關(guān)于出納工作計劃
時(shí)間過(guò)得真快，總在不經(jīng)意間流逝，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù)，在喜悅中收獲著(zhù)，做好計劃，讓自己成為更有競爭力的人吧。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編精心整理的關(guān)于出納工作計劃，歡迎閱讀與收藏。
關(guān)于出納工作計劃1
一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線(xiàn)人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng)，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅持原則的同時(shí)，我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”，三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”，二個(gè)放心是“讓集團公司領(lǐng)導放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導放心”
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在企業(yè)成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財務(wù)數據，并結合企業(yè)總體戰略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們公司的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是企業(yè)融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的`同時(shí)控制到最底線(xiàn)，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
五、增強職業(yè)素養和綜合管理能力
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
3、以信息技術(shù)為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺(jué)性需要加強理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
4、加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對提高個(gè)人素養更高層次的追求，必須通過(guò)對鄧小平理論、市場(chǎng)經(jīng)濟理論、國家法律、法規以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
5、增強大局觀(guān)念，轉變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導同事們把工作做得更好。
關(guān)于出納工作計劃2
作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在、先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識、學(xué)習教育，有、著(zhù)非常重要的作用。為了、做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在、規范化、制度化的良好環(huán)境、中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。
一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。
組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高熟悉，不、斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了、解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。
二、進(jìn)一步做好預算工作探究基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的.預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。
三、加強規范資金管理。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有、限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用操縱全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有、正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有、手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。
五、繼續做好收費工作
學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不、收學(xué)生的任何費用。
1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了、農民利益，立停。
2、教育班主任、教師不、得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
4、新華書(shū)店(基礎練習)或保險公司(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。
六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。
七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。
以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在、20xx年里，學(xué)校將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不、斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )新性的完成各項計劃內容。
