公司出納年度工作計劃

　　時(shí)光飛逝，時(shí)間在慢慢推演，我們又將迎來(lái)新的喜悅、新的收獲，此時(shí)此刻我們需要開(kāi)始制定一個(gè)計劃。什么樣的計劃才是好的計劃呢？下面是小編為大家收集的公司出納年度工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

公司出納年度工作計劃1

　　財務(wù)出納工作計劃對加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育，有著(zhù)非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排，使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃 。

　　一、組織財務(wù)人員參加上級組織的各種培訓。

　　組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓，提高認識，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

　　二、進(jìn)一步做好預算工作探索基層學(xué)校預算管理規律

　　按照上級財政部門(mén)的.要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見(jiàn)性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門(mén)預算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預算，并力求切合實(shí)際。

　　三、加強規范資金管理。

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。

　　使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合企業(yè)發(fā)展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設備要管好用好，及時(shí)修補，嚴禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續，損壞丟失要照價(jià)賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

　　五、繼續做好收費工作

　　學(xué)校收費工作是高壓線(xiàn)，上級部門(mén)三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。

　　1、 按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費。雖然物價(jià)局允許收取，但為了農民利益，立停。

　　2、 教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費用。

　　3、 教育學(xué)生使用正版讀物。

　　4、 新華書(shū)店(基礎訓練)或保險企業(yè)(學(xué)生保險)上門(mén)服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導、教師嚴禁介入。

　　六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

　　七、按照上級要求交足電教費(每生12元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

　　以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃 ，總之在200x年里，學(xué)校將借改革契機，繼續加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng )造性的完成各項計劃內容。

公司出納年度工作計劃2

　　一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育。

　　首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。

　　二、加強規范現金管理，做好日常核算

　　1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

　　2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.

　　3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的`核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。

　　4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。

　　三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

公司出納年度工作計劃3

　　一、在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金現象。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發(fā)票不予付款。

　　5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。

　　二、出納工作總結及20xx年工作計劃第二部分

　　隨著(zhù)不斷的'學(xué)習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。

　　三、出納工作總結及20xx年工作計劃第三部分

　　隨著(zhù)公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結及20xx年工作計劃：

　　1.熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷(xiāo)規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷(xiāo)、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；

　　2.管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；

　　3.根據記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　4.逐筆序時(shí)登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發(fā)現錯誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導及時(shí)匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動(dòng)情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；

　　5.按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

　　6.妥善保管有關(guān)印章、票據等，做好有關(guān)單據、賬冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔；

　　7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作；

　　8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明書(shū)的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績(jì)效考核工作；

　　9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項工作任務(wù)。

公司出納年度工作計劃4

　　隨著(zhù)社會(huì )的發(fā)展，寫(xiě)工作計劃已經(jīng)成了很常見(jiàn)的工作任務(wù)，其實(shí)工作計劃就是對一定時(shí)期的工作預先作出的安排和打算。下面是職場(chǎng)小編和大家分享的20xx年度公司財務(wù)工作計劃三篇，提供參考，歡迎你的參閱。

　　20xx年度公司財務(wù)工作計劃

　　一、嚴格遵守財務(wù)會(huì )計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會(huì )計核算：

　　財務(wù)科的主要職責是做好會(huì )計核算，進(jìn)行會(huì )計監督。財務(wù)科全體人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會(huì )計制度、稅收法規，認真履行財務(wù)工作職責。從審核原始憑證和會(huì )計記賬憑證的錄入到編制財務(wù)會(huì )計報表，從各項稅費的計提到納稅申報、上繳，從資金計劃的安排到款項的結算支付，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇，任勞任怨，努力做好本職工作，認真執行會(huì )計制度，實(shí)現了會(huì )計信息收集、處理和傳遞的及時(shí)性與準確性。

　　二、近年來(lái)，隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展壯大，管理水平的不斷提高，對財務(wù)管理業(yè)提出了更高的要求。

　　以此為契機，根據財務(wù)管理的特點(diǎn)以及管理的要求，制定了崗位職責、財務(wù)核算制度、內部控制制度，從而使得每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核，使每個(gè)財務(wù)人員的規范意識得到了進(jìn)一步的增強。

　　三、嚴格執行財務(wù)制度，規范財務(wù)行為，加強財務(wù)核算，嚴格財務(wù)監督，杜絕不合理支出，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的開(kāi)支，為企業(yè)增收節支、提高經(jīng)濟效益把好關(guān)。

