出納的崗位職責（精選7篇）
在生活中，我們每個(gè)人都可能會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的出納的崗位職責（精選7篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納的崗位職責1
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
出納的崗位職責2
1.按規定每日登記現金日記賬；
2.根據記賬憑證收付現金；
3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納的崗位職責3
1、嚴格執行現金管理、會(huì )計相關(guān)法規，遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務(wù)管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準確辦理各項報銷(xiāo)業(yè)務(wù)；
3、負責辦理現金結算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表；
4、負責辦理銀行存款結算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶(hù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和余額表；
5、復核報銷(xiāo)及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì )計人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負責保管現金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據，確�，F金及銀行安全；
7、按月與會(huì )計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會(huì )計總賬相符；
8、完成部門(mén)負責人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納的崗位職責4
1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
出納的崗位職責5
1、做好公司現金、票據的'保管及出納和記錄；
2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；
3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬報賬工作；
4、配合各部門(mén)辦理匯款等手續；
5、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作；
6、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納的崗位職責6
1.負責現金和銀行項目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預留印鑒的保管、現金盤(pán)點(diǎn)、票據管理以及商業(yè)匯票的結算托收;
2.負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶(hù)、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開(kāi)展進(jìn)行資金運作及融資工作;
3.統籌管理銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更以及銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo);
4.總體監督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報銀行賬戶(hù)年度檢查報告;
5.對銀行賬戶(hù)年度檢查報告進(jìn)行審核;
6.總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況;
7.安排進(jìn)行月度/旬度的資金預算，提高促進(jìn)賬戶(hù)管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作;
8.負責銀行賬戶(hù)開(kāi)設、銀行賬戶(hù)變更、銀行賬戶(hù)撤銷(xiāo)以及銀行預留印鑒的變更;
9.負責辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續，監管本單位資金歸集情況;
10.負責票據的買(mǎi)入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作;
11.負責部門(mén)安全管理工作;
12.領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納的崗位職責7
一、嚴格執行國家財經(jīng)政策和統計法規，自覺(jué)遵守公司的各項規章制度，按照財務(wù)現金管理的規定，做好公司現金收付，現金支票保管和財務(wù)保密工作。
二、負責辦理現金收付和銀行結算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復核銀行卡的應收款，保證賬項相符。嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，逐日盤(pán)點(diǎn)現金收存登記入賬，做到日清月結。
三、核對、驗收報銷(xiāo)單據，做到票面數額相符，票據經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導審批手續齊全，方能給予報銷(xiāo)，否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來(lái)款項，均要開(kāi)具收款收據，公司向社會(huì )融資借款付息，憑借據和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導還本付息。
五、現金收付必須當面清點(diǎn)，真偽貨幣判斷準確無(wú)誤。庫存現金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、及時(shí)催收應收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉，對跨月無(wú)法收回的應收賬款，應向主管會(huì )計和公司領(lǐng)導口頭和書(shū)面匯報。
七、根據當地統計部門(mén)的規定，按時(shí)上報開(kāi)發(fā)項目的投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統計報表。、
八、服從公司統一領(lǐng)導，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
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