財務(wù)部崗位職責集合15篇
在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的財務(wù)部崗位職責，歡迎大家分享。
財務(wù)部崗位職責1
1、有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。
2、負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據采購單按量驗收，并根據發(fā)票名稱(chēng)、規格、型號、單位、數量、價(jià)格、金額填寫(xiě)驗收單或收據，不符合的貨物退回，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)上報，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。 在驗收過(guò)程中，發(fā)現質(zhì)量、數量等與申購單不相符的，及時(shí)辦理退、換、補等有關(guān)手續。
3、驗收后的物資，必須按類(lèi)分別，根據物品的性質(zhì)、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀(guān)。并注意留有通道，便于收發(fā)、檢驗、盤(pán)點(diǎn)、清查并填寫(xiě)貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
4、物料商品進(jìn)出倉庫，要做到先進(jìn)先出、后進(jìn)后出，防止商品變質(zhì)、霉壞，盡量減少損耗。
5、倉庫要保持通風(fēng)干燥，根據倉庫的環(huán)境、通風(fēng)條件、氣溫變化，調節干濕度和恰當的溫度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲(chóng)蛀鼠咬霉爛變質(zhì)。
6、嚴格執行出入庫手續，每日匯總票據及時(shí)輸入電腦.定期盤(pán)點(diǎn)，按時(shí)填寫(xiě)報表，做到賬表清楚，賬物相符。
7、熟悉貨物，明確負責保管貨物的范圍。
8、嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前后，對倉庫的門(mén)窗、貨垛、電源、消防器材等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現隱患及時(shí)處理，保證庫房和物資的安全。
9、嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衛生工作。
財務(wù)部崗位職責2
一、財務(wù)部職責
1、貫徹執行《會(huì )計法》及國家有關(guān)各項法規和規章制度。嚴格執行國家的《企業(yè)會(huì )計準則》、和上級的《會(huì )計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。
2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規章制度并監督執行。
3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標任務(wù)的制訂與分解，編制并下達企業(yè)的財務(wù)計劃，編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預算，指導企業(yè)司的財務(wù)活動(dòng)。
4、負責企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理控制使用資金。
5、負責成本核算管理工作，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標成本的途徑和方法。
6、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營(yíng)，負責下屬各企業(yè)應上繳費用、下達與收繳工作。
7、負責企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權債務(wù)的管理工作，參與企業(yè)的各項投資管理。
8、負責企業(yè)年度財務(wù)決算工作，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進(jìn)行綜合分析。
9、負責企業(yè)的會(huì )計電算化管理工作，制定相關(guān)規章制度，保證會(huì )計信息真實(shí)、準確和完整。
10、負責企業(yè)的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。
11、負責財務(wù)會(huì )計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類(lèi)、整理和移交檔案。
12、根據企業(yè)《財務(wù)總監管理辦法》有關(guān)條款規定，對派往各股份公司的財務(wù)總監的工作進(jìn)行管理和考核。
13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
二、資產(chǎn)財務(wù)部部長(cháng)職責：
1、負責組織實(shí)施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預算控制、會(huì )計核算和會(huì )計監督等方面的各項工作。
2、建立健全會(huì )計工作崗位責任制、定期考核、增強會(huì )計人員的責任感和紀律性。
3、主持編制和執行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃，對執行中存在的問(wèn)題提出改進(jìn)措施。指導企業(yè)各項財務(wù)活動(dòng)，考核經(jīng)營(yíng)成果。
