財務(wù)工作報告13篇【熱】
在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，報告與我們愈發(fā)關(guān)系密切，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要避免篇幅過(guò)長(cháng)。你知道怎樣寫(xiě)報告才能寫(xiě)的好嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)工作報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務(wù)工作報告 篇1
根據大會(huì )安排，我受大會(huì )委托，向大會(huì )報告學(xué)校一年來(lái)的財務(wù)工作情況，請予以審議。
學(xué)校財務(wù)工作，是學(xué)校各項工作的重要組成部分，它直接涉及到學(xué)校各項工作的正常運轉和教職工的切身利益。因此，我校財務(wù)工作始終堅持嚴謹、節約、規范的管理原則，在校領(lǐng)導直接領(lǐng)導下，將學(xué)校的有限資金進(jìn)行合理安排。做到長(cháng)安排，短打算。在使用經(jīng)費上，始終堅持服務(wù)于教學(xué)，有利于學(xué)校發(fā)展，堅持做好民主理財，杜絕貪污、挪用的不良現象發(fā)生。
下面我就依據年度決算數據，向大會(huì )做如下幾點(diǎn)匯報：
一、 收入情況（年9月至年5月）
�。ㄒ唬┴斦䲟芸�685600.00元：
1、教育事業(yè)撥款：418100.00元
2、其他經(jīng)費撥款：267500.00元（一補、排危）
二、 支出情況：合計829316.82元。接年9月前結余紅字366087.26元，年5月結余紅字509804.08元。
【其中：辦公費58244.50元，印刷費3266.00元（月考卷印刷及教研室試卷），電費58806.86元，文體活動(dòng)費4541.00元，會(huì )議費5749.00元，交通費21035.00元，差旅費2896.70元，維修費343460.56元，培訓費15994.70元，招待費18464.50元，專(zhuān)用材料費7386.00元，勞務(wù)費46320.00元，租賃費18500.00元，其他服務(wù)性支出：7152.00
元（校方責任險及影視教育），助學(xué)金217500.00元（一補及縣政府資助）。
三、新增項目工程情況。
1、新增項目工程財政撥款371746.00元。具體項目：（1）、拆除舊房（2）、場(chǎng)地硬化。（3）、毛石擋土墻。（4）、操場(chǎng)圍墻、室外梯子。
四、財務(wù)分析
近年來(lái)在趙校長(cháng)的帶領(lǐng)下,財務(wù)狀況得到了很好的改善, 通過(guò)各方努力爭取上級支持，克服了重重困難，教學(xué)條件、教師住宿條件、學(xué)校的各種辦學(xué)環(huán)境得到了很大改善和提高。但是根據雙高雙普標準,差距還很大，必須投入大量資金改善辦學(xué)條件，資金缺口較大,總的'形勢依然嚴竣。為了改善辦學(xué)條件，6月又將投入170多萬(wàn)元的學(xué)生公寓樓開(kāi)工建設，預計在年3月可投入使用，爭取移民局項目工程資金210000.00元，解決兩所學(xué)校師生飲水困難，爭取今年9月1日投入使用。
五、主要工作做法
嚴格執行收費制度，禁止了違規收費。我們學(xué)校一年來(lái)嚴格執行上級規定的收費標準，沒(méi)有向學(xué)生多收亂收一分錢(qián)，多次經(jīng)上級有關(guān)部門(mén)檢查，均合格過(guò)關(guān)。
�。ㄒ唬┳们榫幹曝攧�(wù)預算，合理安排經(jīng)費支出
為了保持學(xué)校正常運轉，不得不精打細算，每學(xué)期初，我們都要作好財經(jīng)開(kāi)支計劃，突出重點(diǎn)，保證服務(wù)于教學(xué)，把有限的資金投入到有效的點(diǎn)子上，注重提高資金使用效益。
�。ǘ﹪栏褙攧�(wù)制度，依法規范管理
加強財務(wù)管理制度，嚴格遵守財務(wù)紀律，提倡勤儉節約、杜絕浪費，我們進(jìn)一步健全了物品采購審批、供應、發(fā)放、維護手續，并做到了責任到人。所有維修，由學(xué)校校委會(huì )集體研究決定實(shí)施，工會(huì )監督。
六、今后打算
我校目前經(jīng)濟仍然存在著(zhù)較大的困難，赤字大。要想改變這個(gè)現狀必須繼續努力，認真總結經(jīng)驗、合理計劃、精心安排、開(kāi)源節支、勤儉辦校。具體作法：
1、繼續爭取多方支持，擴大經(jīng)濟收入。
2、節約開(kāi)支、合理計劃，尤其是壓縮招待費開(kāi)支，旅差費開(kāi)支和不必要的重復建設。
3、積極償還債務(wù)，降低經(jīng)費運行風(fēng)險。
4、在政策許可的條件下，盡力為教職工多募福利。
5、為教師提高業(yè)務(wù)水平及教學(xué)能力，繼續在公用經(jīng)費預算總額的5%進(jìn)行安排教師的培訓費用。
同志們，過(guò)去一年的財務(wù)工作在學(xué)校黨政的正確領(lǐng)導和統籌安排下，在全體教職工的大力支持協(xié)助下取得了較好的成績(jì)，目前雖仍存在著(zhù)較大困難，但有我們的共同努力，就能克服困難，讓我們一起努力，為各項工作創(chuàng )造出更好的成績(jì)！ 謝謝大家！
年4月18日:
財務(wù)工作報告 篇2
第一部分 年度工作總結
第一章 團隊管理
一、 團隊現狀(員工招聘、離職、各員工成熟度分析)
1、財務(wù)部現在有5人，財務(wù)經(jīng)理一人，核算一人，開(kāi)單員一人，出納一人，會(huì )計一人。
2、工作經(jīng)驗和能力：5人入公司以前均沒(méi)有在建筑裝飾行業(yè)工作過(guò)。其中有4人沒(méi)有在生產(chǎn)型或者建筑類(lèi)企業(yè)工作過(guò)，沒(méi)有從事過(guò)成本核算和成本管理工作，工作經(jīng)歷和經(jīng)驗顯得不足。
3、入職時(shí)間均較短，最長(cháng)的也僅僅9個(gè)月左右。
4、財務(wù)人員核算能力需要提高，財務(wù)人員變動(dòng)較頻繁，都不利于財務(wù)工作的順利開(kāi)展。
5、財務(wù)人員不穩定有內部原因也有外部原因。首先，財務(wù)部?jì)炔抗ぷ鳑](méi)有理順，財務(wù)本職工作和非財務(wù)本職工作分不清楚，導致工作顯得忙亂。
二、 團隊培訓(培訓計劃及效果)
1、與其他部門(mén)溝通協(xié)調少，導致工作開(kāi)展起來(lái)很吃力。
2、對業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行培訓少，個(gè)別問(wèn)題個(gè)別溝通，溝通不了就放棄，簡(jiǎn)單做罰款處理，最終工作還是 沒(méi)有很好展開(kāi)。
3、財務(wù)人員的內部學(xué)習培訓沒(méi)有抓好，思想教育工作沒(méi)有跟上。
三、 團隊激勵(員工獎勵、團建工作)
1、加強本部門(mén)員工思想工作，多關(guān)心他們的工作上和生活上的困難，掌握他們的思想動(dòng)態(tài)，多進(jìn)行 溝通交流，引導他們進(jìn)行自己的人生職業(yè)規劃，保證人人都能安心本職工作崗位。
2、加強崗位職責梳理，明確各崗位職責，既分工又協(xié)作。培養個(gè)人財務(wù)管理能力和財務(wù)分析能力，
3、前半年公司財務(wù)人員的不穩定導致財務(wù)工作出現很多問(wèn)題，其中xx年出納已經(jīng)換了3個(gè)人，做 得剛熟練了又因為待遇問(wèn)題而辭職，影響了財務(wù)隊伍的的穩定性，下半年財務(wù)隊伍相對較穩定， 業(yè)務(wù)也比較熟悉了。
四、 績(jì)效管理
按照公司制度對財務(wù)人員進(jìn)行考核，有獎?dòng)袘�，對于出納出現失誤進(jìn)行較多分數的扣罰，以警示 以后要減少錯誤。核算員對設計師出現的問(wèn)題敢于管理，對拒不改正的人員進(jìn)行處罰，在對核算員的 考核分上進(jìn)行加分，以激勵其工作積極性。
第二章 工作管理
五、 結合崗位職責，簡(jiǎn)述你所分管工作主要內容：
1、公司全體員工的工資核算工作，負責制作公司各級員工工資及提成。并按時(shí)安排發(fā)放工作并予以 監督，接受員工薪酬投訴并妥善處理。
2、負責每月和每季度的稅收申報工作，稅務(wù)關(guān)系及稅務(wù)事務(wù)協(xié)調。按集團總部對于每個(gè)公司的稅務(wù) 規劃完成交稅工作，嚴控各項稅務(wù)指標。
3、負責審核各項財務(wù)收支，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支;監控每月費用支出，及時(shí)提出預警。
4、工地發(fā)包審核，對于工地的負發(fā)包提出建議。
5、結算審核，對工地結算數據異常提出分析，并提出異常的解決方案。
6、對財務(wù)總監和總經(jīng)理負責，負責日常財務(wù)部日常管理工作，部門(mén)人員各種軟件應用(ERp、OA、 用友)指導與糾錯。
7、財務(wù)部部門(mén)例會(huì )的組織，公司會(huì )議精神的上傳下達，部門(mén)會(huì )議記錄的呈報。
8、部門(mén)月度工作計劃的編制及資金計劃編制。
9、管理公司空白收據。對登記收據的購、用、存、銷(xiāo)數量及號碼。
10、公司內部管理報表的制作，對公司的財務(wù)運作情況進(jìn)行分析，做出書(shū)面報告，分析差異原因， 提出合理化建議。
11、負責公司營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)證書(shū)的年檢工作。
12、參與公司合同簽定的保修、付款、違約責任等條款的審核。
13、會(huì )計崗位的工作的檢查，每日復核會(huì )計憑證。
14、部門(mén)對外業(yè)務(wù)的接待安排。
15、公司各部門(mén)溝通協(xié)調事務(wù)。
16、會(huì )計科目設置的合理化建議。
17、組織年度和半年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。包括資金盤(pán)點(diǎn)工作和票據的盤(pán)點(diǎn)。
18、部門(mén)人員的培訓，工作意識，工作態(tài)度及工作能力的培訓。
19、認真執行財務(wù)管理，預算控制、及會(huì )計核算制度。
20、負責經(jīng)濟活動(dòng)指標示警分析及為經(jīng)營(yíng)管理者提供信息。
21、負責核對會(huì )計賬目,及時(shí)清理各項往來(lái)賬.
