財務(wù)主管工作計劃15篇
時(shí)光在流逝，從不停歇，我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù)，在喜悅中收獲著(zhù)，是時(shí)候寫(xiě)一份詳細的計劃了。那么你真正懂得怎么制定計劃嗎？下面是小編整理的財務(wù)主管工作計劃，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
財務(wù)主管工作計劃1
隨著(zhù)當前月度財務(wù)工作的完成總要從中進(jìn)行查漏補缺才行，無(wú)論是領(lǐng)導制定的方針還是財務(wù)部門(mén)的發(fā)展路線(xiàn)都應該要盡量避免錯誤的出現，所以我始終認真對待財務(wù)主管工作并帶領(lǐng)部門(mén)完成了領(lǐng)導安排的重要任務(wù)，在改進(jìn)錯誤的同時(shí)也要提前制定下一月度的財務(wù)工作計劃才行，至少在面對機遇和困難的時(shí)候可不能夠在財務(wù)工作中毫無(wú)準備。
為了做好財務(wù)工作應該要加強對賬目信息的收集并做好報表的編制，由于需要記賬的緣故自然要在審核的過(guò)程中注重數目的嚴謹性，即便是些許的差距都有可能讓公司的發(fā)展受到不利的影響，正因為我在以往的財務(wù)工作中遇到過(guò)這類(lèi)情況才需要在下個(gè)月度的工作中引起重視，而且對于各類(lèi)憑證的保管也要盡職盡責并確保開(kāi)具的發(fā)票能夠得到回收，即便有員工需要進(jìn)行財務(wù)報銷(xiāo)也要對賬單上的每個(gè)項目進(jìn)行逐字核對，這既是財務(wù)部的職責所在也是不允許出現任何差錯的工作，即便存在些許賬目不符合的狀況也要找當事人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)并確保做到心中有數。
為了提升財務(wù)工作的效率還要能夠熟練運用電算化的財務(wù)軟件才行，雖然公司部分老員工比較習慣手工記賬的方式卻也要適應新事物才行，所以在下個(gè)季度的'財務(wù)工作中應該盡量做到熟練運用財務(wù)軟件，這樣的話(huà)便能夠通過(guò)財務(wù)軟件的運用較大地的提升部門(mén)全體員工的工作效率，再結合手工記賬的方式則能夠起到防止財務(wù)工作出錯的作用，這重保障既是財務(wù)工作中需要具備的也是提升財務(wù)人員素養需要經(jīng)歷的環(huán)節，所以我會(huì )加強對部門(mén)員工的管理并爭取在下個(gè)季度的財務(wù)工作中做到這點(diǎn)。
重新制定財務(wù)部的管理制度并提出更加嚴格的標準，雖然以往的財務(wù)工作做得不錯卻依舊存在著(zhù)部分員工違反規定的現象，所以為了提升員工的綜合素質(zhì)應該加強對違反規定的懲罰力度，而且在制定管理制度以后自己也要起到表率作用并在財務(wù)工作中做到那幾點(diǎn)才行，另外在展開(kāi)財務(wù)工作之前也要多進(jìn)行思考以免因為自己的疏忽導致工作方向出現偏差，對新入職的員工也要定期展開(kāi)技能培訓以及部門(mén)例會(huì )從而幫助他們更快地融入環(huán)境。
雖然制定的僅僅是下個(gè)季度的財務(wù)工作計劃卻是我經(jīng)過(guò)多次總結的結果，無(wú)論是以往的財務(wù)工作經(jīng)驗還是對自身的反思都是很有意義的，除了避免出現以往的錯誤以外也要加強自身的財務(wù)工作能力從而更好地管理部門(mén)。
財務(wù)主管工作計劃2
每個(gè)月的工作都有差別，為了在這個(gè)月督促所有員工，做好財務(wù)工作，制定了這月的工作計劃安排。以達到高效工作的目的。
一、加強培訓提升員工能力
我手下的員工多數是一些入職沒(méi)多久的新人，而且也擔負著(zhù)公司的很多重擔，因為大多數是新人，所以我必須要注意讓每個(gè)人都積極的參加培訓，首先對于培訓的時(shí)間安排，對于工作的一些推定方法推行。我打算利用每天早上上班前一個(gè)小時(shí)培訓。讓員工在這段時(shí)間加強對技能的熟悉，了解之后就是走上崗位，通過(guò)工作鍛煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個(gè)員工的工作我們會(huì )安排不同的成員去檢查監督。
畢竟剛開(kāi)始需要的就是嚴格的約束管理，讓員工知道在做財務(wù)工作的時(shí)候一定要記住不能犯錯，對于出現的錯誤，堅定的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會(huì )觀(guān)察每一個(gè)員工在上半月的表現，和下半月取得的結果，然后給予適當的評價(jià)和待遇，因為我有權利讓一些員工轉正。所以對于這個(gè)月的工作結果是需要嚴格的監督確保他們達到了轉正的標準之后才會(huì )給予轉正的機會(huì )。
二、推動(dòng)員工彼此交流
雖然我們財務(wù)不需要向銷(xiāo)售意向注重銷(xiāo)售技巧，但是對于新人來(lái)說(shuō)，工作的經(jīng)驗是非常寶貴的，畢竟在工作中我們不是每個(gè)人的.工作都相同，在工作中遇到的問(wèn)題，容易出現的錯誤，都能夠彼此交流，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的原因，但是同樣。如何更快的做好財務(wù)工作，這些經(jīng)驗也是值得借鑒的。一個(gè)人掌握不如全體員工共同掌握，一個(gè)人犯的錯，也可能是我們經(jīng)常犯的錯，這樣就方便發(fā)所有的問(wèn)題擺在明面上，下次遇到可以避免發(fā)生同類(lèi)事件。
這對我們的工作很有利，而且過(guò)去我們工作太死板，這個(gè)月的開(kāi)始，就必須要做出不同的改變，畢竟部門(mén)沒(méi)有活力，沒(méi)有進(jìn)步，發(fā)展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務(wù)交流會(huì )在今后的工作中積極展開(kāi)。
三、加大對員工的監管
我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，畢竟在崗位上，很多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶惰，有的員工經(jīng)常會(huì )出現一些小問(wèn)題，這些都需要我這個(gè)主管是不是的提醒，我就是一個(gè)鬧鐘，給他們更多的警告，同時(shí)也是他們解決問(wèn)題的人，我會(huì )負責人的做好這個(gè)月的工作，在崗位上，敦促每個(gè)員工，并且找到他們的優(yōu)點(diǎn)和不足，及時(shí)彌補，好為以后的提升做出更大的改變。
財務(wù)主管工作計劃3
一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經(jīng)營(yíng)，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進(jìn)一步規范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我制定了《__違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違規行為的發(fā)生。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。
具體從8個(gè)方面做起：
1、會(huì )計基本規定;
2、會(huì )計報表質(zhì)量;
3、計算機管理;
4、聯(lián)行結算管理;
5、會(huì )計檔案管理;
6、網(wǎng)點(diǎn)管理;
7、會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。
二、加強業(yè)務(wù)監督、檢查力度。
從歷年來(lái)各金融機構發(fā)生的案件情況來(lái)看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實(shí)，沒(méi)有真正起到監督檢查的`作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查。
1、重要空白憑證方面：檢查重要空白憑證是否實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結存、銷(xiāo)號，登記是否準確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面：及時(shí)對庫存現金進(jìn)行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了AB角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶(hù)方面：是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實(shí)行三分離制度，對帳是否及時(shí)，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點(diǎn)柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，“學(xué)一行、會(huì )一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績(jì)納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶(hù)服務(wù)。
