關(guān)于財務(wù)各月度工作計劃
時(shí)間過(guò)得太快，讓人猝不及防，我們的工作又進(jìn)入新的階段，為了今后更好的工作發(fā)展，為此需要好好地寫(xiě)一份計劃了。擬起計劃來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的關(guān)于財務(wù)各月度工作計劃，希望能夠幫助到大家。
關(guān)于財務(wù)各月度工作計劃1
1、增強標準辦理、做好一樣平常核算
一、依據公司核算請求以及各部分的實(shí)踐狀況，依照管帳法以及企業(yè)管帳軌制的請求，做好財政軟件的初始化任務(wù)。
二、共同管帳師事件所對于公司第七年度的年關(guān)管帳報表停止審計，并按無(wú)關(guān)部分的請求，實(shí)現管帳報表的匯總以及上報任務(wù)。
三、共同內部審計機構對于總公司上一年度財政出入狀況停止審計，進(jìn)步資金運用效益。
四、共同公司指導實(shí)現各義務(wù)中間經(jīng)濟義務(wù)目標的估算及制定任務(wù)，并做好公司無(wú)關(guān)財政辦理軌制的擬稿任務(wù)，增強財政軌制建立。
五、做好一樣平常管帳核算任務(wù)。依照管帳軌制，分清資金渠道，仔細考核每一筆原始憑據，精確使用管帳科目，體例管帳憑據，停止記賬。做到三實(shí)時(shí)：即實(shí)時(shí)體例無(wú)關(guān)管帳報表，實(shí)時(shí)報送稅務(wù)等部分;實(shí)時(shí)裝訂管帳憑據;實(shí)時(shí)清算來(lái)往金錢(qián)。出納要嚴厲依照現金辦理方法以及銀行結算軌制，操持現金收付以及銀行結算營(yíng)業(yè);實(shí)時(shí)精確注銷(xiāo)銀行、現金日志賬，做到日清月結;嚴厲支票領(lǐng)用手續，按規則簽發(fā)明金支票以及轉帳支票。
六、共同發(fā)賣(mài)部理解貨款收受接管狀況，做好貨款收受接管任務(wù)。
七、主動(dòng)張羅資金，從多方面包管公司資金經(jīng)營(yíng)的流利。
八、積極加年夜新?tīng)I業(yè)開(kāi)辟力度，完成超過(guò)式開(kāi)展。企業(yè)將來(lái)的開(kāi)展空間將重點(diǎn)會(huì )合正在新?tīng)I業(yè)范疇，務(wù)必正在看法、機制、辦法以及構造推進(jìn)等方面下真功夫，花鼎力氣，力圖使正在較短期內投資、開(kāi)展新?tīng)I業(yè)，走正在同行后面，霸占市場(chǎng)。
九、實(shí)現公司董事會(huì )及CEO暫時(shí)交辦的其余任務(wù)。
2、增強根底防備、做好平安任務(wù)
一、貨泉資金平安�；钇诜词‖F金提取、送存進(jìn)程中的平安成績(jì)，反省現金能否超庫存寄存;對于無(wú)關(guān)設置裝備擺設的殘缺性停止反省，如有隱患，實(shí)時(shí)處置并向上反應;實(shí)時(shí)加以整改。
二、票證辦理平安。做好現金、收條、發(fā)票、各類(lèi)有價(jià)票證的辦理任務(wù)和平安防備任務(wù)，確保沒(méi)有漏沒(méi)有遺沒(méi)有缺。
三、擔任防火平安。嚴厲履行用電辦理規則并包管逐日上班時(shí)堵截主電源;對于辦公室抽煙停止嚴厲辦理，采納無(wú)效辦法包管地上無(wú)亂扔煙頭。
四、擔任防盜平安�；钇诜词∑桨厕k法的殘缺性，發(fā)明成績(jì)實(shí)時(shí)處置并向上報告請示。
3、增強查核考評、進(jìn)步任務(wù)品質(zhì)
一、嚴厲恪守《管帳職員職業(yè)品德》以及無(wú)關(guān)規則，對于違背規則的職員提來(lái)由理定見(jiàn)。
