資金會(huì )計崗位職責
在日常生活和工作中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的資金會(huì )計崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
資金會(huì )計崗位職責1
1、處理日常結算，確保資金收付的效率與安全。
2、匯總編制公司月度滾動(dòng)資金計劃及統籌資金，分析資金使用情況
3、協(xié)助維護各金融機構的業(yè)務(wù)關(guān)系，根據融資業(yè)務(wù)整理提供資料，并配合完成貸后審查。
4、憑證整理、合同保管、銀行賬戶(hù)管理、票據等管理
5、其他臨時(shí)性工作
資金會(huì )計崗位職責2
1 編制資金預算,資金周轉表、跟蹤管理控制預算的實(shí)施情況，隨時(shí)掌握資金的收支變化，制作帳單，并對其進(jìn)行分析，預測及時(shí)反饋信息。
2 合理化運做資金，積極配合各事業(yè)部資金相關(guān)工作。
3監督實(shí)施資金計劃，審核資金預算，組織實(shí)施資金配置、管理和監控，匯總資金報表，進(jìn)行風(fēng)險控制
4負責公司內部資金的`調配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本。
5 負責日常稅務(wù)工作，銷(xiāo)項稅核對，增值稅納繳稅款預測，月度稅務(wù)申報。
資金會(huì )計崗位職責3
1、責現金及銀行賬戶(hù)資金的日常管理以及資金相關(guān)報表的編制、報送、與各銀行對賬且獨立完成資金相關(guān)預制憑證的'編制;
2、協(xié)助上級編制年度資金預算、資金實(shí)施計劃以及年度審計;
3、負責往來(lái)賬款的追蹤、回收及支付，匯票管理相關(guān);
4、負責發(fā)票真偽的審核以及業(yè)務(wù)真實(shí)性初級審核;
5、進(jìn)項稅發(fā)票勾選，外幣收付及核銷(xiāo);
6、會(huì )計檔案的日常管理以及部門(mén)的其他事務(wù)性工作。
資金會(huì )計崗位職責4
1、負責資金相關(guān)SOP的建立和完善;
2、負責與各家銀行溝通貸款事宜，及時(shí)提供貸前、貸后資料。
3、負責統計各部門(mén)資金計劃、30天內還款、利息支付，及時(shí)更新貸款表;
4、關(guān)注月底資金規模，降低賬面貨幣資金規模與實(shí)際差異;
5、每月進(jìn)行利息的.測算，并下發(fā)給各城市分公司;
6、負責組內人員的督導和憑證的審核;
7、負責資金相關(guān)系統的改進(jìn)和財務(wù)實(shí)施;
8、解答和指導外埠相關(guān)的問(wèn)題;
9、其他領(lǐng)導交辦的工作。
資金會(huì )計崗位職責5
一、本崗位應全面熟悉有關(guān)財經(jīng)法律、法規和政策，掌握并熟悉公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的全貌。協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好企業(yè)的財務(wù)管理，并按會(huì )計制度規定，設置會(huì )計科目、會(huì )計憑證和會(huì )計賬簿；在財務(wù)經(jīng)理指導下，會(huì )同財務(wù)各崗位制度本公司有關(guān)會(huì )計核算的各項規章制度；設置與掌管總分類(lèi)帳簿。
二、設計本公司的會(huì )計核算形式，負責收入、成本、費用的核算并編制會(huì )計憑證，組織建立會(huì )計憑證傳遞程序；進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)的綜合匯總工作，定期編制總帳科目匯總表試算平衡；核對各級明細帳和日記帳，確保帳帳相符，記帳、結帳工作符合會(huì )計制度要求。
三、定期進(jìn)行帳項調整，在結清應結賬戶(hù)的基礎上，根據賬簿記錄和有關(guān)資料，編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現金流量表，并結合有關(guān)計劃資料和公司經(jīng)營(yíng)趨勢，對公司財務(wù)動(dòng)作狀況進(jìn)行總體分析，按制度規定撰寫(xiě)財務(wù)評價(jià)。
四、根據財務(wù)分析資料，編寫(xiě)財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，并連同規定的全部會(huì )計報表加具封面裝訂成冊，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審閱簽署后，按期報送給指定單位。
五、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理運用現代化管理和會(huì )計方法開(kāi)展各種財務(wù)預測，括銷(xiāo)售收入預測、銷(xiāo)售利潤預測、資金需要量預測、保本點(diǎn)預測、投資回收期和投資收益率預測。為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資決策提供可靠的依據。
