出納崗位職責15篇
在現在的社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責的明確對于企業(yè)規范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
1、負責現金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷(xiāo)結算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；
3、及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時(shí)與銀行定期對賬；
5、配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶(hù)、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責2
1.負責銀行開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類(lèi)現金、銀行收付款結算業(yè)務(wù)，負責現金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實(shí)相符；負責現金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調節表；
4.負責保管庫存現金、銀行票據及各種有價(jià)證券，做到定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)相符；
5.配合財務(wù)經(jīng)理做好其它各項財務(wù)工作。
出納崗位職責3
一、學(xué)校出納統一管理學(xué)校全部現金支付，對所屬校辦廠(chǎng)等出納工作負責業(yè)務(wù)指導和檢查。
二、根據黨和國家的有關(guān)方針、政策和規定，認真審核各項報銷(xiāo)憑證。
對不符合國家方針政策和財務(wù)制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。
三、學(xué)校出納掌管學(xué)校預算內外庫存現金和銀行帳戶(hù)的款項。
根據規定按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無(wú)誤。
四、學(xué)校出納應按照現金管理的有關(guān)規定和實(shí)施辦法，做好現金管理工作。
庫存現金不得超過(guò)人民銀行核定的限額。
非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。
備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。
五、學(xué)校出納在工作過(guò)程中如發(fā)生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領(lǐng)導的處理決定辦理。
如金額較大，應報上級財務(wù)部門(mén)審批。
對確實(shí)無(wú)法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。
六、學(xué)校出納調動(dòng)工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務(wù)主任負責監交。
會(huì )計崗位職責
一、認真學(xué)習有關(guān)會(huì )計法律法規，嚴格執行財經(jīng)紀律，按收支兩條線(xiàn)，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關(guān)規定辦事。
二、負責辦理全校的現金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現金，做到準確無(wú)誤，發(fā)放無(wú)誤。
發(fā)現差誤，立即匯報，找出原因及時(shí)處理。
三、嚴格執行國家現金管理制度，對于現金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒(méi)有經(jīng)手人，證明人和分管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批簽字的票據，有權拒絕付款，確保學(xué)校經(jīng)費的合理使用。
四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷(xiāo)手續。
按規定按時(shí)繳納教師醫療保險費。
五、遵照財務(wù)管理的有關(guān)規定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現金和日記賬目。
六、嚴格執行會(huì )計法規有關(guān)規定。
不準將收入的現金以個(gè)人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。
七、嚴格執行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。
積極完成領(lǐng)導交辦的其它工作任務(wù)。
八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實(shí)行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實(shí)行責任追究制。
出納崗位職責4
出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。 出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。
一、現金和銀行
1辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、領(lǐng)導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會(huì )計存檔。
二、記帳和報表
1 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出明細表。
2每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤(pán)點(diǎn)一次現金，如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無(wú)誤工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納崗位職責5
1.按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
2.根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證,然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。
4.掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其他單位辦理結算。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
6.保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。
出納崗位職責6
�。�、嚴格按照國家有關(guān)的現金管理制度執行，熟練掌握收付辦法和手續。
�。�、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容的真實(shí)、手續完備。
�。�、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
�。�、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現金不得超過(guò)銀行核定的庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
�。�、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
�。�、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
�。�、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
出納崗位職責7
1、公司證件的保管及年檢、企業(yè)資質(zhì)的打印及發(fā)放。