二、嚴厲停止考勤任務(wù)。嚴厲履行高低班軌制，包管逐日任務(wù)的一般停止。
三、要樹(shù)立以及健全各項辦理根底任務(wù)軌制，增進(jìn)企業(yè)辦理全體程度進(jìn)步。企業(yè)外部各項辦理根底任務(wù)軌制，包含：財政辦理軌制、財富物質(zhì)辦理及追查清點(diǎn)軌制、行政辦理軌制，依據各項辦理軌制的根底任務(wù)的請求，履行崗亭義務(wù)制，規則每一個(gè)員工必需做甚么、何時(shí)做、正在甚么狀況下應怎樣做，和甚么不克不及做，做錯了怎樣辦等細則。如許，每一個(gè)崗亭的.每一個(gè)義務(wù)者對于各自承當的財政辦理根底任務(wù)都分明，請求大家恪守。經(jīng)過(guò)施行這些軌制，進(jìn)一步進(jìn)步企業(yè)辦理全體程度。
四、樹(shù)立以及健全自我束縛的企業(yè)機制，確保企業(yè)繼續、波動(dòng)、和諧開(kāi)展，嚴厲考核用度開(kāi)銷(xiāo)，把持估算，增強資金一樣平常調劑與把持，落實(shí)外部各條理、各部分的資金辦理義務(wù)制。只管即便防止無(wú)方案、無(wú)定額運用資金。
4、增強本質(zhì)養成、促進(jìn)步隊建立
跟著(zhù)后勤團體的不時(shí)強大，面臨日益龐大的市場(chǎng)以及日趨加年夜的合作，進(jìn)步財政職員本質(zhì)日顯緊張。
一、仔細進(jìn)修管帳法、企業(yè)財政辦理軌制、產(chǎn)業(yè)企業(yè)管帳軌制以及無(wú)關(guān)的財政軌制,進(jìn)步管帳職員的法制看法,增強管帳職員的職業(yè)品德,建立結實(shí)地依法理財的看法,做到有法必依,法律必嚴,守法必究,貫徹履行黨的目標政策,盲目恪守法令、法例,保護財掮客律,抵抗沒(méi)有正之風(fēng)。
二、增強營(yíng)業(yè)進(jìn)修,進(jìn)步營(yíng)業(yè)程度�；钇谕Ｖ範I(yíng)業(yè)培訓,更新?tīng)I業(yè)常識,擴展常識面。正在把握根底常識的同時(shí),增強較量爭論機常識的進(jìn)修,以順應現階段財政辦理的請求。與此同時(shí),仔細學(xué)些稅務(wù)、金融、等相干性常識,以拓展常識面,進(jìn)步實(shí)際以及實(shí)踐操縱程度。
三、增強學(xué)術(shù)交換。學(xué)術(shù)交換是進(jìn)步管帳職員本質(zhì)的緊張方面。經(jīng)過(guò)撰寫(xiě)論文,可增進(jìn)實(shí)際常識,有益于總結任務(wù)中的經(jīng)歷,進(jìn)步營(yíng)業(yè)程度,還能進(jìn)步寫(xiě)作才能以及口述才能。經(jīng)過(guò)對于管帳職員本質(zhì)的培育，片面進(jìn)步公司的財政辦理程度,以順應新情勢下對于管帳信息的疾速的、精確的、真正的請求,確保公司以及各部分各項任務(wù)有序運行以及各項奇跡的開(kāi)展。
關(guān)于財務(wù)各月度工作計劃2
時(shí)光匆匆流去，轉眼在財務(wù)部工作已經(jīng)有四個(gè)年頭了�；厥走@四年來(lái)的工作，的確是讓我深有感觸。從一定意義上來(lái)說(shuō)經(jīng)歷了從學(xué)生到一個(gè)社會(huì )工作者的成功轉型，同時(shí)有了一個(gè)好的開(kāi)始與定位!不能說(shuō)我的成長(cháng)有多迅速，但我能說(shuō)這四年是給我內心沖激最大且真正意義上在走向成熟與理性的四年。工作內容與工作感想大體有以下幾點(diǎn)：
一、在領(lǐng)導與同志們的支持幫助下，盡職盡責地完成了本職崗位工作。