　　四、不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平：

　　隨著(zhù)經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在隨之而改變。因此財務(wù)會(huì )計工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬報賬等會(huì )計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，認真進(jìn)行工作總結，吸取經(jīng)驗，查找不足，保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)和完整。這就要求會(huì )計人員除認真參加會(huì )計局組織的會(huì )計人員繼續教育培訓外，還要抽時(shí)間學(xué)習相關(guān)的專(zhuān)業(yè)知識，學(xué)習新的法規，適應新的工作需求。

　　五、密切配合各科室的之間的工作，保障供熱工作順利進(jìn)行：

　　配合用戶(hù)發(fā)展中心，對20xx年新入網(wǎng)的面積進(jìn)行核算，傳遞，準確計算應收的工程建設資金，保證資金的及時(shí)收��；配合工程科、技術(shù)科對20xx年各項工程進(jìn)行預決算，合理支付各項工程款項；配合運行科，準確計算運行過(guò)程中耗用的水、電、熱和其它維修費用及人工費用，確保運行成本的準確核算；配合物資科，對所需工程物資和運行維修配件及時(shí)辦理出入庫手續，做到賬實(shí)相符；配合各中心管理所，對各所的供熱面積、應收采暖費用、實(shí)收費用和欠費情況逐一核實(shí)，為中心所的收費任務(wù)考核提供依據

　　六、做好各項協(xié)調工作：

　　配合所在開(kāi)戶(hù)銀行，保證每筆收支業(yè)務(wù)及時(shí)準確入賬，協(xié)調銀行與公司之間的每項工作，為公司評信授級，向銀行貸款做好準備；配合稅務(wù)部門(mén)，做好每日收入的的準確申報和應交稅金的及時(shí)繳納；配合財政部門(mén)，對公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審核以及財政資金的及時(shí)撥入，保證財務(wù)工作正常健康運行。

　　七、存在的主要問(wèn)題及今后的工作目標：

　　財務(wù)科作為公司的一個(gè)主要職能科室，當好家，理好財，更好的服務(wù)企業(yè)是我們應盡的職責，加強管理，規范行為是我們的義務(wù)。一年來(lái)，財務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jì)，但也存在著(zhù)一些問(wèn)題，在以后的工作中我們將：

　　1、進(jìn)一步加強財務(wù)管理：

　　新的一年里，我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理，實(shí)現財務(wù)管理科學(xué)化、核算規范化、費用控制化，切實(shí)實(shí)現財務(wù)管理的作用，使得財務(wù)工作走向更合理化，健康化；切實(shí)做好財務(wù)處理，加強對原始憑證的審核，并進(jìn)一步落實(shí)費用管理責任。以資金管理為中心，通過(guò)細化管理，理順流程，實(shí)現資金平衡。

　　2、進(jìn)一步加強財務(wù)分析：

　　為提高財務(wù)分析能力，把財務(wù)分析納入日常工作中，我們將量化具體的財務(wù)數據，結合公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，為企業(yè)管理提供有力的財務(wù)信息，及時(shí)做好財務(wù)分析資料的收集，加強學(xué)習，提高能力。

　　20xx年度公司財務(wù)工作計劃

　　本年度，財務(wù)部在公司領(lǐng)導的正確指導和各部門(mén)的大力支持下，財務(wù)工作取得了一定的進(jìn)展�，F將20xx年度財務(wù)工作總結如下：

　　一、會(huì )計核算工作

　　眾所周知，會(huì )計核算是財務(wù)部最基礎也是最重要的工作，是各項財務(wù)工作的基石和根源。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)的不斷擴張，如何加強會(huì )計核算工作的標準化、科學(xué)性和合理性，成為我們財務(wù)工作的新課題。為努力實(shí)現這一目標，財務(wù)部主要開(kāi)展了以下工作：

　　1、建立會(huì )計核算標準規范，實(shí)現會(huì )計核算的標準化管理。財務(wù)部根據路橋工程項目核算的需要、根據納稅申報的需要、根據資金預算的需要，設立會(huì )計科目，制定了詳細的二級和多級明細，并且對各個(gè)科目的核算范圍進(jìn)行了明確規定。

