出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫(xiě)付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)；

　　任職資格

　　1、財務(wù)類(lèi)專(zhuān)科以上學(xué)歷；

　　2、會(huì )計資格從業(yè)證優(yōu)先；

　　3、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的'法律法規等知識，了解相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域專(zhuān)業(yè)知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責2

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務(wù)；

　　2、負責購買(mǎi)支票、收據管理，并負責保管有關(guān)空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定，辦理現金收支付業(yè)務(wù)；

　　4、保管相關(guān)財務(wù)單據；

　　5、及時(shí)記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的.工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶(hù)口，并持有會(huì )計上崗證；

　　2、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè)；

　　3、具有2年以上出納工作經(jīng)驗；

　　4、熟悉操作財務(wù)軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責3

　　1、根據會(huì )計憑證，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；

　　2、根據現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報表；

　　3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表；

　　4、按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制相關(guān)的記賬憑證；

　　5、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日結月清；

　　6、負責庫存現金、空白結算憑證、有價(jià)票據、印章的安全管理工作；

　　7、完成財務(wù)部負責人交辦的.其他工作。

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