資金托管合同范文

　　資金托管合同范文，資金托管合同是金融合同的一種，下面我們就來(lái)看看怎么擬定資金托管合同吧!

　　資金托管合同范文1：

　　甲方(委托方)： 乙方(受托方) ：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　電子信箱：

　　第一章 合同的訂立

　　第一條 甲方為了資金有效運作以獲取投資收益，基于對乙方的特別信賴(lài)，特委托乙方就資金的投資增值提供經(jīng)營(yíng)及管理服務(wù)。

　　第二條 乙方將受托資金用于期貨投資與股票投資，不得挪作其它用途。

　　第三條 甲方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)自愿的原則，在2010年 月 日前，將甲方的資金***萬(wàn)元存放入乙方銀行賬戶(hù)，戶(hù)名：***，開(kāi)戶(hù)行：*******，賬號：*********。

　　第四條 除了本合同中規定的解除合同的情況發(fā)生而導致合同終止外，乙方對甲方資金的管理有效期為一年，從2010年 月 日至 2011年 月 日。

　　第五條 乙方按當日收盤(pán)的凈權益制作資金累計收益率曲線(xiàn)，在每周日發(fā)到甲方電子信箱。

　　第二章 合同的履行

　　第六條 乙方應遵循誠實(shí)、信用、勤勉盡責的原則，以專(zhuān)業(yè)的投資分析及決策方法，努力實(shí)現甲方投資收益最大化，但乙方?jīng)]有義務(wù)承諾或保證受托資金一定會(huì )獲得收益或者不能遭受損失。

　　第七條 甲方可以為乙方提供相關(guān)的市場(chǎng)信息，但不能參與或干涉乙方的正常投資決策。

　　第八條 資金的運作如果發(fā)生虧損，乙方無(wú)權要求甲方繳納管理費。

　　第九條 當日結算后資金損失額(期初資金-當日結算后凈權益)一旦達到初

　　電子信箱：

　　始資金額的 30 %，在雙方有新的協(xié)議之前，將暫停一切操作。如若甲方要求本合同終止，乙方應當將持倉頭寸在下一個(gè)交易日開(kāi)盤(pán)十分鐘內及時(shí)予以平倉(若因漲跌停板無(wú)法平倉，則在可平倉的時(shí)候立即平倉;甲方另有要求的除外)，并將剩余資金(期初資金-虧損)在7個(gè)交易日內交還給甲方。

　　第十條 除因本合同規定而不應收取管理費的情況外，乙方向甲方收取管理費。期末盈利率不高于100%時(shí)，管理費為該資金盈利的5%;期末盈利率在100%以上，100%以?xún)扔�利管理費為該部分盈利的5%，超過(guò)100%部分盈利收取該部分盈利的10%。

　　第十一條 甲方在合同有效期內及合同終止后，不得泄露操作策略和財務(wù)狀況，不得損害乙方利益。

　　第三章 合同的解除和終止

　　第十二條 甲方、乙方雙方可以協(xié)商一致解除本合同。

　　第十三條 協(xié)議履行期限屆滿(mǎn)前，若甲方違約或者要求解除協(xié)議：

　　如果投資發(fā)生虧損，則虧損部分完全由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任;如果投資盈利，則乙方提取收益的40%作為帳戶(hù)管理費用。

　　第十四條 本合同解除時(shí)，本合同的權利義務(wù)同時(shí)終止。

　　第十五條 當出現以下情形時(shí)，本合同終止;

　　1、 委托管理期限屆滿(mǎn);

　　2、 本合同第九條規定的情形。

　　第十六條 合同的權利義務(wù)終止后，甲方、乙方應當遵循誠實(shí)信用原則，對資金進(jìn)行清算，并根慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　第四章 帳戶(hù)的清算