回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透;
二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng )新意識不強;三是只滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等。
在新的一年里，我針對平時(shí)的工作要求，結合我社的實(shí)際，對柜臺工作人員的崗位進(jìn)行重新分工，對各崗的職責重新進(jìn)行了明確，將“求樹(shù)創(chuàng )”活動(dòng)的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增__余萬(wàn)元，各項收入已實(shí)現__萬(wàn)元。
財務(wù)主管工作計劃4
一、了解部門(mén)工作目標、范圍、職責：
1)通過(guò)溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)。
2)通過(guò)公司制定的《崗位職責說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標、范圍、職責。
二、了解下屬工作目標、范圍、職責：
1)采用單個(gè)約談方式，了解每一個(gè)下屬的具體分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。
2)通過(guò)公司制定的《崗位職責說(shuō)明書(shū)》來(lái)了解工作目標、范圍、職責。
3)通過(guò)約談和觀(guān)察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問(wèn)題。
三、了解公司和本部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)：
1)了解公司的組織架構。
2)了解公司的財務(wù)制度和公司、部門(mén)的工作流程。
3)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。
4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。
四、階段性日常工作安排：
1)在了解公司和部門(mén)基本情況的的同時(shí)，還需要迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監督日常工作的有效開(kāi)展。
2)穩定現有財務(wù)團隊，保證日常工作開(kāi)展。
3)依據公司高層要求或配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作。
4)定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì )，在會(huì )議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題。
5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門(mén)的凝聚力，提高團隊合作能力。
6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過(guò)前期對公司內部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。
五、后續工作計劃開(kāi)展
通過(guò)階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開(kāi)展工作計劃如下：
1)依據需求重新梳理財務(wù)組織架構、業(yè)務(wù)流程、人員分工。
2)依據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，規避經(jīng)營(yíng)和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷(xiāo)售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。
3)依據需求制定和完善適應本企業(yè)的會(huì )計核算制度。包括會(huì )計科目的設置、會(huì )計報表的編制和分析。
4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的.輔助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫(xiě)規定或者說(shuō)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析撰寫(xiě)規定。
5)依據需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規劃.
6)依據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓計劃并按期開(kāi)展培訓課程。
7)依據需求制定和完善部門(mén)月度、年度工作計劃。
(六)財務(wù)主管工作職責
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，全面主持財務(wù)工作，對總經(jīng)理負責。
2、協(xié)助搞好公司財務(wù)人員系統業(yè)務(wù)培訓工作，提高財務(wù)人員素質(zhì)。
3、定期檢查固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金，協(xié)助搞好物資盤(pán)點(diǎn)工作，負責經(jīng)濟核算，對帳目做到日清月潔。
4、負責編制公司財務(wù)報表，審查各種費用開(kāi)支，各種收入及時(shí)入帳，定期清查各種支出情況。
5、杜絕鋪張浪費，堅持勤儉辦企業(yè)。
6、組織編制公司年、季、月度財務(wù)計劃，并負責落實(shí)完成計劃的措施，對執行中發(fā)生的問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)意見(jiàn)。
7、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，及時(shí)督促交納利稅和其它上交款項。
8、完成公司領(lǐng)導交辦的其它工作。
職 位：財務(wù)主管
直接上司：財務(wù)總監
直接下屬：成本主管、電腦維護、收銀主管、審計主管、總帳主管
所屬級別：
job description 工作描述
知識及能力要求
1. 具有會(huì )計學(xué)、統計學(xué)、財務(wù)管理、國際金融等方面的專(zhuān)業(yè)知識，具有大專(zhuān)以上學(xué)歷和會(huì )計師職稱(chēng);從事會(huì )計工作多年，并有豐富的財務(wù)會(huì )計管理經(jīng)驗。
2. 具有公司管理基礎知識和經(jīng)濟核算方面的知識，能組織公司的全面經(jīng)濟核算，制訂公司財務(wù)管理制度和各項工作程序與標準。
3. 具有預算管理、資金籌備、收入管理、成本管理、利潤管理、內部審計等
實(shí)際工作經(jīng)驗，能制定和審定各種會(huì )計報表。
4. 具有較強的組織領(lǐng)導能力，能正確處理財務(wù)會(huì )計管理中的各種問(wèn)題。
5. 掌握國家的有關(guān)政策、法規并在工作中正確貫徹執行，堅持原則，維護酒店和國家的經(jīng)濟利益。
6. 有協(xié)調工作能力，有培訓能力，有一定的英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力，有電腦操作能力。
職責
1.協(xié)助財務(wù)總監編制公司各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預算;負責處理財務(wù)會(huì )計工作，督導執行財務(wù)計劃的實(shí)施，及時(shí)了解計劃執行中的問(wèn)題并解決實(shí)際困難。
2. 建立財務(wù)內部審計流程，執行內部審計職責。
3. 建立公司財政、稅務(wù)、銀貸、工商、統計對外良好關(guān)系;做好公司稅務(wù)籌劃，爭取稅務(wù)優(yōu)惠，合理避稅;負責財務(wù)會(huì )計年審工作。
4.負責公司各種財務(wù)專(zhuān)用章、財務(wù)負責人專(zhuān)用章、法人章、稅務(wù)專(zhuān)用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開(kāi)戶(hù)協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)資料與物件的安全保管。
5. 負責公司所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。
6. 負責公司保險業(yè)務(wù)，按政策做好續保、承付保險費及索賠工作。
7. 負責編制統計資料報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。
