公司會(huì )計人員崗位職責（通用5篇）
在我們平凡的日常里，人們運用到崗位職責的場(chǎng)合不斷增多，一份完整的崗位職責應該包括部門(mén)名稱(chēng)、直接上級、下屬部門(mén)、管理權限、管理職能、主要職責等。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的公司會(huì )計人員崗位職責（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司會(huì )計人員崗位職責1
現金會(huì )計崗位職責
1、嚴格執行國家有關(guān)的現金管理制度，熟練掌握收付辦法和手續。
2、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內容真實(shí)、手續完備。
3、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內容的主體，正確運用會(huì )計科目和記賬規則，做到摘要簡(jiǎn)明扼要，數字準確，內容完整。
4、根據審核無(wú)誤的原始憑證，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)。對于大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員或領(lǐng)導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
5、根據辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
6、庫存現金不得超過(guò)銀行核定庫存限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現金，更不得任意挪用現金。庫存現金與賬不相符時(shí)，應及時(shí)報告領(lǐng)導查明原因。
7、不準“坐收坐支”現金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現金。
8、做好債權債務(wù)的清理工作，對各項借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現金借款要前款不清，后款不借。
9、按時(shí)發(fā)放獎金福利及學(xué)生的獎學(xué)金、生活補貼、勤工儉學(xué)等費用
10、做好學(xué)生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時(shí)編制和報送報表。
總帳會(huì )計職責
一、 認真學(xué)習國家有關(guān)的財經(jīng)法規、制度，以及財務(wù)工作規則，并以此指導崗位的具體工作。
二、 及時(shí)準確反映一定時(shí)期內各項資金的收支情況，月、季、年末要將資金的來(lái)源、運用、結存情況編制報表，并上報院領(lǐng)導及有關(guān)部門(mén)。
三、 認真及時(shí)登記各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，科目、項目登記準確，每批傳票登記終了，編制平衡表，登記總帳，并做到總帳、明細賬相符。
四、 認真及時(shí)清理往來(lái)帳目，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理，杜絕呆帳、死帳。
五、 認真及時(shí)清理核對固定資產(chǎn)帳，年中年末與設備科對帳，及時(shí)處理帳面差額部分及實(shí)物報損、處理工作。
六、 傳票、帳本既是整理、裝訂歸檔，并移交檔案部門(mén)。
七、 按時(shí)、按比例計提、上繳各項稅金。
八、 按時(shí)、按比例提交住房公積金，并做好其他服務(wù)工作。
公司會(huì )計人員崗位職責2
各崗位工作人員要認真履行財務(wù)工作職責，嚴格遵守作息時(shí)間和公司制定的請（休）假審批制度，不準遲到早退，未經(jīng)批準，不得擅自離開(kāi)工作崗位。遇有人員調動(dòng)等工作變動(dòng)時(shí)，負責人要認真安排好交接，財務(wù)中心派人參加監交。各崗位人員除完成本職工作外，要完成領(lǐng)導交辦的其他工作事項，全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。
一、財務(wù)工作職責———財務(wù)總監工作職責
1、遵守會(huì )計法、企業(yè)會(huì )計制度、計準則以及相關(guān)法律、法規，對公司財務(wù)進(jìn)行全面具體管理。
2、建立公司會(huì )計核算體系和制度。
3、負責公司財務(wù)業(yè)績(jì)的核查、考核和監督控制工作。
4、負責公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。
5、制訂財務(wù)工作長(cháng)遠規劃，跟蹤實(shí)施情況。
6、督促檢查各項預算、結算執行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。
7、 負責公司資金管理調度工作。定期對總公司與下屬公司現金庫存、銀行存款等進(jìn)行安全性、效益性、流動(dòng)性檢查。
8、負責新項目的財務(wù)可行性預審、投資效果分析。
9、負責下屬公司的資產(chǎn)轉讓、兼并、整頓、清理工作。
10、負責財務(wù)中心崗位設置、人員調整工作。報請公司領(lǐng)導獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責人。
11、負責協(xié)調部門(mén)與上級及關(guān)系單位的協(xié)調工作。
12、監督、檢查財務(wù)紀律執行情況。
13、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
二、財務(wù)工作職責———財務(wù)經(jīng)理工作職責
1、根據領(lǐng)導授權負責公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文件的起草、修改和落實(shí)執行。
2、負責部門(mén)會(huì )議并擔任記錄，根據部門(mén)會(huì )議研究確定的原則，草擬有關(guān)財務(wù)、資產(chǎn)管理工作長(cháng)遠規劃和年度計劃。