六、根據有關(guān)會(huì )計崗位提供的數據和財務(wù)預測，編制或匯總全公司年度、季度和月份的財務(wù)計劃。
七、認真貫徹《會(huì )計檔案管理辦法》，負責統一管理保存在會(huì )計部門(mén)的會(huì )計檔案；按《會(huì )計檔案管理辦法》要求，科學(xué)分類(lèi)，造冊登記，集中保管；并建立借閱、保密以及保護檔案安全完整的制度；在移交檔案部門(mén)時(shí)，負責編制移交清冊，認真辦理移交手續。
八、承辦財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
會(huì )計核算崗位工作職責
1、負責公司的會(huì )計核算業(yè)務(wù)，按照企業(yè)會(huì )計制度規定依法設置會(huì )計賬簿，正確使用會(huì )計科目，按時(shí)記賬、結賬、對賬，做到賬賬相符、賬表相符。
2、復核會(huì )計原始憑證，正確填制記賬憑證。
3、負責資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表及其他相關(guān)財務(wù)報表的按期編制和報出。
4、按月進(jìn)行公司銀行存款賬與銀行對賬單的.核對工作，編制銀行存款余額調節表。
5、正確計算各項稅款，按規定填制納稅申報表。
6、按月整理裝訂記賬憑證和電子會(huì )計賬簿，做好會(huì )計資料的妥善保管和保密工作；對于按規定移交檔案室保管的會(huì )計資料，辦理相關(guān)移交登記手續；對于公司內部有關(guān)部門(mén)及外單位查閱、復印的財務(wù)資料進(jìn)行登記管理。
7、參與公司財務(wù)預算，按時(shí)向有關(guān)考核部門(mén)提供數據資料。
8、負責財務(wù)軟件的維護保養，保證財務(wù)軟件正常運行，按規定及時(shí)備份財務(wù)資料，保證財務(wù)資料的安全完整。
9、配合公司的內部審計、中介機構對公司的審計及有關(guān)部門(mén)對公司的財務(wù)檢查工作。
資金會(huì )計崗位職責6
1 辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：包括借支、報銷(xiāo)、貨款等支付，相關(guān)票據的轉付及進(jìn)賬等工作,根據現金及銀行收付情況，登記現金及銀行日記賬;
2 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)辦理：辦理公司賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù);辦理現金存現、相關(guān)票據的進(jìn)賬及單據提交;打印銀行對賬單及回單等;
3提供有關(guān)資金狀況的信息：編制資金日報表、查詢(xún)各賬戶(hù)的存款余額，以保證資金的合理調度;收支信息的提供，包括及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)報送回款信息、向采購部門(mén)及時(shí)提供支付信息、向員工提供報銷(xiāo)信息;
4現金、票據及印章保管：妥善保管支票、承兌匯票等各類(lèi)銀行票據，并做好領(lǐng)用登記工作;現金、票據定期盤(pán)點(diǎn)核對，保證資金安全;保管空白結算憑證和印章;
5銀行賬戶(hù)的`管理及維護：妥善保管各類(lèi)銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料、預留印鑒卡等重要資料;及時(shí)核對銀行賬，有差額時(shí)需編制銀行余額調節表;將銀行對賬單裝訂成冊，存檔保管;
6 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
資金會(huì )計崗位職責7
工作職責：
1、負責根據公司貨幣資金管理制度，辦理現金、銀行的存、取、轉等結算手續；
2、及時(shí)取得銀行結算單據，通知業(yè)務(wù)部門(mén)，并傳遞給各會(huì )計崗位；
3、負責辦理銀行賬戶(hù)的開(kāi)立與撤銷(xiāo)，并按規定實(shí)施銀行年檢；
4、負責根據公司貨幣資金管理制度，在業(yè)務(wù)當日逐筆登記出納日記賬，清點(diǎn)現金，保證賬實(shí)相符；
5、負責在下月初根據出納日記賬及時(shí)逐筆核對本月的.銀行對賬單，根據未達帳項填寫(xiě)銀行余額調節表；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
崗位要求：
1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，接受xx年畢業(yè)應屆生；
