營(yíng)銷(xiāo)工作個(gè)人年度總結
總結是對過(guò)去一定時(shí)期的工作、學(xué)習或思想情況進(jìn)行回顧、分析，并做出客觀(guān)評價(jià)的書(shū)面材料，它能夠給人努力工作的動(dòng)力，我想我們需要寫(xiě)一份總結了吧。那么如何把總結寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編為大家整理的營(yíng)銷(xiāo)工作個(gè)人年度總結，歡迎大家分享。
(一)付款規定
1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認真填寫(xiě)《用款申批單》，清楚寫(xiě)明收款單位、收款單位帳號、單價(jià)、總金額、及相對應的收款單位發(fā)(票)號、雙方訂立的合同編號等，交部門(mén)負責人、財務(wù)部負責人審核無(wú)誤后報總經(jīng)理、執行董事簽字同意再到財務(wù)部付款。凡未按流程審批的財務(wù)部不得付款。
2、支票或匯票開(kāi)具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時(shí)請其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
(二)工資發(fā)放
公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日)。根據實(shí)際，可采取現金發(fā)放或打卡方式。
(三)單據及票據的管理
所有單據和票據等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請等，無(wú)論是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據都必須先交給財務(wù)部指定的專(zhuān)人進(jìn)行處理。若無(wú)故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
(四)臺帳登記
每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負責按照臺帳上的要求詳細、及時(shí)、逐項登記在臺帳本上。若無(wú)故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%，第二次及以上扣除當月工資的20%。
(五)業(yè)務(wù)匯總與核對帳目、報表
財務(wù)部在每月5日交工作小結時(shí)將每月的臺帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。會(huì )計必須每月進(jìn)行帳目的核對。
財務(wù)部要做好財會(huì )基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經(jīng)理、執行董事。資產(chǎn)負債表、現金流量表每月報一次。
(六)發(fā)(票)管理
1、公司發(fā)(票)由財務(wù)部專(zhuān)人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認真填寫(xiě)《發(fā)(票)申批單》，清楚寫(xiě)明收款單位、單價(jià)、總金額、雙方訂立的合同編號等，交部門(mén)負責人、總經(jīng)理簽字同意后再到財務(wù)部開(kāi)具。未按流程審批的不得開(kāi)具發(fā)(票)。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
2、公司報賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財務(wù)部按照規定入賬。
(七)固定資產(chǎn)管理
每項固定資產(chǎn)逐筆登記編號以便對固定資產(chǎn)進(jìn)行控制、清點(diǎn)折舊，每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)(由財務(wù)部和辦公室負責)。
(八)其他
公司根據國家相關(guān)法規和本規定另行制定詳細財務(wù)管理制度。
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