　　第十七條 本合同終止后，乙方應在終止次日對該資金進(jìn)行清算。

　　第十八條 本合同終止后，乙方應使資產(chǎn)以貨幣形式存在(甲方另有要求的除外)，并依據本合同的規定處理該帳戶(hù)的損益。

　　第十九條 本合同終止后，乙方應在7個(gè)交易日內將甲方按合同約定該得資金返還甲方(若訂立新合同，則按照新合同約定執行)。

　　第五章 違約責任

　　第二十條 甲方在合同有效期內及合同終止后，泄露資金操作策略或財務(wù)狀況，致使乙方遭受損失的，乙方有權要求委托方承擔相應的法律責任。

　　第二十一條 乙方在合同履行期限屆滿(mǎn)未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-乙方管理費用)，除應向甲方返還資金外，還應從應付日起按每日0.3 %另行支付違約金。

　　第六章 本合同術(shù)語(yǔ)的解釋規則

　　第二十二條 合同期滿(mǎn)清算價(jià)值的計算以期滿(mǎn)日清算后資金余額為準。

　　第二十三條 本合同中提到的“盈利”指委托終止時(shí)的清算價(jià)值減去此帳戶(hù)的初始資金額后的正值;負值即為“虧損”。

　　第二十四條 盈利率為盈利與委托管理帳戶(hù)初始資金額的比率。

　　第二十五條 凈權益=期末余額+浮動(dòng)贏(yíng)利-浮動(dòng)虧損

　　第二十六條 期末余額=期初金額+平倉贏(yíng)利-平倉虧損-手續費-交割手續費-稅金-交易所風(fēng)險基金

　　第七章 合同的生效

　　第二十七條 本合同一式貳份，雙方各持一份。

　　第二十八條 本合同自甲方、乙方簽字蓋章后，甲方將全部資金存入合同約定的銀行帳戶(hù)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　資金托管合同范文2：

　　第一章 聲明

　　第一條 委托人承諾及聲明

　　委托人保證及委托資金的來(lái)源及用途合法，簽訂本合同之前已經(jīng)閱讀本合同全文，并了解了所有相關(guān)的權利、義務(wù)和風(fēng)險說(shuō)明。

　　第二條 管理人承諾及聲明

　　管理人承諾以誠實(shí)守信、審慎盡責的原則管理委托資金，但不保證委托資金的一定盈利，亦不保證委托資金的最低收益率，管理人過(guò)往業(yè)績(jì)和對委托資金未來(lái)收益預測僅僅供委托人參考，不構成管理人保證委托資金不受損失或者取得最低收益的承諾。

　　第二章 當事人權利及義務(wù)

　　第三條 委托人權利

　　(一)可通過(guò)中國國際期貨保證金監控中心查詢(xún)委托資金的盈虧、凈值等數據信息;

　　(二)監督委托資金的管理情況，依據本合同約定的情形終止資金管理委托。

　　第四條 委托人義務(wù)

　　(一)按照本合同約定的時(shí)間向管理人交付足額的委托資金;

　　(二)按照本合同約定按時(shí)、足額支付管理費用、管理人業(yè)績(jì)報酬以及如果發(fā)生在合同期結束前提前提取委托管理資金的而產(chǎn)生的違約金;

　　(三)不得干涉管理人在本合同授權范圍內執行委托資金管理的投資策略及下單指令;

　　(四)不得自行對委托資產(chǎn)管理賬戶(hù)進(jìn)行操作。

　　第五條 管理人權利

　　(一)依據本合同約定，收取管理費及管理人業(yè)績(jì)報酬;

　　(二)自本合同生效之日起，按照本合同約定對委托資金進(jìn)行投資管理及運作。

　　第六條 管理人義務(wù)

　　(一)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)投資分析，制定和執行投資策略，誠實(shí)守信，勤勉盡責，不得從事有損委托人利益的行為;

　　(二)發(fā)生可能影響委托人利益的重大事項及變化時(shí)，應該提前或者在合理的時(shí)間內告知委托人。

　　第三章 委托資金

　　第七條 起始委托資金

　　(一)委托人應按照本合同的約定、足夠的向期貨管理賬戶(hù)___________(期貨公司名稱(chēng)：___________)移交起始委托資金___________萬(wàn)元人民幣(人民幣大寫(xiě)___________)以完成資金的委托。

