財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）
日子如同白駒過(guò)隙，不經(jīng)意間，又將迎來(lái)新的工作，新的挑戰，現在就讓我們好好地規劃一下吧。什么樣的計劃才是好的計劃呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）1
一、五月工作總結
1、日常的賬務(wù)處理：按時(shí)完成了近期的各項賬務(wù)處理及審核工作。
2、日常報表發(fā)送：根據集團公司的要求按時(shí)完成每期周報及各類(lèi)輔助報表，放假后更是第一個(gè)完成了無(wú)極項目三家公司五月份的各項報表，及時(shí)報送集團總部，在規定時(shí)間內完成納稅申報工作。
3、公司20xx年度所得稅匯算清繳工作：因無(wú)極國、地稅尚未明確20xx年所得稅匯算清繳工作內容，該項工作在準備資料中。
4、由于本地打印機不支持財務(wù)系統資料的打印，月初在集團總部完成了20xx年下半年及五月以前的資料打印，完成憑證的歸檔裝訂工作。
5、配合稅務(wù)部門(mén)完成公司的`個(gè)稅調查。
二、六月工作計劃
1、日常的賬務(wù)處理、報表報送、納稅申報。
2、關(guān)注20xx年所得稅匯算清繳工作，與稅務(wù)局溝通后再決定由審計事務(wù)所出審計報告或自己進(jìn)行匯算清繳。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）2
一、存在的問(wèn)題
1、財務(wù)總帳：
財務(wù)帳薄設立不健全，無(wú)固定資產(chǎn)臺帳，無(wú)總帳，無(wú)明細帳，無(wú)往來(lái)帳，無(wú)材料帳，財務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數據，財務(wù)部門(mén)形同虛設。
2、成本費用方面：
財務(wù)部不能正確的核算成本，諸多原因，造成材料成本的核算僅僅反映到5月份，大量出入庫單堆積，倉庫形成了失控狀態(tài)，財務(wù)沒(méi)有起到監督與控制作用，更不能反映出真實(shí)的成本。各種費用反映都不真實(shí)，沒(méi)有具體反映到各車(chē)間部門(mén)上。
3、倉庫方面：
倉庫入庫出庫退庫手續不明確，責任不到位，出入庫單有漏記重記現象發(fā)生。材料擺放不整齊，分類(lèi)不明確，無(wú)條理性，沒(méi)懸掛物料卡，無(wú)標示牌。
4、財務(wù)檔案方面：
各有關(guān)部門(mén)的銷(xiāo)售合同、采購合同、租賃合同等，沒(méi)有傳遞到財務(wù)上，造成很多工作脫節，財務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài)，財務(wù)起不到監督與核審作用，沒(méi)有做到事前控制。
二、工作計劃
1、費用成本方面的管理
規范庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立材料領(lǐng)用制度，根據成本核算需求，嚴格劃分定額、開(kāi)發(fā)、售后、維修調試等用料。細劃成本費用的管理，分門(mén)別類(lèi)的各部門(mén)車(chē)間的費用項目，真實(shí)反映生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本和管理成本。為以后各部門(mén)各車(chē)間的`績(jì)效管理提供參考依據。
2、會(huì )計基礎工作
認真執行《會(huì )計法》，進(jìn)一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強化會(huì )計檔案的管理等。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi)，月底將共同費用進(jìn)行分攤結轉體現部門(mén)效益。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）3
1.了解公司的組織結構，各項規章制度，決策程序，文化氛圍:
通過(guò)財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構，人員，資本結構，主要產(chǎn)品及市場(chǎng)地位及技術(shù)優(yōu)勢等；
通過(guò)查看公司領(lǐng)導的發(fā)言稿、會(huì )議資料，認識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門(mén)協(xié)調溝通的通常方式方法。
2.充分與主管上司進(jìn)行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導的期望：
了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點(diǎn)；
掌握各個(gè)部門(mén)設置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營(yíng)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)流程，項目投資等；
就工作的`定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)與上司進(jìn)行了充分的溝通和探討；
熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中；
在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導匯報工作、學(xué)習進(jìn)展；及時(shí)向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進(jìn)展情況和一些重要事項。
3.掌握財務(wù)部門(mén)員工情況，熟悉本部門(mén)工作流程、工作內容：
了解公司經(jīng)營(yíng)狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法；
通過(guò)員工資料了解部門(mén)員工的專(zhuān)業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛(ài)好等；
查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷(xiāo)簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來(lái)源等等；
召開(kāi)內部會(huì )議，明確財務(wù)部門(mén)各個(gè)崗位的工作職責、工作方式以及工作飽和度，部門(mén)人員對工作的意見(jiàn)與建議；采用單個(gè)約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內容和流程，并要求其在近期內提供一份書(shū)面的崗位分工操作流程。
4.充分與其它部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行溝通：
