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財務(wù)部安全自查報告
在日常生活和工作中，越來(lái)越多的事務(wù)都會(huì )使用到報告，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么一般報告是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)部安全自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
財務(wù)部安全自查報告1
1.我部室建立了“一崗雙責”安全責任制，部門(mén)員工認真履行簽定了《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，并嚴格按照財務(wù)部的安全工作管理制度及規定來(lái)執行各項工作。
2.嚴格遵守公司財務(wù)管理制度，自覺(jué)維護國家財經(jīng)紀律，嚴格執行公司會(huì )計電算化管理制度，確保財務(wù)數據的.安全。正確計算公司的收入、成本、費用，保證財務(wù)數據的準確、真實(shí)、及時(shí)，確保公司各種資金存放按財務(wù)管理制度規定辦理。計算機及財務(wù)設備的啟動(dòng)和關(guān)閉要按照操作規程進(jìn)行，對外來(lái)移動(dòng)盤(pán)使用之前，要進(jìn)行病毒檢測，以免帶進(jìn)計算機病毒。發(fā)現病毒，應采取隔離、控制措施，及時(shí)清除。及時(shí)更新病毒查殺軟件，保持良好的防毒狀態(tài)。每臺計算機應設置開(kāi)機密碼，并不得泄露給他人，重要數據要及時(shí)備份。
3.定期檢查電線(xiàn)、電器有無(wú)損壞或安全隱患，如有損壞的及時(shí)通知后勤部進(jìn)行維修、維護，部門(mén)員工正確、安全地使用電器，下班時(shí)認真檢查，全部關(guān)閉，無(wú)安全隱患后才離開(kāi)。經(jīng)常檢查門(mén)窗和防盜報警設施，若有損壞應及時(shí)維修或更換，使用合格安全的保險柜，保險柜應及時(shí)關(guān)鎖，鑰匙應隨身攜帶，不得放在辦公室內或轉交他人，不得泄露密碼，備用鑰匙應妥普保管。部室內嚴禁吸煙，嚴禁使用明火電器，做到“安全第一、預防為主”、辦公室內嚴禁存放易燃易爆物品，嚴禁吸煙，做好防火安全。
4.積極參加公司召開(kāi)的各種安全會(huì )議、安全工作培訓，積極配合各種安全檢查工作。
5.值班期間堅守崗位，遇到突發(fā)事件及時(shí)向帶班領(lǐng)導上報。
財務(wù)部安全自查報告2
根據西安市旅游局《關(guān)于立即開(kāi)展安全隱患大排查切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責任制的緊急通知》文件精神及公司相關(guān)要求，財務(wù)部積極開(kāi)展安全生產(chǎn)隱患大排查，堅持“安全第
預防為主”的方針，對各小組的安全進(jìn)行深入的檢查，現將檢查結果匯報如下：
會(huì )計核算組：
�。ㄒ唬�、日常工作管理
1、嚴格遵守公司關(guān)于現金及支票的管理辦法，并參照執行。
2、對每一張票據都認真仔細的進(jìn)行審核，以防止公司資金受到損失。
3、離崗前認真檢查憑證、票據及印章是否收好；保險柜、文件柜是否鎖好。
4、下班前值班人員注意關(guān)好門(mén)窗；關(guān)閉計算機、打印機、空調、飲水機和照明燈等一切電源。
�。ǘ�、檔案管理
1、嚴格遵守檔案管理制度，做好收發(fā)文記錄，并按照文件類(lèi)型進(jìn)行詳細的歸類(lèi)，并組織人員定期進(jìn)行裝訂和歸檔。
2、認真保管憑證及日常財務(wù)資料，做好交接手續，并及時(shí)裝訂。
3、報批件及合同等重要資料，建立目錄索引管理制度，按照順序進(jìn)行編碼管理，便于保管和查詢(xún)。
4、做好重要文件的借閱登記記錄，及時(shí)跟進(jìn)文件出入情況。
�。ㄈ�、存在問(wèn)題
少量電源線(xiàn)和網(wǎng)絡(luò )布線(xiàn)亂且無(wú)線(xiàn)槽，裸露在外，存在嚴重的安全隱患。
票庫