22、每月復核人力資源部的社保費用應收情況。
六、 簡(jiǎn)述你當年的主要工作及其完成情況：
(一) 風(fēng)險控制
1、完成對個(gè)人借支的清理。xx年及以前有個(gè)人借支列在賬上，經(jīng)辦人已經(jīng)離職形成壞賬，請示 陳總后進(jìn)行處理。部分項目經(jīng)理工地賠償借支在1月與項目經(jīng)理結算一起清理完畢。
2、完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問(wèn)題，在陳總的安排和關(guān)注下 與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見(jiàn)的問(wèn)題。
3、清查核對公司各項資產(chǎn)，清理供應商、客戶(hù)和個(gè)人的往來(lái)賬務(wù)，對資產(chǎn)進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)和分析， 保證公司資產(chǎn)保值增值。
4、控制工地負結算率，提交當月的`負結算報表，分析原因，提出解決方案。
(二) 預算管理
xx年預算收入完成任務(wù)，但是利潤為完成任務(wù)，費用預算控制未完成。
(三) 稅務(wù)管理
進(jìn)行稅收核算和申報，協(xié)調稅企關(guān)系，分析稅務(wù)指標，進(jìn)行稅收策劃，保證公司收益最大化，同 時(shí)避免稅務(wù)風(fēng)險。
(四) 資金管理：
1、完成年前資金的使用計劃的統計上報。
2、認真執行年度預算，嚴格審核各項收支款項和資金使用計劃，對資金使用偏差進(jìn)行分析。
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3、認真管理個(gè)人借款、客戶(hù)往來(lái)、供應商往來(lái)。
(五) 會(huì )計核算
1、統計上報分公司全年業(yè)績(jì)和部門(mén)及個(gè)人業(yè)績(jì)情況。不包含退單，全年簽單379個(gè)，業(yè)績(jì) 3024萬(wàn)元(包含補充合同)，均單金額7.97萬(wàn)元。
2、協(xié)調核算員對設計師ERp合同預算填寫(xiě)出現的問(wèn)題與設計部進(jìn)行溝通。其中12月主要在 加強核算審核合同，加強設計師簽單問(wèn)題不應發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行監督處罰。
3、負責協(xié)調公司內外各個(gè)部門(mén)的協(xié)調工作。
4、對部門(mén)人員各種軟件的運用進(jìn)行指導，包括ERp、OA、用友系統。
5、公司財務(wù)部門(mén)和其他部門(mén)會(huì )議精神的學(xué)習和傳達。保證制度執行的有效性和及時(shí)性。
6、跟蹤指導部門(mén)工作計劃的執行。
7、審核各項費用和款項收支，審核會(huì )計憑證對財務(wù)部各個(gè)崗位工作進(jìn)行檢查指導。
(六) 報表及財務(wù)分析
完成管理報表，內控與促銷(xiāo)表、做財務(wù)分析，提出合理化建議。
(七) 成本管理：發(fā)包、結算
1、審核發(fā)包，做到發(fā)包準確性，對發(fā)包管理提出建議，對發(fā)包問(wèn)題進(jìn)行完善。
2、完成項目經(jīng)理的完工工地核算，關(guān)注100多個(gè)未完工工地情況。
3、對ERp決策報表數據進(jìn)行完整性進(jìn)行跟蹤，主要對出納在ERp登記的出納合同表、出納補 充合同表、設計師補充合同表、退單合同表進(jìn)行檢查。有登記不對的及時(shí)更正
(八) 材料管理：開(kāi)單、商家結賬
材料開(kāi)單總體來(lái)說(shuō)保證了及時(shí)正確，但是開(kāi)單員也出現錯誤和違規情況，項目經(jīng)理的要求不能 作為開(kāi)單的依據，針對出現這種問(wèn)題已經(jīng)對開(kāi)單員進(jìn)行了規范要求。對已經(jīng)完工結算的工地，杜絕 再開(kāi)通ERp材料領(lǐng)用流程，杜絕已經(jīng)給項目經(jīng)理結算后再領(lǐng)材料而無(wú)法扣除項目經(jīng)理款項的情況。
(九) 工資核算
管理工資、提成核算，嚴格執行公司薪酬制度，認真執行公司業(yè)績(jì)制度，保證工資核算準確性和 及時(shí)性，及時(shí)協(xié)調和妥善處理工資投訴。
(十) 突發(fā)、例外或危機事件
七、 對本職工作相關(guān)業(yè)務(wù)的管理改進(jìn)情況：(主要描述你所在部門(mén)和個(gè)人所分管業(yè)務(wù)工作現狀、存在問(wèn)題
及改進(jìn)建議)
(一) 在管理制度的建設方面：
由于進(jìn)入公司時(shí)間較短，對于公司的業(yè)務(wù)流程，核算制度，結算工作都做得很不好，通過(guò)一個(gè)多 月時(shí)間學(xué)習，慢慢了解了公司的制度，但是離公司的專(zhuān)業(yè)化要求還差的很遠，管理制度工作方面都不 很了解，管理制度建設的工作還未能做。
(二) 在業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方面：
完成人工費用支付流程規范。為了解決工費支付慢和工費漏支付問(wèn)題，在李總的安排和關(guān)注下
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與工程部一起制定了人工費用支付流程規范，解決了工人對公司支付工費方面有意見(jiàn)的問(wèn)題。
(三) 對所在單位相關(guān)業(yè)務(wù)的開(kāi)展及制度執行的指導、檢查情況：
1、出納收付款，交財務(wù)會(huì )計依據收據、付款單跟ERp核對一致。
2、核算員的優(yōu)惠紀要、合同進(jìn)行抽查，看是否符合 制度。
3、對材料控制明細表進(jìn)行檢查。
4、督促核算員提前做好發(fā)包表、材料領(lǐng)用卡，檢查是否按照核算標準。
5、施工手冊審核減項是否有工程監理、工程副總簽字審核，資料齊全核算必須在10天內完成結算 工作。
(四) 在本部門(mén)(或分管業(yè)務(wù)條塊)的建設和管理方面：
在xx年財務(wù)人員對公司的業(yè)務(wù)、ERp、OA各流程不熟悉，不知道怎么去操作，給工作帶來(lái)了 影響。無(wú)法正確及時(shí)傳達公司意圖，未能有效培訓指導和監督其他部門(mén)工作。
(五) 對其他單位的業(yè)務(wù)支持和服務(wù)上：
地稅領(lǐng)導對我們的政策還是很好，也給予了稅收的優(yōu)惠。商家主要是下單到安裝時(shí)間有點(diǎn)漫長(cháng)，前期的延期工地很多是由于門(mén)的原因造成，還有成都那邊商家發(fā)貨不及時(shí)也會(huì )帶來(lái)影響。由于商家產(chǎn)品質(zhì)量和材料到工地時(shí)間的延誤也造成公司的賠償，財務(wù)部與家居部在這項工作上還配合得不夠好。
第二部分 次年工作計劃
第三章 團隊管理計劃
一、 分月度的員工培訓計劃
二、 團隊建設計劃
1、解決這個(gè)問(wèn)題需要完善財務(wù)制度，明確財務(wù)工作職責，其次，需要其他部門(mén)配合，非財務(wù)部門(mén)工 作，需要同其他部門(mén)理順關(guān)系，不能職責不分。
2、加強財務(wù)培訓和學(xué)習。根據本行業(yè)會(huì )計業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對部門(mén)人員加強基本財務(wù)技能的培訓，通過(guò)自 身學(xué)習和財務(wù)內部培訓提高核算水平。包括內部培訓和網(wǎng)絡(luò )學(xué)院培訓。從會(huì )計基礎規范入手，練好基 本功。
3、針對財務(wù)管理，向公司領(lǐng)導提報財務(wù)管理制度，對業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財務(wù)培訓，明確各部門(mén)工作職責， 讓其他部門(mén)自己做好自己該做的事情，做到各施其責。
4、是加強會(huì )計職業(yè)道德培養，積極主動(dòng)承擔工作任務(wù)，對工作負有責任心。提高服務(wù)意識，樹(shù)立全 局意識。
5、將財務(wù)部力量凝聚一起，形成合力，發(fā)揮團隊的力量，共同完成財務(wù)工作。
第四章 重點(diǎn)工作計劃
三、 請你簡(jiǎn)述次年分管工作開(kāi)展的目標構想及分月份重點(diǎn)工作計劃：
1、加強員工借支管理制度，取消因私借支款項，公司購買(mǎi)借支在規定時(shí)間報銷(xiāo)。
2、加強核算員對合同及面積圖的審核。
3、費用控制，按照資金計劃及xx年度預算進(jìn)行控制。
4、對出納收付款每天收據與ERp核對，中期款繳納與工程部及時(shí)通報收款情況。
5、加強對工程部的罰款及時(shí)收回，設計師賠款，及時(shí)收回各項應收款項。
6、加強工地管理，隨時(shí)了解工程完工情況，客戶(hù)交款情況，加強結算工地控制，把正結算的工地款 項支付了而負結算的還留那里，這也是明年工作的重點(diǎn)。
7、加強對優(yōu)惠紀要、定金禮品、促銷(xiāo)費的核算，審核。要求設計師在ERp里添加優(yōu)惠活動(dòng)的東西， 材料部要及時(shí)添加優(yōu)惠活動(dòng)商品。
