出納工作報告（優(yōu)選1篇）
在現在社會(huì )，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編幫大家整理的出納工作報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納工作報告1
今年以來(lái)，我區個(gè)別單位出現了一些違反財經(jīng)紀律的行為，區財政局黨組高度重視，多次召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì )議，對現行財務(wù)管理、支付、監督等環(huán)節進(jìn)行了認真研究，深入分析，并深刻反思，現將具體情況匯報如下：
一、財務(wù)管理現狀
區政府統一對全區各行政事業(yè)單位的財務(wù)制度實(shí)行了改革，取消了區屬各行政事業(yè)單位的獨立核算、獨立支付職能，成立核算中心（更名為財政國庫支付中心）,由支付中心承擔全區各行政事業(yè)單位的財務(wù)核算和支付工作。以此制度為根據，制定了相應的報銷(xiāo)流程。
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1.各單位報賬員或經(jīng)辦人員在制作報銷(xiāo)原始單據時(shí)，要嚴格區分專(zhuān)項經(jīng)費和工作經(jīng)費，嚴格審核票據的真實(shí)性，并在報銷(xiāo)原始單據或發(fā)票上簽字。
2.各單位報賬員或經(jīng)辦人員要根據資金用途確定支出科目。
3.各單位報賬員或經(jīng)辦人員將制作好的報銷(xiāo)原始單據報單位分管財務(wù)領(lǐng)導或單位主要負責人簽字確認，并加蓋辦公室公章。
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1．各單位指定報賬員將簽字蓋章確認的報銷(xiāo)原始單據送支付中心主管會(huì )計復審其票據的合規性、簽字蓋章是否齊備、支出科目是否正確。
2.支付中心主管會(huì )計將符合要求的報銷(xiāo)原始單據送支付中心出納核實(shí)其原始單據金額，如無(wú)誤，支付中心出納便開(kāi)具現金支票或轉賬支票予以報銷(xiāo)。
二、存在的主要問(wèn)題
通過(guò)對現行流程的.認真梳理,存在的主要問(wèn)題有以下三方面。
�。ㄒ唬﹩挝活I(lǐng)導的財務(wù)管理意識淡薄
推行會(huì )計集中核算后，預算單位的會(huì )計事務(wù)都由支付中心承擔，各單位財務(wù)管理很大程度上依賴(lài)支付中心,導致各單位會(huì )計責任主體意識淡薄,財務(wù)管理薄弱。
�。ǘ┴攧�(wù)審核不嚴
由于會(huì )計責任主體模糊，財政精細化管理不夠,導致單位和財政都審核不嚴。
�。ㄈ┴攧�(wù)信息溝通不夠
支付中心每月要將上月的財務(wù)報表編制好，并讓各單位報賬員簽字領(lǐng)取，各單位領(lǐng)導可以通過(guò)財務(wù)報表準確及時(shí)了解到本單位的資金情況。由于部分單位領(lǐng)導對財務(wù)報表的重要性認識不夠，加之支付中心沒(méi)有其他財務(wù)信息溝通有效途徑，導致單位領(lǐng)導對本單位的財務(wù)收支狀況不甚了解。
三、下一步的工作措施
按照《國家財政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導意見(jiàn)》(財辦〔〕1號)、省財政廳《關(guān)于轉發(fā)國家財政部關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)地方國庫集中收付制度改革的指導意見(jiàn)》的通知(川財庫〔〕3號)以及市財政局的統一安排部署，為了順應改革的要求，針對目前運行中出現的問(wèn)題，特提出如下措施：
�。ㄒ唬┙⑴c國庫集中支付制度相適應的單位財務(wù)管理制度。單位應該根據國庫集中支付制度的要求建立健全會(huì )計核算機構，配備相關(guān)的專(zhuān)業(yè)人員，制定和完善適合自身實(shí)際情況的管理辦法。
�。ǘ﹨^財政局幫助各單位建立健全內部控制制度。各單位要結合自身實(shí)際情況重新設置與部門(mén)預算編制、國庫集中支付、政府采購、財務(wù)監督等相適應的財務(wù)管理制度，使財務(wù)人員在實(shí)際工作中做到有法可依，有章可循，及時(shí)建立單位資金使用和支付的授權、批準、執行、記錄、檢查等內部控制制度。
�。ㄈ┘訌姼黝A算單位的業(yè)務(wù)培訓工作。區財政局要建立定期培訓制度，加強對各單位領(lǐng)導和財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓，要使單位領(lǐng)導和財務(wù)人員牢固樹(shù)立“財務(wù)無(wú)小事”的理財觀(guān)念，為財務(wù)人員的提供更多的業(yè)務(wù)培訓機會(huì )，使其全面掌握會(huì )計及電算化相關(guān)知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。
�。ㄋ模┩晟坪炚轮贫�。國庫支付中心核算職能移交單位以后，要完善單位預算資金使用的支付流程，制定資金使用支付通知書(shū)模板，支付通知書(shū)要求各單位會(huì )計人員、出納經(jīng)辦人員、單位負責人三方簽字并加蓋單位公章，確保單位資金使用環(huán)節的層層審核。
�。ㄎ澹┙⒅Ц陡嬷到y。充分利用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )平臺，建立各單位資金支付短信告知平臺。支付中心每支付一筆資金，將通過(guò)該短信告知平臺，在一個(gè)工作日之內將準確信息發(fā)送到單位主要負責人和單位指定財務(wù)人員，使單位領(lǐng)導和財務(wù)人員及時(shí)掌握單位資金動(dòng)向。
�。┤嫱菩泄珓�(wù)卡改革。按照全市的統一部署，區財政局將于下半年全面推行公務(wù)卡改革，并嚴格監督執行。
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