出納崗位職責是什么
在每個(gè)公司里，每個(gè)職位都是至關(guān)重要的，下面小編收集里有關(guān)出納崗位職責，供大家參考。
篇一：出納崗位職責
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
篇二：出納崗位職責
一、貫徹執行國家法律、法規和財務(wù)制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
二、要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
三、根據審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書(shū)寫(xiě)整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據資料，傳遞會(huì )計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，()不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續、支付和結算工作。
八、及時(shí)與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規定設立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時(shí)向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準確掌握資金流動(dòng)情況，合理調配資金。
十二、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
篇三：出納崗位職責
根據《會(huì )計法》、《會(huì )計基礎工作規范》等財會(huì )法規，出納員具有以下職責：
�。�1）按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
�。�2）根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的.使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
�。�5）保管庫存現金和各種有價(jià)證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
篇四：出納的崗位職責
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。()配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
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