2、 1年以上出納工作經(jīng)驗，熟悉會(huì )計基本知識、票據基本知識；
3、具備良好的職業(yè)道德及保密意識。
資金會(huì )計崗位職責8
1、嚴格按照公司制度的要求審核各種費用申請單據，確保相應費用符合公司相關(guān)制度及稅法要求;
2、跟進(jìn)日常費用、待攤及預提等相應帳務(wù)處理，確保數據的合理性、正確性以及有效性;
3、月末按要求編制相應的.科目分析報表，確保賬實(shí)相符、賬表相符;
4、按要求時(shí)間完成月結及年結工作。
資金會(huì )計崗位職責9
收付款管理;每日營(yíng)業(yè)款核對、監督門(mén)店收銀工作，定期進(jìn)行差異披露及出具處理結果;
報表出具維護;負責辦理資金收付結算工作，每日出具資金日報表，定期對門(mén)店備用金核對、盤(pán)點(diǎn)。
金蝶ERP系統操作維護;收付款，資金調撥，現金流量表的維護。
賬戶(hù)管理;負責銀行回單、對賬單等工作。審核跟進(jìn)各子分公司銀行賬戶(hù)的設立、變更及注銷(xiāo)。
門(mén)店收銀管理;每日店面現金及時(shí)繳存，門(mén)店退款審核，關(guān)注溝通門(mén)店收款質(zhì)量。
資金會(huì )計崗位職責10
1.負責編制每月資金預算，及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作;
2.負責銀行年度融資、貸款資料的準備;
3.負責跟進(jìn)銀行的'各種業(yè)務(wù)，如：網(wǎng)銀收付款、貼現、拆票、開(kāi)銀行承兌匯票、貸款等;
4.銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、網(wǎng)銀、帳戶(hù)年檢等銀行信息的變更事務(wù);
5.負責協(xié)助上級領(lǐng)導做好資金管理工作。
資金會(huì )計崗位職責11
1、 定期依據審批完成的`報銷(xiāo)單，給員工進(jìn)行網(wǎng)銀報銷(xiāo)。
2、定期依據審批完成的付款申請單、預付款單合理安排現匯及票據付款，在付款額度內進(jìn)行網(wǎng)銀付款或是去銀行辦理外匯付款業(yè)務(wù)，時(shí)刻注意票據兌付時(shí)點(diǎn)，提前關(guān)注資金的備款。
3、 每日更新外匯臺賬。
4、每日編制當日現金余額臺賬及更新票據開(kāi)立/背書(shū)/質(zhì)押/庫存臺賬，保證臺賬余額與sap系統及網(wǎng)銀一致。
5、 每月進(jìn)行網(wǎng)銀對賬及打印對賬單，配合年度審計中資金相資料底稿的提供。
6、根據業(yè)務(wù)發(fā)生頻率編制理財/融資/授信臺賬及做好相關(guān)合同底稿的歸納。
7、 根據領(lǐng)導資金安排進(jìn)行資金網(wǎng)銀調撥劃轉。
資金會(huì )計崗位職責12
1、負責全集團境內外分子公司的銀行賬戶(hù)管理、資金日報報送、日常付款、資金系統操作、銀行對賬等工作;
2、負責分子公司收款工具推廣工作，協(xié)助分子公司與收款銀行、廠(chǎng)家溝通解決問(wèn)題;
3、負責集團集中收款業(yè)務(wù)單據批量處理工作;
4、負責新公司辦理資金池、銀企直聯(lián)以及資金系統上線(xiàn)等工作;
5、收集反饋日常付款流程中存在的問(wèn)題，提出合理化建議。
資金會(huì )計崗位職責13
1.有財務(wù)核算或資金管理相關(guān)工作經(jīng)驗；
2.扎實(shí)的財務(wù)知識，熟練使用財務(wù)軟件、常用辦公軟件；
3.熟悉基本會(huì )計知識、出納工作流程；
4.較強的學(xué)習能力，良好的'團隊合作意識，認真細致、能吃苦耐勞。
資金會(huì )計崗位職責14
負責現金的收支及記錄。
管理、維護銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、關(guān)閉及信息變更。
處理網(wǎng)銀付款單據制單。
定期核對銀行余額。
根據國家外匯管理規定，辦理外匯付款業(yè)務(wù)。
根據公司政策，制定遠期外匯合約計劃。
記錄管理遠期外匯合約。執行遠期外匯合約交割。
銷(xiāo)售收款信息查詢(xún)及通知。
根據公司費用報銷(xiāo)規定，審核費用報銷(xiāo)單據。費用報銷(xiāo)賬務(wù)處理。
資金會(huì )計崗位職責15
職責描述：
1、負責公司資金安全及財務(wù)規范，
2、完成公司日常費用支付等；
3、負責公司現金管理、收入管理、支出管理、賬戶(hù)管理、單據管理、票據辦理及管理、銀行對賬、月結工作、銀行詢(xún)證等。
任職要求：
1、28—40歲，生育者優(yōu)先考慮；
2、本科，財務(wù)、會(huì )計等專(zhuān)業(yè)；
3、持有會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
4、熟練掌握資金管理知識，電腦操作熟練。
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