財政所出納崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編收集整理的財政所出納崗位職責，歡迎大家分享。

財政所出納崗位職責1

　　1、辦理所有銀行工作事項，負責銀行票據、發(fā)票申購、保管、合法開(kāi)具等;

　　2、對審核無(wú)誤的各項報銷(xiāo)單據、付款單據進(jìn)行付款，確保準確無(wú)誤;

　　3、每周、每月定期核算收入成本，出具相關(guān)報表

　　4、每月稅務(wù)報表編制、稅務(wù)憑證整理、報稅

　　5、協(xié)助完成財務(wù)部門(mén)內的財務(wù)、會(huì )計、統計等工作;

　　6、及時(shí)清理往來(lái)款款項，定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符;

　　7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作

財政所出納崗位職責2

　　1、負責網(wǎng)銀、票據的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;

　　2、做到日清月結;及時(shí)與銀行定期對賬;

　　3、開(kāi)票及工資發(fā)放等工作;

　　4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;

　　5、應收應付款的相關(guān)工作

　　6、完成其他由上級主管指派的工作

財政所出納崗位職責3

　　1. 銀行相關(guān)業(yè)務(wù)處理：銀行收付款及轉賬業(yè)務(wù)。

　　2. 審核員工日常報銷(xiāo)單據的合法性、真實(shí)性、及時(shí)性。

　　3. 根據銀行流水編制銀行收付款憑證。

　　4. 財務(wù)會(huì )計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂，報表裝訂其他會(huì )計資料裝訂工作。

　　5. 公司交辦的其他財務(wù)事務(wù)。

財政所出納崗位職責4

　　一、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好其它稅項的申報、繳納的`發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　五、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　六、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　七、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　八、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　九、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十一、負責涉及公司財務(wù)各種統計報表的填報。

　　十二、 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

財政所出納崗位職責5

　　1.負責公司日常資金收付業(yè)務(wù)，嚴格審核出款材料，確保資金使用安全和合規;

　　2.及時(shí)登記現金、銀行日記賬，按時(shí)編制周/月度資金報告及銀行存款余額調節表。;

　　3.辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)，例行維護銀行關(guān)系;

　　4.負責每月發(fā)票的開(kāi)具，并及時(shí)登記回款統計表;

　　5.完成公司及領(lǐng)導交辦的其他工作。

財政所出納崗位職責6

　　1. 報銷(xiāo)、付款的審核，入賬及計提;

　　2. 審核合同用章申請，初步審核合同中的流程合規性，財務(wù)信息的準確性，登記合同臺賬，整理歸檔合同;

　　3. 開(kāi)票、銀行余額明細表等事務(wù)處理

　　4. 其他領(lǐng)導要求的事務(wù)性工作。

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