2、工會(huì )：開(kāi)會(huì )、證件保管、工會(huì )公章、寫(xiě)報表材料、參加工會(huì )活動(dòng)。
3、電信固話(huà)及移動(dòng)電話(huà)的集團業(yè)務(wù)辦理。
4、發(fā)郵件、郵件信息錄入電腦以及快遞費用的繳納和報銷(xiāo)。
5、公司水電費、電話(huà)費、快遞郵費、資料費等費用的繳納與報銷(xiāo)工作，結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。
6、各種票據打印及發(fā)放管理。如，各種報銷(xiāo)票據、借款票據、出門(mén)證、請假條、車(chē)輛使用登記表等。
7、做好勞動(dòng)保護用品的訂購和發(fā)放工作。并做好出庫登記，使賬物相符。
8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫出庫登記，使賬物相符。
9、負責公司領(lǐng)導、外來(lái)領(lǐng)導及客人的接待工作，并采買(mǎi)招待用品。
10、行政系統各種制度的建立與完善。
11、街道辦事處及居委會(huì )有關(guān)事宜的辦理。
12、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。
出納崗位職責8
一、熟練掌握會(huì )計核算方法、會(huì )計業(yè)務(wù)核算內容、開(kāi)支標準和范圍。嚴格執行中國人民銀行《現金管理暫行條例》等相關(guān)規定，辦理日�，F金收款、付款業(yè)務(wù)。不得兼任收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目登記崗位；不得兼任稽核、會(huì )計檔案管理崗位。
二、嚴格執行備用金管理制度，不得擅自收取規定外的款項，不得用本單位賬戶(hù)代其他單位或個(gè)人存、取現金，不得坐支現金，不得白條抵庫，不得挪用現金，不得公款私存�，F金支票只限于會(huì )計室提現使用，不屬于現金開(kāi)支范圍的業(yè)務(wù)應通過(guò)銀行辦理轉結算。
三、遵守庫存現金限額，當日收入的現金，必須當日送存銀行，不得超過(guò)庫存限額。
四、辦理門(mén)診收費處、掛號處、住院處現金核對繳存業(yè)務(wù)。
五、辦理收付款業(yè)務(wù)時(shí)，對已經(jīng)審核簽章的原始憑證，進(jìn)行復核后，方可辦理現金收款、付款業(yè)務(wù)。做到唱收、唱付，現金當面點(diǎn)清，以防差錯，并認真鑒別貨幣真偽，防止假鈔。對違反財務(wù)制度的報銷(xiāo)事項，有權拒付。
六、確認現金收入后，按照收入性質(zhì)開(kāi)具票據。妥善保管領(lǐng)用收據，不得轉借他人使用。對各種收款、付款原始憑證，加蓋“現金收訖”、“現金付訖”、“附件”章。
七、嚴格執行日清日結制度。每日業(yè)務(wù)結束，現金日記賬做到日清日結。當日庫存現金應與現金日記賬余額核對相符，編制《庫存日報表》，加蓋出納名章，注明所附原始憑證張數，提交制單人員。
八、嚴格執行財務(wù)安全管理制度。前往銀行提現、存現時(shí)，必須申請專(zhuān)車(chē)，并有兩人以上同行（其中含保衛人員一名）。下班前應將現金、票據等鎖存保險柜。嚴禁代任何部門(mén)或個(gè)人在保險柜內保管財物。遇有突發(fā)事件，及時(shí)報警。
九、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責9
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。
出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度的規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。
簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。
二、記帳和報表
1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2.每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作；
2.學(xué)習、了解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
出納崗位職責10
在校長(cháng)的領(lǐng)導、分管領(lǐng)導的管理和主管會(huì )計指導下，負責以下業(yè)務(wù)：
1、票據的領(lǐng)取、回收、繳銷(xiāo)與管理。
2、及時(shí)辦理學(xué)校預算外資金繳存工作，嚴格執行收支兩條線(xiàn)管理規定。
3、及時(shí)辦理和劃轉財政部門(mén)下達的用款指標和直接支付轉賬手續，在財政和銀行劃撥經(jīng)費，必須向分管領(lǐng)導請示，報校長(cháng)批準后方可。各項費用的收支必須按法規執行，不得自行其是，不得違背財務(wù)制度和上級有關(guān)精神。
4、根據收支憑證及銀行進(jìn)賬單，開(kāi)出收入傳票，交會(huì )計記賬，現金賬、銀行賬，必須根據收、付憑證逐筆逐日按時(shí)登記，每日結余余額，執行“日清月結”制度。備用資金不得超過(guò)指數，做到賬款相符。
5、根據會(huì )計簽發(fā)的付款憑證辦理資金結算。
6、妥善保管好專(zhuān)用的單據、空白支票等；管理好學(xué)校財務(wù)印章。
7、做好財產(chǎn)登記入賬，盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢等的管理工作，及時(shí)和會(huì )計進(jìn)行學(xué)校資產(chǎn)對賬，做到帳帳相符、帳物相符。
8、完成學(xué)校布置的其它工作。
出納崗位職責11
1、負責銷(xiāo)售會(huì )計核算及內部銷(xiāo)售部門(mén)核算。
2、負責主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應收賬款、預收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。
3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監管、審核蓋章，并分類(lèi)保管發(fā)貨結算單據；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷(xiāo)售部門(mén)不明確、手續不健全、數據不準確的，不予蓋章；負責退貨票據的核實(shí)、登記、統計工作。
4、負責增值稅專(zhuān)用發(fā)票的開(kāi)具和增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設備的維護。
5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料、增值稅納稅申報表。
6、負責分配系統中發(fā)票管理和批發(fā)退貨的登記。
7、負責應收賬款統計、查詢(xún)、分類(lèi)、清理、時(shí)效、定期（月度）和銷(xiāo)售部門(mén)、銷(xiāo)售、客戶(hù)核對應收賬款；開(kāi)具增值稅發(fā)票的登記和分類(lèi)登記通知，其中已將付款和收款一個(gè)多月上報。
8、配合銷(xiāo)售部門(mén)和銷(xiāo)售人員進(jìn)行付款結算、催收、清理壞賬、確認壞賬和處理壞賬。
9、負責讀者服務(wù)部、圖書(shū)批發(fā)部等特殊銷(xiāo)售形式的核算、收支及合同的履行。
10、編制銷(xiāo)售統計、出貨退貨統計、統計、銷(xiāo)售統計，對上年回收情況進(jìn)行財務(wù)分析，對銷(xiāo)售政策和銷(xiāo)售會(huì )計問(wèn)題進(jìn)行分析。
11、負責銷(xiāo)售部、業(yè)務(wù)部及其他部門(mén)的.績(jì)效核算。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責12
1、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
2、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現象，否則責任自負；收客戶(hù)款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章；收支票應注明支票號，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時(shí)準確無(wú)誤。
