商貿企業(yè)的出納崗位職責（精選8篇）

　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編整理的商貿企業(yè)的出納崗位職責（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責1

　　1、負責審核報銷(xiāo)憑證及現金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳;

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領(lǐng)導;

　　3、核算和管理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)收款工作;

　　4、負責處理公司開(kāi)戶(hù)銀行的各類(lèi)事務(wù);

　　5、編制上級公司相關(guān)報表和附表;

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責2

　　1.處理各類(lèi)收支及銀行業(yè)務(wù)維護事項;

　　2.編制會(huì )計憑證及賬務(wù)系統錄入;

　　3.協(xié)助審核各類(lèi)原始憑證;

　　4.協(xié)助編制財務(wù)報表;

　　5.填制納稅申報表;

　　6.保守公司的財務(wù)機密，完成公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作;

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責3

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11.完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責4

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負責管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關(guān)現金管理和銀行賬戶(hù)管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責5

　　一、 認真執行現金管理制度，嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。

　　二、 建立健全現金出納各種制度，嚴格審核現金收付憑證。

　　三、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

　　四、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，并配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。

　　五、定期主動(dòng)受會(huì )計對庫存、銀行對賬單的檢查。

　　六、執行公司財務(wù)管理制度，對手續不全的原始憑證，不予以報銷(xiāo)。七、負責公司一切現金收支，與銀行結算業(yè)務(wù)，做到現金與庫存日清月結，字跡清晰，數字準確。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責6

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確�，F金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責7

　　1、負責公司日�，F金收付業(yè)務(wù)，復核現金支付單據是否符合相關(guān)規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時(shí)，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認及時(shí)登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確�，F金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；

　　5、協(xié)助會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理準備所需統計報表、財務(wù)數據等；根據經(jīng)營(yíng)需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運行。

　　6、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　商貿企業(yè)的出納崗位職責8

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業(yè)務(wù)。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò )。

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