銀行資金監管協(xié)議書(shū)

　　下面是小編整理的關(guān)于銀行資金監管協(xié)議書(shū)，歡迎閱讀。

　　銀行資金監管協(xié)議書(shū)范文1

　　甲方(賣(mài)出方)：_________

　　乙方(買(mǎi)入方)：_________

　　丙方(監管方)：_________

　　為保證二手房交易資金安全，丙方受_________房地產(chǎn)交易中心委托提供二手房交易資金監管服務(wù)。

　　甲，乙，丙三方共同友好協(xié)商，就辦理二手房交易資金監管事項達成如下協(xié)議：

　　第一條 甲，乙雙方買(mǎi)賣(mài)的房屋位于_________，建筑面積：_________平方米，產(chǎn)權號：_________，交易價(jià)款為人民幣_________(大寫(xiě)) 。

　　第二條 本協(xié)議所示資金監管期限從乙方第一筆監管房款存入丙方指定銀行帳號之日起至_________房地產(chǎn)交易中心完成該房地產(chǎn)轉移登記，甲方收到全額監管房款，乙方收到房地產(chǎn)權證之日止。

　　第三條 甲，乙雙方委托丙方監管購房款為：

　　(1)一次性全額付清 (2)全額分期付清 (3)首付款加貸款 (4)部分款：______元

　　第四條 根據甲，乙雙方相關(guān)協(xié)議，乙方自本協(xié)議簽訂之日起_________日內分_________次，將監管房款存入丙方指定銀行_________銀行_________支行帳號_________，具體付款方式，金額，期限如下：

　　_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________(大寫(xiě))

　　_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________(大寫(xiě))

　　_________年_________月_________日前/后_________日第一次向丙方指定銀行帳號存入房款人民幣_________(大寫(xiě))

　　第五條 付款方式經(jīng)三方協(xié)商，按下列第_________款處理，甲乙雙方所簽訂《買(mǎi)賣(mài)合同》之付款方式以本協(xié)議約定為準。

　　(一)丙方應在乙方全額監管房款劃入丙方指定銀行帳號，且丙方收到《_________房地產(chǎn)交易中心收件收據》所示受理日期后第二十五日(如有退件，受理日期應從交易中心收到補件之日起計算)，通知甲，乙雙方雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監管房款及乙方產(chǎn)權證。

　　(如遇雙休日及國定假日順延)

　　(二)甲，乙雙方約定，上述監管房款中的部分款項作為交房尾款，具體金額為人民幣_________(大寫(xiě))。

　　甲，乙雙方辦妥物業(yè)交接手續出具書(shū)面意見(jiàn)后，同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取。

　　(三)甲，乙雙方自辦貸款，則本協(xié)議所示放款日期自乙方全額監管款項到帳后第二十五日(以銀行到帳憑證所示日期為準)由監管方通知甲，乙雙方同時(shí)到場(chǎng)，至丙方處領(lǐng)取甲方全額監管房款及乙方產(chǎn)權證。

　　第六條 甲，乙雙方確認：丙方按本協(xié)議約定書(shū)面通知甲，乙雙方后，甲，乙雙方應于收到通知十日內同時(shí)到場(chǎng)至丙方處領(lǐng)取監管房款及乙方產(chǎn)權證;如逾期不領(lǐng)，丙方再以書(shū)面方式通知甲，乙雙方，通知發(fā)出七個(gè)工作日內，甲，乙雙方無(wú)法同時(shí)至丙方處同時(shí)領(lǐng)取，丙方視作甲方或一方自動(dòng)放棄權利，可向甲方或乙方單方發(fā)放監管房款或產(chǎn)權證。

　　第七條 在辦理房地產(chǎn)轉移登記過(guò)程中，經(jīng)房地產(chǎn)登記機關(guān)審核，因不符合產(chǎn)權登記條件而導致不能辦理轉讓交易過(guò)戶(hù)登記，不予登記書(shū)一經(jīng)作出，丙方通知甲，乙雙方，并于不予登記書(shū)作出拾日內向乙方退還已收房款，本協(xié)議自然終止，已收監管費用不予退回。

