應收會(huì )計年度個(gè)人工作總結
總結就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jì)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗和教訓進(jìn)行一次全面系統的總結的書(shū)面材料，寫(xiě)總結有利于我們學(xué)習和工作能力的提高，為此我們要做好回顧，寫(xiě)好總結�？偨Y怎么寫(xiě)才不會(huì )千篇一律呢？下面是小編為大家整理的應收會(huì )計年度個(gè)人工作總結，歡迎閱讀與收藏。
應收會(huì )計年度個(gè)人工作總結1
在此期間我所負責的的財務(wù)工作得到了各位領(lǐng)導、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助，借此機會(huì )我表示衷心的感謝。
會(huì )計工作職責是對全院財務(wù)資金活動(dòng)進(jìn)行核算管理和監督。會(huì )計工作是一項“婆婆媽媽”的工作，事情繁雜，又不像其它臨床科室能夠用數字和成果來(lái)說(shuō)話(huà)。但我自任職以來(lái)，熱愛(ài)本職工作，立足自身崗位，踏踏實(shí)實(shí)做人、勤勤懇懇干事，恪盡職守，忠實(shí)履行自已的工作職責�，F將七個(gè)多月來(lái)的'工作情況匯報如下：
隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì )計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來(lái)我加班加點(diǎn)認真對1—4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月21號開(kāi)始對結帳出院病人逐個(gè)分項目分科室錄入匯總完成后打印出來(lái)交由各科護士長(cháng)、藥房、醫療股長(cháng)每人一份進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入匯總對比表。同時(shí)對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統計各科室收入和個(gè)人收入，根據醫院管理方案真實(shí)準確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導審批后按時(shí)兌現全院人員浮動(dòng)工資。
在做好以上工作的同時(shí)，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實(shí)行繳銷(xiāo)管理。對學(xué)生交來(lái)的學(xué)費按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費。對每一個(gè)查詢(xún)學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時(shí)刻把自已的崗位作為醫院一個(gè)服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價(jià)值，所以在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。
在辦理每一筆會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認真審核，確保會(huì )計信息的真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。
應收會(huì )計年度個(gè)人工作總結2
1）銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票的審核與簽章。審核包含專(zhuān)用發(fā)票在內的累計欠款金額是否有超信用，是否有超期，若客戶(hù)沒(méi)有信用額度的情況下，注明其擔保次數，上述情況均需要其部門(mén)經(jīng)理給予簽名后才能發(fā)貨，反之，直接簽名，確認此筆銷(xiāo)售的合理性。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時(shí)也能對業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售行為起到監管作用，盡量使之相關(guān)銷(xiāo)售都成為有效銷(xiāo)售。
2）各外辦調撥單的的審核與簽章。通過(guò)查看CRM調撥單查詢(xún)列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應收款以及可發(fā)貨數，若比例嚴重不協(xié)調的話(huà)，則會(huì )采取相應控制措施。例如：若沒(méi)有應收款收回的話(huà)，那么就不給予相應的簽名發(fā)貨。間接對業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓?xiě)湛畹牧鲃?dòng)性能夠充分體現出來(lái)，從而更好保持公司流動(dòng)資金的運轉。
3）每周一定期發(fā)送超期應收款周報表給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理以及董事會(huì )有關(guān)領(lǐng)導，同時(shí)也會(huì )將信息傳遞給各外辦經(jīng)理，對于不合理的超期應收款，讓其督促業(yè)務(wù)員加快收款步伐，確�；乜畹�.迅速性。
4）每月定期（13日）對銷(xiāo)售人員的超期應收款項進(jìn)行罰款。分為罰款1和罰款2，分別代表“緊急催收款”及“準呆賬”情況下的罰款類(lèi)別，其罰款比率為2%和5%（回收后返還），此類(lèi)情況同樣會(huì )對部門(mén)經(jīng)理處以相應1%和2%（回收后返還）的罰款。此為應收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。
5）季度提成，獎金的核算。會(huì )在季度終了的次月20號左右完成所有銷(xiāo)售部門(mén)提成的核算。主要根據產(chǎn)品類(lèi)別（是否為特價(jià)產(chǎn)品等）、產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格（是否低于最低銷(xiāo)售價(jià)格或是否按照特價(jià)進(jìn)銷(xiāo)售等）、是否超期、季度完成比率以及相關(guān)的文件規定進(jìn)行核算提成。
6）每月不定期的對U8財務(wù)軟件里面的銷(xiāo)售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷(xiāo)售出庫單列表進(jìn)行對比。確保相關(guān)相關(guān)數量金額保持一致性，以達到收入和成本在同一會(huì )計期間進(jìn)行合理的配比。不虛增（減）收入成本。同時(shí)也對各打單人員的工作起到一個(gè)規范作用。
7）對于各客戶(hù)的的經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。
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