財務(wù)科出納崗位職責（通用10篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編幫大家整理的財務(wù)科出納崗位職責（通用10篇），希望能夠幫助到大家。
財務(wù)科出納崗位職責1
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同；
7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān)；
8、正確及時(shí)制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制；
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
財務(wù)科出納崗位職責2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日，月單據及報表。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
財務(wù)科出納崗位職責3
崗位職責：
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；
5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。
職位要求：
1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；
2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；
4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；
5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；
6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；
財務(wù)科出納崗位職責4
1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
財務(wù)科出納崗位職責5
1、負責事業(yè)部的`日常收支管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷(xiāo)單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時(shí)編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表；
4、及時(shí)領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料；
5、負責辦理各類(lèi)銀行匯票、支票、銀行賬戶(hù)開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù)
財務(wù)科出納崗位職責6
1.集團各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準確登記，各類(lèi)對帳及日報表的編制及報送；
3.各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據的寄送等；
4.經(jīng)濟類(lèi)檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；
5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數據；
6.銀行、稅局等內外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò )、經(jīng)辦及外勤等工作；
7.公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記及保管等；
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤(pán)點(diǎn)及相關(guān)工作；
9.每月員工薪資數據復核，銷(xiāo)售人員提成的計算等；
10.協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導及公司交辦的其他工作。
財務(wù)科出納崗位職責7
1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符；
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項；
4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度；
5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證；
7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對；
9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)科出納崗位職責8
1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款；
2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核；
3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；
4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表；
5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作；
6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)科出納崗位職責9
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；
3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金；
4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬；
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管；
8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)科出納崗位職責10
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續；
3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負責掌管小額現金；
5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。
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