　　第八條 若甲乙雙方于正式簽訂《買(mǎi)賣(mài)合同》前簽訂本協(xié)議，但因故終止該房地產(chǎn)交易，或由甲，乙雙方所簽《買(mǎi)賣(mài)合同》引起的糾紛造成交易登記終止。

　　本協(xié)議自然終止，已收監管費用不予退回。

　　第九條 丙方實(shí)行房款監管后，不能對抗司法機關(guān)，行政機關(guān)依法對該房地產(chǎn)的查封或以其他形式的限制房地產(chǎn)權利的裁定，決定。

　　如發(fā)生丙方所監管房款被司法機關(guān)，行政機關(guān)因非為丙方原因而依法凍結造成丙方不能將監管房款交付甲方或乙方。

　　本協(xié)議自然終止，已收監管費用不予退回。

　　第十條 丙方對房款的監管不意味著(zhù)對乙方付款義務(wù)承擔保證責任;丙方對房地產(chǎn)交易的合法性，可行性以及其他與房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同有關(guān)的任何問(wèn)題均不承擔任何責任。

　　甲，乙雙方在履行房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同過(guò)程中發(fā)生與本協(xié)議無(wú)關(guān)的任何爭議均應由雙方自行協(xié)商或通過(guò)法律途徑解決。

　　若因甲，乙雙方原因導致監管方未能及時(shí)完成本協(xié)議委托事項，則按甲乙雙方簽訂的《房地產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同》的約定負相關(guān)違約責任。

　　本協(xié)議自然終止，已收監管費用不予退回。

　　第十一條 因甲，乙雙方不按本協(xié)議中規定的程序辦理而造成的后果，由違約方承擔責任。

　　本協(xié)議自然終止，已收監管費用不予退回。

　　第十二條 監管費用為_(kāi)________元，由甲方支付_________元，乙方支付_________元。

　　第十三條 甲，乙雙方如委托丙方辦理貸款，產(chǎn)證等其他事宜，具體見(jiàn)附頁(yè)。

　　第十四條 ____ _____。

　　第十五條 本協(xié)議經(jīng)三方簽字，蓋章后并由乙方按協(xié)議約定將監管房款存入丙方指定銀行帳號之日起生效。

　　未盡事宜三方另行協(xié)商解決，本協(xié)議一式三份，三方各執一份。

　　本協(xié)議經(jīng)甲方收到全額監管房款，乙方收到房地產(chǎn)權證后，自行失效。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　法定代表(簽字)：_________ 法定代表(簽字)：_________ 代理人(簽字)：_________ 代理人(簽字)：_________ 證件號：_________ 證件號：_________

　　聯(lián)系方式：_________ 聯(lián)系方式：_________ 聯(lián)系地址：_________ 聯(lián)系地址：_________ _________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________

　　丙方(蓋章)：_________公司

　　聯(lián)系人(簽字)：_________

　　聯(lián)系方式：_________

　　聯(lián)系地址：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點(diǎn)：_________

　　銀行資金監管協(xié)議書(shū)范文2

　　甲方：

　　法定代表人或授權代理人：

　　注冊地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　傳真：

　　乙方：

　　法定代表人或授權代理人：

　　注冊地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　傳真：

　　依據中國人民銀行發(fā)布的《支付結算辦法》以及中華人民共和國其他有關(guān)法律、法規和結算制度，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就商聯(lián)卡發(fā)行資金管理和結算等事宜達成以下協(xié)議。

