外貿公司出納崗位職責
在快速變化和不斷變革的今天，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編整理的外貿公司出納崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
外貿公司出納崗位職責1
1、現金的收支與保管，編制現金盤(pán)點(diǎn)表。
2、銀行賬戶(hù)的'管理，編制銀行余額調節表。
3、各銀行回單的領(lǐng)取與核對。
4、開(kāi)具支票，電匯轉賬。
5、工資發(fā)放。
6、審核員工報銷(xiāo)單據，發(fā)放報銷(xiāo)。
7、月度、年度裝訂并保管財務(wù)資料。
8、各銀行余額最新動(dòng)態(tài)。
9、各銀行理財跟蹤。
10、出具社保住房明細表。
11、關(guān)注稅務(wù)及財政局最新通知、通告。
12、領(lǐng)導交辦的其他工作。
外貿公司出納崗位職責2
1、嚴格按照《會(huì )計法》執行監督企業(yè)財務(wù)工作，遵守國家財經(jīng)紀律、財政法和財務(wù)規章制度;
2、辦理銀行結算，規范使用票據;
3、認真登日記賬，保證日清月結;
4、定時(shí)盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;
5、按照規定保管印鑒，做好保管及登記工作;
6、完成領(lǐng)導交辦的.其它工作。
外貿公司出納崗位職責3
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
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