利用部門(mén)交流的機會(huì )到各個(gè)部門(mén)工作現場(chǎng)了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場(chǎng)規模、增長(cháng)潛力及市場(chǎng)份額分布；了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎狀況；聽(tīng)取其它部門(mén)對財務(wù)部門(mén)工作的意見(jiàn)和建議；定期與各個(gè)部門(mén)保持聯(lián)系。
5.階段性日常工作安排：
擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個(gè)方面情況的程序和時(shí)間表；依據公司高層要求積極配合其它部門(mén)處理相關(guān)工作；
按照領(lǐng)導下達的財務(wù)目標，迅速開(kāi)展起部門(mén)的日常工作，監督日常工作的有效開(kāi)展；定期召開(kāi)部門(mén)周例會(huì )，在會(huì )議上了解更多的信息，解決急需解決的問(wèn)題；與同事多交流，詢(xún)問(wèn)，請教，爭得同事的理解，配合和支持；定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時(shí)向領(lǐng)導請示。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）4
一、財務(wù)基礎工作
�。ㄒ唬┲贫ㄘ攧�(wù)制度及相關(guān)流程執行標準。
一、從公司實(shí)際出發(fā)依據《企業(yè)會(huì )計準則》制定公司財務(wù)制度。
二、制定各項財務(wù)工作的執行流程及規范標準。
三、尋求創(chuàng )新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節的監督、管理職能。
四、完善內部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)上報總經(jīng)理，并對應完善相關(guān)制度。
�。ǘ⿺M定財務(wù)人員配置及崗位職責
一、根據公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。
二、按照規范、精細、科學(xué)的標準，提升會(huì )計人員綜合素質(zhì)和強調工作的主動(dòng)性，以提升財務(wù)部整體工作水平。
三、以培訓帶動(dòng)基礎工作的落實(shí)
20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎工作的培訓，預計在七、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會(huì )計人員的后續教育培訓，主要選取會(huì )計基礎工作方面的內容加以學(xué)習，使會(huì )計人員認識到會(huì )計基礎工作的重要性，能夠更好地開(kāi)展會(huì )計工作。
�。ㄈ⿻�(huì )計核算管理
一、進(jìn)一步規范會(huì )計科目
按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據《企業(yè)會(huì )計準則》科學(xué)合理地對會(huì )計科目進(jìn)行歸類(lèi)，規范會(huì )計科目的使用方法，從而使會(huì )計科目更具有科學(xué)性、一致性。
二、理順現金收支、貨款結算流程
為保證現金收支的安全性、合理性，避免在支付現金環(huán)節出現漏洞，規定經(jīng)
辦人員必須填寫(xiě)現金、費用支付單據，寫(xiě)明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，避免收付風(fēng)險。
貨款結算方面，對商場(chǎng)結算單據進(jìn)行細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。
三、加強財務(wù)指標分析力度
�、侔磿r(shí)完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數字做到零差錯。
�、�20xx年重點(diǎn)針對銷(xiāo)售額、費用額、利潤額三項指標著(zhù)重進(jìn)行分析。
�、蹖ζ放拼黉N(xiāo)推廣活動(dòng)的投入、產(chǎn)出及其實(shí)施效果進(jìn)行分析，重點(diǎn)關(guān)注影響各項指標的相關(guān)因素，提出促銷(xiāo)推廣中存在的問(wèn)題。
�、芡ㄟ^(guò)高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰略決策提供重要依據。
四、落實(shí)會(huì )計檔案管理制度
至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會(huì )計檔案累積增多，必須制定執行會(huì )計檔案管理制度，將會(huì )計檔案分別歸類(lèi)，按序存放，嚴格履行會(huì )計檔案的`立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等；
二、財務(wù)管理工作
�。ㄒ唬⿵娀攧�(wù)監管職能
一、加強對存貨的監管
存貨是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本保證，尤其是對于我公司來(lái)說(shuō)庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷(xiāo)售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤(pán)點(diǎn)結果進(jìn)行抽查，對有問(wèn)題商品，及時(shí)發(fā)現，及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)予以整改，并對產(chǎn)生問(wèn)題的部門(mén)進(jìn)行考核，通過(guò)考核與監督，降低問(wèn)題商品的數量，努力提高存貨周轉率，減少存貨損失。
二、挖潛創(chuàng )新、開(kāi)源節流，加強對銷(xiāo)售、費用的監管
�、僭谕跐撛鲂Х矫�，積極地將好的建議、意見(jiàn)上報總經(jīng)理；
�、趯�(jīng)營(yíng)中存在的不合理費用支出及時(shí)做出統計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性；
�、郾O督終端店銷(xiāo)售情況，查找銷(xiāo)售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。
三、加強對人員調動(dòng)和工作交接的監督
針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行嚴格的工作交接手續，列清移交事項，交清貨品、錢(qián)、物，并由主管領(lǐng)導監交，避免貨品、錢(qián)、物損失風(fēng)險。
�。ǘ┘訌姲踩芾�，杜絕安全隱患