1、門(mén)票及票據管理有序，收發(fā)記錄真實(shí)詳細，有據可查。
2、發(fā)票管理嚴格，兌獎及繳銷(xiāo)及時(shí)。
庫房
檢查區域：
1、九天園區庫房、雁翔路庫房等
九天庫房配有消防器材均能正常使用，且擺放合理周?chē)鸁o(wú)雜物堆放；所有庫管員熟知消防“三懂三會(huì )”，下班后能主動(dòng)切斷崗位電源，檢查門(mén)窗。
2、九天劇院上、下臨時(shí)庫房。
存在問(wèn)題：辦公庫、東一庫報警系統壞，已匯報安保部和工程部多次。九天劇院下西側臨時(shí)庫漏水。
整改措施：建議安保部、工程部修理
3、雁翔路庫房：
雁翔路庫房系我部門(mén)租賃庫房，庫存貨物品種繁多,包括芙蓉龍系列禮品、精品店商品系列、筆記本、陶俑等，均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。
針對以上存在的問(wèn)題，我部建議如下：注意日常防盜防火措施，加強巡倉。
針對以上存在的問(wèn)題，我部建議如下：
1、建議由經(jīng)營(yíng)采購部與庫房管理人員協(xié)商，由庫房管理機構配備足夠的消防器材。
2、鑒于該庫房存放物品金額較大，大約存放了200萬(wàn)元庫存物品，建議公司除配備足夠消防器材外，應該對庫存物品進(jìn)行財產(chǎn)保險，以保證公司財產(chǎn)的安全。
西門(mén)票房：
1、西門(mén)收款室保險箱內只存放當日余票及少量現金，降低安全隱患的發(fā)生。
2、加強本組員工的安全意識，交款時(shí)必須叫保安隨同；票房重地嚴禁外人出入；屋內防盜門(mén)不得隨意敞開(kāi)。
3、售票房售票系統西門(mén)的.售票服務(wù)器因使用年限過(guò)長(cháng)，服務(wù)器反映過(guò)慢，導致售票無(wú)法正常工作，建議更新西門(mén)服務(wù)器。
4、御宴宮：電腦系統反映過(guò)于太慢經(jīng)常出現死機現象，導致不能正常結賬工作，提出對御宴宮電腦進(jìn)行更新。
5、營(yíng)業(yè)款收繳的安全工作：各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收、繳款必須有保安陪同,錢(qián)、票款放入指定的保險箱內；如果沒(méi)有保安陪同時(shí)若發(fā)生在路上的事故，首先撥打園區報警電話(huà)，及時(shí)與相關(guān)領(lǐng)導采取相應的措施，并由其各人負責；（堅決不允許收銀在沒(méi)有保安陪同下獨自交款）
6、防火、防盜、防爆安全隱患：要求本組每位員工熟知消防“三懂三會(huì )”（懂本崗位火災危險性、懂預防措施、懂撲救火災的方法；會(huì )報警、會(huì )使用消防器材、會(huì )撲救初級火災）。貫徹落實(shí)“預防為主，防消結合”方針。
7、下班后切斷崗位所有電源，切實(shí)做到“五防”（防盜、防竊、防火、防爆、防意外事故的發(fā)生）。日常工作中要求每個(gè)收銀員提高警惕，一旦發(fā)現可疑情況和各類(lèi)違法犯罪分子，及時(shí)報告保衛部門(mén)。
御宴宮庫房：
1、金器庫上方水管滴水，致使庫內較潮濕，存在使物品霉變隱患；建議對漏水處進(jìn)行修補。
2、瓷器庫存放一臺冰柜，功率較大，而且庫房屋頂存在未處理電線(xiàn)，存在安全隱患；建議對裸露的電線(xiàn)進(jìn)行處理。
3、食品庫無(wú)通風(fēng)設備；建議增加換氣扇
4、庫房通道處，消防栓不完整，且不能使用；建議修理消防設備。
5、庫房?jì)仍O置的隔板墻面潮濕，且無(wú)通風(fēng)設施，影響庫房?jì)任锲返拇娣�。建議增加通風(fēng)設備。
芳林苑庫房：
1、食品庫房和飲品庫房，入庫前對物品都做過(guò)安全使用的檢查，確保各種物品都在保質(zhì)期內正常領(lǐng)用。每天打開(kāi)通風(fēng)口，使庫房干燥通風(fēng)。
2、客用品庫，品種繁多，包括客房配備的一系列的日常消耗品，且擺放合理均系易燃物品。根據公司消防要求，滅火器能正常使用。
3、按照庫房管理制度要求，庫房管理制度、消防制度、管理員頭像上墻，責任落實(shí)到人。
4、根據目前庫存物品較多情況，組織新購貨架及物品按區、有序存放。