　　具體有以下幾點(diǎn)：

　�。�1）規范記賬、算賬、報賬等日常會(huì )計處理工作，做到手續完備、數字準確、賬目清晰，按月編制會(huì )計報表、會(huì )計分析報告。

　�。�2）定期與項目部會(huì )計核對現金、銀行存款以及原輔材料、低值易耗品、備品配件的入庫、領(lǐng)用、報廢。

　�。�3）準確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。及時(shí)準確提供各方所需數據，嚴格按照財務(wù)管理制度工作流程進(jìn)行工作。

　　2、引入用友網(wǎng)絡(luò )版財務(wù)軟件，全面實(shí)施會(huì )計電算化。經(jīng)過(guò)前期加班加點(diǎn)數據初始化，終于將財務(wù)數據系統建立起來(lái)。財務(wù)部各個(gè)崗位基本掌握了財務(wù)軟件的應用與操作，財務(wù)核算順利過(guò)渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。大大地提高了數據的查詢(xún)功能，為財務(wù)分析打下了良好的基礎，使財務(wù)工作上了一個(gè)新的臺階。

　　3、重新對原有會(huì )計核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現在財務(wù)部?jì)炔繒?huì )計核算流程更加突出了內部控制，明確了各個(gè)流程所占用時(shí)間，對什么時(shí)候報賬、出什么表、提供哪些單據，憑證如何傳輸都做出了明確清晰規定。保證了財務(wù)信息能有序地、按時(shí)、按質(zhì)地提供出來(lái)。采用新工作流程后，工作效率提高了，各崗位矛盾和扯皮現象減少了，財務(wù)報告及時(shí)性得到了有效地保障。

　　4、加強各業(yè)務(wù)單位及往來(lái)單位帳目清理核對工作，定時(shí)與各單位打電話(huà)或親自上門(mén)清理核對帳目，使得我公司與上下游往來(lái)賬目清晰準確。同時(shí)加強應收工程款追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州款項。

　　財務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。一年來(lái)，我們及時(shí)為各項內外經(jīng)濟活動(dòng)提供了應有的服務(wù)，基本上滿(mǎn)足了各部門(mén)對財務(wù)的要求。公司資金流量一直很大，尤其是在年底春節前，在回收工程款和結算支付材料、工程款、工資等工作中，現金流量巨大，財務(wù)部本著(zhù)認真、仔細、嚴謹的工作作風(fēng)，各項資金收付安全、準確、及時(shí)。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節省各項開(kāi)支費用盡自己最大的努力。

　　二、內控管理

　　1、建立了出納通核算系統，各項目部會(huì )計在經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生當日及時(shí)登賬，真正做到日清日結，便于公司統一控制，為公司統一籌劃資金和控制費用提供了最快捷有效的第一手資料。

　　2、建立了材料核算系統，各項目部在當天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統，便于總部動(dòng)態(tài)掌握各項目部的材料使用情況及庫存數，做到周轉快，庫存少，盡量少占用資金。

　　3、財務(wù)部全體人員通過(guò)學(xué)習公司財務(wù)流程及支付管理辦法，大大地增長(cháng)了業(yè)務(wù)知識，有效地改善了前期支付勞務(wù)、租賃、工程款手續有時(shí)不齊全也付款的情況，以便條代票，以單代賬，財務(wù)只是被動(dòng)付款等等不規范行為。同時(shí)實(shí)現了收支同步、債權債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項目及時(shí)正確核算成本費用，同步做出報表上報公司領(lǐng)導。

　　4、開(kāi)展有多部門(mén)參與的資產(chǎn)清查工作，與資產(chǎn)管理部門(mén)密切配合，將財務(wù)賬面資產(chǎn)與現有資產(chǎn)核對開(kāi)展實(shí)地清查。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤(pán)活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計算經(jīng)營(yíng)成本。

　　在內控方面，財務(wù)部相繼提出了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽訂、費用控制等方面的合理建議。為完善公司各項內部管理制度，建設財務(wù)管理內外環(huán)境盡了我們應盡的職責。

　　三、稅務(wù)籌劃與融資

　　1、財務(wù)部除了負責處理公司內部財務(wù)關(guān)系外，為達成公司的目標任務(wù)，還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。20xx年度我們相繼和多家擔保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。與徽行、中行、招行、杭州銀行等實(shí)力雄厚的單位也都建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系。

　　2、與稅務(wù)部門(mén)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對稅務(wù)、銀行、統計局、街道、建委等相關(guān)部門(mén)所需資料的申報。