關(guān)于出納工作計劃3
20__年即將過(guò)去。展望未來(lái)，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把這一年的工作情況總結如下：
20xx__年底，在對物業(yè)管理行業(yè)一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了_____物業(yè)服務(wù)有限公司這個(gè)大家庭里，看似簡(jiǎn)單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法:在公司領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)。
一、前期培訓
在經(jīng)理和會(huì )計的指導和幫助下，我學(xué)習了物業(yè)管理方面的知識，提高自身的物業(yè)管理的技能，了解小區的基本情況。
二、前期接房的準備工作
對物業(yè)費等七項費用進(jìn)行了的核算工作，建立臺賬。
三、收費
自三月起正式進(jìn)行接房工作，對各項費用進(jìn)行了收取工作，并將當天收取的現金及時(shí)存入銀行，定期與公司財務(wù)做好對賬工作。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次收費的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍，確保無(wú)誤。
三、支出
關(guān)于現金的支出，我堅持必須領(lǐng)導審批才予以付款，在領(lǐng)導不在公司的請款下，一些支出必須電話(huà)請示，再予以付款。及時(shí)向領(lǐng)導匯報收支信息。
四、在客服工作比較繁忙的`情況下，協(xié)助客服接聽(tīng)電話(huà)、接待業(yè)主、進(jìn)行日常的報修及記錄工作。
五、主要的經(jīng)驗和收獲
1、只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適應新的工作崗位；
2、只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；
3、只有堅持原則落實(shí)制度，認真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責；
4、只有樹(shù)立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調，才能把分內的工作做好；
5、只有保持心態(tài)平和，“取人之長(cháng)、補己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。
六、財務(wù)工作象年輪，一年工作的結束，意味著(zhù)下一年工作的重新開(kāi)始。
我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為公司正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設定了新的目標：
1、做好財務(wù)工作計劃，以預算為依據，積極控制成本、費用的支出。
2、實(shí)抓應收賬款的管理，減少壞賬，保全公司的經(jīng)營(yíng)成果。
七、對來(lái)年工作的建議
1、應加強同事之間的團結；
2、提高專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力；
以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領(lǐng)導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經(jīng)驗;努力學(xué)習，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。
關(guān)于出納工作計劃4
回顧這一天的工作,我在領(lǐng)導及各位同事的支持與幫助下,嚴格要求自己，按照酒店的要求,較好地完成了自己的本職工作,通過(guò)一天的學(xué)習與摸索，工作方式有了較大的改變,工作質(zhì)量有了新的提升,現將一天來(lái)的工作情況總結如下:
一、加強自身學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平
雖然我的職務(wù)只是一名領(lǐng)班，但要做到優(yōu)秀，自己的學(xué)識，能力等還有一定距離，所以總不敢掉以輕心，向書(shū)本，向領(lǐng)導，向同事學(xué)習，這樣下來(lái)感覺(jué)自己一天來(lái)還是有了一定的進(jìn)步，在管理能力，協(xié)調能力及處理問(wèn)題等方面，有了進(jìn)一步的提高，保證了樓層各項工作的正常運行。
二、日常管理工作
樓層領(lǐng)班對我來(lái)說(shuō)并不是一個(gè)陌生的工作,在新的`工作環(huán)境中，各項工作幾乎都是從零開(kāi)始，盡快理順工作關(guān)系，融入新的工作環(huán)境，是我的首要任務(wù)。努力配合主管做好樓層管理工作，本著(zhù)實(shí)事求是原則，做到上情下達，下情上報。本酒店的會(huì )議接待任務(wù)比較重，上一天多次接待了海關(guān)的重要賓客，但由于客房服務(wù)人員因種種原因經(jīng)常短缺，這就要求自我強化工作意識，注意加快工作節奏，提高工作效率，力求周全，準確避免疏漏和差錯。
三、存在的問(wèn)題
一天來(lái)，本人能認真地開(kāi)展工作，但也存在一些問(wèn)題和不足，主要表現在：
第一。我畢竟到嘉海工作才一天多，許多工作我是邊干邊摸索，以致工作起來(lái)不能游刃有余，工作效率有待進(jìn)一步提高。，如在查房上，設施設備及衛生檢查上，不是十分到位。
第三。自己的理論水平還不太高。
四、下一天的工作計劃
1，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)缺點(diǎn)，靈活運用自己的實(shí)際工作中，優(yōu)化工作質(zhì)量。
2，給客人在使用過(guò)程中以和諧、舒適之感。
3，搞好樓層的日常管理工作。
4，提高員工的業(yè)務(wù)水平。
5，平時(shí)多跟服務(wù)員講節能的意識，努力做到二次進(jìn)房檢查。
6，合理的安排好計劃衛生。
在接下來(lái)的日子里，我要勤奮工作，努力改正不足之處，發(fā)揚優(yōu)點(diǎn)，力爭取得更大的工作成績(jì)，為酒店創(chuàng )造更高的價(jià)值。