8. 按時(shí)編制每月經(jīng)營(yíng)預測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況完成情況報表;按時(shí)編制每月現金流量表，并按時(shí)向上級部門(mén)呈報財務(wù)報表。
9. 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表;審核督促并及時(shí)調整預提費用與實(shí)際費用之間的差額。
10. 督導各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財金規則執行情況，并根據酒店實(shí)際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實(shí)施細則。
11. 負責編制月工資工時(shí)分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營(yíng)情況分析比較表、全年預算表、庫存周轉報表等并報財務(wù)總監、總經(jīng)理。
12. 審核采購招標合同協(xié)議，監督合同執行情況;督導成本控制工作，根據公司經(jīng)營(yíng)情況完善成本費用控制程序。
13. 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致;根據公司資金狀況安排款項支付。
14. 監控公司管理人員在店內就餐的簽單;監控公司高層管理人員折扣權限執行情況。
15. 負責審核總帳主管所編制之憑證;負責總賬的月底結賬和每月的調賬對賬工作;負責審核總帳出具之納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。
16. 負責公司外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核。
17.監督應收款回收情況;審核應收款帳齡分析表;監督管理層、銷(xiāo)售部門(mén)擔保情況;審核前臺抵減收入的各項憑證，并及時(shí)將情況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入及時(shí)進(jìn)賬。
財務(wù)主管工作計劃5
一、部門(mén)重點(diǎn)工作
本部門(mén)的重點(diǎn)工作包括以下6項：
1.集團整體財會(huì )基礎業(yè)務(wù)水平得到進(jìn)一步提升，完成院對原z集團、z集團、通信部三家單位離任審計整改，組織完成貨幣資金、其他應收款兩批專(zhuān)項稽核任務(wù)，確保各企業(yè)及軍保部所屬圓滿(mǎn)完成全年核算任務(wù)。
2.確保集團整體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)按預算組織實(shí)施，集團本部預算控制良好，季度企業(yè)財務(wù)分析有效支撐投資管理，力爭圓滿(mǎn)完成銀芯科技組建及成都房產(chǎn)落戶(hù)、安評中心資產(chǎn)注入等專(zhuān)項任務(wù)。
3.確保集團不低于1億元銀行純信用貸款額度，多渠道籌措資金幫助集團下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展，并力爭實(shí)現1x2家子公司取得銀行信貸額度。
4.集團資產(chǎn)管理整體規范、安全，資產(chǎn)收益明顯提升：貨幣資金運用方式明顯拓展，全年力爭實(shí)現貨幣收益800萬(wàn)元，綜合收益率超過(guò)3.3%(20xx年實(shí)現595萬(wàn)元);不動(dòng)產(chǎn)安全及性能管理基礎工作全面改善，z物業(yè)實(shí)現企業(yè)化管理，全年力爭實(shí)現資產(chǎn)收益900萬(wàn)元(20xx年實(shí)現608萬(wàn)元)。
5.確保按院總體進(jìn)度要求，聯(lián)合投資業(yè)務(wù)部門(mén)，組織集團事企所屬涉及所有單位，圓滿(mǎn)完成國有產(chǎn)權登記專(zhuān)項任務(wù)。
6.搭建集團財務(wù)系統集中培訓和定期交流平臺，根據企業(yè)法人治理架構，初步建立集團財務(wù)負責人委派辦法，試行財務(wù)負責人述職與考核管理機制。
二、工作計劃
本部門(mén)各項重點(diǎn)工作安排如下表所示：
序號重點(diǎn)工作工作階段及工作方式時(shí)間節點(diǎn)工作成果
1會(huì )計基礎核算與內部稽核1)集團事企本部核算調整階段試行并確立新預算授權下的'財務(wù)管理模式6x7月結算與核算運行規范穩定
2)審計整改與規范提升階段完成三家單位五位領(lǐng)導的離任審計整改，部署解決歷史遺留問(wèn)題1x7月集團及各單位完成整改上報
3)集團年度財務(wù)專(zhuān)項稽核階段配合院財務(wù)部完成集團所屬貨幣資金內部稽核;集團主導對部分企業(yè)進(jìn)行其他應收款專(zhuān)項稽核檢查4x11月完成稽核改正并提交報告
4)會(huì )計核算與決算階段完成兩個(gè)z資產(chǎn)財務(wù)層面的吸收合并，按期完成集團事企合并結算和決算任務(wù)1x12月取得無(wú)保留意見(jiàn)審計報告
2財務(wù)管理與投資業(yè)務(wù)支持1)集團經(jīng)營(yíng)目標與預算管理完成集團中期預算調整和年度組織實(shí)施，完成20xx年度預算編制7x8月11x12月預算及時(shí)執行可控
2)企業(yè)財務(wù)分析與決策支持按季度編制所屬重點(diǎn)企業(yè)財務(wù)快報并組織專(zhuān)題匯報季后次月18日前突出重點(diǎn)發(fā)現問(wèn)題
3)成都房產(chǎn)專(zhuān)項接管銀芯科技公司注冊，完成成都落戶(hù);調整開(kāi)發(fā)商交易合同，確保資產(chǎn)落戶(hù)并規范完成結算11月交易房產(chǎn)落戶(hù)成都公司
4)安評中心增資專(zhuān)項完成集團房屋及土地產(chǎn)權更新，完成資產(chǎn)過(guò)戶(hù)，確保稅費優(yōu)惠減免10月安評中心完成增資
3信貸融資
1)集團本部信用努力爭取集團隨時(shí)可以使用不低于1億元的純信用貸款額度1x12月取得信用
2)支持企業(yè)發(fā)展通過(guò)解決往來(lái)賬款、臨時(shí)調度資金、適時(shí)增資等方式，支持不少于3x5家企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)發(fā)展資金困難1x12月企業(yè)業(yè)務(wù)順利實(shí)施
3)促進(jìn)1x2家企業(yè)取得銀行貸款根據集團企業(yè)發(fā)展需要，力爭實(shí)現1x2家骨干企業(yè)取得銀行信貸額度2x11月1x2家企業(yè)可用貸款
4資產(chǎn)管理收益
1)基礎清理與規范階段重點(diǎn)針對房屋資產(chǎn)證照與基礎資料管理缺失的問(wèn)題，清理規范并逐步建立集團不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)管理檔案7x12資產(chǎn)建檔證照齊備
2)貨幣資金收益安全前提下逐步推進(jìn)銀行理財、新股申購等多種資產(chǎn)管理模式5x12月全年實(shí)現收益800萬(wàn)元
3)不動(dòng)產(chǎn)收益盡快完成z物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式建設，積極推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，配合投資部妥善完成新資產(chǎn)落戶(hù)到賬5x12月全年實(shí)現收益900萬(wàn)元
5國有產(chǎn)權登記
1)啟動(dòng)部署組織集團戰略部、投資部并邀請院財務(wù)部參加，充分準備并啟動(dòng)5x6月啟動(dòng)與協(xié)調
2)實(shí)施完成完成所屬各級企業(yè)涉及國有產(chǎn)權登記任務(wù)，指導年檢及后續使用7x9月完成上報
6財務(wù)系統建設
1)培訓和交流平臺建設建立集團財務(wù)培訓管理機制和信息平臺，組織下半年業(yè)務(wù)培訓和交流活動(dòng)1x2次，征集編制20xx年業(yè)務(wù)培訓計劃11月啟動(dòng)實(shí)施
2)建立財務(wù)負責人委派制擬定集團財務(wù)負責人委派制并在部分骨干企業(yè)試行，籌備啟動(dòng)年度財務(wù)負責人書(shū)述職與考核管理10月試行
財務(wù)主管工作計劃6
企業(yè)新領(lǐng)導層接手企業(yè)的第一年，根據企業(yè)全年董事會(huì )的工作安排以及未來(lái)三年規劃，結合本企業(yè)的實(shí)際情況，企業(yè)財務(wù)部在一如既往地做好日常會(huì )計核算工作、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)，將著(zhù)力做好完善財務(wù)制度、推進(jìn)規范管理和加強學(xué)習教育、苦練服務(wù)內功兩篇文章，為企業(yè)的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務(wù)。