安全是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和重要保障，安全工作應常抓不懈，作為資金的管理部門(mén)，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規范化的管理之中；
一、增強全員的安全防范意識；宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類(lèi)安全知識講座，熟練掌握安全器具，進(jìn)行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生；
二、保證資金、系統、有價(jià)票據、印鑒、發(fā)票等安全；
三、每日對電源、門(mén)鎖、系統開(kāi)關(guān)等進(jìn)行檢查，消除各類(lèi)安全隱患；
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）5
一、加強規范管理、做好日常核算
1、根據公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際情況，按照會(huì )計法和企業(yè)會(huì )計制度的要求，做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會(huì )計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會(huì )計報表進(jìn)行審計，并按有關(guān)部門(mén)的要求，完成會(huì )計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務(wù)收支情況進(jìn)行審計，提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作，加強財務(wù)制度建設。
5、做好日常會(huì )計核算工作。按照會(huì )計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會(huì )計科目，編制會(huì )計憑證，進(jìn)行記賬。做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì )計報表，及時(shí)報送稅務(wù)等部門(mén)；及時(shí)裝訂會(huì )計憑證；及時(shí)清理往來(lái)款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)；及時(shí)準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結；嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金支票和轉帳支票。
6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營(yíng)的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度，實(shí)現跨越式發(fā)展。企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時(shí)間內投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)，走在同業(yè)前面，占領(lǐng)市場(chǎng)。
9、完成公司董事會(huì )及CEO臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強基礎防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題，檢查現金是否超庫存存放；對有關(guān)設備的完好性進(jìn)行檢查，若有隱患，及時(shí)處理并向上反映；及時(shí)加以整改。
2、票證管理安全。做好現金、收據、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作，確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時(shí)切斷主電源；對辦公室吸煙進(jìn)行嚴格管理，采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭。
4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報。
三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量
1、嚴格遵守《會(huì )計人員職業(yè)道德》和有關(guān)規定，對違反規定的人員提出處理意見(jiàn)。
2、嚴格進(jìn)行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進(jìn)行。
3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內部各項管理基礎工作制度，包括：財務(wù)管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實(shí)行崗位責任制，規定每個(gè)員工必須做什么、什么時(shí)候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個(gè)崗位的.每個(gè)責任者對各自承擔的財務(wù)管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過(guò)實(shí)施這些制度，進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平。
4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續、穩定、協(xié)調發(fā)展，嚴格審核費用開(kāi)支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實(shí)內部各層次、各部門(mén)的資金管理責任制。盡量避免無(wú)計劃、無(wú)定額使用資金。
四、加強素質(zhì)養成、推進(jìn)隊伍建設
隨著(zhù)后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場(chǎng)和日益加大的競爭，提高財務(wù)人員素質(zhì)日顯重要。
1、認真學(xué)習會(huì )計法、企業(yè)財務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì )計制度和有關(guān)的財務(wù)制度，提高會(huì )計人員的法制觀(guān)念，加強會(huì )計人員的職業(yè)道德，樹(shù)立牢固地依法理財的觀(guān)念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺(jué)遵守法律、法規，維護財經(jīng)紀律，抵制不正之風(fēng)。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提高業(yè)務(wù)水平。定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓，更新業(yè)務(wù)知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時(shí)，加強計算機知識的學(xué)習，以適應現階段財務(wù)管理的要求。與此同時(shí)，認真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識，以拓展知識面，提高理論和實(shí)際操作水平。