4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案，合理安排資金籌集、調撥和融通工作，控制資金的流出量，提高資金的使用效果。
5、檢查、監督企業(yè)財務(wù)部門(mén)和會(huì )計人員執行國家財政法規、法令、制度，查處不符合法規，不執行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項，規范企業(yè)的會(huì )計行為。
6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究，對企業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)決策提出建議和意見(jiàn)，當好決策參謀。
7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動(dòng)的分析，主持召開(kāi)處務(wù)會(huì )和財務(wù)專(zhuān)業(yè)例會(huì )，研究解決財務(wù)管理方面的問(wèn)題。
8、提議企業(yè)財務(wù)機構的設置和會(huì )計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派，組織會(huì )計人員的業(yè)務(wù)培訓和考核，支持會(huì )計人員依法行使職權。
9、對派往各股份公司的財務(wù)總監的工作進(jìn)行管理和考核。
10、定期向領(lǐng)導匯報工作，完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
三、預算會(huì )計職責：
1、負責公司年度財務(wù)預算的編制、并上報預算報表。
2、檢查指導基層單位年度、季度、月份財務(wù)預算的標準工作，并檢查預算的執行情況。
3、每年四季度參與當年經(jīng)營(yíng)預測，預測下年度經(jīng)營(yíng)指標。
4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標，并分析利潤完成情況。
5、參與年度財務(wù)決算工作。
6、完成領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)。
財務(wù)部崗位職責3
一、負責公司日常財務(wù)核算，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、搜集公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況、資金動(dòng)態(tài)、營(yíng)業(yè)收入和費用開(kāi)支的資料并進(jìn)行分析、提出建議，定期向總經(jīng)理報告。
四、組織各部門(mén)編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營(yíng)業(yè)計劃和財務(wù)計劃，定期對執行情況進(jìn)行檢查分析。
五、嚴格財務(wù)管理，加強財務(wù)監督，督促財務(wù)人員嚴格執行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀律。
六、負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資金來(lái)源。
七、參與公司及各部門(mén)對外經(jīng)濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產(chǎn)管理工作。
九、原物料進(jìn)出賬務(wù)及成本處理。外托加工料進(jìn)出賬務(wù)處理及成本計算；各產(chǎn)品成本計算及損益決算；預估成本協(xié)助作業(yè)及差異分析。
十、經(jīng)營(yíng)報告資料編制；單元成本、標準成本協(xié)助建立；效率獎金核算、年度預算資料匯總。
十一、收入有關(guān)單據審核及賬務(wù)處理；各項費用支付審核及賬務(wù)處理；應收賬款賬務(wù)處理，總分類(lèi)賬、日記賬等賬簿處理。財務(wù)報表及會(huì )計科目明細表。
十二、統一發(fā)票自動(dòng)報繳作業(yè)；營(yíng)利企業(yè)所得稅核算及申報作業(yè)；營(yíng)、印稅沖退作業(yè)及事務(wù)處理；資金預算作業(yè)、財務(wù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
十三、會(huì )計意見(jiàn)反應及督促；稅務(wù)及稅法研究。
十四、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責4
一、負責公司的財務(wù)核算和財務(wù)監督，保守財務(wù)秘密，維護公司利益。
二、認真審核、收集、整理、加工財務(wù)信息，確保財務(wù)核算及時(shí)、正確、有效。
三、嚴格按照“供貨合同”履行相關(guān)義務(wù)，結清往來(lái)款項。
四、對流動(dòng)資金進(jìn)行有效的管理。
1、收付業(yè)務(wù)由會(huì )計開(kāi)單生——出納收支現金
2、出納每天把存入指定帳戶(hù)的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會(huì )計。
3、一般不坐支現金。
4、認真按照相關(guān)制度和程序辦理員工借款、報銷(xiāo)等事宜，不越權或私自作主。
五、按期間向稅務(wù)機關(guān)申報納稅，并滿(mǎn)足企業(yè)內外對相關(guān)財務(wù)信息的需要。
六、正確建立健全財務(wù)帳簿為企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益以及獎金流動(dòng)的核算提供依據。
七、完成總經(jīng)理布置安排的其他工作。