　　3、在日常資金管理上，財務(wù)部重點(diǎn)加強了以下工作：與各家銀行開(kāi)通了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司實(shí)時(shí)了解公司的銀行存款狀況；建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導上報頭天的'公司資金狀況，為公司領(lǐng)導進(jìn)行資金調度提供了依據；每月定期編制各家銀行的銀行余額調節表，保證了公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；在付款流程上增加了對出納填制的付款單據的復核程序；通過(guò)這一系列的工作，使得公司資金的收取和使用上的準確性及安全性大大提高，使財務(wù)部在資金管理的規范化方面上了一個(gè)新的臺階。

　　四、財務(wù)部存在的問(wèn)題及解決方法

　　1、有關(guān)制度和規定執行力度不夠，比如我們在資金支付和費用報銷(xiāo)方面要真正發(fā)揮財務(wù)的監督職能，對于不符合規定的堅決不予支付。

　　2、固定資產(chǎn)賬務(wù)系統未建立起來(lái)，要充分利用現有固定資產(chǎn)模塊建立明細賬，便于公司對固定資產(chǎn)的日常核算管理。

　　3、財務(wù)人員來(lái)自各行各業(yè)，需加強財務(wù)人員內訓，通過(guò)學(xué)習、培訓、交流來(lái)逐步提高自我，促進(jìn)內部溝通，更好地做到上傳下達。

　　20xx年度工作計劃

　　20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作的同時(shí)，要更進(jìn)一步加強財務(wù)的監督和管理職能，做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

　　1、資金調度和信貸工作：今年隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)量加大，資金需求日益增加，我們將在公司高層領(lǐng)導下，合理安排使用資金，搞好信貸工作開(kāi)展，期間要收集、整理大量資料，編制各類(lèi)貸款報告，與銀行、擔保公司人員充分溝通，把貸款工作落到實(shí)處。

　　2、與稅務(wù)對接：結合新會(huì )計準則實(shí)施，新稅法動(dòng)態(tài)，密切關(guān)注營(yíng)改增及相關(guān)政策是否與本企業(yè)有關(guān)，并認真學(xué)習稅法，及時(shí)與相關(guān)稅務(wù)人員溝通，確保在稅改變動(dòng)情況下及時(shí)銜接。

　　3、以核算為基礎，加大內控管理。真正發(fā)揮財務(wù)人員事前控制、事中監督、事后總結分析管理職能。加大內部自查、對賬工作，時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準確無(wú)誤。

　　作為公司一員，如何提高自我適應企業(yè)、服務(wù)企業(yè)是我們財務(wù)人員思考和改進(jìn)的必修課。身為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應盡更大的義務(wù)與責任。我們將不斷地總結和反省，不斷地鞭策自己，加強學(xué)習，以適應企業(yè)的發(fā)展。

　　20xx年度公司財務(wù)工作計劃

　　20xx年，公司明確了對我們財務(wù)人員的工作要求，所以為了把工作做到，特此制定了新的工作計劃。

　　參加財務(wù)人員每年一度的培訓教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容、要點(diǎn)和精髓。全面按新準則的規范要求，進(jìn)行帳務(wù)處理。全面深入的學(xué)習財務(wù)知識，開(kāi)拓視野，豐富知識，學(xué)好聚財、生財、用財之道，積極實(shí)施財務(wù)人才工程，進(jìn)一步完善財會(huì )人員知識結構，及早成為一專(zhuān)多能、德才兼備、富有創(chuàng )新精神和進(jìn)取意識的復合型財會(huì )人才，強化財務(wù)管理的整體素質(zhì)。積極爭取資金，闡明充分理由，反映真實(shí)的情況，并注意及時(shí)聯(lián)系，主動(dòng)溝通，密切彼此的關(guān)系，力爭得到更大的支持。具體計劃如下：

　　一、以資金治理為契機，不斷增強全員的預算治理意識

　　近年來(lái)，隨著(zhù)企業(yè)精細化治理水平的不斷強化，對財務(wù)治理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據財務(wù)治理的特點(diǎn)以及財務(wù)治理的需要，及時(shí)出臺了支公司固定費用治理辦法、資金預算治理辦法等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實(shí)、有監督、有考核。在費用控制方面，一是采取定額包干的方式，將手機費、電話(huà)費、班站所辦公費、車(chē)輛油料費、維修費、線(xiàn)路巡視費等定額控制，節約歸已、超支自負，培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒(méi)有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷(xiāo)。在現金預算方面，為提高現金預算的準確性，在實(shí)際支付時(shí)做到，沒(méi)有現金預算項目的不予支付，超預算支付標準的不予支付，中國電力資料網(wǎng)從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面，規定了借款必須于發(fā)生當月還款，確實(shí)起到了降低借款數額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過(guò)預算治理這一有效的治理手段，職工的規范意識進(jìn)一步增強，從而有力地帶動(dòng)了財務(wù)其他各項工作的開(kāi)展。