　　一、關(guān)鍵名詞

　　1.**卡：符合乙方業(yè)務(wù)及技術(shù)標準，能在乙方發(fā)展受理商家使用的有統一標識的磁條卡、IC卡以及網(wǎng)上交易的信息載體。

　　2.交易：指持卡人使用商聯(lián)卡在受理商戶(hù)進(jìn)行的消費行為。

　　3.特約商戶(hù)：指與乙方簽訂了《特約商戶(hù)協(xié)議書(shū)》，能夠受理商聯(lián)卡用戶(hù)交易的商戶(hù)。

　　4.結算監管賬戶(hù)：指為實(shí)現商聯(lián)卡交易資金清算而開(kāi)立的資金結算賬戶(hù)。

　　5.資金監管：甲方對乙方的“結算監管賬戶(hù)”借方交易額進(jìn)行監管，該賬戶(hù)資金僅用于與商聯(lián)卡業(yè)務(wù)相關(guān)資金結算。

　　二、適用范圍

　　本協(xié)議所約定的事項限于乙方銷(xiāo)售商聯(lián)卡資金全額存放在甲方，由甲方代為資金管理和結算的商聯(lián)卡資金運營(yíng)模式。

　　三、賬戶(hù)的開(kāi)立

　　乙方遵照甲方相關(guān)規定以乙方的名義在甲方處開(kāi)立商聯(lián)卡交易資金結算監管賬戶(hù)(開(kāi)戶(hù)行： ;賬號：_________________________)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“結算監管賬戶(hù)”)。

　　“結算監管賬戶(hù)”用于存放乙方出售商聯(lián)卡的資金，付款僅限于與特約商戶(hù)的資金結算和乙方收入、利息及手續費及過(guò)期資金等的劃轉。

　　四、甲乙雙方的權利和義務(wù)

　　(一)甲方的權利和義務(wù)：

　　1.甲方根據國家法律法規和銀行規章制度的規定，為乙方辦理“結算監管賬戶(hù)”的開(kāi)立及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

　　2.甲方受乙方委托對“結算監管賬戶(hù)”的資金進(jìn)行監管。

　　“結算監管賬戶(hù)”用于存放乙方出售商聯(lián)卡的資金，付款僅限于與特約商戶(hù)的資金結算和乙方收入、利息及手續費、及過(guò)期資金等的劃轉。

　　如果乙方簽約的特約商戶(hù)要求乙方支付保證金(包括保付函)的，應從“結算監管賬戶(hù)”資金中進(jìn)行劃撥。

　　3.甲方應指定專(zhuān)門(mén)的客戶(hù)經(jīng)理積極配合、協(xié)助乙方辦理各類(lèi)結算服務(wù)，并提供業(yè)務(wù)資料交接及傳遞相關(guān)憑證，做好各類(lèi)金融服務(wù)。

　　4.若甲方出現遷址、暫�；蚪K止營(yíng)業(yè)、解散、撤銷(xiāo)、破產(chǎn)、清算、接管等任何對履行本協(xié)議有重大影響的情形，應及時(shí)通知乙方。

　　如雙方協(xié)商后同意乙方變更服務(wù)銀行的，則甲方應配合做好乙方賬戶(hù)中資金的劃轉、賬戶(hù)的注銷(xiāo)或轉移等善后工作。

　　5、乙方特約商戶(hù)及其他相關(guān)合作方如需乙方出具銀行資金監管證明及其他相關(guān)材料的，甲方應配合出具相關(guān)材料。

　　乙方委托甲方進(jìn)行商戶(hù)交易資金結算的，相關(guān)結算流程及結算手續費減免優(yōu)惠等另行簽署補充協(xié)議。

　　(二)乙方的權利和義務(wù)

　　1.乙方根據相關(guān)規定和甲方的要求，在甲方處開(kāi)立“結算監管賬戶(hù)”，辦理相關(guān)金融業(yè)務(wù)。

　　2.乙方應按時(shí)將商聯(lián)卡出售所收到的資金存入“結算監管賬戶(hù)”。

　　3.若乙方出現遷址、暫�；蚪K止營(yíng)業(yè)、解散、撤銷(xiāo)、破產(chǎn)、清算、接管等任何對履行本協(xié)議有重大影響的情形，應及時(shí)通知甲方。