　　第八條 委托資金的管理期限

　　本產(chǎn)品的委托管理運作期限為_(kāi)__年，自**年**月**日(委托資金運作起始日)起至**年**月**日終止。

　　第九條 合同存續期內的委托資金提取

　　本合同存續期內，不允許委托人對委托資金進(jìn)行提取，如果委托人確有需提取委托資金，則委托人需要向管理人提出書(shū)面申請，管理人受到申請后兩個(gè)工作日內，對委托方收取違約金后委托人方可提取委托資金，同時(shí)本合同終止。

　　違約金的具體情況如下：

　　1、委托資金運作起始日不滿(mǎn)1個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。

　　2、委托資金運作起始日不滿(mǎn)3個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。

　　3、委托資金運作起始日不滿(mǎn)6個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。

　　4、委托資金運作起始日不滿(mǎn)12個(gè)月的，需按照其實(shí)委托金額___%支付違約金。

　　5、如果由于不可抗力因素導致的情形不視為違約。不可抗力因素指雙方不能預見(jiàn)、不能避免、不能克服的客觀(guān)情況。包括但不限于洪水、火災、地震及其他自然災害、戰爭、騷亂、突發(fā)性公共衛生事件、政府征用、魔獸、突發(fā)停電或其他突發(fā)事件、管理人業(yè)務(wù)出現重大故障、癱瘓、停止運作、期貨交易所及證券交易所非正常暫�；蛲Ｖ菇灰�。

　　第十條 資產(chǎn)管理賬戶(hù)管理

　　本合同有效期內，未經(jīng)管理者同意，委托人不得注銷(xiāo)資產(chǎn)管理賬戶(hù)，不得自行通過(guò)銀期系統，從資產(chǎn)管理賬戶(hù)向銀行結算賬戶(hù)劃款。 委托資產(chǎn)管理賬戶(hù)信息及委托人銀行結算賬戶(hù)信息如下： 資產(chǎn)管理賬戶(hù)戶(hù)名：___________________________; 賬號：_______________________________________; 銀行結算賬戶(hù)戶(hù)名：___________________________; 開(kāi)戶(hù)行：_____________________________________; 銀行賬戶(hù)：___________________________________;

　　第十一條 投資標的

　　(一)本合同下的資管管理業(yè)務(wù)投資范圍為：中國上海期貨交易所、大連交易所、鄭州期貨交易所以及中國金融期貨交易所掛牌交易的商品及其他期貨，且標的合約持倉不得少于1萬(wàn)手。如持倉期間該合約持倉低于1萬(wàn)手，則應平倉或向持倉高于1萬(wàn)手的同品種合約移倉;

　　(二)根據實(shí)際投資需求，委托人和管理人可以協(xié)商簽訂補充合同，調整投資范圍，否則管理人無(wú)權對約定以外的投資標的進(jìn)行投資。

　　第四章 投資風(fēng)險

　　第十二條 風(fēng)險承擔機制

　　(一)委托人不承擔管理賬戶(hù)由于交易發(fā)生的虧損。

　　(二)如果合同到期時(shí)，委托賬戶(hù)剩余資金加上客戶(hù)已經(jīng)分配利潤后金額低于起始委托資金，則管理人需要將低于委托資金的部分在合同到期后三個(gè)工作日內賠償給委托人。

　　第五章 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)費用及業(yè)績(jì)報酬

　　第十三條 委托賬戶(hù)管理

　　(一)如無(wú)特別說(shuō)明，以下用于計算的權益數據皆以中國保證金監控中心提供的結算單為準;

　　(二)管理人管理費用及利潤分配進(jìn)出賬戶(hù)：

　　第十四條 業(yè)績(jì)報酬

　　(一)投資收益分配結算時(shí)間點(diǎn);

　　投資收益超過(guò)8%部分的分配采取按月分配的方式，從2014年5月30日起開(kāi)始計算，每個(gè)月的15日為月度委托賬戶(hù)收益結算時(shí)間點(diǎn)，進(jìn)行一次投資收益的分配。

　　(二)投資收益分配的具體措施：

　　本合同約定的委托賬戶(hù)投資收益分配方式如下：

　　1、如果賬戶(hù)盈利，賬戶(hù)資金收益的前8%(包含8%)優(yōu)先分配給委托人，8%(不包含8%)以后的收益委托人和管理人按照4:6進(jìn)行利潤分成，委托人獲得資金收益的40%，管理人獲得資金收益的60%。