八、財務(wù)部主任崗位職責
1、主持財務(wù)部的日常工作，負責組織公司的財務(wù)核算和財務(wù)監督工作，并對其正確性負完全責任。
2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關(guān)制度。
3、經(jīng)常（每月至少二次）檢查現金日記帳和銀行日記帳，核對現金、銀行存款帳目的準確性。
4、密切與業(yè)務(wù)部、現場(chǎng)管理部的協(xié)調配合。認真定期（每月）組織庫存商品的實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，并對盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量進(jìn)行抽查，確保進(jìn)貨量、已銷(xiāo)售量和庫存量等試算平衡。發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)找出原因并及時(shí)處理。
5、認真按照“供貨合同”條款履行相關(guān)權利的義務(wù)。按公司有關(guān)規定按時(shí)結清往來(lái)款項；認真核對供貨商、業(yè)務(wù)員提供的往來(lái)票據，檢查是否符合有關(guān)程序；要切實(shí)注重對“應付帳款”的管理。
6、編寫(xiě)相關(guān)的財務(wù)報表，并呈報總經(jīng)理
7、正確調置本部門(mén)崗位，確立每一位屬員的工作職責、內容和目標，進(jìn)行定期檢查、考核、評價(jià)。
8、加強對流動(dòng)資金的管理。
9、及時(shí)了解商品銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)。組織編制并上報滯銷(xiāo)積壓商品清單，以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，提出處理建議。
10、按時(shí)完成總經(jīng)理室安排布置的其他工作。
九、商品會(huì )計職責
1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個(gè)步驟的操作，熟悉財務(wù)單據的整個(gè)流轉過(guò)程。
2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性，商品名稱(chēng)、型號、數量、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)缺一不可。
3、每天及時(shí)與出納核對各柜前一天的營(yíng)業(yè)款，確保每一天營(yíng)業(yè)款的真實(shí)性、準確性。
4、密切與現場(chǎng)管理及柜臺配合，每月對商品庫存明細進(jìn)行認真實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，要防止“以空箱（盒）充實(shí)物”、“箱（盒）與實(shí)物不符”或“商品缺少”等現象；價(jià)值較大商品應確保帳實(shí)相符，否則，必須立即逐一核對查找原因，并將有關(guān)情況向部門(mén)負責人書(shū)面匯報。
5、每月初（5日前）上報上月各個(gè)柜臺滯銷(xiāo)、積壓的商品清單，以及進(jìn)價(jià)異常變動(dòng)的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等，同時(shí)應立即處理各柜臺長(cháng)手中的“（商品）借條”，無(wú)法處理的應上報；對于帳物相關(guān)甚遠（價(jià)值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件）的柜臺，根據實(shí)際情況，須重盤(pán)或重點(diǎn)抽查，盤(pán)點(diǎn)的情況要上報，以便決定是否組織人員協(xié)助盤(pán)點(diǎn)。
6、每月及時(shí)打印上月的庫存余額等與會(huì )計核對正確反映銷(xiāo)售和庫存狀況，確保進(jìn)貨、庫存、銷(xiāo)售等的試算平衡。同上交會(huì )計盤(pán)盈（或盤(pán)虧）表及優(yōu)惠單等。
7、每半年打印一份代銷(xiāo)盤(pán)盈盤(pán)虧表給結帳會(huì )計（倉儲超市每月打印盤(pán)盈盤(pán)虧表）。
8、提前1天書(shū)面上報具體的盤(pán)點(diǎn)時(shí)間給財務(wù)主任。
十、會(huì )計（包括結帳人員）職責
1、帳簿記錄清晰、完整、準確。
2、所提供的財務(wù)數據、報表、信息或所結貨款必須真實(shí)、準確，做到有單可依、有據可查。
3、正確理解“供貨合同”條款，明確雙方的責任、義務(wù)，結帳時(shí)必須嚴格按照“合同”規定的條款（鋪底、捆綁、促銷(xiāo)工資、保證金、扣占率等）結帳，絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式，不損害公司利益，出現差錯以及由此造成的損失由相關(guān)人員承擔。
4、代銷(xiāo)供應商每月結算客戶(hù)余額，每季度與對方核對帳一次。
5、無(wú)合同、合同到期無(wú)續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專(zhuān)柜協(xié)議到期無(wú)續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關(guān)費用。
6、所有預付款項必須有總經(jīng)理批準或總經(jīng)理授權的人員批準方可先付款，其他任何人不得私自簽名代理預付手續，否則出納員應拒付。
7、有關(guān)會(huì )計必須認真復核退貨單、調價(jià)單、報廢單的完整性、正確性，嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。