　　五、關(guān)于資金結算

　　甲乙雙方協(xié)商采取以下一種資金結算方式乙方委托甲方辦理資金結算業(yè)務(wù)

　　1.乙方按照與特約商戶(hù)簽署的結算周期，定期提供交易清算數據及商戶(hù)結算信息等報表給甲方，作為委托甲方辦理資金結算業(yè)務(wù)的委托指令，由甲方利用自身資源為乙方進(jìn)行資金結算。

　　甲方應確保資金結算及時(shí)、準確，如由于甲方原因造成資金結算不成功的，甲方應及時(shí)采取糾錯彌補措施，由此造成損失的甲方應承擔相應賠償責任。

　　乙方結算監管賬戶(hù)內的資金因被有權單位采取停止支付、凍結等原因不足以甲方執行乙方委托指令的，或因乙方提供的有關(guān)交易清算報表的不準確、不完整，如數據存在錯誤或者缺失等原因造成甲方代為進(jìn)行資金結算不成功的，乙方應及時(shí)采取糾錯彌補措施，由此造成損失的乙方應承擔相應賠償責任，與甲方無(wú)關(guān)。

　　甲方并為此有權通知乙方采取補救措施或進(jìn)行糾錯處理，乙方應按甲方通知要求及時(shí)辦理。

　　2.甲方在收到乙方提供的商聯(lián)卡交易清算數據后當日將資金劃至甲方已留檔的各相關(guān)特約商戶(hù)賬戶(hù)中。

　　資金劃撥手續費優(yōu)惠另行簽署補充協(xié)議約定

　　六、爭議解決

　　1.因法律、法規、金融政策和銀行結算制度出現變更，甲乙雙方應共同協(xié)商，并對本協(xié)議作相應調整和變更。

　　2.甲乙雙方應認真履行本協(xié)議規定，如有分歧、爭議，應本著(zhù)友好協(xié)商的原則解決。

　　如果無(wú)法協(xié)商解決，則應向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　3.協(xié)議有效期間如因不可抗力或法律法規等事由導致本協(xié)議無(wú)法執行，則協(xié)議雙方互不追究對方的違約責任，但遭受到不可抗力的一方有義務(wù)立即書(shū)面通知另一方，雙方并盡最大努力減少該不可抗力帶來(lái)的后果，協(xié)助對方處理善后事宜。

　　七、保密條款

　　1.雙方均保證，對于本協(xié)議內容及雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中所獲知的對方任何涉密信息，任何一方均負有保密義務(wù)，未經(jīng)對方許可不得泄露給任何第三方(不包括乙方特約商戶(hù)及其他合作方)或用于其他目的。

　　但法律、法規另有規定，金融監管部門(mén)另有要求的除外。

　　2.甲方及其工作人員須對乙方的交易結算資金賬戶(hù)情況保密。

　　未經(jīng)乙方許可，甲方應拒絕任何單位和個(gè)人的查詢(xún)。

　　但法律、法規另有規定，金融監管部門(mén)另有要求以及乙方所做的查詢(xún)除外。

　　八、協(xié)議的履行及終止

　　1.本協(xié)議由雙方法定代表人(負責人)或授權代表簽章并加蓋公章后生效。

　　除甲乙雙方按本協(xié)議有關(guān)條款提前解除外，本協(xié)議的有效期為12個(gè)月。

　　本協(xié)議每一次到期后自動(dòng)向后延長(cháng)6個(gè)月，除非任何一方在到期之日前三個(gè)月內提出不再續簽。

　　2.在本協(xié)議有效期內，任何一方未及時(shí)履行本協(xié)議項下任何義務(wù)或違反本協(xié)議項下任何規定的，未違約一方除有權提前解除本協(xié)議外，還有權請求對方賠償其所遭受的所有損失。