3、加強學(xué)術(shù)交流。學(xué)術(shù)交流是提高會(huì )計人員素質(zhì)的重要方面。通過(guò)撰寫(xiě)論文，可促進(jìn)理論知識，有利于總結工作中的經(jīng)驗，提高業(yè)務(wù)水平，還能提高寫(xiě)作能力和口述能力。通過(guò)對會(huì )計人員素質(zhì)的培養，全面提高公司的財務(wù)管理水平，以適應新形勢下對會(huì )計信息的快速的`、準確的、真實(shí)的要求，確保公司和各部門(mén)各項工作有序運轉和各項事業(yè)的發(fā)展。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）6
20xx年我將一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動(dòng)規范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習教育。做到財務(wù)工作長(cháng)計劃，短安排。使財務(wù)工作在規范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)個(gè)人工作計劃，計劃如下：
一、參加財務(wù)人員繼續教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的`核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施
要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）7
20xx年x公司的發(fā)展重點(diǎn)主要會(huì )放在x項目開(kāi)發(fā)上，同時(shí)還要兼顧兩個(gè)工業(yè)項目，可以說(shuō)任務(wù)十分艱巨。再加上嚴峻的行業(yè)形勢，財務(wù)部的肩上的擔子也非常沉重。根據目前的行業(yè)形勢、根據公司的發(fā)展戰略，財務(wù)部重點(diǎn)將在以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
1、在年前籌集支付各建筑施工單位的`工程款資金，保證公司順利渡過(guò)年關(guān)。
2、與銷(xiāo)售部密切配合，加速回籠售房資金。
3、配合x(chóng)部、物業(yè)公司做好x的全面營(yíng)運工作。
4、組織好x商鋪銷(xiāo)售的土地增值稅籌劃和清算工作。
5、財務(wù)部將嘗試以項目為周期編制x項目預算，如有可能，希望能請到x老師來(lái)我們公司進(jìn)行咨詢(xún)和指導。通過(guò)推行項目預算加強成本管控力度。
6、不斷修正工作流程和完善內部控制。提高財務(wù)部對各類(lèi)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的監督力度財務(wù)部年終個(gè)人工作總結及小結財務(wù)部年終個(gè)人工作總結及小結。
7、加強財務(wù)部合同管理。
8、加強財務(wù)部員工素質(zhì)建設和業(yè)務(wù)培訓。爭取在x年打造出一支高素質(zhì)、骨干成員穩定、職業(yè)化的財務(wù)團隊。
如果說(shuō)xx年是財務(wù)部痛苦轉型的一年，那么20xx年將是財務(wù)部昂首邁進(jìn)的一年，財務(wù)部全體員工將繼續艱苦奮斗、努力拼搏，以更成熟的管理水平和更飽滿(mǎn)的工作熱情迎接20xx年。最后祝愿我們的企業(yè)、我們的團隊在20xx年實(shí)現企業(yè)的宏偉戰略目標。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）8
很有幸能夠被選為xx公司的第一任財務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會(huì )在今后的工作中做好自己分內的所有工作，不會(huì )讓失望�，F就對今后的工作規劃作進(jìn)一步闡述：
一、制定公司財務(wù)規章制度
(一)、財務(wù)部職責范圍
1、認真貫徹執行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規，確保財務(wù)工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執行。
3、采取切實(shí)有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務(wù)預算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門(mén)加強資金回流，確保資金的有效供應。
5、進(jìn)行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進(jìn)行各種經(jīng)濟活動(dòng)分析，為公司領(lǐng)導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。
9、及時(shí)核算和上繳各種稅金。
10、參與項目部與施工隊結算，參與采供部與材料供應商結算。
11、會(huì )計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門(mén)管理，進(jìn)行內部培訓，提高本部門(mén)工作人員素質(zhì)。
13、完成公司工作程序規定的其他工作，完成領(lǐng)導布置的其他任務(wù)。
(二)、借款和各種費用開(kāi)支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款：出差人員應先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫(xiě)借款日期、資金性質(zhì)、部門(mén)、出差地、出差事由、出差天數及金額，經(jīng)本部門(mén)主管簽字后報總經(jīng)理簽批；借款單交會(huì )計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時(shí)間超過(guò)5天無(wú)故未報銷(xiāo)者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門(mén)因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫(xiě)好資金性質(zhì)(支票或現金)、部門(mén)、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。