3、負責部門(mén)月度的工作計劃編制。
4、負責草擬總公司半年、年度財務(wù)工作總結。
5、負責根據領(lǐng)導授權，加強與有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)工作的聯(lián)系協(xié)調。
6、財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)工作職責還包括負責部門(mén)業(yè)務(wù)學(xué)習、會(huì )議的安排籌備等工作。
7、負責部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)接待安排等事宜。
8、負責財務(wù)中心財務(wù)總稽核工作。對總部出納簽發(fā)的支票要索審查無(wú)誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
9、 負責總部及分公司工資計算、審核，按時(shí)安排專(zhuān)人負責發(fā)放，并予以監督，接受員工薪酬投訴與妥善理。
10、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
三、財務(wù)工作職責———成本控制的工作職責
1、遵守各項財政法律、法規、企業(yè)會(huì )計制度，按會(huì )計基礎工作規范對公司經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì )計核算。
2、負責會(huì )計憑證的編制、錄入及會(huì )計賬的登記，保證單據齊全、手續完備，各要素準確無(wú)誤。
3、 核算公司全部收入、成本、裝修、樣板等；每日對分公司的收入生成憑證，與日報表核對，收入、資金余額等；月末核算部門(mén)利潤；對分銷(xiāo)客戶(hù)、承包店、加盟商進(jìn)行核算管理，計算他們的經(jīng)營(yíng)成果、各類(lèi)嘉獎、補貼；提取固定資產(chǎn)折舊；裝修費、運費攤銷(xiāo)，處理總部報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
4、負責發(fā)票的申購、登記、開(kāi)據與保管以及會(huì )計檔案的整理。
5、 負責稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規定的時(shí)間申報納稅。負責公司年檢、營(yíng)業(yè)執照變更等工作。
6、負責相關(guān)財務(wù)報告的編制，保證準確及時(shí)。報告包括（但不限于）：匯總每日日報表、損益報表（含累計）、品牌銷(xiāo)售及利潤報表、年度銷(xiāo)售任務(wù)完成報表、部門(mén)利潤分析表。
7、負責每月會(huì )計憑證的裝訂，會(huì )計資料的統計歸檔工作。
8、負責督促出納人員按日做庫存現金盤(pán)點(diǎn)日報表，并負責核對現金，并在日報表上簽字。
9、負責總部及各售樓處工資發(fā)放、工資分配。每月工資發(fā)放完畢后，將工資匯總表、明細表、試算表以及有關(guān)部門(mén)提供的通知單裝訂成冊，并在封面注明記賬憑號，歸檔；負責積累工資、津貼發(fā)放規定和標準等有關(guān)資料，每月將工資發(fā)放匯總表，試算表及封面打印，經(jīng)審簽后報公司領(lǐng)導審批。
10、服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
四、財務(wù)工作職責———往來(lái)管理工作職責
1、負責與各往來(lái)單位的款項結算與對賬工作。
2、負責供應商管理：合作供應商（包括美亦等受托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)）合同管理、結算、嘉獎提成、廣告、裝修、補貼、存貨進(jìn)價(jià)監控、政策利用、與合作商品供應商、勞務(wù)供應商的往來(lái)（運費、包裝費、委托加工費等）。
3、負責超市管理、核算、對賬，按時(shí)結算款項。
4、負責存貨質(zhì)量、銷(xiāo)售品種分布、滯銷(xiāo)商品等分析。
5、負責短期借款、銀行貸款、職工集資款的核算與管理。
6、負責保證金、押金、應收預收款的管理。
7、根據工作流程，復核并執行對外匯款通知。
8、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：庫存報表、商品銷(xiāo)售分析表、應付帳款表、月度完成任務(wù)表、嘉獎報表、廣告報表、大額資金使用報表、應收帳款報表、其他應收報表、其他應付款報表等。
9、服從領(lǐng)導交辦的其他臨時(shí)性工作。
五、財務(wù)工作職責———財務(wù)分析工作職責
1、對公司整體財務(wù)運行情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告。
2、對公司資產(chǎn)、負債、所有者權益情況進(jìn)行具體量化分析，通過(guò)期間比較，發(fā)現問(wèn)題與異常，提出合理化建議。
3、對預算執行情況、費用開(kāi)支、資金收支計劃進(jìn)行分析，甑別異常情況，提出改進(jìn)建議。
4、負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括（但不限于）：資產(chǎn)負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表、費用分析表、趨勢分析表等。
5、分析公司收入、利潤實(shí)現情況，提出增收合理化建議。
6、對公司內控制度等執行情況進(jìn)行分析總結，提出改進(jìn)建議與措施。
7、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
公司會(huì )計人員崗位職責3
一、出納人員崗位責任制
1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。
3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。
5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。
7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。
