財務(wù)助理崗位說(shuō)明
財務(wù)助理的崗位職責分別都有哪些呢?以下是yjbys小編收集的崗位說(shuō)明書(shū)，僅供大家閱讀參考!
財務(wù)助理崗位說(shuō)明書(shū)一
一、 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理管理好全公司商品手續，商品錄單、商品定價(jià)和商品記賬工作。
二、 每天供貨商送貨要認真審核進(jìn)貨單，填寫(xiě)是否正確齊全，新款與補貨是否標注。貨品按門(mén)店放在指定區域。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與送貨人和采購員聯(lián)系。
三、 每天組織好錄單員整理進(jìn)貨單據、按門(mén)店分類(lèi)、注明新款或補貨、匯總填寫(xiě)各門(mén)店進(jìn)貨清單、并及時(shí)傳真到各門(mén)店。
四、 做好新款訂價(jià)、按照公司規定的加價(jià)率進(jìn)行商品訂價(jià)，如供貨商變價(jià)要及時(shí)作出相應的調價(jià)，吃貨或特價(jià)商品一律重新編碼、并要書(shū)面傳真通知門(mén)店，便于門(mén)店調整價(jià)格銷(xiāo)售。
五、 按照新款商品、補貨商品、吃貨商品和退貨商品的操作規定流程，認真做好每天電腦入單工作，發(fā)現問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正，做到商品、單據、電腦數據三相符。并做好安丘店手工抄寫(xiě)單據工作。
六、 認真做好商品的進(jìn)、退、調和延期申請等工作，做到仔細審核手續齊全、傳遞及時(shí)，出現差錯要及時(shí)查找、明確責任、并通知供貨商、采購員或各門(mén)店有關(guān)人員抓緊解決。
七、 要經(jīng)常監控各店是否正確使用電腦系統，是否有違規操作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報領(lǐng)導以便處理。
八、 每月及時(shí)了解各門(mén)店月底商品盤(pán)點(diǎn)情況，掌握各門(mén)店季末壓庫商品，做好商品門(mén)店之間調撥銷(xiāo)售，盡量減少庫存積壓。
九、 督促記賬會(huì )計及時(shí)登記各供貨商應付貨款帳，組織好每月與各供貨商對賬工作，按時(shí)準確填報各“供貨商結算貨報表”，報請領(lǐng)導簽字后進(jìn)行付款。
十、 嚴格控制現金進(jìn)貨“要款申請”和“進(jìn)貨單”需采購員、采購經(jīng)理同意簽字后，才能電腦入單和派記賬會(huì )計到財務(wù)部辦理付款。商品出現問(wèn)題及時(shí)交由進(jìn)貨采購員負責解決。
十一、按照外采人員(省外采購)的要求，協(xié)助采購部組織好外采商品的收貨、門(mén)店分貨，做好商品訂價(jià)、錄單、補貨、門(mén)店之間商品調撥等工作、發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與外采人員聯(lián)系。
十二、協(xié)調好與各供貨商、各采購員、各門(mén)店之間的業(yè)務(wù)工作關(guān)系，出現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)負責人聯(lián)系進(jìn)行糾正解決。
十三、管理安排好各錄單人員和記賬會(huì )計的工作，完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。
財務(wù)助理崗位說(shuō)明書(shū)二
1、協(xié)助財務(wù)總監審核、制訂公司財務(wù)管理、會(huì )計核算和會(huì )計監督、預算管理、審計監察、庫管等方面的規章制度和工作程序。
2、根據行政人力資源部考核匯總的績(jì)效考核情況，及時(shí)審查核對和發(fā)放員工工資、業(yè)務(wù)提成及其他獎金。
3、參與擬訂財務(wù)計劃，審核、分析、監督預算和財務(wù)計劃的執行情況。
4、在財務(wù)總監的領(lǐng)導下，準確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結算工作，正確進(jìn)行會(huì )計核算，填制和審核會(huì )計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價(jià)證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進(jìn)行核算。
5、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財務(wù)審計和年檢。
6、做好按月完成費用、往來(lái)等財務(wù)基礎數據的匯總、分析、核對和分析工作，協(xié)助財務(wù)總監建立健全經(jīng)濟核算制度。
7、及時(shí)組織稅務(wù)申報和稅費繳納等工作，組織編制定期和不定期管理報表;及時(shí)向其他部門(mén)負責人通報該部門(mén)的.有關(guān)財務(wù)報告和分析報告。
8、準確及時(shí)完成公司、辦事處各項收入、往來(lái)、費用及其他相關(guān)財務(wù)科目核算工作，負責審查公司財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計核算報表。
9、做好庫存、物料歸類(lèi)、發(fā)貨、送貨單、發(fā)票、對帳單、到帳通知單與催款等相關(guān)管理工作。
10、負責對供應商選擇、評估、考核和管理;與供應商保持密切聯(lián)系，做好采購計劃實(shí)施的過(guò)程控制及信息反饋，對供方資料、采購文件等檔案歸檔管理，條理清晰正確。
11、定期向總經(jīng)理匯報財務(wù)月度、季度和年度的工作計劃與工作總結，并做好公司各階段的預財務(wù)算方案。
12、完成財務(wù)總監交辦的其他任務(wù)。
13、負責財務(wù)總監發(fā)言稿、報告和財務(wù)總監交擬的其他文件的起草。
14、對呈報給財務(wù)總監的財會(huì )報表、資料、文件進(jìn)行匯總、審核并提出建議。
15、收集財務(wù)總監所需要的各方面信息，加以整理分析向財務(wù)總監提供利用。
16、負責財務(wù)總監存查的檔案資料的定期收集和管理。
17、遵守保密規定，對公司忠誠，維護公司利益。
18、 完成財務(wù)總監交辦的其他工作任務(wù)。
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