關(guān)于出納工作計劃5
一、做好正常出納核算工作
按照財務(wù)制度辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加大學(xué)習的力度，加強自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力，以適應工作的需求。
二、更加認真負責的做好自己的本職工作
在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意，要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規范和高效。
三、做好本職工作
同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。加強與公司各部門(mén)的溝通協(xié)作，通過(guò)溝通和交流，才能達到業(yè)務(wù)的統一性和規范性，實(shí)現合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。
四、做好應對突發(fā)事件的應急工作
在具體的工作中，防范突發(fā)應急事件是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止出現故障等原因形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了積極的`研究和分析，實(shí)現了工作的順暢和有序。
五、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則
秉公辦事，做出表率。嚴格按照公司內部費用的規范管理制度對費用進(jìn)行控制。
六、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作
作為基層工作者，無(wú)論何時(shí)何地領(lǐng)導交辦的工作從不討價(jià)還價(jià)都能及時(shí)并努力的去完成，遇到問(wèn)題努力去詢(xún)問(wèn)，爭取讓領(lǐng)導滿(mǎn)意新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)、新的機遇、新的挑戰，我決心再接再厲，努力學(xué)習業(yè)務(wù)知識，在公司領(lǐng)導及部門(mén)領(lǐng)導的正確指導下更上一層樓。
關(guān)于出納工作計劃6
xx年，地球經(jīng)濟在經(jīng)歷了金融危機的洗禮之后，全年經(jīng)濟開(kāi)始緩慢回升，我們房地產(chǎn)公司抓住這一難得機遇，加強公司各項工作措施，在年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得了優(yōu)良的工作成績(jì)，為了使公司在XX年的房地產(chǎn)市場(chǎng)中取得更好的成績(jì)，我們已做好準備措施，將財務(wù)的收入和支出成正比。以下xx年公司財務(wù)工作計劃：
一、指導思想
在xx年的工作中，我們將對員工加強管理，研究創(chuàng )新，擴大營(yíng)業(yè)額，控制成本，創(chuàng )造利潤；加強業(yè)務(wù)學(xué)習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學(xué)習業(yè)務(wù)與交流技能相結合，開(kāi)拓視野，豐富知識，全面提升員工整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調，行為規范的管理機制，開(kāi)拓新業(yè)務(wù)，再上新水平，努力開(kāi)創(chuàng )各項工作的新局面。
二、主要經(jīng)營(yíng)指標
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入全年凈增xx萬(wàn)元，其中每月均增加xx萬(wàn)元；其它業(yè)務(wù)收入全年凈增xx萬(wàn)元，每月均增加xx萬(wàn)元。
2、客戶(hù)流失率為總客戶(hù)的xx%，其中：人為客戶(hù)流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶(hù)的xx%。
3、全年完成業(yè)務(wù)總收入xx萬(wàn)元，占應收款xx%。
4、實(shí)現凈利潤xx萬(wàn)元。
5、委托銀行扣款成功率達xx%。
三、工作措施
1、捕捉信息，開(kāi)拓市場(chǎng)，爭當業(yè)績(jì)頂尖人。面向市場(chǎng)，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務(wù)鋪遍全國，獨占熬頭。
2、抓好基礎工作，實(shí)行規范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類(lèi)客戶(hù)分類(lèi)細劃，摸底排查工作。對客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類(lèi)排隊、區別對待、上門(mén)清收”等管理措施，對所屬客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，確定清收方案，落實(shí)任務(wù)層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定指標任務(wù)的全面完成。
3、加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷(xiāo)工作。
4、適應營(yíng)銷(xiāo)新形勢，構建新型的客戶(hù)管理模式。一是要實(shí)行客戶(hù)分類(lèi)管理，提供差別化、個(gè)性化服務(wù)；二是對重點(diǎn)客戶(hù)進(jìn)行重點(diǎn)管理，尤其要做好重點(diǎn)客戶(hù)的后續服務(wù)工作。
5、努力加大中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在中間業(yè)務(wù)和新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務(wù)在較短時(shí)間內有較快發(fā)展，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。加強中間業(yè)務(wù)的組織領(lǐng)導和推動(dòng)工作。