8、讓核算要掌握ERp的各項功能，方便發(fā)包、結算工地，提高工作效率。
9、加強材料控制，跟工程老總溝通輔料明細按照本地實(shí)際情況核算輔料的成本。加強核算規則的執
行，安排核算員去成都公司學(xué)習。
10、搞好核算工作，及時(shí)準確提供財務(wù)報表和各項財務(wù)數據。
11、對用友系統和ERp系統數據進(jìn)行核對，不一致查出原因進(jìn)行賬務(wù)處理，以后每月結賬前核對一致 才結賬。
12、開(kāi)展財務(wù)分析，從財務(wù)角度提出公司經(jīng)營(yíng)管理改進(jìn)方案。全年提出財務(wù)管理方案和建議5個(gè)
13、加強部門(mén)財務(wù)培訓，力爭每個(gè)月對一個(gè)部門(mén)進(jìn)行一次財務(wù)培訓，每周與一個(gè)部門(mén)對問(wèn)題進(jìn)行溝通 處理。
14、維護財務(wù)部人員的穩定，達到人員流失率排在公司各部門(mén)最后，人員穩定率達到80%以上。
15、財務(wù)內部培訓和學(xué)習每周開(kāi)展一次。保證財務(wù)核算水平和服務(wù)意識有很大的提高。
四、 管理改進(jìn)方面工作計劃及需要的支持：
1、學(xué)習。學(xué)習裝飾企業(yè)的業(yè)務(wù)知識，和財務(wù)核算財務(wù)知識，以適應財務(wù)管理要求和保證財務(wù)監督工 作的順利開(kāi)展
2、創(chuàng )新。要開(kāi)拓思維，提高部門(mén)團隊的整體水平，要做到這一點(diǎn)，首先要融入公司中高層團隊， 參加中層學(xué)習，對中層管理者的思維和工作方法有進(jìn)一步的認識和了解，讓管理水平得到提高。
3、調整心態(tài)。以空杯的心態(tài)去做事， 不懂就要向別人學(xué)習請教。向領(lǐng)導同事學(xué)習，往往幾分鐘的 時(shí)間的學(xué)習溝通，比從書(shū)本上網(wǎng)上花幾天時(shí)間學(xué)習得到的東西更多效果更好。
五、 其他建議：
1、南充分公司各個(gè)崗位的員工很多人對ERp的功能都沒(méi)有完全了解，總部是否可以安排專(zhuān)業(yè)人員 進(jìn)行培訓。
2、將財務(wù)類(lèi)報表進(jìn)行合并歸類(lèi)，減少重復類(lèi)報表。
3、ERp跟用友數據共享，財務(wù)人員能夠導出數據進(jìn)行數據整理和分析便于進(jìn)行財務(wù)分析。
財務(wù)工作報告 篇3
根據中心20xx年工作重點(diǎn)和整體安排及思路，我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)會(huì )計個(gè)人工作報告。
一年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務(wù)。 由于財會(huì )工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結合具體情況，全年的工作報告如下：
首先提出完成的工作：
1、及時(shí)準確的完成各月記賬、結賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準確地填報市各類(lèi)月度、季度、年終統計報表，按時(shí)向各部門(mén)報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
2、以認真的態(tài)度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓，做好財務(wù)軟件記賬及系統的維護。
3、對各類(lèi)會(huì )計檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。
再次提出加強學(xué)習，注重提升個(gè)人修養和綜合素質(zhì)：
1、通過(guò)報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò )和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養。
2、認真學(xué)習財經(jīng)方面的各項規定，自覺(jué)按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓，始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。
4、不斷改進(jìn)學(xué)習方法，講求學(xué)習效果，“在工作中學(xué)習，在學(xué)習中工作”，堅持學(xué)以致用，注重融會(huì )貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
之后提出存在的不足：
盡管我們圓滿(mǎn)完成了今年的各項工作任務(wù)，但必須看到工作存在的`不足：
1、理論水平不高，當前社會(huì )會(huì )計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會(huì )計法規的系統學(xué)習，導致了會(huì )計基礎知識和會(huì )計基礎工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。
2、忙于應付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。
3、只干工作，不善于總結，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習用科學(xué)的方法，善總結、勤思考，逐步達到事半功倍的的效果。
最后提出嚴格履行會(huì )計崗位職責，扎實(shí)做好本職工作：
1、不斷學(xué)習、更新知識、轉變觀(guān)念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。
2、善于總結，提出自己的意見(jiàn)和建議，為領(lǐng)導決策提供準確依據，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益�？偨Y經(jīng)驗，建立健全良好的工作機制。
財務(wù)工作報告 篇4
一、具體情況。
首先，在第一周時(shí)間里，我對公司業(yè)務(wù)流程的內容有了一定的了解。
其次，在第二周的時(shí)間里，我認真、仔細學(xué)習了日常財務(wù)操作的全過(guò)程。跟出納人員學(xué)會(huì )了如何開(kāi)支票等票據、如何根據原始憑證編制記帳憑證、登記現金、銀行日記帳、每月月底如何根據銀行對帳單與帳戶(hù)進(jìn)行核對，及時(shí)編制調節表，向主管計學(xué)習財務(wù)報表 的編制和財務(wù)分析。
最后，在第三周的時(shí)間里，我學(xué)習和了解了公司的有關(guān)財務(wù)制度 ，對財務(wù)人員的崗位主要職責有了具體認識。
二、公司在財會(huì )方面成功的主要經(jīng)驗。
1、財會(huì )人員是企業(yè)效益的創(chuàng )造者之一。
隨著(zhù)市場(chǎng)經(jīng)濟的發(fā)展，社會(huì )的進(jìn)步，特別是經(jīng)濟效益觀(guān)念的日益強化和“企業(yè)管理 以財務(wù)管理 為中心”的提出，對企業(yè)財會(huì )人員的工作要求越來(lái)越高，財會(huì )工作不再局限于簡(jiǎn)單的記帳、算帳和報帳，而是充分利用掌握的專(zhuān)業(yè)知識和政策法規 ，積極參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理和資本運營(yíng)等方方面面工作，直接或間接為企業(yè)效益最大化發(fā)揮著(zhù)越來(lái)越重要的作用。與會(huì )的17位大型集團公司財務(wù)老總以不爭的事實(shí)，論證了財會(huì )人員是企業(yè)不可或缺的，具有特殊身份的管理者之一，在創(chuàng )造企業(yè)效益中處于極其重要的核心地位，真正發(fā)揮著(zhù)“內當家”的作用，在對企業(yè)效益的創(chuàng )造過(guò)程和結果進(jìn)行全面核算與監督的同時(shí)為企業(yè)直接或間接的創(chuàng )造效益。
2、財會(huì )人員為企業(yè)創(chuàng )造效益的幾個(gè)方面。
(1)會(huì )計人員基礎工作。
會(huì )計核算是會(huì )計最基本的職能之一，通過(guò)記帳、算帳和報帳，及時(shí)提供正確、有用的會(huì )計信息，客觀(guān)的反映經(jīng)營(yíng)成果，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的依據，既是會(huì )計人員勞動(dòng)價(jià)值的體現，也進(jìn)而成為企業(yè)效益間接的創(chuàng )造者。如何做好會(huì )計核算是會(huì )計人員最基本的工作，也是對會(huì )計人員最基本的要求，會(huì )計核算不做好，談何進(jìn)行會(huì )計監督與參與管理。以信息化(erp)為手段，結合財務(wù)軟件的使用，加強審核與對會(huì )計人員的考核監督，來(lái)規范我們的核算，提高核算的效率，降低核算的成本，從而間接的為企業(yè)創(chuàng )造效益。