3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設備單價(jià)在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價(jià)20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應部門(mén)辦理。購置固定資產(chǎn)必須開(kāi)具正式發(fā)票。
4、備用金借款：對于特定部門(mén)或崗位實(shí)行備用金借款，具體由各部門(mén)根據實(shí)際情況核定，報總裁批準后執行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時(shí)歸還結清。
5、其他臨時(shí)借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉金等，審批程序同第1條。
6、借款出差人員回公司后五天內應按規定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內補齊，對于不辦理報銷(xiāo)手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。
8、嚴格禁止個(gè)人借款，特殊情況需由公司部門(mén)經(jīng)理以上級別人員做擔保并由總裁批準后方可借支。
(三)、日常費用報銷(xiāo)：
1、公司員工在日常費用支出時(shí)，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時(shí)應盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷(xiāo)時(shí)須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡(jiǎn)述事由，并經(jīng)相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷(xiāo)時(shí)發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應領(lǐng)導簽字后到財務(wù)部報銷(xiāo)；
5、補充說(shuō)明：如報銷(xiāo)審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力；或者由財務(wù)人員與審批人進(jìn)行電話(huà)聯(lián)系，先行借款或報銷(xiāo)，待審批人回公司后再進(jìn)行補簽。
(四)財務(wù)部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財源，有效使用資金。
2、進(jìn)行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗、節約費用，提高經(jīng)濟效益。
3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會(huì )計資料進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析。
4、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部經(jīng)理崗位職責
1、負責協(xié)助財務(wù)總監組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程序。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規章制度。
4、組織公司有關(guān)部門(mén)開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執行會(huì )計制度和財務(wù)管理方法，監督執行會(huì )議決議。
7、負責全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導和學(xué)習的工作，合理協(xié)調各崗位工作，并考核財會(huì )人員工作業(yè)績(jì)，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
9、負責會(huì )計監交工作。
(五)財務(wù)部成本會(huì )計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開(kāi)竣工時(shí)間及項目部人員構成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款。
3、按照各工程預算進(jìn)行工程成本的控制。
4、每月末及時(shí)督促各項目部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時(shí)、準確核算各種原始票據，并制單入帳。
6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務(wù)帳、工程預算進(jìn)行審核。
8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
(六)財務(wù)部綜合會(huì )計崗位職責
1、負責登記各項經(jīng)管的明細帳、分類(lèi)帳、總帳；
2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會(huì )計核算和財務(wù)管理的各項規定，并正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類(lèi)帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會(huì )計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時(shí)催收清理；按公司規定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)；
5、每月編制會(huì )計報表，確保報表數字真實(shí)，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚；
6、負責裝訂、管理會(huì )計檔案；
7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。
財務(wù)部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時(shí)地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時(shí)核對庫存現金，每周一填寫(xiě)貨幣資金周報表；
3、保管好庫存現金，有價(jià)證券，確保其安全無(wú)缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責；
6、完成財務(wù)總監或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。
(七)、票據的報銷(xiāo)要求：