6、嚴格客戶(hù)的收費標準，杜絕漏收和少收。并進(jìn)一步規范標準，堅決執行公司規定的中間業(yè)務(wù)收費標準。杜絕漏收和少收，除特殊情況，經(jīng)領(lǐng)導批準同意，任何人無(wú)權免收和少收，堅決做到足額收費，只有主動(dòng)拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務(wù)收入的艱巨任務(wù)。
7、強化員工培訓工作計劃。
�。�1）職工思想教育方面：一是通過(guò)培訓教育，樹(shù)立職工熱愛(ài)本職工作，敢為人先的創(chuàng )新精神。二是增強職工愛(ài)崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀(guān)念。三是遵紀守法教育，以提高全體職工遵紀守法和自我保護認識。
�。�2）職工業(yè)務(wù)教育方面：一是繼續學(xué)習新業(yè)務(wù)；二是技能培訓工作堅持不懈進(jìn)行崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務(wù)的質(zhì)量和效率，通過(guò)業(yè)務(wù)技術(shù)競賽等形式，喚醒員工工作熱度，提高工作效率。三是學(xué)習市場(chǎng)營(yíng)、銷(xiāo)學(xué)，填補員工市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識空白。通過(guò)請進(jìn)來(lái)與走出去的方法，提高員工營(yíng)銷(xiāo)的技巧，為培養一批營(yíng)銷(xiāo)骨干打好基礎。
8、完善企業(yè)內部管理機制，對所屬部門(mén)、工作崗位均實(shí)行規范化管理，使每個(gè)員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進(jìn)路上有方向，工作行程有目標。各個(gè)部門(mén)均要制訂周工作計劃、月工作計劃。并要制訂切實(shí)可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。
�。�1）建立和健全企業(yè)內部管理制度，以狠抓管理制度落實(shí)來(lái)帶動(dòng)企業(yè)管理水平的提高。
一是要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
三是根據企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和管理的客觀(guān)要要求，嚴格執行企業(yè)內部財務(wù)管理和會(huì )計監督。落實(shí)企業(yè)內部責任。建立內部責任會(huì )計制度，對各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)收益、成本費用、部門(mén)利潤進(jìn)行分別核算。使各部門(mén)對自己的任務(wù)、目標做到胸有成竹。這對于調動(dòng)各部門(mén)的主動(dòng)性，努力做好做足生意，節約費用開(kāi)支是有促進(jìn)作用的；建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規定各部門(mén)的權力責任，做到分級負責、職責分明、相互制約。會(huì )計監督。會(huì )計監督不單純是對一般費用報銷(xiāo)的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)商活動(dòng)的全過(guò)程，從企業(yè)的經(jīng)營(yíng)資金籌集、資金運用、費用開(kāi)支、收入實(shí)現，一直到財務(wù)成果的產(chǎn)生。嚴格按照制度辦事，正確核算，如實(shí)反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，維持投資者權益，強化會(huì )計監督職能，保證制度的落實(shí)和有效執行。
�。�2）進(jìn)一步提高企業(yè)的執行力。
企業(yè)的執行力決定企業(yè)競爭力，執行力，就個(gè)人而言，就是把想干的事干成功的能力；對于企業(yè)，則是將長(cháng)期戰略一步步落到實(shí)處的能力。執行力是企業(yè)成功的一個(gè)必要條件，企業(yè)的成功離不開(kāi)好的執行力，當企業(yè)的戰略方向已經(jīng)或基本確定，這時(shí)候執行力就變得最為關(guān)鍵。戰略與執行就好比是理論與實(shí)踐的關(guān)系，理論給予實(shí)踐方向性指導，而實(shí)踐可以用來(lái)檢驗和修正理論，一個(gè)基業(yè)常青的企業(yè)一定是一個(gè)戰略與執行相長(cháng)的企業(yè)。提高執行力的具體措施：
首先，要設立清晰的目標和實(shí)現目標的進(jìn)度表：這個(gè)目標一定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。再者，目標一旦確定，一定要層層分解落實(shí)。
其次，找到合適的人，并發(fā)揮其潛能：執行的首要問(wèn)題實(shí)際上是人的問(wèn)題，因為最終是人在執行企業(yè)的策略，并反饋企業(yè)的'文化�？铝炙乖凇稄膬�(yōu)秀到卓越》中特別提到要找“訓練有素”的人，要將合適的人請上車(chē)，不合適的人請下車(chē)。
其三，修改和完善規章制度，搭建好組織結構：企業(yè)做大之后，只能通過(guò)規則來(lái)約束，規則是一個(gè)組織執行力的保障�！皃dca循環(huán)”說(shuō)的就是制度制訂與執行、檢查和績(jì)效四者間的互動(dòng)關(guān)系。
其四，倡導“真誠？溝通”的工作方法，發(fā)揮合力：一項調查表明，企業(yè)內存在的問(wèn)題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問(wèn)題也可以由溝通得到解決。我們每個(gè)人都應該從自己做起，看到別人的優(yōu)點(diǎn)，接納或善意提醒別人的不足，相互尊重、相互激勵。
其五，關(guān)注細節，跟進(jìn)、再跟進(jìn)：制定戰略時(shí)，我們更多是發(fā)揮“最長(cháng)的指頭”的優(yōu)勢，而在具體的執行過(guò)程中，我們就要切實(shí)解決徹底“木桶效應”的問(wèn)題。執行力在很大程度上就是認真、再認真；跟進(jìn)、再跟進(jìn)。
其六，建立起有效的績(jì)效激勵體系：管理理念：企業(yè)管理=人事管理，而人事管理=績(jì)效管理。
最后，要營(yíng)造執行文化：要從以下幾方面入手建立執行文化：
