備良好的溝通能力和團隊合作精神。
財務(wù)出納崗位職責3
1、及時(shí)辦理新進(jìn)收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作；
2、能正確處理銀行及現金存款的.收付業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理，并做到處理及時(shí)、正確、賬實(shí)相符；
3、處理銀行相關(guān)事務(wù)對接，取現，承兌，收匯，結匯等。
4、負責現金、支票、電子證書(shū)（U盾）、銀行章等的保管，財務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開(kāi)具發(fā)票；
5、配合財務(wù)主管完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責4
崗位職責：
1、負責公司現金提取、發(fā)放、報銷(xiāo)和銀行結算等業(yè)務(wù);
2、按照會(huì )計制度、審核原始憑證、貸記現金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。
3、做好支票的購買(mǎi)、登記和注銷(xiāo)工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級交給的其它財務(wù)工作。
任職資格：
1、有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，同時(shí)具備會(huì )計初級資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì )計報表的`處理，熟練使用財務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
財務(wù)出納崗位職責5
1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。
2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。
3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。
5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。
6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。
財務(wù)出納崗位職責6
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
(1)、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
(2)、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的.銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
財務(wù)出納崗位職責7
1、嚴格執行學(xué)校報銷(xiāo)制度，及時(shí)、準確、合理按相關(guān)規定給予報銷(xiāo)，認真復核原始單據，編制記賬憑證，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現金、銀行日記賬，做到日清月結，書(shū)寫(xiě)規范;
3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時(shí)處理未達賬項，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;
4、嚴格保守各類(lèi)密碼及鑰匙，保證庫存現金安全;
5、按財務(wù)制度規定期限辦理借出支票的.核銷(xiāo)，對于作廢支票要及時(shí)注銷(xiāo)、裝訂，妥善保管;
6、統一購買(mǎi)、保管各種票證、單據，并建立相應簽發(fā)領(lǐng)用登記手續;
7、負責內、外部往來(lái)款項的核對和結算，確保資金周轉、安全;
8、負責校區發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負責購買(mǎi)總部學(xué)號，打印合同等工作;
12、配合完成內外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴格遵守保密制度;
財務(wù)出納崗位職責8
1、按時(shí)做好工資等發(fā)放工作，做到每人工資數額準確，不圖私利。
2、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐日盤(pán)點(diǎn)，不得以私人挪用。
3、每天下班前，嚴格檢查保險柜上鎖情況，妥善保管好鑰匙。對支票和銀行印鑒實(shí)行分管制度。
4、裝訂和保管好憑證，帳冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔。
5、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與其他會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
6、遵守公司各項管理制度和規定，服從領(lǐng)導工作安排。
財務(wù)出納崗位職責9
1、負責日�，F金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;
2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷(xiāo)流程的維護、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價(jià)，關(guān)注每日資金流情況并及時(shí)匯報;
5、對公司銀行賬戶(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開(kāi)戶(hù)、變更、年檢手續辦理等的`相關(guān)資料，及時(shí)領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
財務(wù)出納崗位職責10
1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的.營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5.主要負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
財務(wù)出納崗位職責11
1. 負責審核公司各部門(mén)發(fā)生的費用，明確開(kāi)支范圍及報銷(xiāo)單據支付和結算工作;
2、熟悉銀行日常操作程序，核對銀行、現金收、付，匯總并打印收支表，并完整保存銀行收付票據;
3、熟悉各票據、發(fā)票及各類(lèi)憑證的'購買(mǎi)、填制方法，填寫(xiě)應正確，清晰，書(shū)寫(xiě)規范;
4. 審核憑證、做賬并編制會(huì )計報表;
5. 處理日常稅務(wù)事宜，按時(shí)完成納稅申報工作;
6、按時(shí)匯總公司各期需求的資金，提報審批。 監督、反饋資金的使用情況;
7、完成上級交辦或相關(guān)部門(mén)提出需要協(xié)助的工作。
財務(wù)出納崗位職責12
1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對帳;
2、原始單據報銷(xiāo)的合法性、準確性核對，發(fā)票的'開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應商貨款、各類(lèi)文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責核算績(jì)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導安排的其它臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納崗位職責13
職責描述：
1、協(xié)助完成現金收付、日常結算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。
2、協(xié)助完成銀行賬戶(hù)日常管理與對賬工作。
3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。
4、協(xié)助與資金結算相關(guān)信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學(xué)歷。
2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。
財務(wù)出納崗位職責14
1、崗位職責
1、負責日常賬務(wù)記錄、票據審核及現金出納、資金預算與控制；
2、負責有關(guān)印章、支票、庫存現金和各種有價(jià)證券的安全與完整；
3、負責稅務(wù)策劃與交納審核；
4、其他一切與出納有關(guān)的業(yè)務(wù)處理
5、上級交辦的'其他事宜崗位職責職位要求條件
2、崗位職責職位要求條件
1、全日制本科及以上學(xué)歷，具有學(xué)士及以上學(xué)位；
2、會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、審計學(xué)、財務(wù)管理等財務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
1、簡(jiǎn)歷投遞地址：安徽省潁上縣八里河鎮東大道以東朱崗村附近潁上創(chuàng )業(yè)水務(wù)有限公司綜合管理部
2、簡(jiǎn)歷投遞郵箱:xxxxxxxxxxxxxxxxx；xxxxxxxxxxxxxxxx
3、簡(jiǎn)歷投遞時(shí)間：20xx年9月6日—20xx年9月12日
4、聯(lián)系人：劉楊0558-4581616 xxxxxxxxxxx
王志明0558-4581191xxxxxxxxxxx
崗位要求：
學(xué)歷要求：本科
語(yǔ)言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經(jīng)驗不限
財務(wù)出納崗位職責15
1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的`費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;
2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;
4.嚴格控制現金庫存限額;
5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;
6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;
7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;
8.完成上級交辦的其他工作。
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