(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫(xiě)齊全、字跡清晰，包括客戶(hù)名稱(chēng)(填寫(xiě)陜西藝林實(shí)業(yè)有限責任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫(xiě)應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷(xiāo)單：此報銷(xiāo)單專(zhuān)為出差報銷(xiāo)使用，后附出差火車(chē)、船、飛機等票據、住宿發(fā)票、寫(xiě)明出差天數、出差補貼、核出總報銷(xiāo)金額。票面不允許有任何涂改。
(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實(shí)無(wú)法取得原始票據的情況，填寫(xiě)此單據，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導簽字后，可以報銷(xiāo)；另一種為對于一次報銷(xiāo)，票據非常多的情況，使用支出證明單進(jìn)行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。
二、記賬工具的選擇
目前已經(jīng)是一個(gè)信息化時(shí)代，財務(wù)軟件的應用已經(jīng)非常普遍，如果我們仍然使用手工記賬的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無(wú)疑就增加了固定成本，財務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn):
1、核算準，電腦的自動(dòng)統計避免了人為的計算錯誤。
2、效率高，無(wú)論查詢(xún)單據還是統計匯總，都是半分鐘內完成。
3、數據齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營(yíng)和財務(wù)狀況。所以我建議公司應選擇電子記賬工具。
三、財務(wù)人員的配備
目前公司的剛剛成立沒(méi)有必要設置非常明細的工作崗位，但出納與會(huì )計決不能是同一人，所以我現在設置的財務(wù)人員有以下兩個(gè)置位
1、主管會(huì )計
主要任務(wù)：
一、在財務(wù)部經(jīng)理的`領(lǐng)導下，具體負責公司會(huì )計組的管理工作。
二、負責領(lǐng)導所屬的出納員、記帳員、會(huì )計員按時(shí)、按要求記帳收款，如實(shí)反映和監督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動(dòng)和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。
三、負責指導、監督、檢查和考核本組成員的工作，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題，保證本組的會(huì )計核算工作正常進(jìn)行。
四、按時(shí)編制月、季、年度會(huì )計表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚、報送及時(shí)。
五、根據會(huì )計制度，定期匯總會(huì )計憑證(登記總帳不超過(guò)10天)，并與科目明細帳核對相符。
六、負責企業(yè)管理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時(shí)。
七、負責專(zhuān)用款項的明細核算，正確反映各項專(zhuān)用基金運用和結余情況以及專(zhuān)項工程支出和完工情況。專(zhuān)用基金的往來(lái)款項要及時(shí)對帳清算。
八、負責每月各項按規定進(jìn)行預提和待攤費用的核算。
九、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。
十、負責公司各部門(mén)的費用報稍業(yè)務(wù)手續。
十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門(mén)費用分攤表，根據工資表提取福利基金。
十二、對公司的會(huì )計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會(huì )計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會(huì )計檔案管理辦法》的規定妥善保管，并按照規定辦理銷(xiāo)毀報批手續。
十三、定期組織對公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。
十四、嚴格按照財務(wù)管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會(huì )統報表的編審工作，保證財務(wù)結算的正確、及時(shí)和真實(shí)，為領(lǐng)導提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料。
十五、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。
十六、督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責任。
十七、定期組織所屬部門(mén)員工學(xué)習有關(guān)國家財政政策、法規、財經(jīng)紀律和財會(huì )制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。
我覺(jué)得作為一名主管會(huì )計，最起碼的要求是能做全盤(pán)帳(需有會(huì )計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，主要包括：預算；成本核算、費用帳；應收、應付賬；以至月末會(huì )計報表及報表分析；熟知最新稅法以及會(huì )計準則，能獨立正確完成國稅、地稅各類(lèi)申報表等等。
2、出納會(huì )計
(1)按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
(2)根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
(3)按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
(4)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出租出借銀行賬戶(hù)為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行賬戶(hù)的使用和管理，從出納這個(gè)崗位上堵塞結算漏洞。
(5)保管庫存現金和各種有價(jià)證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價(jià)證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進(jìn)行賠償。