其一，講求速度：崇尚行動(dòng)，雷厲風(fēng)行；
其二，團隊協(xié)作：溝通直接，拒絕繁瑣，各司其職，分工合作；
其三，責任導向：提倡“領(lǐng)導問(wèn)責”，出了問(wèn)題要找出其原因并分清主要責任，只有這樣才能更好地樹(shù)立起責任心；
其四，績(jì)效導向：拒絕無(wú)作為，關(guān)注結果，賞罰分明；
其五，繼承文化：對企業(yè)中優(yōu)秀的傳統、規章及成果要注意繼承，繼承基礎上的革新才會(huì )事半功倍；
其六，用人文化：文化始于招聘。人才引進(jìn)要嚴把關(guān)，力爭將不認同企業(yè)文化的人擋在門(mén)外；
最后，要營(yíng)造愛(ài)心文化：相互尊重、相互鼓勵、樂(lè )于分享、共同成長(cháng)。
關(guān)于出納工作計劃7
一、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務(wù)職能部門(mén)的作用
作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風(fēng)和認真細致的工作態(tài)度，對條線(xiàn)人員要積極引導，做到上行下效，幫助條線(xiàn)人員解決問(wèn)題，充分發(fā)揮團隊的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線(xiàn)中展開(kāi)競賽活動(dòng)，發(fā)揮團隊的力量，擰成一股繩，勁往一處使；在堅持原則的同時(shí)，我們堅持“三個(gè)滿(mǎn)意二個(gè)放心”，三個(gè)滿(mǎn)意是“讓客戶(hù)滿(mǎn)意、讓員工滿(mǎn)意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導滿(mǎn)意”，二個(gè)放心是“讓集團銀行領(lǐng)導放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導放心”
二、加大各項費用控制力度，充分發(fā)揮財務(wù)的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿(mǎn)意年、科技創(chuàng )新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務(wù)監督職能，審核控制好各項開(kāi)支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。
三、搞好財務(wù)分析，為領(lǐng)導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習、向車(chē)間的'老師傅學(xué)習、向書(shū)本學(xué)習，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售，做好保本點(diǎn)與規模效益、銷(xiāo)售定價(jià)分析等等，量化分析具體的財務(wù)數據，并結合銀行總體戰略，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。
四、加強應收款催收管理力度，控制好庫存材料與產(chǎn)品，提高資金的運行質(zhì)量，合理控制資金的使用
大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷(xiāo)售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個(gè)主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時(shí)控制到最底線(xiàn)，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運作。
關(guān)于出納工作計劃8
時(shí)間一晃而去，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅守了三四個(gè)春秋。這些日子以來(lái)，我見(jiàn)證了自我穩步上升，也跟隨著(zhù)公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來(lái)。這一年已經(jīng)過(guò)去了，新的一年即將到來(lái)，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來(lái)的工作。
一、調整心態(tài)，學(xué)習至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著(zhù)一群人來(lái)，也看著(zhù)一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對于我來(lái)說(shuō)，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著(zhù)，我就應當堅持一個(gè)更好的態(tài)度，因為我是和錢(qián)在打交道的，我是在和各項資金流動(dòng)過(guò)手。這時(shí)候如果我沒(méi)有一個(gè)好的心態(tài)的話(huà)，很容易出現一些漏洞。在資金上出現漏洞是一個(gè)會(huì )計最大的弊病，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來(lái)的每一天里，我都會(huì )堅持良好的心態(tài)，無(wú)論應對怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線(xiàn)。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習途中逐步提升自我，實(shí)現自我。
二、保證精準，細致嚴謹