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據企業(yè)核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對企業(yè)第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總企業(yè)上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合企業(yè)領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好企業(yè)有關(guān)財務(wù)管理制度的`擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì )計憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證企業(yè)資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成企業(yè)董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放;對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《財務(wù)人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度,提高財務(wù)人員的法制觀(guān)念,加強財務(wù)人員的職業(yè)道德,樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺(jué)遵守法律、法規,維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓,更新業(yè)務(wù)知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí),加強計算機知識的學(xué)習,以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí),認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識,以拓展知識面,提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高財務(wù)人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文,可促進(jìn)理論知識,有利于總結工作中的經(jīng)驗,提高業(yè)務(wù)水平,還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對財務(wù)人員素質(zhì)的培養，全面提高企業(yè)的財務(wù)管理水平,以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的、準確的、真實(shí)的要求,確保企業(yè)和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)主管工作計劃7
作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學(xué)校節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：
一、積極參加上級組織的各種培訓
積極參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。
二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律
按照上級財政部門(mén)的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。
三、加強規范資金管理
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦—理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的'核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
四、財務(wù)管理力求科學(xué)化
核算規范化，費用控制合理化，強化監督制度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。
五、繼續做好收費工作
1、學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。
3、教育學(xué)生使用正版讀物。
以上便是我一名財務(wù)出納人員工作計劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。
財務(wù)主管工作計劃8
一、20xx年的全面財務(wù)預算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算
并對20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的品種明細）進(jìn)行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。
規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）
二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預測，做出20xx年的'資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格**份）
注：公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。
三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。
規定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結分析。
1.對公司20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等；（附表格**份）
2.與20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結；（附表格**份）
3.對20xx年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。（附表格**份）
規定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。
規定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來(lái)，具體評選辦法另發(fā)。
七、召開(kāi)年終工作總結表彰大會(huì )。計劃在春節前，在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結大會(huì )”，并現場(chǎng)對評選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。
財務(wù)主管工作計劃9
在過(guò)去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提;狠抓會(huì )計業(yè)務(wù)基礎工作，強化財務(wù)管理，化解會(huì )計風(fēng)險，使東回信用社的財務(wù)工作平穩過(guò)度到20xx年。
20xx年才剛剛開(kāi)始，我們社就開(kāi)展了引深“求和諧樹(shù)形象創(chuàng )佳績(jì)”主題競賽活動(dòng)和引深案件專(zhuān)項治理“回頭看”深度排查活動(dòng)，在這兩項活動(dòng)當中，處處離不開(kāi)柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會(huì )計，主要負責本網(wǎng)點(diǎn)的財務(wù)管理工作，行使會(huì )計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù)，努力踐行理事長(cháng)“夯實(shí)基儲規范經(jīng)營(yíng)、創(chuàng )新機制、穩健運行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話(huà)精神，特作出如下工作計劃：
一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經(jīng)營(yíng)，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進(jìn)一步規范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的'業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違規行為的發(fā)生。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。具體從8個(gè)方面做起：1、會(huì )計基本規定;2、會(huì )計報表質(zhì)量;3、計算機管理;4、聯(lián)行結算管理;5、會(huì )計檔案管理;6、網(wǎng)點(diǎn)管理;7、會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。