5、所有庫管員熟知消防“三懂三會(huì )”，下班后能主動(dòng)切斷崗位電源，檢查門(mén)窗。
財務(wù)部各班組通過(guò)公司組織的此次安全衛生自查自檢整改活動(dòng)，全方位系統的對本部門(mén)的票務(wù)、庫房、資料及核算流程進(jìn)行了認真仔細的大檢查，對于檢查中發(fā)現的問(wèn)題，我們及時(shí)整改，自身無(wú)法整改的問(wèn)題及時(shí)向上反映，希望所出現的漏洞和問(wèn)題能夠在各部門(mén)的大力協(xié)助下得到及時(shí)解決。
對于自檢過(guò)程中發(fā)現好的成績(jì)將繼續堅持，再接再厲。
財務(wù)部安全自查報告3
根據20xx年9月13日上午公司會(huì )議精神，我們財務(wù)部于本日下午開(kāi)展了財務(wù)室安全、資金安全管理自查工作，下面將有關(guān)自查情況匯報如下：
�。ㄒ唬�、財務(wù)室安全情況：
公司對財務(wù)部保險柜的安全管理及防護設施高度重視，遵守財務(wù)規定，防盜門(mén)窗齊全，技術(shù)防范設施完備。
�。ǘ�、資金管理情況：
一、崗位設置
財務(wù)部結合工作實(shí)際，崗位設置為內部制約機制，例如：印鑒和票據由兩人分別管理。
二、做好各項資金專(zhuān)戶(hù)管理工作
財務(wù)部全體工作人員努力做好各項資金專(zhuān)戶(hù)管理工作，例如：公司運轉經(jīng)費和基本建設資金以及收取的污水處理費分別設置賬戶(hù)單獨核算，做到了及時(shí)記賬、結賬、對賬、上交財政工作。截止20xx年9月13日中午各賬戶(hù)余額為：
1、基本賬戶(hù)“銀行存款”3,558,064.27元；
2、庫存現金賬面7,187.74元，實(shí)際盤(pán)點(diǎn)現金7,202.10元；
3、擴建工程專(zhuān)戶(hù)5,372056.48元；
4、擴建工程貸款戶(hù)1,513,816.84元；
5、中水回用工程專(zhuān)戶(hù)21,735.xx元；
6、中水回用工程貸款戶(hù)548,390.23元；
7、紅廟子工程專(zhuān)戶(hù)21,447,029.08元；
8、紅廟子工程貸款戶(hù)21,874,181.86元；
9、排水管網(wǎng)工程專(zhuān)戶(hù)5,152,839.26元；
10、收取污水處理費專(zhuān)戶(hù)150,991.49元（共計收取2,701,814.20元、上繳財政2,550,000.00元，收取余額與銀行賬戶(hù)余額不一致系銀行手續費所致）。
以上各賬戶(hù)余額均與銀行對賬單核對一致。
�。ㄈ┐嬖趩�(wèn)題和整改措施
1、在庫存現金管理方面尚存在庫存現金過(guò)多，因我單位需要現金支付業(yè)務(wù)不多，且地處較偏僻，為安全起見(jiàn)，今后盡可能在保險柜中少存放現金。
2、在財務(wù)監督方面尚存在一定欠缺，例如：票據稽核工作還應加強。
赤峰市xx有限責任公司財務(wù)部
二0xx年九月十四日
財務(wù)部安全自查報告4
在上半年的工作中，財務(wù)部嚴格執行了公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，齊備的手續流程和規范的內容，使財務(wù)部的工作取得了較好的成果。根據公司要求，財務(wù)部對資金的安全管理和使用情況進(jìn)行了認真總結和梳理，現將自檢自查情況報告如下：
一、庫存現金的管理
在庫存現金管理方面，各公司積極響應國家推行的管理制度，嚴格執行公司規定的手續流程，以下是執行情況。
�。ㄒ唬┫揞~管理
為了加強現金管理，減少閑置的現金，公司積極響應國家推行的“零現金”管理制度，實(shí)行限額管理。
目前，京西燃氣實(shí)行“零庫存”管理，日常報銷(xiāo)根據手續齊全的付款單據，采用POS機進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，將資金打到銀行卡上；財務(wù)人員對業(yè)務(wù)逐筆登記，每天將POS卡余額與手工帳進(jìn)行核對。同時(shí)，京西發(fā)電將賬戶(hù)的日�，F金限額在一萬(wàn)元左右（個(gè)別大額現金支出情況除外），如有大額資金業(yè)務(wù)需求，則通過(guò)開(kāi)現金支票的方式提取現金，完成支付業(yè)務(wù)。
