財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責（通用11篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責（通用11篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責1

　　一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　二、負責學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。

　　三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。

　　五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。

　　九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學(xué)院財務(wù)各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責2

　　1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)��；

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務(wù)章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷(xiāo)；

　�。�1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　�。�2）、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　5、員工工資的發(fā)放；

　　6、理財客戶(hù)pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責3

　　1、辦理無(wú)錫運營(yíng)、鎮江分公司現金收付和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時(shí)和會(huì )計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價(jià)證券；

　　4、支付款項時(shí)審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買(mǎi)；

　　7、裝訂憑證并協(xié)助會(huì )計整理相關(guān)的財務(wù)部檔案資料；

　　8、其他臨時(shí)性工作。

　　1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷(xiāo)憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的其他財務(wù)工作。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責4

　　1、負責日�，F金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；

　　2、按現金管理規定開(kāi)支現金，現金做到日清月結，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結時(shí)盤(pán)點(diǎn)現金，編制現金盤(pán)點(diǎn)表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表；

　　5、按照國家有關(guān)法律的要求，負責銀行賬戶(hù)的.開(kāi)立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據、支票等票據的購買(mǎi)、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運；

　　2、按財會(huì )制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回攏各店的資金款項；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責6

　　1、負責審核各類(lèi)收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；做好庫存現金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關(guān)領(lǐng)導；

　　6、按財務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責7

　　1.負責審核經(jīng)手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務(wù)管理規定的憑證

　　2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對帳

　　3.負責公司的現金、支票管理

　　4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務(wù)管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

　　5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時(shí)向上級反映流動(dòng)資金動(dòng)向

　　6.負責月末按時(shí)編報銀行存款余額調節表

　　7.負責妥善保管各種票據

　　8.接受公司或專(zhuān)家組織的各類(lèi)基礎培訓、深化培訓課程

　　9.完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導交辦的其它工作和任務(wù)

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責8

　　1、負責現金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現。

　　2、負責編制有關(guān)憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點(diǎn)庫存現金，保證賬實(shí)相符，日清月結。

　　3、根據會(huì )計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營(yíng)業(yè)部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經(jīng)領(lǐng)導批準后，調撥資金。

　　4、負責領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負責及時(shí)清理借出的款項，保證最長(cháng)不超過(guò)7天，所有轉賬出款應有發(fā)票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　11、在財務(wù)主管的領(lǐng)導下，在授權范圍內進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財務(wù)主管同意，不得對本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財務(wù)資料，要對財務(wù)主管負責。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責9

　　1、辦理銀行結算業(yè)務(wù)，按日記賬；

　　2、負責現金及銀行存款的日常收支業(yè)務(wù)，完成月末對賬、結賬工作；

　　3、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理；

　　4、熟悉銀行和稅務(wù)問(wèn)題的處理；

　　5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的報銷(xiāo)和日常費用報銷(xiāo)的支付；

　　6、負責資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理工作；

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責10

　　1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續;

　　2.負責銀行賬戶(hù)的日常結算,包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;

　　3.保管現金、存單,并定期盤(pán)點(diǎn)核對;

　　4.嚴格控制現金庫存限額;

　　5.負責各項收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故拖延;

　　6.登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7.根據賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證;

　　8.完成上級交辦的其他工作。

　　財務(wù)部門(mén)出納的崗位職責11

　　1、負責日�，F金、銀行收支管理和核對;

　　2、負責境內外銀行及三方賬戶(hù)等;

　　3、負責登記現金、銀行日記賬，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　4、負責集團外匯管理和風(fēng)險控制，進(jìn)行外匯頭寸管理，熟悉資本項下、非貿項下外匯管理政策及操作流程;

　　5、其他日常工作。

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