1、負責會(huì )計檔案的整理入庫保管工作，工會(huì )賬務(wù)的會(huì )計記賬工作以及中行個(gè)貸會(huì )計核算及部分銀行對賬工作。從這些工作中使我學(xué)到金融機構作賬的一些初步且全面的知識。整理檔案憑證共1527冊，我制單筆數：4135筆。工會(huì )會(huì )計核算從原來(lái)的手工記賬升級到現有的一個(gè)專(zhuān)門(mén)軟件記賬，節約了很多時(shí)間。從我記賬的每一筆分錄到每個(gè)月科目匯總表的編制和每個(gè)季度的資產(chǎn)負債表編制，每發(fā)生一筆業(yè)務(wù)有借必有貸，借貸必相等。哪些需要記入費用成本，哪些需要記收入都有專(zhuān)門(mén)設置的科目。
工會(huì )會(huì )計核算中使我對工會(huì )財務(wù)有了充分認識。個(gè)貸業(yè)務(wù)方面，我主要負責合同的錄入及計算打印中行個(gè)人還款的催收通知單，我利用業(yè)務(wù)休息時(shí)間總結了這方面的筆記和計算過(guò)程，達到了事半功倍的效果，四年來(lái)個(gè)貸還款共：512筆。從總部開(kāi)始實(shí)施的ISO質(zhì)量認證體系無(wú)紙化辦公的要求中，使我越發(fā)的對工作認真對待與重視了。有時(shí)候我的工作量大，事又雜，都等著(zhù)我去完成時(shí)，心里煩不免會(huì )使我的工作質(zhì)量有所下降。但我一想到領(lǐng)導所說(shuō)的：“不要對拈不上筷子的小事忽略，因為成功人士都是從小事開(kāi)始做，從中積累經(jīng)驗的。
只有把一件小事情能認真做好，那么做大事情的時(shí)候就會(huì )做得更好�！睆乃脑�(huà)語(yǔ)中使我充分認識到認真二字，讓我知道事無(wú)巨細，凡事都應該認真對待且要有原則，尤其是對于一個(gè)學(xué)會(huì )計專(zhuān)業(yè)的人來(lái)說(shuō)，更要用心去認真細心體會(huì )一件事情，這樣才能達到事半功倍的效果。因為從這種小事中就很能培養與看出一個(gè)人對工作的認真程度與耐心。這幾年的工作中，確實(shí)讓我對事物的看法有了新的認識且認真對待每件事情，也大大培養增加了我的耐心和責任心。
2、承擔了月底與銀行的對賬，回收資金拿回單及其移交登記與辦事處的收文，債權處置單的復印、移交、登記、上劃資金及其復印傳真給總部和及每月付費的轉賬支票、電匯、收據及業(yè)務(wù)費用申請表的復印登記、對賬單的打印工作。跟數字打交道的工作真的是不能有一分一毫的錯誤。
這就時(shí)刻要我繃緊頭腦，不得半點(diǎn)馬虎，企業(yè)賬的每筆金額與銀行對賬單每筆金額的核對都要逐筆打鉤作記號。四年共對單總筆數：368筆。每筆回收的資金都是由我去與銀行溝通，因為我們單位的工作特殊性，所以回單總要比別的單位要得急，第一時(shí)間就要拿到手。
每次只要項目經(jīng)理打電話(huà)來(lái)問(wèn)資金到賬情況時(shí)，我總立馬到銀行拿回單，有時(shí)候總問(wèn)他們，他們的事多也會(huì )不耐煩，但我都能與他們講明為什么我們要得這急的原因。我總認為理解是相互的，在我們能理解他們工作的同時(shí)，他們也會(huì )理解我們的工作，并且知道為什么我們要這樣急的.理由，有了這份理解，工作起來(lái)自然順得多了�？吹劫Y金急時(shí)到賬時(shí)項目經(jīng)理與我都開(kāi)心的笑了。
四年來(lái)回單總量531筆。每年年底的上劃資金量特別大，接到總公司的郵件后一個(gè)月要上劃幾次，我都能急時(shí)上劃并在上劃后每次復印留底，然后立刻傳真總公司。不得耽誤一分鐘，這就體現了工作中要及時(shí)的一個(gè)特點(diǎn)。債權處置單也要把它復印后由項目經(jīng)理移交檔案室，我也做好了相關(guān)的登記工作，全年共復印移交檔案室408份。付費這方面今年要比以往年度要得更及時(shí)與快捷，于是第二個(gè)月就得把前個(gè)月的每個(gè)項目的評估費、律師費、訴訟費、公告費等費用總體復印后一個(gè)月一個(gè)月地統一移交檔案室。