(6)保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實(shí)際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來(lái)經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實(shí)行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領(lǐng)用和注銷(xiāo)手續。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）9
一、進(jìn)取優(yōu)化工序，減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿(mǎn)足明細數據需求的，在總賬能夠做簡(jiǎn)化記賬處理，各部門(mén)自有明細數據能夠滿(mǎn)足管理需求的總賬能夠做簡(jiǎn)化處理，現流程復雜，經(jīng)優(yōu)化能夠到達原效果，記賬更方便的，經(jīng)審批能夠做簡(jiǎn)化處理。
(2)財務(wù)記賬的原始資料來(lái)源于各業(yè)務(wù)部門(mén)，所以，對于反映當期的收入費用等會(huì )計資料，各部門(mén)必須及時(shí)傳遞到財務(wù)。尤其是直營(yíng)店必須將收銀報表等店面資料及時(shí)報給財務(wù)，每周x次，不得推延以免耽誤財務(wù)入賬時(shí)間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營(yíng)店的賬號辦理網(wǎng)銀，財務(wù)這邊可直接使用該賬戶(hù)支付對應的費用。不走交叉賬務(wù)。
二、提高財務(wù)規范化操作，滿(mǎn)足長(cháng)遠的企業(yè)發(fā)展目標
會(huì )計分為內部管理會(huì )計和財務(wù)會(huì )計，內部管理會(huì )計偏向于對管理者財務(wù)信息需求的供給，財務(wù)會(huì )計則是偏向于對投資者，外部監督部門(mén)的報告，所以，財務(wù)會(huì )計是受到會(huì )計法、經(jīng)濟法等法律法規的嚴格制約的`。
三、對賬清帳，使得財務(wù)報表簡(jiǎn)明易了，更具解讀性
賬務(wù)清理是財務(wù)工作的重點(diǎn)，它使得沉長(cháng)的已經(jīng)結清的賬務(wù)得到消除和剝離，使得漫長(cháng)的一個(gè)會(huì )計期間積累的財務(wù)數據得到簡(jiǎn)化，突出財務(wù)現狀。通常的財務(wù)報表將一個(gè)會(huì )計期間內的所有經(jīng)濟業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)各個(gè)科目來(lái)呈現，可是由于管理者并不必須精通會(huì )計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個(gè)科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會(huì )計人員跟蹤核對，及時(shí)糾正錯誤，挽回損失。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）10
一、抓好員工培訓工作
努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、認真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓，積極參與其他部門(mén)的培訓和學(xué)習。
2、組織好每周一下午后臺財務(wù)人員的集中學(xué)習和每月至少一次的收銀員集中學(xué)習，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財務(wù)人員工作計劃落實(shí)具體，并在學(xué)習中總結成績(jì)，找差距。
3、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展珠算比賽、收銀結帳速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話(huà)比賽等一系列技能比武。
二、做好日常財務(wù)基礎工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運轉
我們的主要工作任務(wù)是：
1、搞好資金的收集和運用，確保資金安全完整。重點(diǎn)抓外結、抓清欠，加速資金回籠，確保外結資金回籠率為95%以上。
2、嚴格遵守會(huì )計制度，嚴格按《會(huì )計法》進(jìn)行核算，嚴格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類(lèi)報表，搞好月度分析。
4、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調工作，做到遇事有商量，有事不推諉。
5、積極搞好與財政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭他們對酒店的最大支持。
三、加強財務(wù)管理，力爭在成本費用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店財務(wù)工作計劃中更嚴明一條：嚴肅財經(jīng)紀律，堅持一支筆審批制度，加強成本費用控制，不斷完善各項管理制度，做到大支出有計劃，小開(kāi)支有控制。
2、在盡量滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。目前，酒店存貨達xx萬(wàn)元之高，其中有近二十多萬(wàn)元是酒店開(kāi)業(yè)以來(lái)的積壓工程配件和供貨商贈送的酒水，針對這一現狀，我們從四個(gè)方面著(zhù)手。第一，我們認真進(jìn)行物品清理、分類(lèi)，在半年內與工程部、采購部一起，采取充分利用或退貨或變價(jià)處理的方式，共同處理好倉庫的積壓。第二，我們根據酒店的.經(jīng)營(yíng)需要，測算庫存物資的最低庫存限額，讓我們的倉管人員有規可循。第三，我們的倉管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報，嚴格控制，確保酒店存貨最低限額存量。第四，我們嚴格遵守和完善貨物出入庫手續和倉儲保管制度。每月月末對暢銷(xiāo)商品和滯銷(xiāo)商品有書(shū)面說(shuō)明，認真分析，提出合理建議�？傊疄闇p少資金占用，為減少利息支出，為保障前臺經(jīng)營(yíng)的需要做新我們的倉管工作。
3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的成本費用情況，對各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)行分析。今年著(zhù)重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析和專(zhuān)項分析，并將分析情況及時(shí)反饋到各部門(mén)及價(jià)格委員會(huì )，為酒店價(jià)格委員會(huì )提供真實(shí)的成本分析和價(jià)格信息，從而及時(shí)調整進(jìn)貨價(jià)格，減少成本費用支出，為酒店整個(gè)物耗成本下降x%及時(shí)提供準確、真實(shí)的財務(wù)依據和分析資料。