　　2、每個(gè)月結算時(shí)，如果賬戶(hù)最新權益大于起始委托資金是，委托人需要對超出起始委托資金的部分全部提出并進(jìn)行利潤分配，如果賬戶(hù)最新權益小于起始委托資金時(shí)，則賬戶(hù)依舊保留最近權益資金進(jìn)行下一個(gè)月度結算周期的操作。

　　3、在合同到期時(shí)，統一按照全部已分配收益加上最新權益后計算賬戶(hù)最終總收益后得出委托人和管理人最終應獲得的收益分配，按照管理人多提取的部分退回資金產(chǎn)管理賬戶(hù)，不足的部分從資產(chǎn)管理賬戶(hù)扣劃的方式統一進(jìn)行最后一次分配。

　　例如：假如一個(gè)3個(gè)月合同周期的資產(chǎn)管理賬戶(hù)(假設管理人按50%的比例分配)，1月收益10萬(wàn)，管理人獲得5萬(wàn)，2月份收益20萬(wàn)，管理人獲得10萬(wàn)，3月份虧損10萬(wàn)。那么最終賬戶(hù)總的已經(jīng)分配的收益為10萬(wàn)+20萬(wàn)-10萬(wàn)=20萬(wàn)，則管理人應該獲得的收益分配為10萬(wàn)，實(shí)際管理人已經(jīng)分配了15萬(wàn)，那么多分配的5萬(wàn)管理人應該退還給委托人的資金管理賬戶(hù)。

　　4、賬戶(hù)結算后得出相應的利潤分配比例，委托人應將管理人應獲得的投資收益部分在結算日3個(gè)工作日內轉賬到第十三條選定的管理人賬戶(hù)內，否則視為委托人違約。

　　第六章 資產(chǎn)管理賬戶(hù)信息

　　第十五條 委托人查詢(xún)委托資產(chǎn)管理賬戶(hù)方式

　　(一)委托人可以每天通過(guò)中國期貨保證金監控中心查詢(xún)委托資金的盈虧、凈值等數據，網(wǎng)址為。登錄用戶(hù)名：_______，登錄密碼：_____。 (二)銀行密碼：

　　委托人需要自己保管好銀行密碼，管理人無(wú)權從任何渠道獲取委托人的銀行密碼。

　　(三)交易密碼：

　　交易密碼由管理人保管，并不提供給委托人，以防止資金賬戶(hù)異地登陸給資金賬戶(hù)管理帶來(lái)的影響。 (四)資金密碼：

　　資金密碼由管理人保管，只有在第一次的管理費用提取日以及每月結算日告知委托人以供委托人對賬戶(hù)的管理費和每月的收益進(jìn)行出金、分配。

　　第七章 違約責任

　　第十六條 委托人違約責任

　　若委托人違反合同規定的條款，則構成違約，造成的全部損失和法律責任由委托人承擔，并按下述方式處理：

　　資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權益大于起始委托資金時(shí)，委托人只能從管理賬戶(hù)提取委托資產(chǎn)。當資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權益小于起始委托資金時(shí)，委托人只能從資產(chǎn)管理賬戶(hù)提取資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新的權益額度，管理人將不再對虧損部分進(jìn)行任何補償。

　　第十七條 管理人違約責任

　　若管理人違反合同規定的條款，則構成違約，造成的全部損失和法律責任由管理人承擔，并按下述方式處理：

　　資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權益大于起始委托資金時(shí)，委托人從資產(chǎn)管理賬戶(hù)提取全部金額，不對收益進(jìn)行任何利潤分配，全部的收益歸委托人所有。如果資產(chǎn)管理賬戶(hù)最新權益低于起始委托資金的_100%,則管理人需對低于100%的額外虧損進(jìn)行全額承擔。