對于出納這份工作來(lái)說(shuō)，精準是最有要求的一件事情。這是一份需要細致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會(huì )遇到一些比較復雜的問(wèn)題。所以我們僅有堅持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對個(gè)人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅持一份嚴謹，更應當注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅守了三四年了。此刻的我理當是成熟的。將來(lái)的.每一天都是全新的一天，我會(huì )在這個(gè)良好的基礎上繼續前進(jìn)。我也會(huì )正確的認識自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對于未來(lái)，我沒(méi)有一個(gè)準確的答案�？墒俏颐靼字灰晕以敢馊ヅ�，愿意去花費時(shí)間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來(lái)的每一天都是值得期待的，而我也會(huì )樹(shù)立一個(gè)心得標準和原則，在將來(lái)的路上好好的努力下去。也在未來(lái)的挑戰中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預測的事情，可是我也已經(jīng)準備好了，我會(huì )堅強一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。
關(guān)于出納工作計劃9
時(shí)光如白駒過(guò)隙，一年一度的年度考核如約而至，20xx年，是來(lái)到計劃財務(wù)部的第5個(gè)年頭，這一年，財務(wù)集中上收，財務(wù)從會(huì )計核算職能逐漸向財務(wù)管理職能過(guò)渡；這一年，個(gè)人所得稅免征額發(fā)生重大變動(dòng)，減稅效果初步顯現；這一年，資金頭寸的截止時(shí)點(diǎn)由原來(lái)的16:00點(diǎn)延長(cháng)到16:15，大幅減少了頭寸的偏差量和流動(dòng)性成本；這一年，本部大樓購置合同順利簽訂；這一年在領(lǐng)導的堅強領(lǐng)導下，在同事們一如既往的努力下，在工作上取得了一定的成績(jì)，現總結如下：
1、財務(wù)初審方面，財務(wù)審批是一個(gè)糾錯的過(guò)程，xx年通過(guò)財務(wù)檔案會(huì )審的培訓形式，縣支行報賬員的犯錯概率大幅減少，同時(shí)，通過(guò)日常不斷的溝通和交流，報賬效率也大幅提高；
2、稅務(wù)管理，這項工作并不復雜，做好需要以下兩點(diǎn)：一是要及時(shí)關(guān)注國家有關(guān)政策的.變動(dòng)，進(jìn)而分析對全行稅負的影響；二是要細心負責，稅額的計算和繳納不能出現一絲差錯，20xx年全年進(jìn)項稅認證抵扣1496份，抵扣金額2684719.97元，專(zhuān)票取得率和認證抵扣
3、資金頭寸管理，xx年6月末開(kāi)始資金頭寸管理的工作，在大家看來(lái)，頭寸工作異常簡(jiǎn)單，僅僅是下午16:00前修改幾個(gè)數字而已，但就是這么一項最簡(jiǎn)單的工作，一旦稍有疏忽便會(huì )釀成巨大的成本，xx年通過(guò)頭寸培訓以及按月通報頭寸管理數據，頭寸管理整體效果明顯提升；
4、憑證整理及歸檔，xx年我主動(dòng)接下了憑證整理歸檔的工作，有人問(wèn)我這項工作又不是核心工作，又繁瑣，為什么做？我說(shuō)，憑證歸檔沒(méi)有大家想象中那么容易，這個(gè)崗位既需要掌握賬務(wù)處理，又需要耐心和責任心，我笑談只有我能勝任這項工作。一項工作要做對可能只需要一兩個(gè)月的時(shí)間，但要想做好，則需要付出持續不斷的努力和心血。
以上是我對xx年所做工作的一個(gè)總結，此外，在日常工作中，非常感謝領(lǐng)導給予我的信任和幫助，讓我有機會(huì )嘗試不同的工作，人是需要不斷磨練的，也是需要不斷變通的，寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來(lái)，同時(shí)也感謝同事的信賴(lài)和幫助，財務(wù)是一個(gè)友好的團隊，只有大家互幫互助，我們的日常工作才能有條不紊的進(jìn)行，20xx年我將繼續以認真負責的態(tài)度做好每一項工作，加油吧！
關(guān)于出納工作計劃10
隨著(zhù)時(shí)間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現自己，完善自我。20xx年過(guò)去了，在這一年里通過(guò)領(lǐng)導和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，20xx年的工作做出以下總結；
一、工作總結：
1.嚴格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開(kāi)支。
2.嚴格保證現金的安全，及時(shí)收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都會(huì )雙重復核，以確保準確無(wú)誤開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3.嚴格執行借款手續，按時(shí)催收各專(zhuān)柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時(shí)按時(shí)與借款人結算借款金額,按相關(guān)規定和流程結清前一天的借款,并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據及發(fā)票。
4.堅持以財務(wù)的規章制度為準，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
5.根據總部會(huì )計提供的依據，確認無(wú)誤后井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
6.堅持每日進(jìn)行庫存現金盤(pán)點(diǎn)，嚴格保證現金的安全，防止收付差錯及時(shí)登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結。每天核對現金日記賬與總賬。
7.配合主管會(huì )計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會(huì )計報送現金日記賬和相關(guān)附表的報表。
8.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。
二、 20xx年的工作計劃
1.吸取20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來(lái)進(jìn)一步完善自己的工作。
2.嚴格執行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監督的作用.