二、加強業(yè)務(wù)監督、檢查力度。
從歷年來(lái)各金融機構發(fā)生的案件情況來(lái)看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實(shí)，沒(méi)有真正起到監督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢查重要空白憑證是否實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結存、銷(xiāo)號，登記是否準確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面：
及時(shí)對庫存現金進(jìn)行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了ab角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶(hù)方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實(shí)行三分離制度，對帳是否及時(shí)，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點(diǎn)柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，“學(xué)一行、會(huì )一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績(jì)納入年終考核，從而提高他們
的學(xué)習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶(hù)服務(wù)。
回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng )新意識不強;三是只滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時(shí)的工作要求，結合我社的實(shí)際，對柜臺工作人員的崗位進(jìn)行重新分工，對各崗的職責重新進(jìn)行了明確，將“求樹(shù)創(chuàng )”活動(dòng)的目標作為我們的奮斗目標，實(shí)現我社各項存款較去年凈增xx萬(wàn)元以上。
財務(wù)主管工作計劃10
在過(guò)去的20xx年里，我在上級行社領(lǐng)導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提；狠抓會(huì )計業(yè)務(wù)基礎工作，強化財務(wù)管理，化解會(huì )計風(fēng)險，使東回信用社的財務(wù)工作平穩過(guò)度到20xx年。
20xx年才剛剛開(kāi)始，我們社就開(kāi)展了引深“求和諧樹(shù)形象創(chuàng )佳績(jì)”主題競賽活動(dòng)和引深案件專(zhuān)項治理“回頭看”深度排查活動(dòng)，在這兩項活動(dòng)當中，處處離不開(kāi)柜臺操作和柜臺服務(wù)。我作為一名主管會(huì )計，主要負責本網(wǎng)點(diǎn)的財務(wù)管理工作，行使會(huì )計的管理和監督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務(wù)，努力踐行理事長(cháng)“夯實(shí)基儲規范經(jīng)營(yíng)、創(chuàng )新機制、穩健運行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話(huà)精神，特作出如下工作計劃：
一、健全內部管理制度，加強內控建設，做到依法核算、合規經(jīng)營(yíng)，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。
為了進(jìn)一步規范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規定和業(yè)務(wù)操作規程處罰辦法》，把安全保衛、操作流程、柜臺服務(wù)、儀表、出勤五項內容納入內控制度考核范圍，詳細、完整地制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規范了各項業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強了風(fēng)險防范，防止違規行為的發(fā)生。
在去年會(huì )計工作規范管理的基礎上，繼續開(kāi)展會(huì )計規范化管理工作，提高會(huì )計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。
具體從8個(gè)方面做起：
1、會(huì )計基本規定；
2、會(huì )計報表質(zhì)量；
3、計算機管理；
4、聯(lián)行結算管理；
5、會(huì )計檔案管理；
6、網(wǎng)點(diǎn)管理；
7、會(huì )計經(jīng)營(yíng)管理。
二、加強業(yè)務(wù)監督、檢查力度。
從歷年來(lái)各金融機構發(fā)生的案件情況來(lái)看，最主要的原因就是監督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢大，但不扎實(shí)，沒(méi)有真正起到監督檢查的.作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風(fēng)險源主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)和止付掛失等方面，我今年計劃加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶(hù)管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查。
1、重要空白憑證方面：
檢查重要空白憑證是否實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)庫管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結存、銷(xiāo)號，登記是否準確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。
2、庫存現金方面：
及時(shí)對庫存現金進(jìn)行檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理達到規范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。
3、英押、證方面：
檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了AB角管理制，交接是否有記錄。
4、帳戶(hù)方面：
是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實(shí)行三分離制度，對帳是否及時(shí)，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實(shí)際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。
三、加強柜臺人員業(yè)務(wù)培訓，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
針對各網(wǎng)點(diǎn)柜臺工作人員知識結構和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規、新財務(wù)制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，“學(xué)一行、會(huì )一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績(jì)納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶(hù)服務(wù)。
回顧20xx年的工作，自己感到有許多不足之處：
一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務(wù)知識學(xué)習不夠不透；
二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng )新意識不強；三是只滿(mǎn)足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等。
在新的一年里，我針對平時(shí)的工作要求，結合我社的實(shí)際，對柜臺工作人員的崗位進(jìn)行重新分工，對各崗的職責重新進(jìn)行了明確，將“求樹(shù)創(chuàng )”活動(dòng)的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬(wàn)元，各項收入已實(shí)現1260萬(wàn)元。
財務(wù)主管工作計劃11
一、20xx年的全面財務(wù)預算，財務(wù)主管工作計劃。
