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出納崗位職責(匯編15篇)
在現在社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位職責，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責1
1.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。
(1)收入款項除在開(kāi)具的收款收據或交款單上簽章外，還應由交款人簽章。付出款項，應嚴格遵守《醫院財務(wù)開(kāi)支審批制度》，并由會(huì )計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后，在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記，再交會(huì )計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元，分放在財務(wù)科、總值班兩個(gè)保險柜，每個(gè)保險柜不能超過(guò)3000元），超出部分要及時(shí)送存銀行，不得以“白條”、存折抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發(fā)、使用和妥善保管銀行各種結算票據，嚴格遵守銀行結算辦法。及時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算，不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個(gè)人簽發(fā)。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票t寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空內支票，應及時(shí)收回注銷(xiāo)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一起保存。支票遺失時(shí)，要及時(shí)向銀行辦理掛失手續。
2.登記現金日記賬，庫存現金余額要及時(shí)與會(huì )計現金的賬面余額核對，不相符時(shí)，找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記、稽核和會(huì )計檔案管理工作。
3.保管各種庫存現金和各種有價(jià)證券。對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬，不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4.保管好有關(guān)印章、空內收據和空內支票。
5.出納員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定使用。
6.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責2
1、現金收付、及票據結算業(yè)務(wù)。
2、支付員工報銷(xiāo)及各項付款業(yè)務(wù)。
3、登記現金、銀行存款日記賬。
4、保管有關(guān)印章及空白收據/郵件票證等。
5、賬戶(hù)管理及維護。
6、協(xié)助會(huì )計準備銀行回單及對賬單。
出納崗位職責3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務(wù)相關(guān)資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開(kāi)具;
6、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作任務(wù)。
出納崗位職責4
崗位職責：
1、員工考勤、檔案整理、歸檔、更新及社保辦理，負責辦公室物品管理、登記及置辦;
2、協(xié)助上級完成各項管理工作，認真執行目標管理規定，完成上級分配的工作任務(wù)，制定相應的`數據表格;
3、外出銀行、政務(wù)中心辦理公司業(yè)務(wù);
4、登記公司內部賬務(wù)。
崗位要求
1、大專(zhuān)以上學(xué)歷;
2、能熟練操作能熟練操作word , Excel等辦公軟件及辦公設備;
3、有責任心，做事用心、踏實(shí)、細致;
4、有良好的溝通能力與語(yǔ)言表達能力。
出納崗位職責5
1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關(guān)的各項工作，財務(wù)章和密碼器的管理
2.公司每個(gè)銀行網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)及溝通，單據的收集
3.公司出納銀行及現金憑證的制作
4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌
5.公司報銷(xiāo)費用的整理
出納崗位職責6
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶(hù)的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)與注銷(xiāo)，做好銀行關(guān)系維護工作;
3. 嚴格按照公司規定的款項審批權限進(jìn)行付款、報銷(xiāo);
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會(huì )計完成現金流復核、報稅及開(kāi)票事宜;
6. 完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責7
1、嚴格執行現金管理制度，做到不坐支、不宕款、不白條抵庫，不留帳外現金，庫存現金不超限額。
2、嚴格審核報銷(xiāo)憑證，做到票證合法，手續齊全。未經(jīng)批準或內容不全，手續不完備，數字有差錯的憑證不予報銷(xiāo)。
3、序時(shí)逐筆地記好現金日記帳，及時(shí)正確地編制記帳憑證，定期與行財員核對現金帳面余額，做到日清月結，帳帳相符，帳實(shí)相符。
4、按政策規定正確處理臨時(shí)借支和及時(shí)扣收工作，配合行財員做好個(gè)人借支宕款的回收工作。及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的各項工作。
出納崗位職責8
1、負責公司的現金收付，根據已經(jīng)核準的現金付款記賬憑證付款，每日核對賬實(shí)是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。
