出納崗位職責集錦15篇
現如今，崗位職責使用的情況越來(lái)越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門(mén)之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發(fā)生。擬起崗位職責來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編收集整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納崗位職責1
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo);
2、負責銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，日�，F金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額;
4、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、接聽(tīng)轉接公司電話(huà)并做好記錄，負責公司打印復印制表、公司固定資產(chǎn)登記等行政工作;
6、負責公司環(huán)境衛生檢查、員工考勤核對統計、員工入職辦卡手續登記、辦公用品采購等工作;
7、負責公司出差人員訂票工作;
8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責2
1、掌握財經(jīng)政策，熟悉財務(wù)制度，搞好現金及銀行存款管理。
2、嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴格控制簽發(fā)空白支票。
3、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時(shí)出具合法的收據，并當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽章。
4、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出余額，帳面現金余額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款余額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款余額調節表。
5、現金日記帳，銀行日記帳每周結報一次，并填報結報單連同原始憑證報會(huì )計。六、保管庫存現金和各種有價(jià)證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批
6、妥善保管庫存現金、空白支票和各種有價(jià)證券。保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。領(lǐng)用支票必須填制支票申請表并經(jīng)分管領(lǐng)導審批。
7、負責工資、薪金的發(fā)放。
8、做好資金信息和其他會(huì )計信息的保密工作。
9、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的臨時(shí)任務(wù)。
出納崗位職責3
1、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門(mén)做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
2、發(fā)現網(wǎng)點(diǎn)異常協(xié)款、空繳空撥、繳協(xié)款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時(shí)報告。
3、執行《湖南省郵政儲匯業(yè)務(wù)異常情況報告制度》。
4、完成縣支行臨時(shí)交辦的工作任務(wù)，對儲匯會(huì )計及主管行長(cháng)負責。
出納崗位職責4
1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。
3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責5
1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點(diǎn)清，防止差錯。
2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
每月盤(pán)庫—次。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領(lǐng)導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
5、學(xué)校實(shí)行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)審批同意后可開(kāi)支出。
6、做好學(xué)校財務(wù)支出的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
7、加強存款和現金管理，及時(shí)核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤(pán)點(diǎn)，庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
8、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
學(xué)校會(huì )計工作職責
1、根據學(xué)校和總務(wù)處的要求，編制經(jīng)費預算，有計劃地合理使用經(jīng)費，及時(shí)向領(lǐng)導提供預算執行情況分析，以便學(xué)校領(lǐng)導采取措施。
2、嚴格執行財經(jīng)制度，進(jìn)行財務(wù)監督，當好領(lǐng)導的參謀。
3、審核每筆收支原始憑證，及時(shí)結算記帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)查實(shí)并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。
4、重大經(jīng)費支出和基建支出要經(jīng)過(guò)工會(huì )經(jīng)費審核領(lǐng)導小組審核。
5、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂、歸檔。
按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。
學(xué)期結束、年終提供決算報告。
6、配合督促學(xué)校各有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理好一切暫收暫付款項。
7、管理好學(xué)校全部現金收會(huì )支票，嚴格按照財務(wù)規定，庫存現金不得超額。
8、嚴格按照財務(wù)制度和支付金額的規定，辦理收付報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)的有權拒付。
9、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無(wú)誤。
10、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。
出納崗位職責6
1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。
2、負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現金、存單及其他各類(lèi)有價(jià)證券，并定期盤(pán)點(diǎn)核對，如發(fā)現漲短，及時(shí)上報處理。
4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營(yíng)需要為限。
5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
7、登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
出納崗位職責7
1、做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、建立現金日記賬、銀行存款日記賬，審核現金收付單據;
3、積極配合公司開(kāi)戶(hù)行做好對賬、報帳工作;
4、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續;
5、銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管;
6、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)處理工作;
7、辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納;
8、編制有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表;
9、辦理與稅務(wù)有關(guān)的其它事務(wù);
10、完成財務(wù)總監交辦的其它工作。
出納崗位職責8
1、負責日常報銷(xiāo)、單據審核、憑證制作及錄入 ；
2、負責收集和審核原始憑證；
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領(lǐng)取和往來(lái)帳核對；
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理；
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶(hù)的轉帳及資金的劃轉；
6、負責員工報銷(xiāo)、制作工資表及工資發(fā)放；
7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務(wù)；
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)；
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納；
10、負責會(huì )計憑證、出納憑證（現金、銀行憑證）的裝訂及保管工作；
11、負責妥善保管現金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據；
12、負責辦理客戶(hù)新開(kāi)戶(hù)、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)、改密等業(yè)務(wù)；
13、負責整理客戶(hù)資料和交易資料、交易單據并歸檔保存；
14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項；
