付款崗位職責

　　在快速變化和不斷變革的今天，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的付款崗位職責，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

付款崗位職責1

　　一、工作職責

　　1、負責公司收購大豆的糧款和相關(guān)運費的付款工作，除大豆相關(guān)費用以外的付款工作由公司出納員負責。從財務(wù)借回的現金要妥善保管，每天下午四點(diǎn)前剩余的現金及時(shí)返回財務(wù)，庫存限額不得超過(guò)伍佰元（零錢(qián)），特殊情況請示財務(wù)經(jīng)理或副總經(jīng)理，并同時(shí)通告綜合部。

　　2、負責現金日記帳、外采日記帳、欠款明細帳的登記工作。每天早九點(diǎn)前上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、供應部經(jīng)理。大豆收購日報表、上報農發(fā)行、財務(wù)室大豆收購日報表附收購憑證。

　　3、負責審核收購憑證，根據供應部當日收購報價(jià)單，認真核對當天價(jià)格、數量、金額是否相符，磅單數量與憑證數量是否相符，售糧人姓名、祥細地址、身份證號是否正確，準確無(wú)誤后方可付款，發(fā)現于實(shí)際情況不符時(shí)，及時(shí)上報。

　　4、在付款時(shí)做到唱收唱付，備足零鈔，如數付零款，現金當面點(diǎn)清，避免工作中發(fā)生爭執。

　　5、認真執行現金管理制度，不準挪用現金和白條子頂現金，不準代付財務(wù)費用票據和其他借款票據，特殊情況，付費用或小額借款由財務(wù)經(jīng)理安排。

　　6、收購憑證的數量、單價(jià)、金額不得隨意改動(dòng)，如有改動(dòng)，需經(jīng)倉庫保管員、檢斤員、化驗員、供應部經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可付款。

　　7、負責填寫(xiě)糧戶(hù)匯款申請單，需要匯款的客戶(hù)，留存身份證復印件，根據其本人提供并簽字確認的匯款地址帳號、匯款金額，祥細填寫(xiě)匯款申請單，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后轉出納員匯款。

　　8、負責大豆收購票據采購系統軟件錄入工作，錄入數據要及時(shí)、準確。

　　9、負責銷(xiāo)售貨款及票據的復核工作，認真審核銷(xiāo)售憑證數量、單價(jià)、金額是否相符，大寫(xiě)小寫(xiě)金額是否相符，票據數量與磅單數量相符，經(jīng)手人簽字是否真實(shí)、齊全�，F金當面點(diǎn)清，復核后在票據上簽字。

　　10、負責營(yíng)業(yè)室衛生、安全、防火等工作，遵守公司的各項規章制度，以公司利益為重，堅守工作崗位，對待客戶(hù)服務(wù)熱情，態(tài)度和藹，樹(shù)立良好的職業(yè)道德形象。

　　11、完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)科長(cháng)安排的其他工作。

　　二、工作關(guān)系

　　1、向財務(wù)經(jīng)理和財務(wù)科長(cháng)負責。

　　2、與供應部?jì)惹�、檢斤核對當日收購數量和單價(jià)，掌握當日所需收購資金，及時(shí)、準確上報財務(wù)現金計劃。

　　3、經(jīng)常與財務(wù)室核對借款往來(lái)帳目，大豆收購日報表必須由財務(wù)科長(cháng)審核簽字后上報公司領(lǐng)導及各部門(mén)。

　　4、配合收款員做好復核工作，不準一人辦理收、付業(yè)務(wù)，準確、快捷的.將款付到客戶(hù)手中。

　　三、工作權責

　　1、發(fā)現收購憑證、數量、單價(jià)、金額不符或有改動(dòng)，磅單數量與票據數量不符或手續不全的憑證行使拒收權和拒付權，否則承擔相應責任。

　　2、因工作失誤，現金出現差錯由本人負責，不經(jīng)復核出現的差款由本人負責，復核后出現差款及票據差錯，雙方各負50%責任，公司規定發(fā)現不履行復核手續，不簽字的票據，每張票據罰當事人10元。

