財務(wù)部出納崗位職責（通用16篇）
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的財務(wù)部出納崗位職責（通用16篇），歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部出納崗位職責1
1、按財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)：
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時(shí)檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、帳實(shí)相符;
3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項;
4、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時(shí)核查應收款項和應付款項進(jìn)度;
5、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;
6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷(xiāo)單，負責每月發(fā)票的開(kāi)具和認證;
7、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶(hù)的結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
9、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責2
1、學(xué)習、宣傳和貫徹執行有關(guān)財經(jīng)方針政策，嚴格執行財務(wù)會(huì )計法規、現金管理制度。
2、做好學(xué)�，F金收付工作，做到收支兩條線(xiàn)，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。
3、負責學(xué)校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。
4、出納應主動(dòng)與財經(jīng)內審小組配合審核票據后再與會(huì )計結帳，結帳時(shí)準確填寫(xiě)一式二份現金結帳單，復核無(wú)誤簽字各執一份備查。
5、與會(huì )計配合，按時(shí)準備好教職工工資發(fā)放，并根據學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的通知，及時(shí)發(fā)放各種補貼、獎金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費、集資費等。如發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理。
7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(cháng)或分管財務(wù)的副校長(cháng)批準，方可辦理借款手續。
8、與會(huì )計密切配合，嚴格執行財務(wù)制度，做好出納工作，對違反制度的開(kāi)支應予拒付。
9、完成校長(cháng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責3
1、負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;
2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;
3、統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);
4、總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;
5、對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;
6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7、安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8、負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況;
10、負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11、負責部門(mén)安全管理工作;
12、領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)部出納崗位職責4
一、嚴格執行國家財經(jīng)政策和統計法規，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，按照財務(wù)現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務(wù)保密工作。
二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，逐日盤(pán)點(diǎn)現金收存登記入賬，做到日清月結。
三、核對、驗收報銷(xiāo)單據，做到票面數額相符，票據經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導審批手續齊全，方能給予報銷(xiāo)，否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來(lái)款項，均要開(kāi)具收款收據，公司向社會(huì )融資借款付息，憑借據和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導還本付息。
五、現金收付必須當面清點(diǎn)，真偽貨幣判斷準確無(wú)誤。庫存現金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、及時(shí)催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無(wú)法收回的應收賬款，應向主管會(huì )計和公司領(lǐng)導口頭和書(shū)面匯報。
七、根據當地統計部門(mén)的規定，按時(shí)上報開(kāi)發(fā)項目的投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統計報表。、
八、服從公司統一領(lǐng)導，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責5
1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時(shí)出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會(huì )計。六、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。
7、負責工資、薪金的發(fā)放。
8、做好資金信息和其他會(huì )計信息的保密工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責6
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
11、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
12、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)部出納崗位職責7
(1)按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行;現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單余額也要及時(shí)核對，如有不符，立即通知銀行調整。
(2)根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和對購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
(4)掌握銀行存款余額不準簽發(fā)空頭支票，不準出租、出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。
(5)保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如，國庫券、債券、股票等)的安全與完整。
(6)保管有關(guān)印章，空白收據和空白支票。
財務(wù)部出納崗位職責8