8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會(huì )計。
9、會(huì )計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。
10、會(huì )計對單位員工的個(gè)人借款要及時(shí)清理，對因公或業(yè)務(wù)借款要限期報銷(xiāo)或歸還。
十一、制單員崗位職責
1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性，是否具備供應商名稱(chēng)、電話(huà)、地址、商品名稱(chēng)、數量、型號、規格、進(jìn)價(jià)、零售價(jià)、是否有業(yè)務(wù)簽名等。
2、填寫(xiě)“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書(shū)寫(xiě)工整，同時(shí)嚴格按照進(jìn)貨單上的時(shí)間先后順序制單，且商品名稱(chēng)、型號、數量、進(jìn)價(jià)和零售價(jià)必須與“原始單據”一致；并及時(shí)與柜臺員工核對確保帳面數量與實(shí)物相符，并及時(shí)交付有關(guān)人員。
3、不得因主觀(guān)因素告成錯單、拖單、丟單現象。
十二、出納單位職責
1、負責現金收付及銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，認真記錄現金日記帳和銀行日記帳，確保帳、票、款相符。
2、每天及時(shí)定額收取營(yíng)業(yè)款，并及時(shí)將絕大部分營(yíng)業(yè)款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶(hù)，必要時(shí)應有公司保安人員陪同。
3、一般不坐支現金，如須坐支現金應在當天填寫(xiě)坐支現金清單移交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會(huì )計。
4、對不帶有印鑒的其他帳戶(hù)最高限額在10萬(wàn)以?xún)�；非結帳日留存的現金不超過(guò)5萬(wàn)元（備用零錢(qián)除外）。
5、每天把存入指定帳戶(hù)的繳款單交給財務(wù)主任或指定的財務(wù)會(huì )計。
6、不私自留存現金或挪作他用，一經(jīng)查出，以“挪用公款”處理；不將私款與公款放在一起。
7、每天下午與商品會(huì )計互相配合，對平帳目，若發(fā)現問(wèn)題應立即找出原因及時(shí)處理并上報。
8、認真如實(shí)填寫(xiě)“出納日銷(xiāo)售報表”，并完整保存一周以備查詢(xún)。
9、員工辦理借款、報銷(xiāo)費用時(shí)，應認真按照有關(guān)程序履行相關(guān)審批手續，不私自作主；對沒(méi)有總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽名的預付款應予拒付。
10、不定期到現場(chǎng)抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對，每周不少于二次，并做抽查記錄報告；并將抽查結果上報財務(wù)主任。若發(fā)現不正�，F象，及時(shí)上報本部和其他部門(mén)負責人或向公司總經(jīng)理匯報（每月抽查應不少于每人一次）。
11、每月4日、14日、24日定期按時(shí)將帳目移交給會(huì )計或財務(wù)主任指定的財務(wù)會(huì )計。
12、嚴格按總經(jīng)理的要求，發(fā)放工資。不得私自將員工的個(gè)人收入情況外傳或泄漏給第三方。
十三、所有會(huì )計人員須嚴格按照規定準確無(wú)誤的開(kāi)具普通發(fā)票，不允許套開(kāi)發(fā)票，不允許開(kāi)紅票，若開(kāi)票人員不在辦公室，其他財務(wù)人員應主動(dòng)為顧客開(kāi)具發(fā)票，不互相推托、拒絕。
十四、若沒(méi)有發(fā)票，應記錄客戶(hù)的電話(huà)、地址、客戶(hù)名稱(chēng)，并及時(shí)郵寄或交客戶(hù)服務(wù)部處理。
十五、開(kāi)具普通發(fā)票時(shí)應注意：
1、分清百元版、千元版……
2、顧客名稱(chēng)、開(kāi)票日期（按日歷時(shí)間）要如實(shí)填寫(xiě)
3、任何一項內容都不允許涂改
4、三聯(lián)發(fā)票必須完全一致
財務(wù)部崗位職責5
1、在公司董事會(huì )領(lǐng)導下，負責主持財務(wù)部的全面工作，組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責范圍內的各項工作任務(wù)；
2、貫徹落實(shí)本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、倉庫等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作；
3、負責組織公司財務(wù)管理制度、會(huì )計成本核算規程、成本管理會(huì )計監督及其有關(guān)的財務(wù)專(zhuān)項管理制度的擬定、修改、補充和實(shí)施；
4、組織領(lǐng)導編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開(kāi)辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果；
5、組織領(lǐng)導本部門(mén)按上級規定和要求編制財務(wù)決算工作；
6、負責組織公司的成本管理工作。進(jìn)行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監利水平，確保公司利潤指標的完成；