�。ǘ┈F金用款申請及盤(pán)點(diǎn)
在現金用款的申請方面，公司擁有完備的手續流程。在日常工作中，部門(mén)人員嚴格按照流程審查，并及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)核對，確保賬實(shí)相符。每月月初，申請者根據現金用款量由出納填寫(xiě)現金用款申請單，經(jīng)會(huì )計、財務(wù)經(jīng)理、總會(huì )計師簽字同意后方可提取，且按每天用款量和庫存要求分次提取。另外，部門(mén)在每天工作結束后進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)，并與手工記錄本核對。在月末與日記賬進(jìn)行核對，確保賬實(shí)相符。對于現金，本部門(mén)實(shí)行收支兩條線(xiàn)規定，收取的現金按規定的程序存入銀行，沒(méi)有坐支情況發(fā)生。
�。ㄈ┈F金收款業(yè)務(wù)
對于收到的現金，結算中心在手工記錄本上按照“收款單位”，“交辦人”，“金額”以及“款項來(lái)源情況”進(jìn)行逐筆登記，并做好備查，同時(shí)核對交款人填寫(xiě)的現金存款憑條上的賬戶(hù)名稱(chēng)，賬號，金額等信息，于當天存入銀行。
�。ㄋ模┵Y金支付制度
在資金支付過(guò)程中，部門(mén)對付款單據進(jìn)行嚴格審核：對于符合要求的單據及時(shí)報銷(xiāo)，每報出一筆現金都要逐筆進(jìn)行登記，留作以后備查；對于不符合要求的單據，部門(mén)嚴格按照財務(wù)制度辦事。
二、票據管理
本部門(mén)嚴格按照公司對票據管理的相關(guān)規范對相關(guān)票據進(jìn)行審核管理，確保每筆賬目有源可循。
�。ㄒ唬┲惫芾�
對于支票的管理，部門(mén)按照確切的領(lǐng)購、簽發(fā)、領(lǐng)用流程執行管理和審核。
在進(jìn)行支票領(lǐng)購時(shí)，首先由領(lǐng)購人攜帶支票購買(mǎi)本和本人身份證去銀行購買(mǎi)，并將購買(mǎi)回的支票放入保險柜保管。支票的簽發(fā)則須憑借經(jīng)審核無(wú)誤的會(huì )計憑證，上須按照要求填上日期、大小寫(xiě)金額、收款人、用途等。相關(guān)人員根據被嚴格審核過(guò)的付款單據，對于符合要求的單據及時(shí)開(kāi)支票，每開(kāi)出一張支票都逐筆進(jìn)行登記；同時(shí)要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，留作以后備查。
在支票領(lǐng)用后，因填寫(xiě)錯誤或因故未用造成支票作廢的，及時(shí)的將支票交回，與原票根兒粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷(xiāo)。
由于部門(mén)內部按照手續流程辦事，自查中無(wú)簽發(fā)空白支票、空頭支票的情況發(fā)生。
�。ǘ┌l(fā)票管理
在發(fā)票管理方面，公司設置專(zhuān)人負責發(fā)票的購買(mǎi)、開(kāi)具、保管等業(yè)務(wù)。同時(shí)，使其按照時(shí)間的先后順序，對發(fā)票的`領(lǐng)購及開(kāi)具分別編制了臺賬，詳細記載發(fā)票的購買(mǎi)時(shí)間、購進(jìn)張數、庫存張數、開(kāi)具時(shí)間、開(kāi)具單位、開(kāi)具金額等內容。
北京京西燃氣熱電有限公司于20xx年12月對外開(kāi)具發(fā)票，從公司正式運營(yíng)至現在，共購進(jìn)10次發(fā)票，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票618張，累計金額達到66.7億元。
三、銀行賬戶(hù)及存款管理
�。ㄒ唬┿y行賬戶(hù)管理
在自查中，我們核對了各公司的銀行賬戶(hù)，其央行賬戶(hù)管理系統《已開(kāi)立銀行結算賬戶(hù)清單》中列示的銀行賬戶(hù)與賬簿內銀行明細科目均一一對應。