　　3、糧戶(hù)匯款申請單，填寫(xiě)匯款地址、帳號出現差錯，不經(jīng)復核由本人負責，經(jīng)復核員、供應部經(jīng)理審核簽字后出現的差錯共同負責。出納員匯錯由出納員負責。

　　四、工作標準

　　1、現金日記帳做到數字準確、摘要清楚，登記及時(shí)、字跡工整，不得涂改、挖補、保持帳面清晰。大豆收購日報表上報及時(shí)，日清日結，準確率達到100%。

　　2、做好服務(wù)窗口工作，對待客戶(hù)服務(wù)周到、熱情、文明用語(yǔ)，找零到角，客戶(hù)滿(mǎn)意度達到100%。

　　3、收購資金做到日清日結，保證資金安全、及時(shí)、準確的付到客戶(hù)手中。

　　4、熟練掌握本崗位的業(yè)務(wù)知識，規范化做好本職工作，同時(shí)了解其他部門(mén)崗位的業(yè)務(wù)環(huán)節。

付款崗位職責2

　　1、負責公寓財務(wù)管理日常工作

　　2、負責公寓年度綜合計劃及綜合計劃執行情況的信息收集、統計和分析工作

　　3、負責公寓財務(wù)核算、財務(wù)預算和資金管理等工作

　　4、負責公寓內部資產(chǎn)管理工作

　　5、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作

付款崗位職責3

　　1.按照會(huì )計制度的規定,設置會(huì )計賬簿,審核貨幣資金的支付和應付賬款的核算工作,包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表、領(lǐng)用物資分配表及會(huì )計憑證等。

　　2.做好貨幣資金的核算和管理工作,審核貨幣資金明細賬戶(hù),保證總賬和明細賬余額相符。

　　3.負責應付稅金的核算,按照國家規定的稅種和稅率及時(shí)納稅。

　　4.審核每日應付賬款的憑證,審核銀行支出出納員的`全部原始憑證、支出憑證和會(huì )計憑證,審核銀行存款對賬單和銀行存款余額調節表,做到賬單相符、賬表相符、表表相符。

　　5.審核財產(chǎn)分配表及會(huì )計憑證,審核待攤費用、預提費用賬項及會(huì )計憑證。

　　6.負責進(jìn)口物資成本的計算,并按“收貨報告-”所填的使用部門(mén)分配人賬。清理和核對應付賬款科目的全部賬務(wù)。

　　7.清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額,并及時(shí)清繳結算,編制會(huì )計憑證。

　　8.對資金的周轉情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理報告,并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。合理調度資金,保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。

　　9.審查國外進(jìn)貨的手續是否齊全,包括“采購申請單”、“收貨報告”或“入庫單”、申報海關(guān)稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協(xié)議,辦妥有關(guān)手續后編制成本計算表和會(huì )計憑證。

　　10.編制會(huì )計憑證,結轉期初各類(lèi)庫房的賬面盤(pán)點(diǎn)賬。每月終了時(shí),應根據總賬和有關(guān)明細賬編制各種報表。

付款崗位職責4

　　【管理層級關(guān)系】

　　直接上級：總帳組主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質(zhì)：品德優(yōu)良，工作耐心、細致、快捷，能夠協(xié)調各方面的關(guān)系。掌握本專(zhuān)業(yè)的工作規程并能熟練操作。責任心強，不謀私利，敢于堅持原則。

　　2.自然條件：20歲以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：財務(wù)大專(zhuān)或同等文化程度。具有助理會(huì )計師以上職稱(chēng)。

　　4.外語(yǔ)水平：具有一定的'外語(yǔ)基礎。

　　5.工作經(jīng)驗：2年以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗。

　　6.特殊要求：工作條理性強，具有安全、防范意識。具有保密意識。

　　【崗位職責】

　　1.負責預算、付款呈批件的審核。

　　2.對于每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生，要嚴格把關(guān)，核對收支預算及呈批件，嚴格開(kāi)支審核，對各項報銷(xiāo)的原始單據，合理劃分資金性質(zhì)。