3、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷(xiāo)管理規定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應由工程經(jīng)理、會(huì )計、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現象。
4、制單與記賬
�。�1）根據審核后的原始憑證和會(huì )計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當日憑證當日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日。
�。�2）負責現金賬和銀行賬的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入賬，做到日清月結。
�。�3）每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符，及時(shí)核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。
�。�4）月末與會(huì )計核對本月發(fā)生額及累計余額，做到賬整、賬實(shí)、賬賬相符。
5、現金和票據管理
�。�1）每日庫存現金為20xx元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟責任。
�。�2）不得透支現金。
�。�3）根據票據管理規定保管和使用支票、發(fā)票和收據，并追蹤票據使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
6、工資管理
�。�1）根據工資管理規定按時(shí)核算員工的工資，編制工資表，交給會(huì )計審核。
�。�2）根據會(huì )計和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
7、報表規定
根據報表管理規定每日向財務(wù)上報《現金/銀行存款日報表》，每月上報《工程收入月報表》和《管理人員工資表》。
出納崗位職責13
1.負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
2.負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務(wù)費用。
3.負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
4.檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目?jì)热萸宄R全，大小寫(xiě)金額相符，對檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。
5.負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6.每日上班打開(kāi)保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。
7.在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi),清點(diǎn)現金及支票。
8.將現金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起打開(kāi)，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票,須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉賬憑證一起轉給財務(wù)辦的銀行出納會(huì )計。
9.審查現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會(huì )計師審查批準、簽章，然后存樣。
10.妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時(shí)整理歸檔。做到有條有理。
11.嚴格執行現金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確�，F金的安全。
12.負責所得稅扣繳申報事項。
13.完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納崗位職責14
1、主要負責房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目的出納工作，兼顧財務(wù)部與核算相關(guān)的其他工作
2、辦理公司收付款結算業(yè)務(wù)，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程
3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業(yè)務(wù)，做好貨幣資金管理
4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會(huì )計人員監督核查，保證帳實(shí)相符
5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全
6、負責記賬憑證的打印、整理
7、負責開(kāi)具各項票據
8、編制資金管理報表，以便管理層及時(shí)掌握資金動(dòng)態(tài)
9、錄入并維護銷(xiāo)售系統信息，做好銷(xiāo)售系統與核算系統的對接
10、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)
出納崗位職責15
一、負責登記好公司方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。要求手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
二、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、按月編制會(huì )計報表，并進(jìn)行分析匯總，報公司領(lǐng)導備案決策，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
四、按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責公司稅費臺帳的登記和管理。
五、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收（付）款憑證、應收（付）票據，做到帳款、票據數目清楚。協(xié)助出納做好工資、獎金及提成的發(fā)放工作。
六、及時(shí)與各門(mén)店做好稽核工作，對各門(mén)店的進(jìn)、銷(xiāo)、存商品及現金的收存情況進(jìn)行認真核對，發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)處理，查找原因，解決問(wèn)題。
七、負責公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規定準確分類(lèi)、編號、計提折舊。
八、做好會(huì )計基礎工作，建立并負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤(pán)點(diǎn)。
九、配合各經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)，及時(shí)清理債權債務(wù)，加速資金周轉。
十、對公司的會(huì )計憑證、各類(lèi)帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規定程序辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十一、負責公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢(xún)等事宜。
十二、負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
十三、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
十四、嚴格遵守、執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，做好會(huì )計工作。
十五、積極完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)。
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