　　第八章 免責條款

　　第十八條

　　發(fā)生以下情況之一，合同一方可以免責：

　　(一)任何一方不可抗力不能履行本合同時(shí)，根據不可抗力的影響，部分或全部免除該方的責任。任何一方因不可抗力不能履行本合同時(shí)，應及時(shí)通知另一方，并在合理的期限內提供受到不可抗力影響的證明，并采取適當的措施防止損失擴大。

　　(二)由于以上所述不可抗力時(shí)間致使合同的不能履行，如果委托賬戶(hù)最新權益大于起始委托資金，則對超過(guò)起始委托資金的部分依然按照第十四條約定的比例在委托人和管理人之間進(jìn)行分配。

　　(三)由于政策法規修改和法律法規規定的其他情形等因素，導致該合同任何一方不能及時(shí)或完全履行本合同，免除其相應的責任。

　　第九章 保密條款

　　第十九條

　　未經(jīng)對方許可，任何一方不得向第三方(雙方的法律、會(huì )計、雇員除外，但不包含關(guān)系企業(yè))泄露本合同條款的任何內容以及本合同的簽訂和履行情況，以及通過(guò)簽訂和履行本合同而獲知的對方及對方關(guān)聯(lián)公司的任何信息。

　　第十章 法律適用及爭議處理

　　第二十條

　　(一)在本合同執行過(guò)程中發(fā)生的一切爭議均應通過(guò)友好協(xié)商解決。爭議經(jīng)協(xié)商后仍得不到解決，任何一方均可向管理人住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。 (二)本合同的訂立、執行、解釋及爭議的解決均應適用中國法律。

　　第十一章 其他

　　第二十一條

　　1、其他未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。

　　2、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。自雙方簽字或蓋章后生效。

　　3、本合同的注解、附件、補充合同為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

　　資金托管合同范文3：

　　甲方(委托方)： 乙方(受托方) ：

　　身份證號碼： 身份證號碼：

　　電話(huà)： 電話(huà)：

　　第一章 合同的訂立

　　第一條 甲方為了有效運作資金以獲取經(jīng)營(yíng)收益，基于對乙方的特別信賴(lài)，特委托乙方就資金的使用提供財務(wù)管理服務(wù)。

　　第二條 乙方僅限于在甲方經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍內管理使用受托資金，不得挪作其它用途。

　　第三條 甲方經(jīng)友好協(xié)商，本著(zhù)自愿的原則，在 年 月 日前，將甲方的資金 萬(wàn)元存入以下銀行賬戶(hù)：

　　戶(hù)名：

　　開(kāi)戶(hù)行：

　　賬號：

　　第四條 除了本合同中規定的解除合同的情況發(fā)生而導致合同終止外，乙方對甲方資金的管理有效期為 年，從 年 月 日至 年 月 日。

　　第五條 乙方應每 天向甲方匯報資金變動(dòng)情況。

　　第二章 合同的履行

　　第六條 乙方應遵循誠實(shí)、信用、勤勉盡責的原則，以專(zhuān)業(yè)的知識履行其管理義務(wù)。

　　第七條 乙方在合同有效期內及合同終止后，不得向第三人泄露操作策略和財務(wù)狀況，不得損害甲方利益。

　　第三章 合同的解除和終止

　　第八條 甲、乙方雙方可以協(xié)商一致解除本合同。

　　第九條 本合同解除時(shí)，本合同的權利義務(wù)同時(shí)終止。

　　第十條 合同的權利義務(wù)終止后，甲方、乙方應當遵循誠實(shí)信用原則，對資金進(jìn)行清算，并履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

　　第四章 違約責任

　　第十一條 乙方在合同有效期內及合同終止后，泄露資金操作策略或財務(wù)狀況，致使甲方遭受損失的，甲方有權要求委托方承擔相應的法律責任。

　　第十二條 乙方在合同履行期限屆滿(mǎn)未按合同約定向甲方返還資金(期初金額+盈利-虧損-管理費用)，除應向甲方返還資金外，還應從應付日起按每日10 %另行支付違約金。

　　第五章 合同的生效

　　第十三條 本合同一式貳份，雙方各持一份。

　　第十四條 本合同自甲方、乙方簽字蓋章后，甲方將資金存入合同約定的銀行帳戶(hù)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

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