　　3.正確處理會(huì )計科目，負責收、付、轉憑證的制單。

　　4.負責登記合同帳、材料核算、預算資料的統計、能耗分攤工作，并按規定貼足印花稅票。

　　5.按時(shí)進(jìn)行業(yè)主公司、俱樂(lè )部、鑫瑞龍等單位的往來(lái)結算資料的統計工作。兼職工會(huì )會(huì )計工作。

　　6.負責裝訂憑證工作。

　　【工作標準】

　　1.工作任務(wù)明確，安排合理。

　　2.對于本職工作認真負責，嚴格把關(guān)，如遇問(wèn)題及時(shí)向主管人員反映。

　　3.責任心強，按時(shí)完成工作計劃。

　　4.對于往來(lái)結算款項，按時(shí)認真準確核對。

　　5.超預算用款要拒付，并及時(shí)通知部門(mén)經(jīng)理解決。

付款崗位職責5

　　崗位職責:

　　1.負責日常報銷(xiāo)單據的初審和支付;

　　2.負責賬目核對，收款及付款，定期編制出納報表;

　　3.負責查實(shí)、匯報各銀行帳戶(hù)余額，定期向財務(wù)負責人匯報;

　　4.登記現金日記賬、銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進(jìn)行核對，并同會(huì )計對賬與總分類(lèi)賬核對;

　　5.收款收據、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　6.在保障安全、準確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當協(xié)助會(huì )計人員辦理外勤工作;

　　7.完成直接上級交辦的`臨時(shí)任務(wù)。

　　任職要求:

　　1.大專(zhuān)以上學(xué)歷，財務(wù)、會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2.熟悉出納工作內容，熟悉網(wǎng)銀、境外付款操作，至少一年以上出納工作經(jīng)驗;

　　3.為人正直，踏實(shí)認真，責任心強，有抗壓能力。

付款崗位職責6

　　職責描述:

　　1.審核付款申請單及相關(guān)附件,確保供應商付款賬務(wù)處理符合公司政策,

　　2.增值稅發(fā)票審核,確保發(fā)票符合稅法要求

　　3.在系統中完成內部/外部顧客提出的合理的問(wèn)題咨詢(xún),確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意度在可接受的范圍內;

　　任職要求:

　　1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,財務(wù)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2.3年以上財務(wù)工作經(jīng)驗、1年以上費用管控工作經(jīng)驗、有財務(wù)共享或大型外企經(jīng)驗優(yōu)先

　　3.熟悉會(huì )計基礎知識、熟悉增稅業(yè)務(wù)會(huì )計處理、了解中國稅法、熟悉增值稅法、精通office辦公軟件操作

　　4.工作分配與協(xié)調、良好的問(wèn)題分析能力、良好的.學(xué)習能力、口頭和文字表述有條理、溝通能力強

　　5.工作主動(dòng)積極、工作嚴謹、誠信自律、較強的服務(wù)意識、良好的團隊合作意愿

　　6.熟悉應付款核算流程以及關(guān)鍵控制點(diǎn)、熟悉相關(guān)工作流程

付款崗位職責7

　　崗位職責:

　　1、核算生產(chǎn)注塑類(lèi)產(chǎn)品的成本核算;

　　2、核算生產(chǎn)加工的利潤;

　　3、費用、工資核算，審核，記賬;

　　4、開(kāi)發(fā)票、控制發(fā)票的'余額和稅費;

　　5、配合部門(mén)經(jīng)理管理、執行生產(chǎn)加工的所有財務(wù)工作及生產(chǎn)環(huán)境所涉及的賬務(wù)工作。

　　任職要求:

　　1、理解和溝通交流能力強;

　　2、有管理監督思維;

　　3、能獨立學(xué)習，獨自解決問(wèn)題;

　　4、財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)，工業(yè)企業(yè)應付款工作或成本核算工作經(jīng)驗優(yōu)先。

【付款崗位職責】相關(guān)文章：

付款會(huì )計崗位職責12-08

財務(wù)付款專(zhuān)員崗位職責03-17

付款會(huì )計崗位職責5篇03-13

付款會(huì )計崗位職責(5篇)03-13

預付款付款申請書(shū)04-10

D/P付款和D/A付款的區別05-09

付款通知范文05-06

財務(wù)部應付款會(huì )計崗位職責03-03

付款委托書(shū)06-15