(2)資金管理。
資金是企業(yè)的血液，資金流貫穿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的每一個(gè)環(huán)節，資金既是企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保障，也是企業(yè)創(chuàng )造效益的最終體現。通過(guò)融資和投資，如何提高資金的使用率，降低資金的使用成本，為企業(yè)創(chuàng )造效益，是資金管理的根本。
�、偃谫Y籌劃。合理確定籌資規模，積極尋求多渠道融資，充分利用企業(yè)信譽(yù)及內部相互擔保的方式進(jìn)行融資，降低融資成本，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提供資金保障。
�、诓捎糜欣闹Ц斗绞�。
a、積極使用銀行承兌匯票付款，付款與融資相結合，減輕付款壓力，也降低融資費用。
b、采用資金集中時(shí)間支付，如對日常費用報銷(xiāo)規定每周一次，對材料款及大宗設備款規定每月兩次等，有利于增強集團對資金的調控能力，提高現金流的質(zhì)量，提高集團帳戶(hù)銀行存款的日均存量，從而提高企業(yè)在銀行的信譽(yù);同時(shí)也能提高資金審批人員、支付人員的工作效率。
�、圪Y本經(jīng)營(yíng)。
a、根據企業(yè)特定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期，資金有時(shí)也會(huì )出現剩余，財會(huì )人員通過(guò)股票、基金或國債申購，充分利用閑置資金，提高資金使用率，同時(shí)為企業(yè)創(chuàng )造資金效益。
b、通過(guò)股權收購或股權投資，成立子公司，實(shí)現低成本擴張和企業(yè)快速發(fā)展。
�、苜Y金收支一級管理。
倡導“現金為王”的觀(guān)念，積極利用銀行電子商務(wù)，開(kāi)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，盡可能地加速資金周轉，減少資金成本，規避財務(wù)風(fēng)險，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。資金收支一級管理有利于增加現金流和結算存量，提高企業(yè)在銀行的信譽(yù)，有利于各分、子公司資金的統一調配，提高使用效率，有利于加強對分、子公司的監督管理，控制風(fēng)險。資金管理實(shí)行內部模擬市場(chǎng)，即在企業(yè)內部實(shí)行資金有償使用，財務(wù)部門(mén)即是資金調劑中心，也成為企業(yè)的創(chuàng )效部門(mén)。
3、稅收籌劃。我國是世界上稅賦最重的國家之一，稅賦在企業(yè)的成本中占有一定的比重，如何進(jìn)行稅收籌劃，合法避稅，是會(huì )計人員為企業(yè)節約成本，創(chuàng )造效益的重要方面。
�。�1）充分運用國家財稅新政策，如國產(chǎn)設備投資抵免政策，以國產(chǎn)設備投資抵免所得稅。
�。�2）積極向財稅部門(mén)申請實(shí)施企業(yè)所得稅合并納稅，使各分公司盈虧在所得稅前合并調節，達到節稅的目的。
�。�3）關(guān)聯(lián)企業(yè)銷(xiāo)售改為委托加工。關(guān)聯(lián)企業(yè)內部銷(xiāo)售實(shí)質(zhì)上增加了企業(yè)的稅賦，通過(guò)稅收籌劃，改為委托加工的形式，大大降低了企業(yè)稅賦。
4、參與管理。
會(huì )計人員通過(guò)成本核算，進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤對比，加強成本的日常監控，對企業(yè)成本的降低起到很大作用;通過(guò)對財務(wù)數據分析，以及對專(zhuān)業(yè)知識和政策法規的掌握，為企業(yè)的發(fā)展提出有效的建議;通過(guò)制訂全面預算，明確企業(yè)總體目標，并在此基礎上分解各部門(mén)預算，健全責任制考核體系，調動(dòng)子、分公司積極性，促進(jìn)企業(yè)快速發(fā)展。
三、對財會(huì )人員創(chuàng )造效益的幾點(diǎn)認識。
(一)提高財會(huì )人員自身素質(zhì)。
既然財會(huì )人員是企業(yè)效益的創(chuàng )造者之一，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中起到極其重要的作用，我們要有責任感和使命感，提高自身素質(zhì)，更好的服務(wù)于企業(yè)，更多的為企業(yè)創(chuàng )造效益。
1、專(zhuān)業(yè)知識。
不斷為自己充電，加強專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習，努力提高職稱(chēng)水平，同時(shí)要在實(shí)踐工作中不斷的總結，通過(guò)實(shí)踐積累來(lái)提升自身業(yè)務(wù)水平。
2、團隊精神。
一個(gè)人的力量是有限的，只有提高和發(fā)揚團隊精神，整體提高財會(huì )人員的素質(zhì)，工作有分工又有牽制，大家同心協(xié)力，才能把財務(wù)工作做得更好。
3、溝通與協(xié)調。
財務(wù)工作涉及企業(yè)的每個(gè)部門(mén)，需要溝通與協(xié)調，這就要求財會(huì )人員還要提高溝通、協(xié)調能力，將財務(wù)制度、財務(wù)管理理念貫徹到每個(gè)部門(mén)，并得到理解和支持，從而使財會(huì )人員創(chuàng )造效益的能力得到充分的發(fā)揮。
(二)公司領(lǐng)導的重視與支持。
現代企業(yè)管理要以財務(wù)管理為中心，只有公司領(lǐng)導的'高度重視與支持，財會(huì )人員才能更好的發(fā)揮自身的能力，財務(wù)管理工作才能得以強化與落實(shí)，取得實(shí)效。從另一層面，公司領(lǐng)導對財務(wù)工作的重視，也體現出公司領(lǐng)導有正確的理財觀(guān)念，能充分理解和支持財務(wù)工作。
(三)制度與文化建設。
財務(wù)管理是個(gè)系統性的工程，不但要求財會(huì )人員有良好的素質(zhì)，以及得到公司領(lǐng)導的重視與支持，還要有制度的保障。首先要建立完善的財務(wù)管理制度 和業(yè)務(wù)操作程序，并隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展不斷制度創(chuàng )新;再次要組織和加強企業(yè)全體員工的制度學(xué)習，推進(jìn)企業(yè)文化建設，讓全員都有理財觀(guān)念，大家都來(lái)開(kāi)源節流，為企業(yè)創(chuàng )造效益而努力!
四、公司在財務(wù)會(huì )計方面存在的主要問(wèn)題目前我認為該公司在財務(wù)會(huì )計方面存在以下幾方面的問(wèn)題：
1、帳務(wù)處理不準確。
2、會(huì )計憑證不規范。
3、會(huì )計檔案整理不規范
五、實(shí)踐的收獲和體會(huì )。
以前，我總以為自己的會(huì )計理論知識扎實(shí)較強，正如所有工作一樣，掌握了規律，照蘆葫畫(huà)瓢準沒(méi)錯，那么，當一名出色的會(huì )計人員，應該沒(méi)問(wèn)題了�，F在才發(fā)現，會(huì )計其實(shí)更講究的是它的實(shí)際操作性和實(shí)踐性。離開(kāi)操作和實(shí)踐，其它一切都為零!會(huì )計就是做賬。
其次，就是會(huì )計的連通性、邏輯性和規范性。每一筆業(yè)務(wù)的發(fā)生，都要根據其原始憑證，一一登記入記賬憑證、明細賬、日記賬、三欄式賬、多欄式賬、總賬等等可能連通起來(lái)的賬戶(hù)。這為其一。會(huì )計的每一筆賬務(wù)都有依有據，而且是逐一按時(shí)間順序登記下來(lái)的，極具邏輯性，這為其二。在會(huì )計的實(shí)踐中，漏賬、錯賬的更正，都不允許隨意添改，不容弄虛作假。每一個(gè)程序、步驟都得以會(huì )計制度為前提、為基礎。體現了會(huì )計的規范性，這為其三。
登賬的方法：首先要根據業(yè)務(wù)的發(fā)生，取得原始憑證，將其登記記帳憑證。然后，根據記帳憑證，登記其明細賬。期末，填寫(xiě)科目匯總表以及試算平衡表，最后才把它登記入總賬。結轉其成本后，根據總賬合計，填制資產(chǎn)負債表、利潤表、損益表等等年度報表。這就是會(huì )計操作的一般順序和基本流程。會(huì )計本來(lái)就是煩瑣的工作。在實(shí)習期間，我曾覺(jué)得整天要對著(zhù)那枯燥無(wú)味的賬目和數字而心生煩悶、厭倦，以致于登賬登得錯漏百出。愈錯愈煩，愈煩愈錯，這只會(huì )導致“雪上加霜”。反之，只要你用心地做，反而會(huì )左右逢源。越做越覺(jué)樂(lè )趣，越做越起勁。梁?jiǎn)⒊f(shuō)過(guò)：凡職業(yè)都具有趣味的，只要你肯干下去，趣味自然會(huì )發(fā)生。因此，做賬切忌：粗心大意，馬虎了事，心浮氣躁。做任何事都一樣，需要有恒心、細心和毅力，那才會(huì )到達成功的彼岸!