一、嚴格按照學(xué)院財務(wù)制度辦理各種現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。
二、負責學(xué)院的涉稅事宜，按月計提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準確、完整地向會(huì )計人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。
八、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
十、及時(shí)編制學(xué)院資金日報表、月報表并報計財處負責人。
十一、負責銀行賬戶(hù)的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費許可證的更換及年審工作。
十二、負責學(xué)院收費項目的審核、申報、公示工作。
十三、負責涉及學(xué)院財務(wù)各種統計報表的填報。
十四、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
十五、管理收費信息，保證其真實(shí)、合法、準確。
財務(wù)部出納崗位職責9
1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；
13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。
財務(wù)部出納崗位職責10
1、負責公司員工報銷(xiāo)費用的審核、憑證的編制和登帳；
2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；
3、協(xié)助公司上級做好各種財務(wù)的處理工作；
4、按照公司要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表；
5、配合上級做好公司財務(wù)預決算、核算、會(huì )計監督等相關(guān)管理工作；
6、配合上級完成公司稅務(wù)管理工作，及時(shí)完成稅務(wù)申報、納稅以及年度審計工作，正確開(kāi)具各類(lèi)發(fā)票，做好來(lái)票保管工作，月底核算進(jìn)銷(xiāo)項認證發(fā)票；
7、審核原始憑證并及時(shí)做好會(huì )計憑證、財冊、報表等財會(huì )資料的.收集、匯編、歸檔等會(huì )計檔案管理工作；
8、根據會(huì )計制度規定，正確設置科目，及時(shí)登帳，做到賬目清楚，數字準確，登記及時(shí)，帳證相符，及時(shí)更正錯誤；
9、按照公司財會(huì )制度和核算管理有關(guān)規定，負責公司各種核算和其他業(yè)務(wù)應收、應付工作；
10、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；
11、解釋、解答與公司的財務(wù)會(huì )計有關(guān)的計件方式、法規和制度等；
12、完成公司安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責11
1、按照工作標準及要求，負責學(xué)生費用收取工作，負責資金的支付工作，并保證準確無(wú)誤；
2、按規范每日登記現金/銀行日記賬，報告資金收支情況，按周按月匯總報告；
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序收存現金，核對銀行日記賬余額；
4、保管好各種空白發(fā)票、票據、印鑒，保存整理相關(guān)教務(wù)教學(xué)相關(guān)資料與合同；
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，與總部會(huì )計核算主管進(jìn)行溝通；
6、負責對員工日常零星報銷(xiāo)的費用進(jìn)行初始審核，保證票據的真實(shí)性和準確性，并符合公司財務(wù)制度，匯總費用臺賬，匯報上級；
7、負責總部會(huì )計核算主管核對費用發(fā)生的實(shí)際情況，負責核對資金的收支明細；
8、協(xié)助完成必要的上級交辦的其他任務(wù)；
財務(wù)部出納崗位職責12
1、認真執行國家財經(jīng)法規、現金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導同意，不許泄露公司的會(huì )計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據并交會(huì )計開(kāi)送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)。不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷(xiāo)、借款時(shí)，要對原始單據進(jìn)行審核，符合報銷(xiāo)程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見(jiàn)會(huì )計、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著(zhù)前賬不清，后賬不借的原則。
9、負責每日清點(diǎn)庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現金安全。如出現現金長(cháng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領(lǐng)導安排，及時(shí)配合會(huì )計做好其他日常工作。
財務(wù)部出納崗位職責13
一、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和結算制度的規定，復核收付憑證，辦理收付。
二、銀行存款和現金要及時(shí)登記，做到日清月結。定期將銀行存款余額調節表交會(huì )計審核。
三、金庫不得有帳外現金，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。不得白條抵充現金，不得任意挪用現金，如有短缺，負有賠償責任，不得把金庫鑰匙、密碼交給他人保管。
四、要規范使用支票，遵守支票登記領(lǐng)用、返回等制度。對空白支票要嚴格保管，不簽發(fā)空白支票。
五、保管好各種印章和有價(jià)證券，嚴格按照規定用途使用。
六、記賬要及時(shí)準確，做到日清月結，庫存現金要與賬面相符。
七、認真學(xué)習貫徹落實(shí)《檔案法》，不斷提高做好檔案工作的能力。
八、積極主動(dòng)向領(lǐng)導請示，匯報檔案工作出現的新情況新問(wèn)題，征得領(lǐng)導的支持，按標準完成本職工作。
九、虛心接受上級部門(mén)的指導檢查，積極探索做好檔案工作的新方法，新途徑。
十、做好各類(lèi)檔案的收集、整理、歸檔、立卷、管理等項工作。
十一、嚴格遵守檔案工作各項制度，確保檔案安全無(wú)損。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作任務(wù)。
財務(wù)部出納崗位職責14
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
財務(wù)部出納崗位職責15
1、負責分公司現金收付及保管，做到日清月結，及時(shí)登記現金日記賬，確保賬實(shí)相符；
2、負責分公司各種轉賬收支業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，每日核對銀行交易明細與企業(yè)日記賬，確保賬賬相符；
3、每周上報現金日記賬、銀行日記賬、銀行交易明細、銀行存款余額及收付款業(yè)務(wù)原始憑證，交財務(wù)主管審核；
4、審核分公司各類(lèi)付款單據及報銷(xiāo)單據，確保簽批手續齊全；
5、負責電話(huà)催收分公司客戶(hù)到期應收款項，及時(shí)統計客戶(hù)還本付息情況，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；
6、根據公司業(yè)務(wù)協(xié)議登記意向金臺賬、會(huì )員費臺賬、合作服務(wù)費臺賬、借款人臺賬等，每周提交財務(wù)主管審核、備查管理；
7、負責分公司原始憑證整理及財務(wù)憑證裝訂；
8、負責分公司房?jì)r(jià)查詢(xún)、業(yè)務(wù)合同制作、喜報編制、登記與臺賬管理等工作；
9、妥善保管分公司財務(wù)專(zhuān)用章、企業(yè)公章；
10、負責分公司工商年檢、工商變更、營(yíng)業(yè)執照變更、稅務(wù)變更等；
11、其他臨時(shí)工作。
財務(wù)部出納崗位職責16
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。
【財務(wù)部出納崗位職責（通用16篇）】相關(guān)文章：
2.出納崗位職責
粵公網(wǎng)安備 44010602002712