財務(wù)部崗位職責范文
在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多人會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責可以明確每個(gè)人工作職責是什么內容，該承擔什么樣的工作、擔當什么樣的責任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非�？鄲腊�，以下是小編幫大家整理的財務(wù)部崗位職責范文，歡迎閱讀與收藏。
財務(wù)部崗位職責范文1
1.提議薪金工資率的增減及財務(wù)部人員的編制。
2.負責與各個(gè)部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。
3.制定每個(gè)崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、資金管理制度。
4.審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽。
5.對所屬員工進(jìn)行培訓，不斷提高員工的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。
財務(wù)部崗位職責范文2
1.努力學(xué)習和遵守國家法律法規和公司的各項規章制度、政策文件。
2.負責組織制定財務(wù)管理制度并督促貫徹執行，及時(shí)總結，不斷完善。
3.負責制訂成本費用計劃、消耗定額，及時(shí)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
4.負責審核公司的`財務(wù)收支，保證報銷(xiāo)憑證真實(shí)、合理、合法。
5.負責編制財務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，按時(shí)報送會(huì )計報表。
6.負責定時(shí)做好有關(guān)數據備份，保證數據安全完整。
7.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責范文3
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業(yè)務(wù)和應收票據收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。
5.辦理公司有關(guān)稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動(dòng)態(tài)表”和“應收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報表及統計報表。
7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。
8.完成財務(wù)部長(cháng)交辦的其他工作。
財務(wù)部崗位職責范文4
1.出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人;應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準確，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9.債權、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的各項制度,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執行情況。
財務(wù)部崗位職責范文5
1.全面管理酒店日常財務(wù)會(huì )計工作。
2.指導制定酒店財務(wù)管理政策及工作程序，負責經(jīng)濟合同的制定與執行。
3.管理現金流量，管理貨款、貨幣兌換;負責管理會(huì )計事務(wù)、出納、收入稽核業(yè)務(wù)等。
4.在酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中控制成本、定價(jià)和現金流量，并控制財務(wù)預算。
5.建立會(huì )計系統，進(jìn)行內部控制，定期檢查財務(wù)工作。
6.監督編制預算表、現金流量報告。
財務(wù)部崗位職責范文6
1、對規定的會(huì )計科目名稱(chēng)、編號、核算內容和對應關(guān)系，不得任意改變。
2、對發(fā)生的每一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)須取得或填制原始憑證，并根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會(huì )計憑證并妥善保管。對偽造、涂改或經(jīng)濟業(yè)務(wù)不合法的憑證，應拒絕受理，并及時(shí)報告領(lǐng)導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會(huì )計賬簿時(shí)，應在賬簿封面上寫(xiě)明單位名稱(chēng)和賬簿名稱(chēng)，賬簿扉頁(yè)上應附“啟用表”。
5、根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證登記賬簿。賬簿記錄發(fā)生錯誤時(shí)，不準涂改、刮擦，刪除的文字或數字劃線(xiàn)注銷(xiāo)（必須使字跡清晰可辨），然后在劃線(xiàn)上方填寫(xiě)正確方案 或數字，并由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會(huì )計報表，并做到報表數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會(huì )計報表數字。
7、按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。
財務(wù)部崗位職責范文7
銷(xiāo)售會(huì )計職責
第一條 在財務(wù)部部長(cháng)的領(lǐng)導下，根據與其工作相關(guān)的規章制度和經(jīng)濟活動(dòng)的核算流程，對公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售和銷(xiāo)售費用進(jìn)行核算。
第二條 擬定產(chǎn)品銷(xiāo)售和銷(xiāo)售費用管理制度與核算流程。
第三條 負責產(chǎn)品的發(fā)貨、回款、退換貨和銷(xiāo)售費用的會(huì )計核算，定期與銷(xiāo)售部核對其相應的應收賬款和預收賬款。
第四條 建立健全發(fā)出商品分類(lèi)明細賬，指導銷(xiāo)售部建立健全發(fā)出商品明細賬，做到賬賬相符。
第五條 嚴格按照相關(guān)的管理制度，核算銷(xiāo)售費用，并根據需要對銷(xiāo)售費用進(jìn)行合理的分類(lèi)統計和分析。
第六條 組織銷(xiāo)售部對應收賬款進(jìn)行賬齡分析，督促銷(xiāo)售部對客戶(hù)信譽(yù)進(jìn)評定地。 天津財 稅網(wǎng)版權所有
第七條 要完成公司領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
【財務(wù)部崗位職責范文】相關(guān)文章：
財務(wù)部出納崗位職責08-12
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責說(shuō)明書(shū)01-07
工程財務(wù)部長(cháng)崗位職責（精選5篇）12-18
財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(匯編6篇)12-24
投資公司財務(wù)部崗位職責說(shuō)明書(shū)01-06
財務(wù)部經(jīng)理求職簡(jiǎn)歷范文10-24
財務(wù)部員工轉正評語(yǔ)范文03-24
崗位職責說(shuō)明書(shū)范文10-24
檔案管理崗位職責范文07-16