財務(wù)工作報告 篇5
過(guò)去的一年，在企業(yè)領(lǐng)導和全體同仁的支持下，財務(wù)部基本完成各項既定指標。下面將財務(wù)部一年來(lái)履職情況匯報如下：
一、全年完成企業(yè)量化指標情況
企業(yè)全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中企業(yè)本級20xx萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額14200萬(wàn)元，因購置設備支付2800萬(wàn)元導致企業(yè)本部貨幣資金沒(méi)有達標；三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度企業(yè)新開(kāi)4個(gè)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤8560萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，咱們主要圍繞以下六個(gè)方面展開(kāi)財務(wù)工作：
一是以統一財務(wù)管理模式為主線(xiàn)加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度：按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的.要求，統一企業(yè)財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準。
二是持續推進(jìn)預算管理，提高前瞻性財務(wù)規劃力度：一年來(lái)預算管理工作初見(jiàn)成效。
三是加強資金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現金流量：全年企業(yè)向所屬各單位收回7160萬(wàn)元，同時(shí)財務(wù)部根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為企業(yè)各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬(wàn)元。以上措施有力保證了企業(yè)全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
四是充分發(fā)揮支持服務(wù)職能：一年來(lái)，咱們及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種數據，及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持，基本上滿(mǎn)足了領(lǐng)導和各單位對我部的財務(wù)要求。
五是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范財務(wù)風(fēng)險。
六是加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平：去年咱們有計劃組織財務(wù)人員學(xué)習相關(guān)稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問(wèn)題和不足：
20xx年咱們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進(jìn)：一是部門(mén)之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時(shí)收回來(lái)；三是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風(fēng)還有待改進(jìn)。
四、20xx年財務(wù)工作的初步設想：
20xx年財務(wù)除在原來(lái)的基礎上加強財務(wù)管理外，我想主要在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一是要兵馬未動(dòng)，策劃先行，提前做好年度各項財務(wù)策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；
二是要強化總部對資金的集中調控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過(guò)程監督和結果考核，維護企業(yè)安全運營(yíng)；
四是要強化財務(wù)管理的數字化。把原來(lái)許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說(shuō)兩點(diǎn)：一是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝企業(yè)領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為企業(yè)獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。
財務(wù)工作報告 篇6
我區現行建制30個(gè)鄉鎮、230個(gè)村、1498個(gè)居民小組。分別比區劃調整前減少20個(gè)、288個(gè)和20xx個(gè)。
一、管理現狀
目前，全區有鄉鎮專(zhuān)職農經(jīng)干部30個(gè)，其中25個(gè)掛靠鄉鎮農業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)站，5個(gè)指靠鄉鎮經(jīng)濟發(fā)展辦。農村稅費改革后，農業(yè)稅及其附加，全部由鄉鎮財政所統管，多數鄉鎮對屬集體的附加部分，設有專(zhuān)帳專(zhuān)戶(hù);少數鄉鎮納入一統收統支。財政轉移支付、補助等，全部由鄉鎮財政所管理，故無(wú)會(huì )計委派可言。對村級“一事一議”資金，基本上是村級自主管理，接受鄉鎮審計監督。因此，本區的農村集體財務(wù)管理狀況，可以用六句話(huà)概括：新帳：來(lái)龍去脈清晰，開(kāi)支使用合理，管理有待規范;舊帳：體制變革脫節，交接手續無(wú)據，問(wèn)題成堆難理。
二、主要問(wèn)題
在行政體制的重大變革中，一些部門(mén)受到?jīng)_擊在所難免。特別是處于社會(huì )弱質(zhì)狀態(tài)的農經(jīng)管理體系，必然首當其沖。
1、舊制度打亂，新制度滯后。自XX年以來(lái)，我區經(jīng)歷了區縣合并、行政區劃調整、撤區并鄉擴村組等重大改革步伐。先是區、縣兩級合并，后是撤區并鄉擴村、組，當時(shí)，各級從業(yè)人員思想動(dòng)蕩不安，何去何從一片茫然，故使整個(gè)農村集體財務(wù)管理工作受到?jīng)_擊。如當時(shí)已開(kāi)展起來(lái)的農村集體資產(chǎn)產(chǎn)權登記、集體債權債務(wù)清理等，通通搞成“半拉子”工程。特別是在行政區劃調整中，為了確保農村形勢穩定，使基層政權不致出現歷史真空。黨委、政府班子公布后，就立即上任，來(lái)不及離任審計。致使XX余萬(wàn)元的農村集體債權“石沉大�！�。其中農民個(gè)人拖欠800余萬(wàn)元，鄉鎮財政上清下不清挪用1500余萬(wàn)元�，F在鄉鎮政府已撤，機構不在，人不見(jiàn)，誰(shuí)也不負責任;農民所欠不得強制追收尾欠。對此，基本上無(wú)管理制度可建。
2、機構被更換，人員調崗位。全區30個(gè)鄉鎮，均未成立獨立的農經(jīng)管理站，從業(yè)人員只有9個(gè)是學(xué)財務(wù)管理的，其余21個(gè)都是外單位調入的非專(zhuān)業(yè)人員。不僅對農村集體財務(wù)管理一竅不通，連基本的.農村經(jīng)濟統計更是“抹不著(zhù)北”。在村級都是文書(shū)代管，無(wú)一村配專(zhuān)職會(huì )計。
3、村財更模糊，屆屆不清楚。擴村并組后，村、組干部大換班。在財務(wù)問(wèn)題上，原任干部默不出聲，新任干部家底不清。不僅如此，有的村、組調整后，新任干部連邊界在哪里都搞不清楚，更莫談債權債務(wù)。過(guò)去是一個(gè)村內有幾個(gè)不同所有制的集體經(jīng)濟組織，現在一個(gè)組內都有多個(gè)不同所有制的合作經(jīng)濟組織�？陀^(guān)上存在資源占有多少、生產(chǎn)條件優(yōu)劣、債權債務(wù)輕重等矛盾。一旦開(kāi)展“一事一議”的公益事業(yè)建設，問(wèn)題和矛盾就暴露出來(lái)，條件好的就不愿出錢(qián)出力幫助條件差的。更為突出的是，原任干部財務(wù)交接無(wú)據，繼任干部無(wú)法理清。如沙壩鄉十字村因修鐵路損毀機耕道所賠錢(qián)800余元，原任干部徐永成領(lǐng)去拒不交出，其理由是還有某些干部將集體山平塘、保管室賣(mài)了的錢(qián)也沒(méi)交出。而現任村、組干部又不知來(lái)龍去脈，故成難題一直處理不下去，群眾對此意見(jiàn)紛紛，說(shuō)干部“無(wú)能”。類(lèi)似事件在農村隨處可見(jiàn)。更為典型的是，全區不少地方農村集體山平塘迫賣(mài)后，被當時(shí)的縣水電局作為水利發(fā)展基金收去，長(cháng)期以來(lái)既不計息，也不公布帳目。沙壩麥東村農民提出，“此錢(qián)不退還我們，就拒交農業(yè)稅”。然現在鄉、村干部多是年青人或外地調入的，對這些“歷史爛帳”無(wú)從著(zhù)手清理，只好“避開(kāi)矛盾”。長(cháng)此以往終不是解決問(wèn)題的辦法，且影響農村形勢的穩定。
財務(wù)工作報告 篇7
回顧20xx年，這1年多以來(lái)，在公司領(lǐng)導和各部分的支持下，經(jīng)過(guò)財務(wù)全體成員的共同努力，美滿(mǎn)完成各項既定指標。我們全體財務(wù)職員嚴于律己，嚴格管理，在財務(wù)基礎工作，全面預算管理，參與經(jīng)營(yíng)決策，發(fā)揮支持服務(wù)，加強財務(wù)檢查及組織業(yè)務(wù)學(xué)習等方面做了很多踏實(shí)的工作，完成了既定的目標，到達了預期效果，一定程度上鍛煉了自己，進(jìn)步了財務(wù)管理水平。
作為財務(wù)部主任的工作目的是組織公司財務(wù)職員認真貫策執行國家財經(jīng)法規、政策，組織做好平常財務(wù)核算、財務(wù)監視工作，按時(shí)完成上級下達的各項財務(wù)指標和工作任務(wù)。我的工作職責是：
1、貫徹執行國家財經(jīng)政策和會(huì )計制度，完成上級交辦的各項任務(wù)。
2、組織做好會(huì )計核算和監視，建立健全收進(jìn)稽核制度，嚴禁收進(jìn)跑、帽、滴、漏。
3、建立健全固定資產(chǎn)管理制度，組織資產(chǎn)清查工作。管好貨幣資金和其他活動(dòng)資產(chǎn)，檢查資金管理，確保資金安全。
4、督辦用戶(hù)欠費、資產(chǎn)報損報批資料的整理工作，及時(shí)到有關(guān)部分辦理待處理資產(chǎn)損失的審批手續。負責稅務(wù)檢查、各種審計調和工作。
5、對月報、季報、年報的真實(shí)正當性負責。作為主任我是這樣展開(kāi)工作的：
�。�1）加強了財務(wù)基礎工作和精細化管理力度