2、嚴格按照審批手續完整的記賬憑證辦理銀行結算手續。
3、做好現金、票據盤(pán)點(diǎn)工作，并配合相關(guān)審核人員出具盤(pán)點(diǎn)表。
4、負責銀行票據(支票、本票申請書(shū)、匯票申請書(shū)等)的購買(mǎi)、領(lǐng)用、保管等業(yè)務(wù)的辦理
5、負責單位賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等維護工作
6、配合完成會(huì )計檔案的整理工作。
7、協(xié)調其他部門(mén)相關(guān)工作、完成領(lǐng)導交辦的其它工作
出納崗位職責9
一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。
二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。
出納崗位職責10
1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
出納崗位職責11
被評為20xx年度財務(wù)部?jì)?yōu)秀員工，我深感榮幸，感謝大家，感謝公司和領(lǐng)導對我的信任和支持。
大家都知道，財務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監督部門(mén)，“當好家，理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是財務(wù)部門(mén)應盡的職責。我們在日常工作中用心努力地做好每件事，爭取把問(wèn)題想周到，盡量使自己能做到事半功倍的效果。在財務(wù)工作中我始終以提高工作效率和工作質(zhì)量為目標，力爭做到總公司和分公司財務(wù)制度統一，積極主動(dòng)地了解各分公司財務(wù)工作中出現的問(wèn)題，及時(shí)上報，及時(shí)解決。使得各分公司人員按照公司的制度和標準完成每項工作，熟練掌握工作流程，堅持按財務(wù)制度辦事，保持頭腦清醒，及時(shí)掌握各公司簽訂合同和收付工程款項等情況。在工作中發(fā)現問(wèn)題，解決問(wèn)題，采納大家提出的合理化建議。
財務(wù)部門(mén)是為大家服務(wù)的部門(mén)，堅持按原則辦事，加強個(gè)人責任心培養，履行會(huì )計職能，勇于負責，積極主動(dòng)，虛心向各位同事學(xué)習，配合公司各位領(lǐng)導完成每項工作，嚴格遵守公司的各項規章制度，不能馬虎，不能怕麻煩，也不能怕得罪人，認真審核每筆業(yè)務(wù)，本著(zhù)對事不對人的態(tài)度工作。
在工作和學(xué)習中，我堅持取人之長(cháng)，補已之短。因為我深知財務(wù)工作始終貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每個(gè)角落，需要不斷的學(xué)習，不斷的更新專(zhuān)業(yè)知識，結合本企業(yè)實(shí)際情況，向領(lǐng)導提出合理化建議，爭取找到更好的方法為企業(yè)服務(wù)。
經(jīng)過(guò)一年多的工作，我在不斷的改正缺點(diǎn)，完善自己，也希望大家多給我提出寶貴意見(jiàn)，而且在專(zhuān)業(yè)方面我會(huì )爭取多學(xué)習財務(wù)管理知識，充實(shí)自己，更好地為企業(yè)服務(wù)。
讓我們全體員工以高度飽滿(mǎn)的工作熱情、積極端正的工作態(tài)度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力奮斗!相信在全體員工的努力下，我們公司的明天會(huì )更好!相信公司的明年會(huì )更加燦爛輝煌!再次祝大家新年快樂(lè )!全家幸福!
謝謝大家!
出納崗位職責12
1、根據公司財務(wù)規定，進(jìn)行日常財務(wù)核算、財務(wù)處理工作、科學(xué)設置賬戶(hù)，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)的正確性;
2、準確記錄公司財務(wù)收支，開(kāi)展公司日常會(huì )計核算工作;
3、負責應收應付款項，準確記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);
4、參與公司財務(wù)報表編制 ;
5、負責員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制，裝訂、歸檔;
6、負責發(fā)票開(kāi)具、購買(mǎi)等工作;
7、負責與稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行工作溝通;
8、完成領(lǐng)導安排的其他任務(wù);
出納崗位職責13
1、每日登記銀行日記賬
2、審核員工報銷(xiāo)單和費用成本報銷(xiāo)單據，發(fā)票驗證
3、合同及相關(guān)財務(wù)資料的整理，裝訂及歸檔
4、供應商付款信息，賬期維護
5、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理處理其他工作
6、開(kāi)具增值稅發(fā)票
出納崗位職責14
1. 協(xié)助公司的各項規章制度和維護工作秩序;
2. 負責公司員工的考勤管理;
3. 負責公司全體員工的后勤保障工作;
4. 負責與工作內容相關(guān)的各類(lèi)文件歸檔管理;
5. 負責員工的招聘、檔案建立、入職、離職的辦理;
6. 負責公司用品購買(mǎi)、發(fā)放及管理;
7. 負責與第三方外包倉庫處理發(fā)貨、快遞與活動(dòng)安排;
8. 負責公司產(chǎn)品管理出入庫、退貨與統計;
9. 完成領(lǐng)導安排的其他事項;
出納崗位職責15
1.要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
2.要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結。
3.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
4.負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。
5.負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
6.負責作好工資、獎金、醫藥費的造冊發(fā)放工作。
7.負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
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