主出納崗位職責有哪些

　　在社會(huì )發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責起到的作用越來(lái)越大，崗位職責是組織考核的依據。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編幫大家整理的主出納崗位職責有哪些，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

主出納崗位職責有哪些1

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務(wù)。

　　2.負責審核各種報銷(xiāo)或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

主出納崗位職責有哪些2

　　1.負責審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據;

　　2.支付各類(lèi)費用報銷(xiāo)，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶(hù)管理;

　　4.發(fā)放工資;

　　5.統計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)的處理工作。

　　8.其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

主出納崗位職責有哪些3

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確�，F金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的.日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬;

　　5.及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

主出納崗位職責有哪些4

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時(shí)支付各項員工出差補貼和報銷(xiāo)款項;

　　4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據;

　　5、與各銀行帳戶(hù)對帳，做好每天現金盤(pán)點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

主出納崗位職責有哪些5

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

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