也就是要把20xx年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算，并對20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的品種明細）進(jìn)行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。
規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格xx份）
二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格xx份）
注：公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。
三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的.原因，工作計劃《財務(wù)主管工作計劃》。
規定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結分析。
1.對公司20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等；（附表格xx份）
2.與20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結；（附表格xx份）
3.對20xx年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。（附表格xx份）
規定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。
規定完成日期：20xx年1月15日前(更多請搜索：用增長(cháng)速度的2倍。在費用的管理上，根據下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執行審批制度，做好日常的賬務(wù)處理，并將費用使用情況及財務(wù)制度中規定比例列支的費用項目進(jìn)行說(shuō)明，以便行領(lǐng)導掌握費用開(kāi)支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實(shí)際費用率為%，節約費用5個(gè)百分點(diǎn)，費用總額沒(méi)有突破下達的年度費用控制指標。
三、從基礎入手，著(zhù)力于人員素質(zhì)培養，保障支行的穩健經(jīng)營(yíng)。
1.建立健全各項規章制度，奠定會(huì )計出納工作的基矗今年我根據業(yè)務(wù)發(fā)展變化和管理的，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度，對支行強化內控、防范風(fēng)險起到了積極的作用。特別是針對七、八月差錯率高居不下，及時(shí)組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風(fēng)險的蔓延。
2.加強監督檢查，做好會(huì )計出納工作的保證。年內一方面加強考核，實(shí)行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問(wèn)題，及時(shí)消除事故隱患，解決問(wèn)題。另一方面，加大檢查力度，改變會(huì )計檢查方式，采取定期、不定期，常規與專(zhuān)項檢查相結合的方式，及時(shí)發(fā)現工作中的難點(diǎn)、重點(diǎn)，再對癥下藥，解決問(wèn)題，有效地防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
3.以人為本，加強會(huì )計、出納專(zhuān)業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進(jìn)一步實(shí)現了會(huì )計、出納工作的規范化管理。年內主要做了以下七點(diǎn)工作：1.主動(dòng)、積極地抓好服務(wù)工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)，樹(shù)立服務(wù)意識;2.堅持業(yè)務(wù)學(xué)習制度，統一學(xué)習新文件，從實(shí)際操作出發(fā)，將遇到的問(wèn)題及難點(diǎn)列舉出來(lái)，通過(guò)研究討論，尋求解決途徑;3.堅持考核與經(jīng)濟效益指標掛鉤。4.成立了以骨干為主的結算小組;5.積極地組織柜員上崗考試。6培養一線(xiàn)員工自覺(jué)養成對傳票審查的習慣。7開(kāi)展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養，提高結算工作質(zhì)量和效率。
四、明年的工作構想及要點(diǎn)：
1、挖掘人力資源，調動(dòng)一切積極因素。立足在現有人員的基礎上，根據目前人員的知識結構、素質(zhì)況狀確定培訓重點(diǎn)，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務(wù)骨干的專(zhuān)項培訓。
2、降低成本費用，促進(jìn)效益的穩步增長(cháng)。一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調配資金，提高資金利用率;認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無(wú)效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開(kāi)支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務(wù)測算，為行領(lǐng)導的決策提供依據。
3、充分發(fā)揮職能部門(mén)的“職能”，加強管理，加快工作的效率。
財務(wù)主管工作計劃12
20xx年是公司發(fā)展的關(guān)鍵一年，也是財務(wù)工作適應新形勢、促進(jìn)新發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們根據集團公司、股份公司和板塊的整體部署，結合公司的發(fā)展戰略，提出了20xx年工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務(wù)工作部署為導向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰略，切實(shí)履行各級財務(wù)機構和財務(wù)隊伍的職責，狠抓財務(wù)現場(chǎng)管理和信息化建設，確保財務(wù)安全，進(jìn)一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務(wù)隊伍，促進(jìn)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績(jì)，為實(shí)現公司效益最大化努力奮斗�！备爬ㄆ饋�(lái)講為“六抓”、“兩創(chuàng )”。
一是抓財務(wù)現場(chǎng)安全：
大力加強資金資產(chǎn)的現場(chǎng)管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實(shí)現數據安全到現場(chǎng)安全再到本質(zhì)安全的轉變，同時(shí)通過(guò)進(jìn)一步加大內控執行力度，實(shí)現人、財、物和管理的安全。
抓信息：
重點(diǎn)要抓好網(wǎng)上報銷(xiāo)系統、定額管理系統、資金管理系統、財務(wù)7.0系統和財務(wù)人員信息系統的推廣和使用,以信息系統為紐帶,實(shí)現信息資源的共享,實(shí)現綜合流程的優(yōu)化,進(jìn)一步提高勞動(dòng)效率。
抓核算：
要依托財務(wù)7.0系統上線(xiàn)的契機，繼續修訂和完善費用核算手冊等各項規章制度，進(jìn)一步規范會(huì )計核算、明確統一非油業(yè)務(wù)、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴肅執行新會(huì )計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規避會(huì )計風(fēng)險。
抓隊伍：
重點(diǎn)要加強庫、站兩個(gè)層面財務(wù)隊伍的培養，運用技能培訓、職業(yè)規劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執行力。同時(shí)要加強總會(huì )計師工作能力和職業(yè)操守的培養，促進(jìn)總會(huì )計師綜合素質(zhì)的提高。
抓發(fā)展：
未來(lái)兩至三年，財務(wù)工作要全面實(shí)現責權明晰、管理統一、運行高效、執行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現在起必須做好規劃，為未來(lái)財務(wù)工作的和諧、健康發(fā)展奠定基礎。首先，要積極推進(jìn)財務(wù)“三統一”建設，實(shí)現組織、制度和流程的統一;其次，要優(yōu)化財務(wù)環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內要全力以赴為相關(guān)部門(mén)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，對下要確保受控運行、令行禁止，對外要與銀行、稅務(wù)和財政等職能部門(mén)建立長(cháng)期穩定、和諧的工作關(guān)系;另外要根據公司整體戰略的變化適時(shí)調整發(fā)展思路，實(shí)現與公司整體戰略目標的協(xié)調統一。