信息是一個(gè)企業(yè)的神經(jīng)，而這些信息來(lái)源的科學(xué)性就給財務(wù)的基礎工作提出了挑戰，特別公司上市以后，稅控監管部分及審計檢查力度的加大，和投資者對財務(wù)數據信息的敏感程度都要求我們在基礎工作方面更加嚴謹，因此我們強化了基礎工作，規范了會(huì )計核算，嚴格執行國家各項財稅法規，及時(shí)、正確填制各項財務(wù)報表，保證會(huì )計信息的真實(shí)、正確、正當。
�。�2）延續推動(dòng)全面預算管理，進(jìn)步前瞻性財務(wù)規劃力度
由于全面預算的編制是從業(yè)務(wù)計劃動(dòng)身將戰略層層落地，以具體的業(yè)務(wù)計劃支持預算數據，并由專(zhuān)業(yè)部分回口審核與業(yè)務(wù)相干的預算，以實(shí)現公司的`運營(yíng)策略與資源配置的統一，避免了孤立、僵化、就數字論數字的預算。預算分解的進(jìn)程當中，也是向各級員工傳達了企業(yè)的目標信息，及企業(yè)面臨的風(fēng)險和上風(fēng)，明確個(gè)人的任務(wù)和責任的進(jìn)程，說(shuō)究竟是逐級承諾的進(jìn)程。在執行進(jìn)程當中，更重視跟蹤差異分析，及時(shí)調劑與業(yè)務(wù)不相當的數據，因此，1年來(lái)全面預算管理工作初見(jiàn)成效，在指導經(jīng)營(yíng)發(fā)展，戰略決策，全面有效配置資源上發(fā)揮了作用。
�。�3）積極探索轉換財務(wù)角色，提升財務(wù)管理水平
縱觀(guān)公司發(fā)展的情勢及所面臨的機遇和挑戰，我們財務(wù)職員主動(dòng)加強觀(guān)念的轉換和熟悉的提升，不再固步自封地將自己定位在傳統的看家意義上的經(jīng)濟衛士，而視公司發(fā)展為己任，全面轉換財務(wù)角色，真正向顧問(wèn)助手轉換，切實(shí)全方位進(jìn)步管理水平，加強前瞻性思考，從戰略高度為公司提供決策支持，對公司的運營(yíng)管理出謀劃策，積極主動(dòng)參與到經(jīng)營(yíng)決策的籌劃當中往�？茖W(xué)的數據分析，公道有效的資源配置，保障了公司各項績(jì)效指標獲得良好成績(jì)，真正意義上提升了財務(wù)管理與指導。
�。�4）充分發(fā)揮支持服務(wù)職能，公道有效配置資源
你的服務(wù)意識有多少，就會(huì )得到多少回報。假如你一點(diǎn)都沒(méi)有，或是一點(diǎn)也不肯付出，工作渙散，以自我為中心，乃至孤獨自大，那末企業(yè)怎樣會(huì )把這樣一個(gè)毫無(wú)服務(wù)意識的員工留在企業(yè)里呢？這是xx公司一句名言。我深知作為一名企業(yè)的員工，更要明白，服務(wù)意識應當牢牢扎根于自己的內心深處，特別是已成為團隊的管理者，作為團隊的核心，服務(wù)意識更是不可缺少的。我自己是這樣做的，也是這樣要求我的團隊的。用其他部分的話(huà)講，財務(wù)部的工作作風(fēng)明顯改變了。
�。�6）加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險
資金是1個(gè)企業(yè)的血液，必須依照省公司3級稽核管理的要求，建立營(yíng)業(yè)款3級稽核管理制度，健全了營(yíng)業(yè)款、有價(jià)卡及單據的交接手續，防范了資金風(fēng)險。依照省公司的資金管理辦法的要求，積極與銀行溝通，簽定了上門(mén)收款服務(wù)協(xié)議，增加了劃款頻次，下降了資金沉淀，進(jìn)步了資金使用效益。把縣分公司收進(jìn)資金、用度資金納進(jìn)企業(yè)貨幣資金帳戶(hù)核算，便于對現金的監控管理；制定了定期財務(wù)檢查制度，每季度組織1次財務(wù)檢查，檢查重點(diǎn)放在印鑒是不是按規定分管，營(yíng)業(yè)資金管理、有價(jià)卡管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面，并針對檢查中存在的題目限期整改，并檢查其整改落實(shí)情況。
�。�7）加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升理論水平，建設優(yōu)秀財務(wù)隊伍
人是生產(chǎn)力中起決定作用的因素，只有具有扎實(shí)的理論基礎，才能指導實(shí)踐。藝多不壓身，因此，我們有計劃組織全體財務(wù)職員學(xué)習相干稅收法律知識，提升掌控政策的水平，增強團隊學(xué)習創(chuàng )新能力，并應用于工作實(shí)踐。
財務(wù)工作報告 篇8
我XXXX年X月起從事財會(huì )專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作，至今已達20年，現任七一九地質(zhì)大隊財務(wù)科科長(cháng)，主管大隊本部及下屬單位的會(huì )計核算、財務(wù)管理和統計工作。我所工作的七一九地質(zhì)大隊是一個(gè)事業(yè)單位，下屬六個(gè)經(jīng)營(yíng)單位，擁有在職職工450名，年貨幣總量達億元以上�，F將我所從事財會(huì )專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作的業(yè)績(jì)情況具體報告如下：
一、總體工作情況
我加強政治學(xué)習，遵守《中華人民共和國憲法》及各項法律、法規，有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，模范地執行《會(huì )計法》，廉潔奉公，忠于職守，嚴格執行財政、財會(huì )制度，遵守財經(jīng)紀律，竭誠為社會(huì )主義現代化建設服務(wù)。在工作上養有吃苦耐勞、善于鉆研的敬業(yè)精神和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，服從大隊的工作安排，堅持“精益求精，一絲不茍”的原則，緊密結合崗位實(shí)際，完成各項工作任務(wù)，取得良好的工作成績(jì)。
我從事財務(wù)會(huì )計管理工作多年，認真學(xué)習，努力實(shí)踐，掌握了財務(wù)會(huì )計管理工作必備的基礎理論知識，具有財務(wù)會(huì )計管理工作的崗位能力和技能。多年來(lái)，我充分發(fā)揮自己的業(yè)務(wù)特長(cháng)，在各項財務(wù)會(huì )計管理工作中取得優(yōu)良成績(jì)，所經(jīng)手的業(yè)務(wù)工作基本沒(méi)有出現差錯，獲得大隊領(lǐng)導和下屬部門(mén)的滿(mǎn)意。
我作為一名大隊財務(wù)科科長(cháng)，加強廉政建設，學(xué)習《廉政準則》，學(xué)習大隊各項廉潔規定與工作紀律，努力提高自己各方面素質(zhì)，在工作上，做到潔身自好，清正廉潔，克已奉公，盡職盡責地保護好國家財產(chǎn)。
二、主要工作經(jīng)歷
(一)率全局之先推行會(huì )計電算化工作
1997年，在我的主持和領(lǐng)導下，全隊實(shí)行會(huì )計電算化，并在我局電算化交流研討會(huì )上推廣經(jīng)驗。20xx年電算化轉版工作中，我僅用了五天時(shí)間，單獨完成全隊七套賬初始化工作，工作效率遠遠超過(guò)系統內其他同行（一般需要十天），并將我的初始化經(jīng)驗在第二批轉版單位中推廣，使其他單位在轉版工作中少走彎路，省時(shí)高效地完成轉版工作。會(huì )計電算化工作的`成功推進(jìn)，大幅度地提高了財務(wù)工作效率，我大隊財務(wù)科從1997年的22人減至現8人，所核算的年收入從不足1000萬(wàn)元驟增至億元。
(二)參與國家項目立項，主編項目設計預算
20xx年至今，我參與國家地質(zhì)勘查項目立項工作，主編的項目設計預算共獲批15個(gè)，累計項目撥款達1345萬(wàn)元，在主業(yè)收入尚不穩定的會(huì )計年度，國家勘查項目撥款成為地質(zhì)勘查業(yè)的主要收入來(lái)源。
(三)主持20xx年事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作
20xx年事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作中，我擔任資產(chǎn)清查辦公室主任，主持單位資產(chǎn)清查全面工作。在財務(wù)人員嚴重不足的困難下，我借鑒主持1994年清產(chǎn)核資工作的經(jīng)驗，從制定實(shí)施方案、人員培訓、機構設立、戶(hù)數清查、資產(chǎn)清查、資產(chǎn)核實(shí)，到建章建制，每個(gè)階段的工作均有條不紊、按時(shí)按質(zhì)完成，得到上級主管部門(mén)的充分肯定。我精心組織搜集和編寫(xiě)報損資產(chǎn)材料，獲財政廳批準核銷(xiāo)壞賬損失73萬(wàn)元，為單位卸下了歷史包袱。
(四)積極努力、認真做好財務(wù)會(huì )計管理工作
我制定《省地質(zhì)勘查局七一九地質(zhì)大隊經(jīng)濟責任制》；建立財務(wù)審批流程,既提高報賬效率，又有效控制成本開(kāi)支；建立、健全內控制度，降低差錯率，提高風(fēng)險防范意識；開(kāi)展財務(wù)培訓，提高下屬單位財務(wù)人員素質(zhì)。同時(shí)，我準確把握利率發(fā)展趨勢，積極盤(pán)活資金，使利息收入在利潤總額中占有穩定的份額；參與各項投資決策，為決策層獻計獻策，規避投資風(fēng)險，確保投資效益。針對20xx年全球金融危機不斷蔓延、礦產(chǎn)品持續大幅度下跌的情況，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險分析，提出應對措施，減輕金融危機對我單位的沖擊。
三、主要工作業(yè)績(jì)
(一)建立財務(wù)管理制度
20xx年8月，我撰寫(xiě)的《省地質(zhì)財務(wù)管理制度》得以執行。該制度統一內部報銷(xiāo)制度及財務(wù)管理制度，尤其對彈性較大的外部施工勞務(wù)費、信息費、業(yè)務(wù)招待費等開(kāi)支，實(shí)行嚴格審批制度，扭轉因缺乏明確的財務(wù)管理制度，而造成審批權限不明、經(jīng)濟責任不清、成本開(kāi)支混亂和浪費的局面，使成本開(kāi)支得到有效控制。
(二)制定《省地質(zhì)勘查局七一九地質(zhì)大隊經(jīng)濟責任制》
20xx年5月，我制定了《省地質(zhì)勘查局七一九地質(zhì)大隊經(jīng)濟責任制》，該制度涵蓋全隊范圍內的經(jīng)營(yíng)單位及經(jīng)濟實(shí)體，做到制度統一、公平，指標設計合理，激勵有效，執行有力，使我隊經(jīng)濟規模穩步增長(cháng)，經(jīng)濟效益顯著(zhù)提高，20xx年、20xx年利潤同比增長(cháng)均達到50%，位居局系統前茅。
(三)制定20xx年全球金融危機規避和應對措施
面對全球金融危機不斷蔓延，礦產(chǎn)品持續大幅度下跌的情況，我及時(shí)分析我單位的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，把工程款的回收作為經(jīng)營(yíng)工作的重點(diǎn)，并制定一系列應對和防范風(fēng)險的措施。自應對措施實(shí)施之日至決算日止，我單位回籠資金1833萬(wàn)元，占全年經(jīng)營(yíng)收入的37%，使我單位在充滿(mǎn)危機的20xx年，仍取得經(jīng)營(yíng)規模穩步增長(cháng)、利潤總額大幅提高，職工收入增長(cháng)14.78%的良好業(yè)績(jì)。