8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。
9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。
10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。
二、會(huì )計員的崗位責任制
1、按國家統一會(huì )計制度規定設置會(huì )計科目。
2、即使確認銷(xiāo)售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3、劃清費用的開(kāi)支范圍及營(yíng)業(yè)內外收入。
4、認真計算財務(wù)成果及各種稅金。
5、按財務(wù)制度規定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種稅款。
7、債權、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財務(wù)狀況分析。
8、對會(huì )計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9、對商場(chǎng)的財務(wù)檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10、記帳要及時(shí)、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過(guò)三天。不許先出報表和后帳。
11、嚴格遵守財經(jīng)紀律及商場(chǎng)制定的'各項制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報主管經(jīng)理。
公司會(huì )計人員崗位職責4
一、在財務(wù)總監領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計部門(mén)的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、統計員按時(shí)、按要求記賬收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本部門(mén)員工的工作，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本部門(mén)的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證（登記總賬不超過(guò)10天），并與科目明細賬核對相符。
六、根據財務(wù)制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真、準確地登錄各類(lèi)明細賬，認真審核收支原始憑證，賬務(wù)處理符合制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
七、負責依稅法規定做好各項稅收的核算和繳納工作及相應的繳納記錄。
八、負責公司各部門(mén)的費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續。
九、負責公司的各項債權、債務(wù)的清理結算工作。及時(shí)按月與銀行對帳，并出具銀行對帳調節表，交財務(wù)總監審核。
十、對公司的會(huì )計憑證、賬簿報表、財務(wù)計劃和重要合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十一、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的清查、核實(shí)工資，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十二、嚴格按照此案無(wú)管理制度的要求，認真做好記賬憑證的稽核，組織會(huì )計統計報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十三、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)總監匯報工作。
十四、正確進(jìn)行會(huì )計核算電算化處理，提高會(huì )計核算工作的速度和準確性。
十五、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規。財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工資能力。
公司會(huì )計人員崗位職責5
一、認真執行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實(shí)求是，廉潔奉公。
二、負責制定并實(shí)施公司的財務(wù)制度、規定和辦法。
三、負責公司的財務(wù)、會(huì )計工作。
四、負責審核費用報銷(xiāo)單，審核銷(xiāo)售單及各種收、支原始憑據。
五、每天接收�？�、內縣貨款及對帳并出平衡表。
六、與銷(xiāo)售文員交接客戶(hù)欠單，與部分客戶(hù)對帳，月底核對客戶(hù)應收款。
七、審核、監督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開(kāi)支，降低費用支出。
八、認真核對往來(lái)帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時(shí)監控、催收應收帳款，做到帳實(shí)相符。
九、定期做好產(chǎn)品采購價(jià)格及各項費用市場(chǎng)詢(xún)價(jià)調查工作。
十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶(hù)余額，合理調配資金。
十二、負責進(jìn)項、銷(xiāo)項發(fā)票的管理監督，做好合理納稅工作。
十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。
十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。
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