3.學(xué)習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。
4.加強與上級領(lǐng)導溝通，把分內的.工作做好。
5.完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
以上是我工作以來(lái)的一些體會(huì )和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結合的一個(gè)過(guò)程。
在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
關(guān)于出納工作計劃11
一、日常工作：
1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.
在本年度工作中：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。
3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。
新的學(xué)期開(kāi)始了,計劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計劃不如變化快,不過(guò)有計劃強于沒(méi)計劃，沒(méi)有計劃，就如無(wú)頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處?計劃有時(shí)候會(huì )遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì )變的。
經(jīng)濟基礎決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì )輕松，工作才會(huì )踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑!那么該怎么做到這些呢?
1、收有聘支有據；
2、統籌規劃經(jīng)費，做到該用的買(mǎi)，可用不可用的.節約；
3、出納會(huì )計每月對一次帳，做到監督作用；
4、根據會(huì )計法辦事；
5、不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用；
6、經(jīng)費除了開(kāi)代課教師工資外，購買(mǎi)辦公用品后，能有多少錢(qián)就規劃多少錢(qián)(校園規劃)，不能?chē)栏癜凑丈霞壍囊?0%用于辦公，40%用于校園建設；
7、學(xué)校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費”每項用費都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì )議通過(guò)后(投票表決，過(guò)半)學(xué)校領(lǐng)導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。
明年的工作打算：
1、繼續做好財務(wù)基礎及核算工作，同時(shí)加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數據預測和分析工作，發(fā)現問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。
2、創(chuàng )新思路，加強財務(wù)管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。
3、不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。
新的一年即將到來(lái)，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)，新的機遇，新的挑戰，我將會(huì )堅持做到身體力行，以更加飽滿(mǎn)的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!
關(guān)于出納工作計劃12
首先，在領(lǐng)導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒(méi)有高低之分，一定要好好工作，來(lái)體現人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個(gè)方面盡到了應盡的.職責，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行。
3、根據會(huì )計提供的依據，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認為：
1、學(xué)習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎的會(huì )計軟件的應用及理論基礎、專(zhuān)業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問(wèn)題，今后的努力方向是：
加強理論學(xué)習，進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉，必須通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識的學(xué)習，虛心請教領(lǐng)導和同事增強分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習，爭取在明年取得會(huì )計從業(yè)資格證書(shū)。
綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人員應該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。
關(guān)于出納工作計劃13
20xx年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jì)，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個(gè)方面盡到了應盡的職責，在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認真學(xué)習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：
出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分
隨著(zhù)不斷的學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。
出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分
隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：
1、熟悉現金管理條例、銀行結算制度，嚴格執行現金管理條例、銀行結算制度和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出。
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金。
3、根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋收訖或付訖戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了，登記貨幣資金變動(dòng)情況日報表，每月終了出具貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確。
6、妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔。