　　3.本協(xié)議終止或解除后，雙方應積極配合，妥善處理并解決善后事宜，甲方應當配合把剩余的資金在五個(gè)工作日內轉到乙方指定的賬戶(hù)。

　　4.本協(xié)議終止或解除后，雙方在此之間已經(jīng)進(jìn)行但尚未完結的商聯(lián)卡結算業(yè)務(wù)仍需繼續履行，不因本協(xié)議終止(解除)而終止。

　　5.本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。

　　6.對本協(xié)議進(jìn)行修改，必須以書(shū)面形式進(jìn)行。

　　7.本協(xié)議正本一式四份，雙方各執兩份，四份協(xié)議具有同等法律效力。

　　雙方簽署如下：

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　銀行資金監管協(xié)議書(shū)范文3

　　甲 方：

　　乙 方：

　　為推進(jìn)XX銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為甲方)與XX公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為乙方)的全面合作，實(shí)現共同發(fā)展，根據國家法律、法規以及銀行業(yè)監督管理機構有關(guān)規定，雙方本著(zhù)自愿、平等、互利、守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成本合作協(xié)議。

　　第一條 說(shuō)明

　　1.1 投資人：指在XX平臺使用自有資金認購標的的個(gè)人客戶(hù)。

　　1.2 借款人：指在XX平臺進(jìn)行貸款申請的中小企業(yè)或者個(gè)人。

　　1.3 P2B：指peer-to-business，個(gè)人對企業(yè)的一種貸款模式。

　　P2B網(wǎng)絡(luò )借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標，能夠很好的解決小微企業(yè)融資難的問(wèn)題。

　　1.4 P2P：指peer-to-peer，個(gè)人對個(gè)人的一種貸款模式。

　　P2P網(wǎng)絡(luò )借貸平臺是作為一種中介的模式，投資人能夠在平臺上找到合適的投資目標，能夠很好的解決個(gè)人用戶(hù)的資金需求問(wèn)題。

　　1.5 平臺運作原理：投資人和借款人在乙方提供的XX平臺上自主實(shí)現資金撮合，由投資人向借款人提供資金貸款，貸款人定期支付利息和到期歸還本金的一種互聯(lián)網(wǎng)P2B及P2P的商業(yè)模式。

　　第二條 合作內容

　　為加強對平臺流通資金的監督管理，保證資金的真實(shí)、合理、安全劃撥，由甲方對乙方運營(yíng)的XX平臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng)平臺)所有交易資金進(jìn)行監管。

　　2.1 資金監管賬戶(hù)

　　戶(hù)名：賬戶(hù)號： 開(kāi)戶(hù)銀行：監管期間，乙方不得變更、撤銷(xiāo)該賬戶(hù)。

　　2.2 投資人通過(guò)乙方運營(yíng)的平臺進(jìn)行標的認購，其認購資金全部進(jìn)入資金監管賬戶(hù)，平臺確認撮合交易成功后，乙方通過(guò)平臺向甲方發(fā)起劃款指令，甲方核對乙方劃款指令的真實(shí)性后，按劃款指令將投資人的認購資金劃入借款人的指定賬戶(hù)。

　　2.3 借款人償還支付的借款本息、平臺管理服務(wù)費等到資金監管賬戶(hù)，由乙方統一管理，乙方再將屬于自己的平臺管理費轉入乙方自己的普通賬戶(hù)。

　　2.4 投資人如果擬收回全部或部分已到期或已取得的本金和利息，在向乙方下達提現請求后，乙方通過(guò)平臺向甲方發(fā)起支付指令，甲方在核對指令的真實(shí)性后，按支付指令將等額資金由監管賬戶(hù)劃入投資人的指定賬戶(hù)。

　　第三條 甲方的權利義務(wù)

　　3.1 甲方負責對資金監管賬戶(hù)的合理監管，以保障該賬戶(hù)符合國家相關(guān)法規。

　　3.2 甲方負責配合乙方接入銀聯(lián)在線(xiàn)支付/支付寶/微信支付，以支撐平臺的在線(xiàn)充值功能。

　　3.3 甲方負責接收乙方平臺傳輸的交易數據，該數據由甲乙雙方共同保存，并對數據進(jìn)行核對確認，甲方以此數據進(jìn)行資金劃撥，且數據準確性以甲方保存的為主。