　　二、以培訓為動(dòng)力，不斷提高財會(huì )人員的業(yè)務(wù)水平

　　隨著(zhù)我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展，財務(wù)會(huì )計工作的側重點(diǎn)和基本點(diǎn)也在改變，因此財務(wù)會(huì )計工作不能停留在簡(jiǎn)單的算賬、報賬等會(huì )計核算上，應不斷更新知識，不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務(wù)工作的特點(diǎn)，認真進(jìn)行工作總結，吸取經(jīng)驗、查找不足，保證財務(wù)基礎工作的準確、及時(shí)、完整，為領(lǐng)導及時(shí)、準確、完整的提供財務(wù)信息。

　　三、以考核為手段，促進(jìn)財務(wù)基礎治理水平的提高

　　在今年的財務(wù)治理工作中，最重要的一點(diǎn)就是借助支公司的考核體系，采取了工作質(zhì)量與方針目標的考核機制，將治理的要求與重點(diǎn)，納入工作質(zhì)量與方針目標考核。將費用預算通過(guò)月份考核與工資掛鉤，全面提高了財務(wù)核算質(zhì)量，實(shí)事求是的體現財務(wù)經(jīng)營(yíng)成果，做誠信納稅單位。

　　四、積極參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理，搞好公司財產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn)

　　隨著(zhù)財務(wù)治理職能的日益顯現，財務(wù)治理參與到企業(yè)治理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理，通過(guò)現場(chǎng)清查和新領(lǐng)用登記，各部門(mén)建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。

公司出納年度工作計劃5

　　一、日常工作：

　　1、與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶(hù)欠費名單，并與各個(gè)相關(guān)部門(mén)通力合作，共同完成欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好xxxx年各種財務(wù)報表及統計報表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門(mén)。

　　出納工作總結與計劃二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門(mén)對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問(wèn)題做好統計，并提交領(lǐng)導審閱。

　　3 按照公司部署,做好了社會(huì )公益活動(dòng)及困難職工救濟工作.

　　出納工作總結與計劃在本年度工作中

　　1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會(huì )計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時(shí)匯報，及時(shí)處理。

　　2、及時(shí)收回公司各項收入，開(kāi)出收據，及時(shí)收回現金存入銀行，從無(wú)坐支現金。

　　3、根據會(huì )計提供的依據，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

　　4、堅持財務(wù)手續，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發(fā)票不付款。

　　新的學(xué)期開(kāi)始了,計劃也要跟上時(shí)代步伐,雖說(shuō)計劃不如變化快,不過(guò)有計劃強于沒(méi)計劃，沒(méi)有計劃，就如無(wú)頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時(shí)候會(huì )遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會(huì )變的。

　　經(jīng)濟基礎決定上層建筑，經(jīng)濟命脈的把握關(guān)系到一個(gè)單位的生死存亡，賬目是其具體體現，只有賬目一目了然，大家的心里才會(huì )輕松，工作才會(huì )踏實(shí)。心頭不再有所‘盼’，也不再有所疑！那么該怎么做到這些呢？

　　1、收有聘支有據

　　2、統籌規劃經(jīng)費，做到該用的買(mǎi)，可用不可用的節約

　　3、出納會(huì )計每月對一次帳，做到監督作用

　　4、根據會(huì )計法辦事

　　5、不能以學(xué)校經(jīng)費挪為他用

　　6、經(jīng)費除了開(kāi)代課教師工資外，購買(mǎi)辦公用品后，能有多少錢(qián)就規劃多少錢(qián)（校園規劃），不能?chē)栏癜凑丈霞壍囊��?0%用于辦公，40%用于校園建設

　　7、學(xué)校經(jīng)費60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，余下的5%作為“活動(dòng)經(jīng)費”

　　每項用費都需經(jīng)過(guò)全體教師會(huì )議通過(guò)后（投票表決，過(guò)半）學(xué)校領(lǐng)導簽字，出納方可根據發(fā)票報賬。