7、負責建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內部控制制度，監督其執行情況；
8、并指導及督促倉庫主管做好內部管理工作。
9、負責審核公司的報表、記帳憑證。
10、負責定期編制財務(wù)分析報告，考核經(jīng)營(yíng)成果，并及時(shí)提出建議，促進(jìn)公司不斷提高管理水平。
11、負責審核上報財政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門(mén)的稅務(wù)資料。
12、負責協(xié)助各部門(mén)制定考核指標，分析各考核指標的執行情況，并及時(shí)提出改進(jìn)措施。
13、審查公司經(jīng)營(yíng)計劃及各項經(jīng)濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營(yíng)以及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、基本建設、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議；
14、參與審查調整價(jià)格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案；
15、組織考核、分析公司經(jīng)營(yíng)成果，提出可行的建議和措施；
16、負責財會(huì )人員的業(yè)務(wù)培訓。規劃會(huì )計機構、會(huì )計專(zhuān)業(yè)職務(wù)的設置和會(huì )計人員的配備，組織會(huì )計人員培訓和考核，堅持會(huì )計人員依法行使職權；
17、負責向公司董事會(huì )匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時(shí)進(jìn)行決策；
18、有權向主管領(lǐng)導提議下屬人選，并對其工作考核評價(jià)；
19、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)部崗位職責6
1、執行公司財務(wù)制度，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。
2、獨立完成日常財務(wù)核算、帳務(wù)處理工作，科學(xué)設置帳戶(hù)，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項成本、費用列支合理，帳戶(hù)處理科學(xué)。
3、根據會(huì )計準則要求，準確進(jìn)行成本項目分配核算。
4、依據稅法規定，做好每月納稅申報以及年度稅務(wù)匯算清繳工作。
5、配合政府部門(mén)，提供各項有關(guān)年審、年檢資料，按時(shí)完成各項年審工作。
6、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行企業(yè)內部檢查、監督、審計工作，提供正確有效數據，提出建議，進(jìn)行分析，及時(shí)向上級領(lǐng)導匯報反映財務(wù)動(dòng)態(tài)和狀況。
7、負責會(huì )計憑證的核簽、編制及會(huì )計檔案的整理保管。
8、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責7
1、遵照財經(jīng)法規有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定辦理日常報銷(xiāo)工作：現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2、按財務(wù)制度規定掌握現金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現金。
3、及時(shí)登記現金和銀行存款的日記帳，隨時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)和編制銀行存款余額調節表，交財務(wù)管理副經(jīng)理審核。、
4、保管庫存現金和有價(jià)證券，嚴格執行保衛、保密紀律，確保庫存安全和完整。
5、保管有關(guān)印章、空白收據和支票。
6、及時(shí)進(jìn)行核對現金及銀行存款明細賬，確保月末現金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清。
7、在工作職責范圍內，對不符合規定的單據，有權拒絕辦理。
8、完成領(lǐng)導交辦的'其他工作。
財務(wù)部崗位職責8
負責項目的財務(wù)預算編制、審核與控制;
項目相關(guān)財務(wù)制度、政策落實(shí)與實(shí)施，及時(shí)傳達信息并反饋?lái)椖窟\營(yíng)中遇到的問(wèn)題;
做好進(jìn)出商戶(hù)的租金及現金管理工作;
配合部門(mén)走訪(fǎng)商戶(hù)，及時(shí)了解空鋪情況做好財務(wù)管理，完成經(jīng)營(yíng)計劃目標;
稅收政策咨詢(xún)與落實(shí)，稅務(wù)年檢審核等相關(guān)工作。
財務(wù)部崗位職責9
1、管理和帶領(lǐng)財務(wù)部，保障部門(mén)日常工作的有效進(jìn)行;
2、根據財務(wù)規范要求，優(yōu)化完善會(huì )計核算制度與體系建設;
3、負責公司各項支出付款的審核，做好日常資金管理及資金效益化工作;
4、負責內部控制體系構建，健全財務(wù)管理制度，規范財務(wù)管理流程;
5、負責根據業(yè)務(wù)發(fā)展規劃，擬定和執行年度財務(wù)預決算方案，進(jìn)行預警與監控;
6、根據公司戰略目標，對資金使用運作情況進(jìn)行檢查與控制，開(kāi)展公司的投融資工作，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展，做好公司的相關(guān)資本運作;
