財務(wù)出納的崗位職責(15篇)

　　在現實(shí)社會(huì )中，崗位職責在生活中的使用越來(lái)越廣泛，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務(wù)與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)出納的崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納的崗位職責1

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷(xiāo)的`工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納的崗位職責2

　　1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關(guān)管理工作;

　　2.負責盤(pán)點(diǎn)現金,編制盤(pán)點(diǎn)表，及時(shí)與銀行定期對賬，按月與會(huì )計對帳，編制銀行余額調節表;

　　3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

　　4.按照公司的財務(wù)制度進(jìn)行各項費用報銷(xiāo)，并編制相關(guān)憑證;

　　5.根據公司領(lǐng)導的需要，編制資金余額報表，反映公司資金余額狀況;

　　6.配合會(huì )計人員做好每月報稅等相關(guān)工作;

　　7.負責公司現金、支票及其它有價(jià)證券的使用管理;

　　8.公司的'各種稅務(wù)、及工商年檢工作;

　　9.配合集團完成部分財務(wù)工作;

財務(wù)出納的崗位職責3

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、換匯、結匯、購匯，并登記銀行存款日記賬、現金日記賬；

　　2、在線(xiàn)銷(xiāo)售平臺賬戶(hù)的收付款，應收余額統計按時(shí)發(fā)送報表以及相關(guān)數據給各相關(guān)同事；

　　3、公司銀行開(kāi)戶(hù)等銀行相關(guān)事宜的辦理，協(xié)助與國內外銀行、第三方支付等金融機構對接；

　　4、電商平臺回款跟進(jìn)、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋。

財務(wù)出納的`崗位職責4

　　1，負責門(mén)店營(yíng)業(yè)款的管理，確保門(mén)店現金營(yíng)業(yè)款及時(shí)繳存銀行，確保門(mén)店銷(xiāo)售流水與銀行進(jìn)賬流水相符；

　　2，負責備用金的日常保管，根據審批的`單據辦理日�，F金預借、費用報銷(xiāo)、銀行付款等工作；

　　3，負責相關(guān)憑證和銀行單據的整理和保管，及時(shí)登記并核對收支現金和銀行日記賬；

　　4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備；

　　5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業(yè)務(wù)信息保密；

財務(wù)出納的崗位職責5

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、每日核對、員工報銷(xiāo)單。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的'收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　6、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　7、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　10、熟悉財務(wù)金蝶軟件

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責6

　　1.主要負責根據審核過(guò)的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫(xiě)支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.主要負責根據審核過(guò)的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，主要負責及時(shí)送交銀行。

　　3.主要負責根據主管會(huì )計提供的轉賬支票填制進(jìn)賬單主要負責送存銀行。

　　4.主要負責辦理的銀行匯款回單、銀行進(jìn)賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.主要負責及時(shí)到銀行取回結算票據交主管會(huì )計處理。

　　6.主要負責對每月的.記賬憑證號進(jìn)行排序整理，并在現金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.主要負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8.主要負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人主要負責賠償。

　　9.不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10.主要負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11.主要負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)主要負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12.主要負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

財務(wù)出納的崗位職責7

　　1、負責公司錄入記賬憑證等日常會(huì )計核算工作;

　　2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);

　　3、履行公司財務(wù)監督職能，審核分公司往來(lái)費用核對;

　　4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;

　　5、領(lǐng)導交代的`其他事項。

財務(wù)出納的崗位職責8

　　1)負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。

　　2)負責各類(lèi)財務(wù)報表的`制作及報送。

　　3)負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理。

　　4)與公司業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，有效進(jìn)行會(huì )計服務(wù)及確保公司會(huì )計工作順利開(kāi)展。

　　5)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責9

　　1、對原始單據的進(jìn)行審核并編制記賬憑證;

　　2、核對銷(xiāo)售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

　　3、負責會(huì )計憑證、報表、檔案的管理工作;

　　4、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　5、保管好各種空白支票、票據等;

　　6、開(kāi)增值稅發(fā)票：發(fā)生銷(xiāo)售業(yè)務(wù)時(shí)，及時(shí)并正確開(kāi)票;發(fā)生付款業(yè)務(wù)時(shí)，確認收回進(jìn)項發(fā)票的情況;

　　7、報稅：月初通過(guò)網(wǎng)上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進(jìn)項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷、會(huì )計專(zhuān)業(yè);

　　2、1年以上的會(huì )計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會(huì )計流程高度熟悉;熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件(用友U8、RCA等);

　　3、品行端正、有良好的`職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛(ài)業(yè);

　　4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開(kāi)票、報稅系統優(yōu)先。

財務(wù)出納的崗位職責10

　　1.主要負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.主要負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.主要負責向銀行換取備用的.收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

財務(wù)出納的崗位職責11

　　1、參與制定公司戰略發(fā)展規劃，利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助集團財務(wù)總監制定公司戰略，并主持分管下屬子公司(連云港如意情工廠(chǎng))財務(wù)略規劃和工作計劃的制定。

　　2、在集團財務(wù)總監的領(lǐng)導下，總管分管公司會(huì )計、報表、預算審核輸出工作。

　　3、協(xié)助集團財務(wù)總監制定或優(yōu)化完善符集團要求的財務(wù)體系;

　　4、協(xié)助集團財務(wù)總監建立符合快速內生性成長(cháng)的.財務(wù)支持體系，加強產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化、產(chǎn)品組合成本優(yōu)化、多部門(mén)成本結合。

財務(wù)出納的崗位職責12

　　1、負責日常物業(yè)管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的`崗位職責13

　　1、負責公司各個(gè)校區交費催繳工作;

　　2、負責公司行政部門(mén)處理各項行政事務(wù);

　　3、負責公司辦公環(huán)境的維護、監督和檢查。

　　4、負責公司辦公用品采買(mǎi)及入庫與出庫管理;

　　5、負責公司發(fā)票開(kāi)據、帳務(wù)核對、稅務(wù)處理;

財務(wù)出納的崗位職責14

　　1、負責日常各種現金的收付及費用的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)核算;

　　2、負責日常銀行業(yè)務(wù)往來(lái)結算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開(kāi)具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負責外匯業(yè)務(wù)的`收匯、付匯、結匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監督人員做好現金、銀行存款的盤(pán)點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

財務(wù)出納的崗位職責15

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報;

　　2、負責日�，F金和銀行事務(wù);

　　3、遵循公司報銷(xiāo)政策處理員工費用報銷(xiāo)事宜;

　　4、與各部門(mén)積極溝通并協(xié)調，監控并跟蹤未確認款項以及各類(lèi)押金的收回;

　　5、熟悉員工報銷(xiāo)流程，并協(xié)助完成KPI目標;

　　6、月度對公司的未開(kāi)票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問(wèn)的'條目進(jìn)行跟蹤及反饋;

　　8、進(jìn)行合規審查,確保政策有效實(shí)施;

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作;

　　10、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作;

　　11、臨時(shí)分配的其他任務(wù)。

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