　　現將工作情況匯報如下：

　　一、 愛(ài)崗敬業(yè)，扎實(shí)搞好醫院財務(wù)核算及管理工作，不怕困難，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮應有的作用

　　隨著(zhù)醫院業(yè)務(wù)量不斷攀升，會(huì )計核算和工作量也隨之不斷加大，接手以來(lái)我加班加點(diǎn)認真對1-4月份的賬務(wù)進(jìn)行了認真處理并及時(shí)做完。迅速熟悉自已的工作任務(wù)，學(xué)習醫院管理方案，并按要求對一季度浮動(dòng)工資進(jìn)行核算按時(shí)發(fā)放。我每月21號開(kāi)始對結帳出院病人逐個(gè)分項目分科室錄入匯總完成后打印出來(lái)交由各科護士長(cháng)、藥房、醫療股長(cháng)每人一份進(jìn)行核對，確認無(wú)誤后方記入住院收入。每月5號之前要把上個(gè)月的賬務(wù)處理完畢，打印出記賬憑證、財務(wù)報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務(wù)收支月報表，向院領(lǐng)導提交上月業(yè)務(wù)收入報表及收入匯總對比表。同時(shí)對新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行錄入，保持固定資產(chǎn)管理軟件中的固定資產(chǎn)和財務(wù)賬上一致，年終要及時(shí)向縣國資局上報固定資產(chǎn)年報。每季度要統計各科室收入和個(gè)人收入，根據醫院管理方案真實(shí)準確、實(shí)事求是地進(jìn)行各科室人員浮動(dòng)工資的核算，形成草案后交由院領(lǐng)導審批后按時(shí)兌現全院人員浮動(dòng)工資。

　　在做好以上工作的同時(shí)，加強對票據的管理，對收款室、護理部、出納等領(lǐng)購發(fā)票嚴格實(shí)行繳銷(xiāo)管理。對學(xué)生交來(lái)的學(xué)費按票及時(shí)錄入電腦備查，學(xué)生領(lǐng)證時(shí)逐個(gè)核清學(xué)生學(xué)費。對每一個(gè)查詢(xún)學(xué)費的學(xué)生我都熱情接待，始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。時(shí)刻把自已的崗位作為醫院一個(gè)服務(wù)的窗口。財務(wù)部的工作象年輪，一個(gè)月工作的結束，意味著(zhù)下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是作為醫院正常運轉的命脈，我深深地感到自己崗位的價(jià)值，所以在實(shí)際工作中，本著(zhù)客觀(guān)、嚴謹、細致的原則，我養成了嚴謹細致務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)。在辦理每一筆會(huì )計事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細心審核、加強監督，對要求我簽字審核的支出進(jìn)行認真審核，確保會(huì )計信息的.真實(shí)、合法、準確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監督的作用。

　　二、 工作中存在的不足之處

　　1、 在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。

　　2、 開(kāi)展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創(chuàng )新精神。

　　3、 日常工作中有些做的不夠細致、深化，管理只停留在表面，沒(méi)有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監督管理職能，應是我今后工作中的重點(diǎn)。

　　三、 明年的工作打算

　　1、 繼續做好財務(wù)基礎及核算工作，同時(shí)加強財務(wù)科與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫院的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中去，做到事前了解、事后分析，加強財務(wù)數據預測和分析工作，發(fā)現問(wèn)題及差異時(shí)及時(shí)與各科室溝通并查明原因予以糾正。

　　2、 創(chuàng )新思路，加強財務(wù)管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監管力度，確保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益最大化。

　　3、 不斷加強自身學(xué)習，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習，認真探索，總結方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導管理決策提供切實(shí)可靠的財務(wù)依據，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應有的作用。

　　新的一年即將到來(lái)，新的一年意味著(zhù)新的起點(diǎn)，新的機遇，新的挑戰，我將會(huì )堅持做到身體力行，以更加飽滿(mǎn)的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，為醫院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

【公司出納年度工作計劃】相關(guān)文章：

公司出納年底工作計劃10-15

公司年度財務(wù)工作計劃09-26

公司年度出納個(gè)人總結12-02

年度公司出納考核總結10-25

公司財務(wù)年度工作計劃11-12

2023財務(wù)公司年度工作計劃11-09

財務(wù)公司年度工作計劃范文12-21

公司出納工作計劃03-12

公司出納工作計劃08-26