　　3.4 在乙方平臺進(jìn)行充值的客戶(hù)，其充值對應的銀行賬戶(hù)信息全部同步提供給甲方，由甲方進(jìn)行信息備份并保存。

　　3.5 若甲方清算系統發(fā)生故障，甲方應于次日內告知乙方;若由于未及時(shí)告知導致甲方的損失，由甲方承擔。

　　3.6 在協(xié)議有效期內，對資金監管賬戶(hù)本身及賬戶(hù)內資金變動(dòng)產(chǎn)生的手續費等費用，由甲方承擔。

　　第四條 乙方的權利義務(wù)

　　4.1 提供給甲方接入乙方系統的接口規范，確保甲方系統能夠正確連接乙方的業(yè)務(wù)平臺。

　　4.2 負責本方系統的運營(yíng)和維護工作。

　　4.3 保護用戶(hù)的交易傳輸安全，若因為乙方的原因包括但不限于技術(shù)故障、員工道德風(fēng)險等導致用戶(hù)資金損失，乙方承擔全部責任。

　　4.4 若乙方平臺系統發(fā)生故障，乙方應于次日內告知甲方;若由于未及時(shí)告知導致的損失，由乙方承擔。

　　4.5 乙方負責向甲方提供交易信息的安全性，由此產(chǎn)生的資金損失由乙方承擔。

　　4.6 乙方應積極配合甲方對平臺交易真實(shí)性的檢查。

　　第五條 保密條款及其它義務(wù)

　　5.1 不論是在本協(xié)議有效期內，還是在本協(xié)議結束以后，未經(jīng)其他方書(shū)面同意,甲乙雙方均不得向第三方泄露本協(xié)議履行過(guò)程中所獲得的保密信息(法律法規另有規定的除外)，否則違約方應向其他方賠償由此產(chǎn)生的所有損失。

　　5.2 雙方保證保密信息僅可在本方從事該項目合作的員工范圍內知悉。

　　在雙方上述人員知悉該保密信息前，本方應向其提示保密信息的保密性和應承擔的義務(wù)，并保證上述人員以書(shū)面形式同意接受本協(xié)議條款的約束。

　　5.3 如果任何一方被要求向政府部門(mén)、法院或其他有權部門(mén)提供保密信息，該方在可能的情況下，應立即向保密信息提供方予以通報，以便保密信息提供方能以保密為抗辯理由或取得保護措施，并且應用盡適用的所有程序來(lái)保護該保密信息,由此所花費的合理費用由保密信息提供方承擔。

　　5.4 未經(jīng)對方同意，雙方均不得使用對方名稱(chēng)和商標用于合作范圍以外的商業(yè)宣傳和廣告。

　　第六條 爭議解決及其它事項

　　6.1 因本協(xié)議的履行和與本協(xié)議有關(guān)的爭議，協(xié)議雙方應平等、友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的，可以在被告所在地法院提起訴訟。

　　訴訟期間，除有爭議事項外，協(xié)議雙方應繼續履行本協(xié)議。

　　6.2 本協(xié)議任何條款的修改、放棄、撤銷(xiāo)或終止均由雙方協(xié)商一致后達成書(shū)面協(xié)議，方可有效。

　　6.3 本協(xié)議有效期為XX年(期限為年月日至年月日)，且協(xié)議必須由雙方法定代表人(或授權代理人)簽字并加蓋雙方公章后方可生效。

　　本協(xié)議期滿(mǎn)后，如無(wú)任何一方書(shū)面提出終止要求，可自動(dòng)延續壹年，累次有效。

　　6.4 本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，每份具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

【銀行資金監管協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章：

07-23

05-24

01-03

12-08

09-01

02-28

10-10

09-05

03-22

07-01