抓責任：
要充分履行財務(wù)工作“監督、反映、服務(wù)”三種職能，明確各級財務(wù)機構維護資金安全、確保本級機構平穩運行的職責，引導財務(wù)人員樹(shù)立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統、提高執行力，切實(shí)肩負起應盡的'義務(wù)，承擔相應的責任。
創(chuàng )效益：
首先要從直接效益出發(fā)，做好資金的運行管理和成本費用的監控，著(zhù)力于降低財務(wù)費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監控，做好量、本、利的測算，為相關(guān)部門(mén)的決策提供支持，創(chuàng )造間接的管理效益。
創(chuàng )業(yè)績(jì)：
公司財務(wù)工作、財務(wù)組織和財務(wù)人員要在集團、股份和板塊繼續保持先進(jìn)水平，要加強對前沿理論的研究，并將成果及時(shí)轉化為實(shí)踐，力爭在定額和資金管理等前沿領(lǐng)域為銷(xiāo)售系統做出突出貢獻，使公司財務(wù)管理水平同比能有大的進(jìn)步。
20xx年我將根據公司整體戰略部署，帶領(lǐng)全體財務(wù)人員，繼續發(fā)揚成績(jì)，開(kāi)拓進(jìn)取，以嚴謹務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實(shí)實(shí)做好各項工作，為公司的發(fā)展作出新貢獻。
財務(wù)主管工作計劃13
一、20xx年的全面財務(wù)預算。也就是要把20xx年全年的客流量、銷(xiāo)售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個(gè)初步的預算，并對20xx年全年的各類(lèi)資產(chǎn)購置、材料采購（分具體的品種明細）進(jìn)行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營(yíng)情況。
規定完成日期：12月20日前。（附：預算表格xx份）
二、20xx年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支情況進(jìn)行預測，做出20xx年的資金計劃，為20xx年總體的`資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格xx份）
注：公司目前暫時(shí)不考慮現金流量的問(wèn)題。
三、對所有的資產(chǎn)進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。要求財務(wù)部組織對公司全部資產(chǎn)進(jìn)行年終全面盤(pán)點(diǎn)，并與20xx年的年終全面盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行比較分析，找出資產(chǎn)增減的原因。
規定完成日期：20xx年1月5日前。
四、對20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做進(jìn)行全面的總結分析。
1。對公司20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實(shí)際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動(dòng)等；（附表格xx份）
2。與20xx年全年的經(jīng)營(yíng)情況做對比分析總結；（附表格xx份）
3。對20xx年的任務(wù)指標完成情況進(jìn)行分析總結。（附表格xx份）
規定完成日期：20xx年1月15日前。
五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務(wù)工作的人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個(gè)全年的工作總結。
規定完成日期：20xx年1月15日前。
六、年終評優(yōu)。對財務(wù)系統的每個(gè)崗位都評選出一個(gè)先進(jìn)來(lái)，具體評選辦法另發(fā)。
七、召開(kāi)年終工作總結表彰大會(huì )。計劃在春節前，在全公司召開(kāi)一個(gè)所有財務(wù)人員都參加的“年終財務(wù)工作總結大會(huì )”，并現場(chǎng)對評選出來(lái)的先進(jìn)進(jìn)行表彰。
財務(wù)主管工作計劃14
財務(wù)部秉承“降低成本、工作做細、提高效率”的宗旨。根據公司領(lǐng)導20xx的工作指示
和公司具體情況制定了20xx年的工作目標。第一部分，各項目標
一、制度建設目標
1、財務(wù)工作符合會(huì )計法和其它財經(jīng)法律或法規。
2、財務(wù)違法亂紀行為為零。
二、財務(wù)工作目標
1、財務(wù)效益指標：提高應收賬款催收力度，提高公司回款率、資金收益率。
2、及時(shí)提供財務(wù)報表分析和預測報告，為公司提高整體利潤率奉獻力量。
三、成本控制目標
1、完善成本控制制度，提出成本控制措施，年度企業(yè)成本比上年度降低。
四、會(huì )計核算管理目標
1、會(huì )計核算資料準確及時(shí)完整，會(huì )計報告及時(shí)。
五、資金管理目標
1、降低企業(yè)資金管理成本，提高企業(yè)投資收益率。
六、部門(mén)管理目標
1、部門(mén)工作完成率100%，部門(mén)人員考核合格率85%以上。
七、精神文明目標
1、工作狀態(tài)飽滿(mǎn)積極。
2、工作認真負責。
八、業(yè)務(wù)培訓目標
1、加強培訓，隊伍綜合素質(zhì)不斷提高。財務(wù)部各崗位目標分解：
管理崗位目標：（會(huì )計主管）會(huì )計崗位工作目標（總賬會(huì )計、往來(lái)賬會(huì )計）出納崗位工作目標（出納）倉管崗位工作目標（倉管）篇二：新上任財務(wù)總監的工作思路新上任財務(wù)總監的工作思路中國財務(wù)總監網(wǎng)如果我來(lái)做這個(gè)財務(wù)總監，可能會(huì )這樣做：首先搞清楚：這個(gè)企業(yè)多大的規模？有幾個(gè)分公司、子公司？也就是公司的架構首先必須要了解，同時(shí)要搞清楚它的主營(yíng)、副營(yíng)項目。如果這個(gè)公司只是一個(gè)獨立的公司，沒(méi)有分支機構，其實(shí)這個(gè)財務(wù)總監就相當于是一個(gè)財務(wù)經(jīng)理，只需要按照財務(wù)經(jīng)理的職責著(zhù)手開(kāi)展工作，就基本能夠應付了。當然既然是財務(wù)總監，一般這種規模企業(yè)的老板不外乎就看重兩點(diǎn)：資金的控制和成本費用的控制。
對于一個(gè)財務(wù)經(jīng)理來(lái)說(shuō)，這個(gè)是輕車(chē)熟路的事情。個(gè)別老板或許還會(huì )考慮向銀行融資的.情況。避稅的問(wèn)題，一般財務(wù)主管都能解決。如果這個(gè)公司是一個(gè)集團性質(zhì)的公司，有很多下屬分支機構，我會(huì )這樣做：
1、先摸底。
老板關(guān)心的重點(diǎn)，也許是會(huì )計帳務(wù)的問(wèn)題，也許是資金安全的問(wèn)題，也許是成本費用的控制的問(wèn)題，還有也許是融資的問(wèn)題，這個(gè)在和老板面談的時(shí)候應該已經(jīng)談得比較清楚了。
摸底的時(shí)候，要特別關(guān)注老板關(guān)心的地方。作為一個(gè)財務(wù)總監，今后的財務(wù)工作能否做得順利，重點(diǎn)還是財務(wù)基礎的建設，包括會(huì )計基礎和內控基礎。只有夯實(shí)了基礎，有了全面的準確的基礎數據的積累，才能使今后的財務(wù)分析、資金計劃、預算化管理等工作得以順利開(kāi)展。所以，首先要摸底，了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎狀況。
�。�1）看。先在總公司調取各種財務(wù)報表、財務(wù)報告，大致瀏覽一下，基本了解到這個(gè)集團的財務(wù)工作狀況。并向集團公司的財務(wù)主管咨詢(xún)一些情況，也許從他那里什么都了解不到，但談一談，總會(huì )有收獲。
�。�2）聊。也就是盡量下到各個(gè)分支機構去走一圈，這也是所謂的下基層。首先和下面的財務(wù)主管聊，再到車(chē)間和車(chē)間主管聊，見(jiàn)到總經(jīng)理和總經(jīng)理聊，到庫房和庫管聊等。聊不是單純的聊天，東拉西扯始終要圍繞想了解的情況去聊。通過(guò)聊，能夠了解到這個(gè)企業(yè)的很多情況和問(wèn)題，也能大致了解聊的人的能力水平。
�。�3）查。查看庫房，查看車(chē)間，重點(diǎn)是查看財務(wù)。財務(wù)上是查看報表、查看帳務(wù)處理、查看財務(wù)管理制度，這些是為下一步進(jìn)行財務(wù)工作調整的關(guān)鍵。到了財務(wù)部還要繼續多聊，和任何會(huì )計人員聊。