7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作。
8、協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作。
9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的.其他各項工作任務(wù)。
為了遵守財務(wù)制度，結合有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。
1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財務(wù)的前臺反應，小出納，大服務(wù)，20xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺階。
2、搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據科學(xué)的指標測算出合理的資金留存數，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3、現金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結。逐筆序時(shí)登記現金和銀行日記賬，保證反應及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4、做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5、做到大額額資金使用心中有數，搞清資金使用去向及原委，現金提前予約，轉賬支付正確，費用最小化，支付及時(shí)化。
6、出納一崗兩人，登記銀行及現金賬一人，并保管財務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對外出納根據審核批準的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。
7、服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。
8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9、妥善保管各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號、類(lèi)型、金額及用途。
關(guān)于出納工作計劃14
一、個(gè)人方面
通過(guò)上一年的總結，我明白即使在這樣的成績(jì)下，我們的不足也是非常嚴重的，尤其是自己這樣的半吊子，盡管參加了年終的結算工作，但是其實(shí)也因為自己的能力原因沒(méi)能幫上多少的忙。為此，我在下一年的工作中，最首要的目標就是提升自己！
針對自己的工作情況，我要加強自己的工作效率，提升在核算時(shí)的速度。但是，相應的`，我也要繼續保持好自己的準確性，甚至還要繼續提升。我相信去和同事等同事學(xué)習能有不少的收獲，但是我也要抓緊自己在生活中的自學(xué)，總是靠別人是無(wú)法超越他們的，我要是要多專(zhuān)注自己的提升。
其次，我也要提高自己的英文水平，因為自己的英文水平太差，在這一段時(shí)間里甚至還落后了不少，導致在工作時(shí)突然遇上這樣的情況還一時(shí)無(wú)法處理！那實(shí)在是非常尷尬的場(chǎng)景，我并不想遇上第二次，在有空和的時(shí)候還是要將英語(yǔ)撿起來(lái)。
二、工作方面
作為一名會(huì )計，為企業(yè)核算好基本的會(huì )計任務(wù)當然是我必做的工作。但是只是如此并不能提升自己。在這一年的工作中，我要主動(dòng)向領(lǐng)導提出一些更難的工作，當然，為此我也要提高自己的水平，多向領(lǐng)導學(xué)習，多增強自己的能力。如果我自己不能在工作中前進(jìn)，必然就會(huì )導致自己的淘汰。
然后，我要在工作中貼緊公司的步伐。公司正在急速的發(fā)展，如果我不能及時(shí)的強化自己，和公司的步調一致，那就很可能被拋下。緊跟公司的指導，也是為了提升自己的能力，讓自己能更好的完成工作任務(wù)。
三、結束語(yǔ)
工作總是變化無(wú)常，我不知道自己在今后的工作中會(huì )與自己的計劃有多少的出入，但是在那時(shí)我會(huì )繼續根據情況作出心得計劃，讓自己能更好的完成工作，取得更好的成績(jì)！
關(guān)于出納工作計劃15
顧過(guò)去，展望未來(lái)，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)展并取得長(cháng)足的進(jìn)步的同時(shí)，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時(shí)不斷的發(fā)現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個(gè)新的層次!因此，20xx年下半年作出了如下的'展望和計劃：
一、進(jìn)一步加強員工的成本控制意識，嚴格控制借支的審批流程
這個(gè)工作與各個(gè)部門(mén)的直接分管經(jīng)理的管理是分不開(kāi)的;同時(shí)，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷(xiāo)和控制的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷(xiāo)嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個(gè)性批準外，財務(wù)一律不得核銷(xiāo)負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來(lái)款項的催收力度
需要各項目總監極力配合財務(wù)的此項工作，對各個(gè)項目的正�；乜�，按照公司財務(wù)部制定的傭金結算管理辦法嚴格要求各項目部銷(xiāo)售秘書(shū)按時(shí)報交銷(xiāo)售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員
財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著(zhù)為公司節約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會(huì )計，負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷(xiāo)審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來(lái)款項的催要工作，成本會(huì )計負責按照公司的績(jì)效考核方案進(jìn)行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來(lái)款項的清欠工作。
四、日常工作
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來(lái)款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
五、配合其他部門(mén)完成公司交給的其他工作
為了使財務(wù)工作更好地為統計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃、短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節;提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量為目標，加強財務(wù)基礎性工作。
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