其中，京西發(fā)電共計有3個(gè)賬戶(hù)。其中工行開(kāi)戶(hù)2個(gè)，基本存款賬戶(hù)賬號：0200022209003401615，專(zhuān)用存款賬戶(hù)（收入戶(hù)）賬號：0200022229200011572，交行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：110061450018010018919。另外，公司在工行龍泉支行開(kāi)立賬戶(hù)，賬號：0200002019200098585，由于常年沒(méi)有業(yè)務(wù)，已于20xx年2月2日撤銷(xiāo)。由于京西發(fā)電開(kāi)立賬戶(hù)比較早，未找到集團相關(guān)批復文件。京西熱電共計有7個(gè)賬戶(hù),其中工行開(kāi)戶(hù)1個(gè)，基本存款賬戶(hù)賬號：0200022209200022489，交行開(kāi)立賬戶(hù)2個(gè)，一般存款賬戶(hù)1賬號：110061450018010021248，一般存款賬戶(hù)2賬號：110061450018010028813，農商銀行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：0101000103000013717，郵儲銀行開(kāi)立賬戶(hù)1個(gè)，一般存款賬戶(hù)賬號：911007010000162164，中國銀行開(kāi)立賬戶(hù)2個(gè)，專(zhuān)用存款（貸款）賬戶(hù)賬號：324661222290，一般存款賬戶(hù)賬號：336361856252。在此期間共撤銷(xiāo)3個(gè)賬戶(hù)，分別為于20xx年8月20日撤銷(xiāo)的郵儲銀行賬戶(hù)，20xx年10月14日撤銷(xiāo)的中信銀行賬戶(hù)，20xx年撤銷(xiāo)的浙商銀行賬戶(hù)。此外，京西熱電開(kāi)立賬戶(hù)，均有集團相關(guān)批復文件。
�。ǘ┿y行存款管理
在銀行存款管理方面，各公司的銀行存款余額調節表均按月進(jìn)行編制，后均附銀行日記賬及銀行對賬單，資料齊全，部門(mén)按年分賬戶(hù)進(jìn)行裝訂。
銀行存款余額調節表由審核會(huì )計師編制，在20xx年3月之前的銀行存款余額調節表，沒(méi)有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導簽字，已裝訂；從20xx年4月起整改后，所有賬戶(hù)銀行存款余額調節表，均有財務(wù)經(jīng)理和主管財務(wù)領(lǐng)導簽字，方可存檔。
1、對于京西發(fā)電公司的銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日，未達賬項共計46筆，目前已處理23筆，未處理23筆。其中電話(huà)費4筆，電費6筆，食品1筆，加油款1筆，售房款及維修基金3筆，收房款及房租3筆，收租擺費2筆。
2、對于京西熱電公司銀行存款自查結果如下：截至到20xx年3月31日未達賬項共計96筆，目前已處理14筆，未處理82筆。其中包括電話(huà)費、電費、檢測費、合同款、稅、手續費等。
此外，公司均不存在賬外賬及“小金庫”的情況。部門(mén)對資金支付審批均嚴格按照內部財務(wù)制度執行，資金支付手續齊備。
四、財務(wù)印鑒及密鑰管理
在財務(wù)印鑒及密鑰管理方面，負責人員嚴格按照公司規定程序進(jìn)行管理：財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)結算章、發(fā)票專(zhuān)用章及人名章由財務(wù)部保管；財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)結算章、發(fā)票專(zhuān)用章則由審核會(huì )計師保管，放在獨立的保險柜中，密鑰有審核會(huì )計師保管；人名章由出納保管，放在獨立的保險柜中，密鑰由出納保管。
在工作交接時(shí)，部門(mén)各負責人員逐項移交，確保資料齊備方可完成交接。
五、備用金的管理
自查中，京西發(fā)電和京西熱電公司的備用金管理規范，均嚴格執行“一事一借一清理”管理