有過(guò)審計工作經(jīng)驗的人都明白，在內部審計工作當中，善于聊，能使審計工作少走很多彎路！同時(shí)，在查賬的時(shí)候，不能讓下面人員感覺(jué)到這是在“辦案”，否則，工作會(huì )寸步難行！
2、通過(guò)對全集團的調查摸底，整個(gè)集團的情況大致就掌握了，尤其是財務(wù)工作下一步的整改方向也就明確了。
�。�1）調整程序，包括財務(wù)內控程序和會(huì )計處理程序，更改、修正、制定財務(wù)內部管理制度。
�。�2）調整會(huì )計帳務(wù)的處理方式，包括一些基本的設置。在進(jìn)行這些調整的時(shí)候，要考慮到今后進(jìn)行財務(wù)分析、資金計劃、預算管理的需要去做。
�。�3）統一報表，并統一財務(wù)分析的結構和內容。內部報表的設計重點(diǎn)要考慮到財務(wù)分析的需要。財務(wù)分析的結構和內容首先要考慮到老板的需求，同時(shí)結合財務(wù)專(zhuān)業(yè)的需要。這個(gè)是能否影響老板的決策的關(guān)鍵，也就是把老板沒(méi)有考慮到的重要的內容設計進(jìn)去。
�。�4）財務(wù)的人員培訓和調整。財務(wù)人員水平高低不同，我的原則是，只要配合、服從，可以盡力培訓、指導，只要愿意學(xué)，我不擔心誰(shuí)的水平超過(guò)我！如果這個(gè)人實(shí)在勝任不了這個(gè)崗位，可以考慮調動(dòng)崗位，一般不炒魷魚(yú)。但如果始終不配合甚至故意作對，就只好打發(fā)給人力資源部去處理了。
3、一個(gè)財務(wù)總監，是否能夠讓下面財務(wù)人員真心實(shí)意地服從，德是關(guān)鍵，其次是業(yè)務(wù)水平。所謂德，就是不能把成績(jì)全部歸自己，錯誤全部歸下屬；不能只考慮自己的利益，還要照顧下屬的利益；當下屬和別的部門(mén)領(lǐng)導發(fā)生沖突時(shí)，要敢于幫他們說(shuō)話(huà)為他們撐腰；下屬有功要賞，即使只是口頭表?yè)P，也要做，有過(guò)卻不一定要罰，因為財務(wù)部不是軍隊！有過(guò)，提出警告，屢教不改的，就象征性進(jìn)行懲罰，起到殺一儆百的作用。當然，如果下屬碰貪污和泄露財務(wù)機密這個(gè)底線(xiàn)，就必須開(kāi)除！
財務(wù)主管工作計劃15
××年，企業(yè)財務(wù)科在**供電企業(yè)財務(wù)部、**企業(yè)黨政班子的正確領(lǐng)導和全體財務(wù)人員的共同努力下，認真貫徹執行企業(yè)財務(wù)預算，緊緊圍繞企業(yè)“四型一流”發(fā)展規劃，以加強財務(wù)核算、提高會(huì )計素質(zhì)為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責任為主線(xiàn)，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式。
加強成本核算，實(shí)行全員、全過(guò)程的財務(wù)管理策略，為完成××年各項經(jīng)營(yíng)工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務(wù)科將一如既往的緊緊圍繞企業(yè)的總體經(jīng)營(yíng)思路，從嚴管理，積極為企業(yè)領(lǐng)導經(jīng)營(yíng)決策當好參謀，具體有以下工作安排和計劃。
一、顧全大局，服從領(lǐng)導，堅定目標不動(dòng)搖。
年初財務(wù)預算，是通過(guò)企業(yè)職代會(huì )集體意見(jiàn)表決制訂的，它反映了企業(yè)新的一年總體經(jīng)營(yíng)目標和任務(wù)。財務(wù)科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，時(shí)刻堅持以企業(yè)大局為重，不折不扣的完成企業(yè)安排的各項工作任務(wù)。
1、按財務(wù)預算科學(xué)合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為企業(yè)領(lǐng)導決策當好參謀，
2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭取銀行等相關(guān)部門(mén)優(yōu)惠政策，為企業(yè)謀取最大經(jīng)濟利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務(wù)人員應加強稅收政策法規的研究和學(xué)習，加強與稅務(wù)部門(mén)各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過(guò)合理避稅為企業(yè)增加效益。
4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來(lái)電費回收程序逐步規范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費回收成績(jì)顯著(zhù)，給企業(yè)現金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進(jìn)一步加強流動(dòng)資金分析和管理，為企業(yè)謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來(lái)效益。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。
二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標的實(shí)現和效益的增長(cháng)服務(wù)。
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節，建立創(chuàng )新的機制，必須靠管理來(lái)保證，管理對企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的'。
為此，財務(wù)科將加強內部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強財務(wù)管理，降低財務(wù)費用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預算，有計劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。
同時(shí)對于機關(guān)科室和各站所的費用，實(shí)行科學(xué)預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費管理。20xx年我們對業(yè)務(wù)招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會(huì )參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。
2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷(xiāo)程序和職員借款的還款時(shí)限，堅持按照企業(yè)《關(guān)于加強差旅費和職員借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領(lǐng)，借款長(cháng)期不還，占有企業(yè)資金挪作它用的現象發(fā)生。
3、電話(huà)費管理。嚴格預算控制，電話(huà)費預算按科室為單位包干到位，努力降低話(huà)費開(kāi)支。
4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經(jīng)領(lǐng)導審批后，企業(yè)統一采購、保管，各單位按計劃領(lǐng)用的原則執行。
5、車(chē)輛費用管理。嚴格執行企業(yè)制訂的相關(guān)車(chē)輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車(chē)輛維修必須先有計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后進(jìn)行維修;車(chē)輛用油由財務(wù)科負責采購、結算，車(chē)輛服務(wù)中心負責保管、登記、領(lǐng)用，杜絕亂購、無(wú)計劃領(lǐng)用。
三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會(huì )計從業(yè)人員職業(yè)道德素質(zhì)培訓，提高服務(wù)水平。
財務(wù)科作為企業(yè)的一個(gè)對外窗口科室，我們將認真落實(shí)國網(wǎng)企業(yè)供電服務(wù)“十項承諾”，提高服務(wù)水平，讓“優(yōu)質(zhì)、方便、規范、真誠”的服務(wù)方針在財務(wù)科得到充分體現，做到內讓企業(yè)全體干群稱(chēng)心，外讓社會(huì )各相關(guān)人員及部門(mén)滿(mǎn)意。財務(wù)科倡導“會(huì )計為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)服務(wù)、上一流程為下一流程服務(wù)、全員為客戶(hù)服務(wù)，每個(gè)崗位相互服務(wù)”的意識，切實(shí)抓好財務(wù)行風(fēng)建設。
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