7、定期部門(mén)會(huì )議、財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)方案的實(shí)施情況以及其他報告的事項。
8、研究國家稅收及相關(guān)法律相關(guān)政策，進(jìn)行稅收籌劃，合理運用政策，與財政、稅務(wù)、銀行、政府等機構建立、維持良好關(guān)系，創(chuàng )造優(yōu)良外部環(huán)境，為公司獲得政府優(yōu)惠政策提供支持。
財務(wù)部崗位職責10
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。
財務(wù)部崗位職責11
1、執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時(shí)上下班，工作時(shí)不擅離職守，負責做好財務(wù)部的清潔衛生工作
2、酒店所有現金收入的清點(diǎn)、送存、日常報銷(xiāo)；管理酒店所有銀行存款以及各種方式的銀行收付款業(yè)務(wù)，銀行日記帳的核對。
3、對酒店各項收入進(jìn)行稽核、堵塞漏洞，確保營(yíng)業(yè)收入金額如數上繳。
4、按照國家財會(huì )法規、酒店財會(huì )制度的有關(guān)規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業(yè)務(wù)。
5、根據審核無(wú)誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務(wù)；及時(shí)根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
6、核對現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清更正。
7、審核報銷(xiāo)單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)有關(guān)規定辦理現金支付業(yè)務(wù)，做到手續完備、單證齊全。
8、妥善保管現金、有關(guān)印章、銀行票據和收據等。
9、收銀員完成的各種報表，檢查收銀員所做報表與電腦報表是否一致。
10、確地登記、保管外欠帳單，確保帳單金額與應收帳款金額相符。
財務(wù)部崗位職責12
1、全面負責公司的財務(wù)分析、資金管理、資金運作、稅務(wù)策劃等工作;
2、參與公司重大財務(wù)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策，為公司提供財務(wù)角度的業(yè)務(wù)發(fā)展分析預測和合理化建議;
3、對公司重大的投資、融資、并購等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、指導、跟蹤和控制;
4、配合券商、會(huì )計事務(wù)所、律所完成IPO上市輔導工作。
財務(wù)部崗位職責13
1、遵照國家會(huì )計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳
2、定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化推薦，當好公司參謀
3、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計帳簿、會(huì )計報表和其他會(huì )計資料
4、認真執行應收應付帳款管理制度
5、認真執行現金管理制度
6、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分務(wù)必及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金
7、建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證
8、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效
9、負責年度財務(wù)預算的編制、年度經(jīng)營(yíng)運作分析、每月?tīng)I收分析總結
10、庫存盤(pán)點(diǎn)、稽核抽查、調整、結轉盤(pán)盈虧
11、下屬加盟客戶(hù)繳款查核
12、銀行相關(guān)財務(wù)事宜辦理
財務(wù)部崗位職責14
1.統籌公司的所有財會(huì )事務(wù);
2.負責公司亞馬遜各站點(diǎn)賬務(wù)處理，出具運營(yíng)財務(wù)報表;
3.負責全盤(pán)帳務(wù)處理，處理內、外賬務(wù)事宜; 對稅收進(jìn)行全面規劃，及時(shí)完成各項申報工作
4.建立和完善整個(gè)財務(wù)管理體系，建立科學(xué)、系統符合本企業(yè)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監控體系，進(jìn)行有效的內部控制管理;
5.負責日常財務(wù)核算、核算員工薪酬及提成，并進(jìn)行每月賬務(wù)事務(wù)處理;
財務(wù)部崗位職責15
1、應收賬款的有效管理
2、完成總部財務(wù)、稅務(wù)和發(fā)票控制部門(mén)以及商場(chǎng)總經(jīng)理安排工作任務(wù)
3、確保所有憑證單據的正確性和完整性
4、確保所有信用銷(xiāo)售要嚴格按照公司SOP執行，當風(fēng)險出現時(shí)相關(guān)的證明文件、應收帳戶(hù)能夠系統地被追蹤和預警
5、檢查退回的發(fā)票、信用憑證、月結客戶(hù)的發(fā)票和內需的使用情況
6、檢查現金報銷(xiāo)申請符合標準并進(jìn)行登記
7、及時(shí)匯報相關(guān)數據和憑證，協(xié)同做好月度、年度關(guān)賬工作
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