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財務(wù)報賬員崗位職責
在現在的社會(huì )生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)報賬員崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
一、工作要求
重視原始憑證的初審
原始憑證的真實(shí)性、完整性和正確性，直接關(guān)系 到會(huì )計信息的質(zhì)量，各核算單位報賬員在受理本單位各項經(jīng)費支出結報時(shí)，應根據《行政單位會(huì )計制度》、《事業(yè)單位會(huì )計制度》與本單位內部財務(wù)管理規定， 對原始憑證進(jìn)行初審。
原始憑證的正確 性和完整性
報賬員受理的原始憑證應須具備相應的要素，即憑證的名稱(chēng)；填制 憑證單位名稱(chēng)或者填制人姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位名稱(chēng)； 經(jīng)濟業(yè)務(wù)內容；數量、單價(jià)和金額。對記載不準確、不完整的原始憑證，應要求 其予以更正、補充。各單位報送的原始憑證各要素必須齊全，不得以虛假的不合 法的原始憑證到核算中心套取現金。
審核發(fā)票
報賬員應先在本單位認真審核發(fā)票，匯 總所報送發(fā)票的總金額，做到心中有數，報賬時(shí)與中心前臺會(huì )計核對，如有誤差 應當面查找。日常工作中應逐筆、序時(shí)記錄現金日記賬，月末與中心管理會(huì )計核 對銀行存款余額。賬面無(wú)錢(qián)時(shí)應即向領(lǐng)導匯報，做到超支不報賬。
向有關(guān)領(lǐng)導宣傳有關(guān)財務(wù)知識
報賬員要向單位領(lǐng)導和有關(guān)經(jīng)辦人員宣傳有關(guān)財務(wù)知識。如結算點(diǎn)（1000 元）以上必須 轉賬， 減少現金的流入流出量， 保障資金的安全。 并保證所有收入繳存財政專(zhuān)戶(hù)， 所有支出通過(guò)核算中心支付。
二、工作規程
一、 報賬員預審原始憑證 報賬員受理本單位業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的收入、支出票據時(shí)，須對原 始憑證進(jìn)行嚴格預審 ：
�、�、原始憑證的真實(shí)性、完整性、支出的合理性及合法性。
�、�、檢查經(jīng)辦人、審批人的簽字是否完備，是否符合本單位 審批權限的規定。
二、報賬員整理原始憑證 報賬員對預審合格的原始憑證，進(jìn)行整理，并按一般預算收 入、支出科目進(jìn)行歸類(lèi)，核實(shí)票據的張數、金額，對不符合規定 的票據責令經(jīng)辦人補辦。
三、報賬員填制報賬單 整理好的原始憑證按教育支付中心規定的格式填制報賬單。 按項目要求填寫(xiě)齊全，認真核對所附原始票據張數、金額、領(lǐng)導 及經(jīng)辦人簽字，報賬員在相應位置簽字并加蓋公章。
三、工作職責
一、負責辦理本單位行政事業(yè)性收費和其他收入（捐贈收入、 勤工儉學(xué)收入等） 、代收款項（學(xué)校收取的作業(yè)本費等）的上繳 業(yè)務(wù)，辦理日常經(jīng)費支出（包括專(zhuān)項經(jīng)費）的報銷(xiāo)業(yè)務(wù)，同時(shí)完 成財務(wù)部門(mén)安排的各項報表工作。
二、負責領(lǐng)取、保管、使用好本單位的備用金，備用金只供學(xué)校 的零星業(yè)務(wù)開(kāi)支，備用金不足時(shí)要及時(shí)報賬以補足備用金，報賬 員要對備用金實(shí)行嚴格管理，對備用金的安全負責，不用時(shí)可存 放在銀行卡（折）中，報賬員不得將備用金轉存、挪用及私借。
三、負責從教育支付中心將本單位的有關(guān)財務(wù)工作信息 （如預決 算、月報表及相關(guān)數據統計等）及時(shí)提供給單位負責人，以便于 掌握單位財務(wù)收支情況。
四、負責提供本單位人員工資變化情況。 登記收支流水賬。使學(xué)校能隨時(shí)掌握本校收支余情況，有利 于學(xué)校對下一階段經(jīng)費的使用做出合理計劃。
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