這無(wú)形中又加大了我的工作量，但只要是工作要求我們這樣的、對每個(gè)項目有一個(gè)完整性記載的過(guò)程發(fā)生了哪些相關(guān)費用的需要，我哪怕是量再大也會(huì )盡職盡責的認真完成。只要前臺項目經(jīng)理來(lái)要數據的，我也都會(huì )第一時(shí)間為他們打出對賬單，算出準確數字，促使他們的工作能進(jìn)展迅速。
二、在工作中從真正意義上領(lǐng)悟尋求人生的價(jià)值觀(guān)、不斷增加自身價(jià)值，在學(xué)習中激發(fā)人的人生觀(guān)，只有不斷學(xué)習才能使人上進(jìn)，凡事善于動(dòng)腦筋，才能獲得幸福和快樂(lè )，得到智慧。并且要與實(shí)際行動(dòng)相一致，付出總會(huì )有回報。
學(xué)習是陪伴人一生的事。我從事的工作雖然瑣碎而復雜，但我始終帶著(zhù)一份認真執著(zhù)，對工作一絲不茍、謙虛的心學(xué)會(huì )從中找樂(lè )趣，放正心態(tài)，自我調節。這一年來(lái)使我的服務(wù)意識和敬業(yè)精神在不斷增加，在接人待物方面要用普通話(huà)，這樣才能體現出一種文明禮貌的舉止，要學(xué)會(huì )先做人，后做事。對人要真誠有愛(ài)心，以禮相待;對自己要有信心與恒心;對工作要細心、有上進(jìn)心。
做事與為人處事的時(shí)候要有一定的悟性與應變能力。天下沒(méi)有學(xué)不會(huì )的事，只要你肯努力肯認真學(xué)肯付出，相信沒(méi)有什么是干不好的。在實(shí)際工作中，只要是工作的需要，我都會(huì )主動(dòng)加班加點(diǎn)，真正做到我是革命一塊磚，哪里有需要哪里搬。今年總部要求辦事處員工報名保險從業(yè)資格證書(shū)的考試，我也踴躍報名，并且在第一批考過(guò)。之后我又報名考了銀行從業(yè)資格證書(shū)，也順利過(guò)關(guān)。
上帝是公平的，只要你付出，就會(huì )有回報，不要去想什么時(shí)候會(huì )有收獲，關(guān)健是你有沒(méi)有百分百的付出，學(xué)習是如此，工作是如此，做人更是如此。有句諺語(yǔ)說(shuō)得好：“運氣永遠不可能持續一輩子，能幫我們持續一輩子的東西只有你的個(gè)人能力�！痹谏鐣�(huì )的工作中使我深刻認識到了當今社會(huì )，優(yōu)勝劣汰，唯有奮斗，別無(wú)選擇的道理。
也使我內心真正成熟，要腦筋時(shí)刻崩緊弦，這不只是從嘴巴上說(shuō)說(shuō)而已，是要以自己實(shí)際行動(dòng)來(lái)證明的。我深知我有很多地方存在著(zhù)不足就是在工作中做事比較急躁且還不夠用心，不夠獨立。
但我相信在辦事處特有企業(yè)文化與特殊職業(yè)的熏陶下，在領(lǐng)導的關(guān)心下，在各位員工的影響下，我會(huì )使自己在做工作的時(shí)候換被動(dòng)為主動(dòng)，學(xué)會(huì )有著(zhù)自己的工作方法與技巧。凡事要相信能靠自己的能力把事情攻克做好。因為只有這樣才能夠在當今競爭的社會(huì )中生存下來(lái)，才能夠獨立成熟與成長(cháng)!現在正值辦事處轉型之際，我會(huì )更加努力奮斗，在工作上更加勤奮認真負責，更加提高自己的戰斗力!
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