合伙型基金合伙協(xié)議的必備條款
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合伙型基金合伙協(xié)議的必備條款
(一)合伙協(xié)議的結構
合伙目的和合伙經(jīng)營(yíng)范圍應含有“投資”、“基金”、“資產(chǎn)管理”等能體現私募投資基金性質(zhì)的字樣。合伙協(xié)議的結構包括：合伙企業(yè)(私募基金)的基本情況、合伙人及其出資、合伙人的權利義務(wù)、執行事務(wù)合伙人、有限合伙人、管理方式、托管事項、入伙、退伙、合伙權益轉讓和身份轉變、投資事項、利潤分配及虧損分擔、費用和支出、合伙人會(huì )議、財務(wù)會(huì )計制度、信息披露制度、違約責任、一致性等。
(二)管理方式
合伙型基金的管理人可以是合伙企業(yè)執行事務(wù)合伙人，也可以委托給其他私募基金管理機構。合伙協(xié)議中應明確管理人和管理方式，并列明管理人的權限及管理費的計算和支付方式。
合伙協(xié)議可以對有限合伙人的權限及違約處理辦法做出約定。但是，合伙協(xié)議不得做出有限合伙人以任何直接或間接方式，參與或變相參與基金管理、投資決策及其他超越《合伙企業(yè)》規定的不視為執行合伙事務(wù)行為的約定。
合伙協(xié)議不得通過(guò)設立由部分合伙人參與的理事會(huì )等日常機構，行使超越合伙人會(huì )議的職能。
(三)托管事項
合伙企業(yè)財產(chǎn)進(jìn)行托管的`，應在合伙協(xié)議中明確托管機構的名稱(chēng)或明確全體合伙人在托管事宜上對執行事務(wù)合伙人的授權范圍，包括但不限于挑選托管人、簽署托管協(xié)議等。全體合伙人一致同意不托管的，應在合伙協(xié)議中明確約定本合伙型基金不進(jìn)行托管，并明確保障投資基金財產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機制。
(四)投資事項
合伙協(xié)議應列明本合伙型基金的投資范圍、投資運作方式、投資限制、投資決策程序、關(guān)聯(lián)方認定標準及關(guān)聯(lián)方投資的回避制度，以及投資后對被投資企業(yè)的持續監控、投資風(fēng)險防范、投資退出、所投資標的擔保措施、舉債及擔保限制等做出約定。
(五)費用和支出
合伙協(xié)議應列明與合伙企業(yè)費用的核算和支付有關(guān)的事項，具體可以包括合伙企業(yè)費用的計提原則、承擔費用的范圍、計算及支付方式、應由普通合伙人承擔的費用等。
(六)信息披露制度
合伙協(xié)議應對本合伙型基金信息披露的內容、方式、頻度等內容做出約定。
(七)一致性
合伙協(xié)議應明確規定當合伙協(xié)議的內容與合伙人之間的其他協(xié)議或文件內容相沖突的，以合伙協(xié)議為準。若合伙協(xié)議有多個(gè)版本且內容相沖突的，以在中國基金業(yè)協(xié)會(huì )備案的版本為準。
(八)份額信息備份
訂明全體合伙人同意私募基金管理人、份額登記機構或其他份額登記義務(wù)人應當按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì )的規定辦理基金份額登記(全體合伙人)數據的備份。
(九)報送披露信息
訂明全體合伙人同意私募基金管理人或其他信息披露義務(wù)人應當按照中國基金業(yè)協(xié)會(huì )的規定對基金信息披露信息進(jìn)行備份。
根據目前的基金備案情況，私募證券投資基金以契約型為主，私募股權基金和創(chuàng )業(yè)投資基金以有限合伙企業(yè)為主。有限合伙型基金與美元基金等國際通行做法接軌、具有“先分后稅”的稅收政策、區域化的稅收減免、對未上市企業(yè)投資工商確權清晰等優(yōu)勢，較適合股權類(lèi)基金。
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