很清晰的記得海爾集團總裁張瑞敏說(shuō)過(guò)，把每一件簡(jiǎn)單的事做好就是不簡(jiǎn)單，把每一件平凡的事做好就是不平凡。讓我們在市糧食局的正確領(lǐng)導下，在以李總為首的酒店領(lǐng)導班子的正確決策下，注重細節，從小處節約，從本職做起。
20xx年酒店財務(wù)部工作計劃已細分為以上三點(diǎn)，為不受外界因素的影響全體財務(wù)人員齊努力，情滿(mǎn)xx，同心同德，為全面完成酒店各項工作任務(wù)，為實(shí)現酒店今年的經(jīng)營(yíng)奮斗目標而扎實(shí)工作。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）11
1、財經(jīng)媒體整頓貫徹一個(gè)實(shí)字
按照國家局《五條紀律》要求，針對xx年年財經(jīng)涉農秩序專(zhuān)項整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節，如扎賬時(shí)間不進(jìn)行規范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財務(wù)收支不合規、核算不實(shí)、手續不全等問(wèn)題，積極推動(dòng)進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì )計基礎，完善財務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規范會(huì )計核算、原始記錄、財產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責任，強化內部控制，使管錢(qián)管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止營(yíng)運活動(dòng)中活動(dòng)的失誤差錯，保障各財務(wù)環(huán)節安全運轉，全面推動(dòng)財務(wù)管理政策法規進(jìn)行規范運作，通過(guò)專(zhuān)項整頓搭建起規范、守法、誠信的財經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。
2、財務(wù)開(kāi)始集中實(shí)現一個(gè)流字
全省集中財務(wù)、資金中心、電子商務(wù)三位一體的信
息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。分立該系統將統一會(huì )計科目與科目級次，統一固定資產(chǎn)折舊年資、方法，統一存貨分類(lèi)與單據格式，實(shí)現省局對分、縣公司郡會(huì )計業(yè)務(wù)的.跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預算表單的審批手續，為適應省局新管理技術(shù)手段現代科技的要求，我們將對目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì )計報賬一天一報，財務(wù)、資金數據及時(shí)轉發(fā)，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現數據共亨，建立集中財務(wù)、分級控制、全面預算、責任會(huì )計的財務(wù)管理體系。
3、大筆資金管理突出一個(gè)零字
一是零資金運營(yíng)，零運營(yíng)資金并不等于并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運作。明年由于省局要搞全省大筆資金嘛中心，企業(yè)資金帳戶(hù)開(kāi)在省行，貨款按合同合同控管劃帳，留在企業(yè)周轉的錢(qián)單位成本將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進(jìn)行負債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現零資金成本。
二是零庫存管理，對各單位試行庫存定額，超定額的單位將按超出比例其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓庫存定額與工資脫鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷(xiāo)，加速資金周轉。
4、費用支出堅持一個(gè)降字
堅持費用管理算、控、降三字訣，算是全面預算，將費用按支出分解到各預算單位、各科室，按銷(xiāo)量制定鼓形卷煙的費用定額標準，銷(xiāo)多少煙給多少費用�？厥菄栏窠逃�(jīng)費管理，超過(guò)預算的一律從個(gè)人月獎中扣回，實(shí)行定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵的管理辦法。
降是按上年實(shí)際費用，每年下浮一定比例勒圖韋縣確定費用總額，更進(jìn)一步完善財務(wù)公開(kāi)制度，逐項剖析費用成因，將費用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位降本增效節支、堵塞漏洞。
財務(wù)經(jīng)理入職后工作計劃（精選12篇）12
一、參加財務(wù)人員繼續教育。
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：xx年財務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì )計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說(shuō)財務(wù)部xx年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。
首先參加財務(wù)人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì )新準則內容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學(xué)習情況報告。
二、加強規范現金管理，做好日常核算。
1、根據新的制度與準則結合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領(lǐng)用手續，按規定簽發(fā)現金以票和轉帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求。
財務(wù)管理科學(xué)化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實(shí)體現財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的`步伐。
總之在新的一年里，我會(huì )借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為
我公司的穩健發(fā)展而做出更大的貢獻。
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