其中，截至到20xx年3月31日，京西發(fā)電公司大額備用金只有一張：3月29日由運輸公司宋偉借，金額陸萬(wàn)元整。京西熱電公司則不存在大額備用金長(cháng)期掛帳現象。
六、資金歸集管理
在資金歸集管理方面，京西發(fā)電和京西熱電公司均嚴格執行集團資金歸集管理的要求對其進(jìn)行規范管理，不存在問(wèn)題。
七、大額資金支出管理情況
本部門(mén)緊密?chē)@集團20xx年工作會(huì )確立的“穩中求進(jìn)、嚴控風(fēng)險、強化融合、創(chuàng )新發(fā)展”的工作方針精神，嚴格按照集團大額資金支出管理規定的要求，對公司內部大額資金50萬(wàn)元（含50元）以上進(jìn)行了自查，情況分別如下：
�。ㄒ唬┚┪靼l(fā)電
京西發(fā)電20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計481筆業(yè)務(wù)，具體情況為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)26筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)266筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)166筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)23筆。發(fā)生的業(yè)務(wù)中大部分是銀行之間內部轉賬、通知存款等業(yè)務(wù)，共計223筆；其他工資保險、水費、工程款等共計258筆。
在審查大額資金付款憑證過(guò)程中，發(fā)現問(wèn)題如下：付城子水費后面尚未附有合同，對此，經(jīng)向歸口管理部室經(jīng)營(yíng)計劃部詢(xún)問(wèn)，付款時(shí)根據城子水廠(chǎng)提供的實(shí)際發(fā)生的用水量明細與發(fā)票進(jìn)行結算。
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京西燃氣20xx年1月至20xx年3月共發(fā)生50萬(wàn)元（含50萬(wàn)元）以上大額資金共計1700筆業(yè)務(wù)，分別為：20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)585筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)567筆；20xx年全年發(fā)生業(yè)務(wù)467筆；20xx年1-3月發(fā)生業(yè)務(wù)81筆。
在審查中，我們發(fā)現以下幾種特殊情況：
1、20xx年2月35號憑證金額為100萬(wàn)元、20xx年3月4號憑證金額為500萬(wàn)元、20xx年6月32號憑證金額為900萬(wàn)元、20xx年9月95號憑證金額為500萬(wàn)元，這4筆業(yè)務(wù)均為天津借款業(yè)務(wù)，目前借款已還清。
2、20xx年10月16號憑證金額為50萬(wàn)元、20xx年6月56號憑證金額為35萬(wàn)元、20xx年9月84號憑證130萬(wàn)元，20xx年10月8號憑證金額為80萬(wàn)元，這筆大額資金支出為公司按照獎勵制度，對天津電建的獎勵款。
3、20xx年12月份個(gè)別記賬憑證后面未附有發(fā)票等原始憑證附件。通過(guò)對20xx年1月至20xx年3月的大額資金支付憑證的查詢(xún)，京西發(fā)電公司及京西熱電公司的支付款憑證后面均嚴格按照付款流程及資金管理辦法規定的要求，附有合同、發(fā)票、入庫單、結算單、驗收單及付款回單等原始憑證，憑證均齊備合規、內容金額一致。通過(guò)此次財務(wù)部專(zhuān)項自查整改活動(dòng)，本部門(mén)嚴格按照公司建立的與資金管理相關(guān)的財務(wù)管理制度，對公司存在的問(wèn)題進(jìn)行了深刻剖析和反思，并進(jìn)行了認真整改，為不斷提高依法依制規范運作的水平打下了堅實(shí)的基礎。
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