(四)建立財務(wù)審批流程,有效控制成本開(kāi)支
20xx年4月份，我完成財務(wù)審批流程的制定和實(shí)施工作。該流程對大隊和各經(jīng)營(yíng)單位的費用報銷(xiāo)、公款借支、銀行支付等業(yè)務(wù)分別規定了審批程序，規定全隊一切開(kāi)支需經(jīng)財務(wù)科負責人審批方可付款。流程中的審批權限松緊適度，既提高報賬效率，又有效控制成本開(kāi)支，充分發(fā)揮財務(wù)科“一支筆”的審批效用。
(五)致力于內部控制建設和完善，降低差錯率，健全防舞弊機制
一是建立貨幣資金管理制度。建立定期與突擊盤(pán)點(diǎn)相結合、每次提款須經(jīng)審核會(huì )計核實(shí)庫存現金余額的現金管理制度；開(kāi)通銀行賬戶(hù)“短信通”業(yè)務(wù)，財務(wù)科長(cháng)和單位負責人可隨時(shí)隨地獲得賬戶(hù)動(dòng)態(tài)信息，以上措施可確保單位貨幣資金的安全。
二是建立會(huì )計稽核制度。各獨立核算單位之間的審核會(huì )計互相稽核會(huì )計憑證、原始憑證，財務(wù)科長(cháng)每月進(jìn)行抽查，并重點(diǎn)檢查與審核會(huì )計有直系、旁親關(guān)系的報賬人的原始憑證和記賬憑證，防止因裙帶關(guān)系產(chǎn)生舞弊行為。
三是加強內部收據和發(fā)票管理。大隊和下屬單位的收據、發(fā)票領(lǐng)用、銷(xiāo)票由財務(wù)科長(cháng)統一登記，存根統一保管。開(kāi)票人、收款人、記賬人三者互相監督，銷(xiāo)票時(shí)由財務(wù)科長(cháng)核對開(kāi)據發(fā)票（收據）入賬情況，杜絕財務(wù)人員截留收入的現象
四是加強分支機構賬戶(hù)管理。由于下屬單位外地經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)日漸增多，在經(jīng)營(yíng)地設置分支機構成為必然，為保證分支機構賬戶(hù)資金安全，我制定《經(jīng)營(yíng)單位分支機構賬戶(hù)管理辦法》，從限制工程款的匯入、規定開(kāi)支范圍、禁止非在編職工接觸賬戶(hù)印鑒和支票、定制網(wǎng)銀服務(wù)查詢(xún)、定期報送銀行對賬單、定期對賬等措施，確保了分支機構賬戶(hù)資金安全。
五是建立合同執行與收款進(jìn)度跟蹤機制。我建立工程項目收入、結算、未收回款項跟蹤制度，使財務(wù)管理貫穿項目全過(guò)程，對合同簽訂、收款、費用列支、完工結算、未回收工程款等進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，減少收入流失、成本浪費、壞賬形成，從而提高經(jīng)濟效益。
六是加強外地開(kāi)發(fā)票管理。我針對下屬單位到經(jīng)營(yíng)所在地開(kāi)具發(fā)票，可能造成工程款流失的實(shí)際情況，對請款書(shū)需加蓋公章的，由財務(wù)科對擬收工程款作詳細記錄，并向公章保管人出具蓋章批條，并定期通過(guò)稅務(wù)局查詢(xún)經(jīng)營(yíng)單位在外地開(kāi)票情況，發(fā)現已開(kāi)票未收款時(shí)，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)單位經(jīng)辦人追索工程款，甲方未付款的則及時(shí)進(jìn)行對賬，通過(guò)以上措施在一定程度上堵塞工程款收入的漏洞。
四、獲得的獎勵和表彰
我任職期間，年度考核基本都獲得優(yōu)秀。20xx年我主持的統計報表工作獲“先進(jìn)單位”稱(chēng)號，并受到局表彰。
財務(wù)工作報告 篇9
20xx年即將過(guò)，回顧一年來(lái)，本人在公司主要的工作如下：
一、完成公司的投融資工作
二、做好銷(xiāo)售按揭貸款的催收工作
三、完工房地產(chǎn)公司賬務(wù)處理工作
四、完成公司交代的其他業(yè)務(wù)。
20xx年的打算如下：
一、相對于經(jīng)濟不景氣的20xx年，20xx年會(huì )有較好的投融資環(huán)境，特別是建筑房地產(chǎn)業(yè)來(lái)講，銀行資金的大規模的投入，在以貸款為主的大企業(yè)在20xx年的境遇來(lái)看，適當的比例才是企業(yè)應該控制的，繼續做好本企業(yè)的轉貸等業(yè)務(wù)的同時(shí)進(jìn)一步加強與銀行界人士的聯(lián)系與溝通，做到適當的降低財務(wù)成本。對銷(xiāo)售款的及時(shí)回籠。
二、在房地產(chǎn)稅收現有的形勢下，賬務(wù)的處理顯得更加重要，特別是20xx年是營(yíng)改增的實(shí)施年，發(fā)票的真偽的辯認、費用的.確認等各方面的稅收環(huán)境更顯微妙。財務(wù)人員不僅要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更加需要扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識和豐富的工作經(jīng)驗。
三、財務(wù)與企業(yè)各部門(mén)的相互配合是必要的，進(jìn)一步加強與各部門(mén)的溝通，保證工程部完成材料款及人員工資的支付工作，從而保障工程的進(jìn)度，完成項目的投資計劃，為決策層的計劃實(shí)施做重要保證。
感謝各位領(lǐng)導對本人的支持，希望20xx年能一如既往的支持本人的工作，謝謝！
財務(wù)工作報告 篇10
時(shí)間真的過(guò)得好快，我已經(jīng)在企業(yè)工作半年了，這半年的我學(xué)習會(huì )了很多。我的工作是單證，可以是很簡(jiǎn)單很枯燥，但又是很重要，不能有任何馬虎，因為我的一個(gè)粗心可能就會(huì )給企業(yè)造成不必要的開(kāi)支。
經(jīng)理很細心，給我安排的工作總是循序漸進(jìn)的，能讓我一步步學(xué)習掌握，到熟練操作。我的工作內容是做報關(guān)資料，確認提單、原廠(chǎng)地證書(shū)到做原廠(chǎng)地證書(shū)，給工廠(chǎng)做開(kāi)票資料、整理工廠(chǎng)開(kāi)來(lái)的發(fā)票、認證，整理退稅單據，到最后的網(wǎng)上核銷(xiāo)。像做報關(guān)資料和開(kāi)票資料都是有模板，可以簡(jiǎn)單的復制黏貼。復制黏貼很簡(jiǎn)單，但是卻不能出錯，這就要很細心的去核對，每一個(gè)數據都要一一對應。提單和原廠(chǎng)地證書(shū)的確認只要依據分析單對應確認都是沒(méi)有問(wèn)題的，只是有個(gè)別客人有特殊要求的就要引起注意了。曾因為我的粗心大意沒(méi)有正確確認提單和原廠(chǎng)地證書(shū)，帶來(lái)了很多的麻煩，給我敲響了警鐘，也讓我知道我的工作不能離開(kāi)兩個(gè)字“細心”。
十一月十二月是我最最忙綠的兩個(gè)月，這兩個(gè)月我突然有了很大的壓力，感覺(jué)自己要爆炸了。我開(kāi)始做原廠(chǎng)地證書(shū)了，還沒(méi)有去培訓過(guò)，也沒(méi)有人教我，我看著(zhù)書(shū)，亦步亦趨的操作軟件，很怕出錯，好不容易提交了一份，轉而開(kāi)始擔心能否通過(guò)，幸好我成功的做成了一份CO，現在我又在優(yōu)惠原廠(chǎng)地證書(shū)上遇到問(wèn)題了，但是我已經(jīng)開(kāi)始學(xué)會(huì )如何解決，相信沒(méi)問(wèn)題。還有另外一個(gè)就是工廠(chǎng)的開(kāi)票，本來(lái)是沒(méi)有問(wèn)題的，但是由于企業(yè)的變更以及時(shí)間的緊迫，再加上老是遇到開(kāi)錯票，使得我異常的緊張，生怕有什么突發(fā)狀況使得事情不能再規定時(shí)間內解決，幸好一切都順利的過(guò)去了。人是會(huì )成長(cháng)的，經(jīng)歷了這兩個(gè)月的考驗，我成長(cháng)了很多，也磨平了一些我急躁的'性子，以后做事我會(huì )更加的游刃有余了。
新的一年馬上就要開(kāi)始了，我的工作需要更深入的去學(xué)習，我需要學(xué)習更多使自己變得更有經(jīng)驗。還有很多新的內容要我學(xué)習，像是信用證、網(wǎng)上核銷(xiāo)等。每一項任務(wù)都是艱巨的，我需要不斷的學(xué)習進(jìn)步才能漂亮的完成！我相信只要我細心、認真、負責，沒(méi)有任何問(wèn)題！
財務(wù)工作報告 篇11
工作報告：
1、公司的基本情況
2、本月的現金流情況，銀行開(kāi)設帳戶(hù)的情況，帳戶(hù)的`性質(zhì)，目前運行的情況（是否在用，是否正常等等）
3、公司當月的計劃完成級效益情況：分項目寫(xiě)：投資多少，完成情況，效益情況，本月總投資多少，利潤多少
4、企業(yè)績(jì)效評價(jià)主要指標情況：分效益指標、資產(chǎn)運行狀況指標（含資產(chǎn)增長(cháng)率、應收賬款增長(cháng)率、存貨增長(cháng)率、固定資產(chǎn)增長(cháng)率等等，你根據你單位的性質(zhì)而定分析那些指標
5、財務(wù)效益狀況
工作安排：
1、要根據公司的總體布局來(lái)安排財務(wù)工作
2、新會(huì )計制度的業(yè)務(wù)學(xué)習
3、合理安排資金，加快資金的回籠工作，提高資金的使用率
4、其他方面可以重點(diǎn)謝固定資產(chǎn)折舊、社會(huì )保障的繳納
5、如果公司資金短缺，還應協(xié)助公司融資等等（這需要你自己酌情寫(xiě)）
6、財務(wù)工作的保密性
財務(wù)工作報告 篇12
各位領(lǐng)導、同事大家好！
我自年2月份到公司上班，現在已有一年的時(shí)間，這期間在公司領(lǐng)導的大力支持下，在其他相關(guān)部門(mén)的積極配合下，我與財務(wù)部全體員工一道，踏實(shí)工作，基本完成各項工作任務(wù)。公司全年給我部門(mén)的量化指標主要有五項，現將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上；根據局投資部統計，我司全年資金上存率為97%；二是年末貨幣資金余額8000萬(wàn)元以上，其中公司本級XX萬(wàn)；我司年末貨幣資金余額10064萬(wàn)元，只是由于本年度因購置設備3000萬(wàn)元總部支付現金XX萬(wàn)元，從而導致公司本部貨幣資金沒(méi)有達標；三是新開(kāi)項目資金策劃率100%；本年度公司新開(kāi)項目共有17個(gè)，除3個(gè)聯(lián)營(yíng)項目未做資金策劃，12個(gè)自營(yíng)項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額3600萬(wàn)元；實(shí)際全年完成利潤4045萬(wàn)元；五是辦理資金信貸類(lèi)業(yè)務(wù)，投訴率為0；財務(wù)部全年辦理各項信貸業(yè)務(wù)準確及時(shí)，全年未發(fā)生一起投訴。
具體來(lái)說(shuō)，本人全年主要圍繞以下幾個(gè)方面做好財務(wù)工作：
一、按照規�；l(fā)展，專(zhuān)業(yè)化管理的要求，統一公司財務(wù)核算方面度量衡，統一財務(wù)管理標準：
