出納會(huì )計人員的崗位職責
出納是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據等工作的總稱(chēng)。下面是小編為你帶來(lái)的出納會(huì )計人員的崗位職責 ，歡迎閱讀。
出納會(huì )計人員的崗位職責
出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：
第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《資金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。
第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。.配合會(huì )計人員做好每月的'報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。
第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。
第十一條 負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。
第十二條 根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。
第十三條 及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條 根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。
會(huì )計人員崗位職責
會(huì )計人員的職責是指參與擬定經(jīng)濟計劃、業(yè)務(wù)計劃，考核、分析預算、財務(wù)計劃的執行情況。主要職責有：
第一條 負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
第三條 協(xié)助經(jīng)理編制并執行全院預算。
第四條 認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
第五條 上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時(shí)，要負責提供資料和反映情況。
第六條 定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
第七條 月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。當年會(huì )計檔案由會(huì )計人員保管，往年會(huì )計檔案由學(xué)校檔案室保管。
第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
第九條 負責掌管財務(wù)印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。
第十條 按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
第十二條 嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款
第十三條 定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。
第十四條 對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。
第十五條 負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
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