15、公司領(lǐng)導臨時(shí)指派的事項。
出納崗位職責9
1.負責每天清點(diǎn)庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日�，F金需要，控制庫存現金額度；
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時(shí)按發(fā)票開(kāi)具流程開(kāi)具發(fā)票和收據，每月按時(shí)完成抄報稅工作，維護開(kāi)票軟件，保證其正常運行；
7.負責協(xié)助制定財務(wù)管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產(chǎn)、現金、銀行存款盤(pán)點(diǎn)和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報告；
9.負責保管好各種財物類(lèi)證照，負責辦理相關(guān)財物類(lèi)證照年審（如稅務(wù)登記證）。
出納崗位職責10
職務(wù)名稱(chēng)：出納
所屬部門(mén)：財務(wù)部
直接上級：主管會(huì )計
直接下級：
工作目的：
負責辦理公司現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，確保公司現金流的正常使用。
工作責任：
1、遵循會(huì )計法，財經(jīng)制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關(guān)結算業(yè)務(wù)。
2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點(diǎn)清，防止差錯。及時(shí)登
記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時(shí)盤(pán)庫，保證賬實(shí)相符。
3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發(fā)結算支
票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。
4、按公司財務(wù)規定制度辦理日�，F支出、費用報銷(xiāo)等事宜；
5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時(shí)發(fā)放工資。
6、按照會(huì )計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。
7、按月給職工打印、分發(fā)工資條。
8、辦理各項酒店會(huì )議的充值結算。
9、每周編制資金余額表，并向領(lǐng)導報送。
10、各銀行的年檢資料的送審工作。
11、辦理銀行開(kāi)戶(hù)及信息變更、注銷(xiāo)手續。
12、保證有價(jià)證券、現金、支票等票據的安全性
13、審核粘貼原始票據，及時(shí)向會(huì )計傳遞手續完備的原始憑證。
14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會(huì )計及時(shí)核算入賬。
15、核對用戶(hù)信息，與會(huì )計核對數據開(kāi)具相關(guān)用戶(hù)發(fā)票。
16、接受主管會(huì )計的定期或不定期的現金盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行現金日記賬與會(huì )計總賬核對相符。
17、接受主管會(huì )計的定期銀行對賬單盤(pán)點(diǎn)，進(jìn)行銀行存款日記賬與會(huì )計總賬核對相符。
18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領(lǐng)導。
19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關(guān)資料，及時(shí)歸檔，防止丟失或損壞。
20、根據領(lǐng)導要求整理公司相關(guān)基礎資料以備投資、融資業(yè)務(wù)的需要。
21、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì )計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司財務(wù)收支的保密工作，不準隨便泄露財經(jīng)信息。
22、領(lǐng)導交辦的其他工作。
工作權限：
1、有權拒絕不符合財經(jīng)法規及公司財務(wù)制度的事項的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。
2、對違反現金管理和銀行結算制度的，有不予辦理的權力，必要時(shí)并向領(lǐng)導匯報。
3、資金管理的建議權。
績(jì)效衡量標準：
1、庫存現金與日記帳核對相符。
2、銀行與銀行日記帳核對相符。
任職資格：
生理要求：
年齡：20—35歲
性別：女
健康狀況：良好
教育背景：財務(wù)、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷
工作經(jīng)驗：1年以上出納工作經(jīng)驗
職業(yè)技能:有會(huì )計從業(yè)資格證
相關(guān)知識：熟練財務(wù)軟件的使用，人民幣真假識別
綜合素質(zhì)：
工作踏實(shí)、進(jìn)取心強、責任感重、正派謙遜、熱愛(ài)學(xué)習，有鉆研和排難精神；注重個(gè)人能力提升，有較強的創(chuàng )新意識和自學(xué)能力；
有團隊合作精神，適應力強，時(shí)間觀(guān)念強，有持之以恒的精神。
其它要求：
高素質(zhì)綜合性人才
出納崗位職責11
1.負責××計劃財務(wù)管理工作。貫徹執行國家的各項方針、政策，嚴格遵守財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，保障資金的合理使用。
2.負責全科工作的組織領(lǐng)導，擬定工作計劃，組織全科干部完成業(yè)務(wù)工作，協(xié)調解決工作中的重大問(wèn)題。
3.組織預、決算的編制工作，組織經(jīng)費收支、創(chuàng )收收支等財務(wù)管理和會(huì )計核算工作。
4.負責并參與單位的財務(wù)收支分析、決策，為校領(lǐng)導提供可靠信息。
5.組織制定、實(shí)施各項財務(wù)會(huì )計制度。負責審查各項重大開(kāi)支，審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議等經(jīng)濟文件。密切注意財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律的遵守執行情況，參與稅收、財務(wù)、物價(jià)大檢查工作，防止重大違反財經(jīng)紀律和違法亂紀行為的發(fā)生。
6.配合有關(guān)部門(mén)抓好雙增雙節工作。
7.參與內部經(jīng)營(yíng)承包責任制的審查核定工作。
8.組織財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓、業(yè)務(wù)考核、會(huì )計職稱(chēng)評定管理工作。
9.負責審查對外提供的財務(wù)會(huì )計資料。
10.加強思想政治工作，促使全科人員協(xié)調配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。
11.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責12
主要工作：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的'需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
會(huì )計人員崗位職責
會(huì )計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。主要職責有：
第一條負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
第二條負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
第四條認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
第五條上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
第六條定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
第七條月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
第十二條 嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。按公司規定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。
第十五條 負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。
第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作，認真檢查成本核算的原始數據，保證其準確性。
第十八條 認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。
第十九條 會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同有關(guān)部門(mén)制定手續制度，明確責任。
第二十條 各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。
第二十一條加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納崗位職責13
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責14
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并
做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑
證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責15
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時(shí)與銀行定期對賬；
5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
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