一是建立了一系列財務(wù)管理制度并督促各單位認真執行，全年針對公司實(shí)際情況制定了7個(gè)規范性財務(wù)文件并在全公司范圍內實(shí)施，保證了公司在幾個(gè)主要費用標準上的統一。
二是制定了年度費用預算的統一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門(mén)，要求各部門(mén)每月進(jìn)行分析，對全公司各單位的管理費用每個(gè)季度進(jìn)行一次分析，并上報局財務(wù)部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好。
二、加強財務(wù)資金管理和費用預算管理，確保維持生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最低現金流量：為了緩解資金壓力，規范資金使用和費用開(kāi)支，今年財務(wù)部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統一管理和調配和調配資金，實(shí)行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實(shí)行內部有償調劑。二是明確將現金流指標作為公司的重要考核指標；堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應上交公司3400萬(wàn)元，實(shí)際收回3156萬(wàn)元，除鐵路公司有235萬(wàn)未交足外，其余均按時(shí)交足。三是實(shí)行固定費用預算管理制度，節約支出，在開(kāi)源的基礎上達到節流的目的。四是在謝總的協(xié)調下,財務(wù)部根據公司經(jīng)營(yíng)資金需要，全年共計向局借款1.08億元，有力保證了各單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金周轉需要。五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的.設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬(wàn)元，其中現金900萬(wàn)元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息300多萬(wàn)元，而且是公司固定資產(chǎn)增加了4000多萬(wàn)元，大大加強了公司實(shí)力。
三、定期進(jìn)行財務(wù)資金分析，提供決策支持。財務(wù)部制定了經(jīng)濟活動(dòng)分析模塊，將相關(guān)表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過(guò)對經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現金流量分析，總結公司現金流量的來(lái)源和貢獻，通過(guò)定期財務(wù)分析，使各公司對所負責業(yè)務(wù)的現狀能及時(shí)準確地了解，促進(jìn)公司內部降低成本費用，提高經(jīng)濟效益。
四、做好日常財務(wù)管理工作，及時(shí)為分公司和項目提供服務(wù)支持：
一是通過(guò)有序的組織，輕重緩急妥善處理各項工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的支持�；旧蠞M(mǎn)足了各部門(mén)對我部的財務(wù)要求。
二是及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導提供各種報表，便于領(lǐng)導決策。
三是配合上級部門(mén)及時(shí)完成上市831工作。
四是加強財務(wù)檢查及內控管理力度，防范資金風(fēng)險。
一年來(lái)，作為財務(wù)經(jīng)理在繁忙的工作中表現出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問(wèn)題和差距，主要是：
一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規定及時(shí)足額收回來(lái)；
二是財務(wù)部門(mén)未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；
三是在審核各部門(mén)費用的時(shí)候把關(guān)不太嚴格。四是未督促聯(lián)營(yíng)項目做好資金策劃。
最后，還想說(shuō)三點(diǎn)：
一是就今天我所談的，希望各位領(lǐng)導和同事多提寶貴意見(jiàn)。
二是我工作能順利的開(kāi)展首先要感謝鄧局、謝總和公司其他領(lǐng)導的支持，以及財務(wù)部全體員工對我的工作給予許多幫助和配合，同時(shí)，我還要感謝公司其他人員，對財務(wù)部工作的配合和幫助。
三是希望大家在XX年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。謝謝大家。
財務(wù)工作報告 篇13
一、加強理論學(xué)習，提高自身思想素質(zhì)。
一來(lái)，我以深入開(kāi)展“基層黨組織建設”活動(dòng)為契機，認真學(xué)習了鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，深刻領(lǐng)會(huì )十八大會(huì )議精神和科學(xué)發(fā)展觀(guān)的內涵實(shí)質(zhì)，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，切實(shí)把加強財政監管工作作為自己的行動(dòng)指南，同時(shí)，根據工作需要和自身實(shí)際，堅持相關(guān)理論學(xué)習，不斷豐富自己的知識，開(kāi)拓自己的視野，提高自己的領(lǐng)導藝術(shù)和工作水平，通過(guò)學(xué)習不僅增強了理論素質(zhì)和領(lǐng)導能力，也提高了自己的思想水平和黨性修養。
二、認真履行工作職責，扎實(shí)推進(jìn)各項工作。
我具體協(xié)管財務(wù)和審計工作，參與領(lǐng)導公司財務(wù)管理、工程項目成本和預算管理、會(huì )計核算、工程結算、項目申貸和申貸項目監管等方面的工作。在日常管理工作中，自覺(jué)遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規和上級主管部門(mén)的有關(guān)規定，嚴格按照公司經(jīng)營(yíng)管理方面的規章制度辦事，堅持原則，不隱瞞觀(guān)點(diǎn)，較好地維護了公司的利益，在歷次稅務(wù)和審計檢查中得到了相關(guān)部門(mén)上的好評和肯定。
1、積極拓寬融資渠道，解決項目資金瓶頸
今以來(lái)，受?chē)液暧^(guān)調控政策和國務(wù)院清理規范地方政府融資平臺的影響，公司融資工作非常艱難。為應對嚴峻的融資形勢，解決項目建設資金缺口，在公司總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，積極加強與農發(fā)行的聯(lián)系協(xié)調，多次邀請省、市農發(fā)行領(lǐng)導到武廣新城和大道東段視察指導，受到了省農發(fā)行領(lǐng)導的高度肯定和大力支持，省市分行領(lǐng)導現場(chǎng)辦公并指導歐陽(yáng)海灌渠武廣新城段主干渠改造項目農發(fā)行2億元貸款的申貸工作，現申貸資料已上報，可望2015一季度貸款到位。此外，積極拓寬融資渠道，探索運用BT項目融資建設模式，銅鑼洲小區“防洪堤、風(fēng)光帶、沿江路”三位一體工程實(shí)現BT模式融資9000萬(wàn)元，武廣新城人工湖工程實(shí)現BT模式融資9500萬(wàn)元，歐陽(yáng)海灌渠主干渠工程實(shí)現BT模式融資8800萬(wàn)元，銅鑼洲小區項目引進(jìn)開(kāi)發(fā)資金2.5億元，武廣新城福安小區項目引進(jìn)開(kāi)發(fā)資金5.5億元。
按照《市使用國家開(kāi)發(fā)銀行貸款管理辦法》及上級有關(guān)要求，切實(shí)抓好開(kāi)行和農發(fā)行還款監管是我的主要工作職責，全共督促貸款項目單位按照貸款合同支付開(kāi)行貸款本息2775萬(wàn)元，支付農發(fā)行貸款本息6802萬(wàn)元，切實(shí)維護了政府與公司的誠信，防范和避免開(kāi)行和農發(fā)行貸款給財政運行帶來(lái)風(fēng)險和壓力。
2、加強公司財務(wù)管理，建立完善各項財務(wù)制度。
根據國家有關(guān)財經(jīng)法規和上級部門(mén)的關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，制定并完善了公司財務(wù)部門(mén)各項工作準則和崗位責任，明確了資金支付程序。為加強工程項目成本控制，規范項目資金管理，財務(wù)部全程參加與征地拆遷安置補償和工程項目進(jìn)度驗收工作，根據實(shí)際依法依規按程序撥付項目建設各項資金。對于公司日常運轉各項費用的支出，也嚴格按照審核聯(lián)鑒制，依制度按程序辦事，該支出的盡量節約，不該支出的嚴格把關(guān)，決不浪費納稅人的'“一稻一粟”。
三、勤勉務(wù)實(shí)，按時(shí)完成各項工作。
一來(lái)，我能一貫遵守公司考勤制度、做到按時(shí)上下班，不輕易離開(kāi)崗位，如因公外出，每次都能向公司領(lǐng)導請假，同時(shí)，在工作中積極當好公司領(lǐng)導的參謀和助手，對于董事會(huì )和總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)決策，我堅持從財務(wù)主管領(lǐng)導的角度，獻計獻策，同心同德，周密籌劃，盡力完成。
四、認真落實(shí)黨風(fēng)廉政責任制
作為協(xié)管財務(wù)的領(lǐng)導，我始終保持清醒的頭腦，自覺(jué)遵守黨和國家有關(guān)廉潔自律的規定，認真學(xué)習中紀委三次全會(huì )提出的“四大紀律”、“八項要求和“三個(gè)不得”，時(shí)刻牢記自己手中的權力是黨組織委托的，是全市納稅人賦予的，在工作中堅持按財經(jīng)法規和制度辦事，特別是在簽訂經(jīng)濟合同，支付工程建設資金等方面，嚴格按制度和程序辦事，不越權，不違規，不謀私，始終把自己置于組織監管之下，群眾監督之中，做好份內事，管好身邊人，兩袖清風(fēng)，一身正氣，以自己的實(shí)際行動(dòng)維護黨的光輝形象。
我深刻認識到，上述工作中取得的一點(diǎn)成績(jì)，是公司董事會(huì )和黨支部正確領(lǐng)導的結果，是各單位、各部門(mén)和全體干部職工共同努力的結果，我只是履行自己的工作職責，做了一些應該做的工作。同時(shí)，我也清醒的認識到，自己的的工作離組織的要求、公司領(lǐng)導和全體干部職工的期盼還有一定差距，在新的一里，我要進(jìn)一步提高工作水平，認真履行崗位職責，為市城市和農村建設投資有限公司再創(chuàng )輝煌貢獻自己的力量。
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