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項目物資管理工作匯報最新
在日常學(xué)習、工作生活中，匯報的使用范圍越來(lái)越廣，匯報通常是對工作的總結報告，看取得了哪些成績(jì)，存在哪些缺點(diǎn)和不足，總結了哪些經(jīng)驗，每次提筆要寫(xiě)匯報的時(shí)候都毫無(wú)頭緒？以下是小編幫大家整理的項目物資管理工作匯報最新，歡迎大家分享。
項目物資管理工作匯報最新1
1．物資計劃管理
1）編制工程項目全期物資用量計劃。根據工程項目投標資料、合同工期、初步設計、工程概算、物資耗用定額，在項目開(kāi)工之前由項目物資管理人員在分、子公司物資部門(mén)有關(guān)人員的指導下編制出《工程項目全期物資計劃表》（附表1）。經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后，由分、子公司審批并報公司備案。
2）編制年度物資供應計劃。項目經(jīng)理部（廠(chǎng)、站）物資管理人員根據年度工作計劃、物資用量情況，在充分利用庫存物資的前提下，編制《年度物資計劃表》（附表2），經(jīng)項目經(jīng)理（廠(chǎng)、站領(lǐng)導）審批簽字后報公司備查。各分、子公司將所管工程項目（廠(chǎng)、站）的年度物資計劃中的鋼材、木材、水泥、瀝青、油料、砂石、爆破產(chǎn)品按附表2的規定匯總：機械配件、低值易耗品、勞保用品等分別按金額匯總報隸屬公司備案。
3）季度物資供應計劃由項目經(jīng)理部（廠(chǎng)、站）物資管理人員根據施工進(jìn)度與實(shí)際工作情況編制《季度物資計劃表》（附表3），經(jīng)項目經(jīng)理（廠(chǎng)、站領(lǐng)導）審批簽字后報分、子公司存查。
2．物資采購
1）采購、訂購物資必須按計劃進(jìn)行。如因工程設計變更或物資規格品種短缺不能及時(shí)供應而需變更采購計劃，須經(jīng)工程監理單位同意，項目經(jīng)理部技術(shù)負責人批準（廠(chǎng)、站變更采購計劃須經(jīng)本單位主管領(lǐng)導審批）方可按照變更后的計劃進(jìn)行。
2）物資采購須按本公司規定的關(guān)于實(shí)行材料限價(jià)或公開(kāi)招標的方法執行。大宗材料的采購必須由所管公司集中采購，其他物資采購須低于限價(jià)，如因市場(chǎng)價(jià)格變化或其他因素使所購物資單價(jià)高于限價(jià)時(shí)，須報上一級單位的物資主管領(lǐng)導審批。
3）大宗材料的范圍：鋼材（高強鋼絲、鋼絞線(xiàn)、鋼筋、型鋼）、水泥、木材、瀝青、油料、支座、伸縮縫、錨具及地方材料等。
4）低值易耗品、小五金、機械配件等實(shí)行限價(jià)、限量采購，必須按照“貨比三家”的原則，選擇合格商家，報所管公司批復后定點(diǎn)采購，若定點(diǎn)方不能滿(mǎn)足時(shí)，在價(jià)格不變的前提下可在其他商家采購但必須報所管公司同意。5）采購物資的票據必須符合國際票證管理規定，所需材質(zhì)證明等資料必須齊全。采購物資的招標書(shū)須按公司制定的范本進(jìn)行。
6）采購、訂購時(shí)要做到物資流向合理、減少中轉、節約運雜費用，安全、及時(shí)地運到目的地。對于易燃易爆化學(xué)物品的采購和搬運要嚴格按照公安部門(mén)有關(guān)安全規定辦理。
7）項目經(jīng)理部每月應及時(shí)填報《大宗材料采購單價(jià)匯總表》（度表6）。
3．物資入庫驗收
1）機料會(huì )計和物資保管員按照各自崗位職責共同履行物資入庫驗收工作。2）機料會(huì )計室物資驗收的第一把關(guān)人，應認真學(xué)習業(yè)務(wù)知識，熟練掌握業(yè)務(wù)技能，熟悉各類(lèi)材料名稱(chēng)及屬性，掌握不同時(shí)期市場(chǎng)價(jià)格變化。不準設帳外物資，不準弄虛作假、謊報消耗、隱瞞庫存，堅持原則，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導報告。
3）機料會(huì )計憑采購人員提供的物資發(fā)票和所需的材質(zhì)證明等資料填寫(xiě)《物資入庫驗收單》（附表7），驗收物資后及時(shí)將材質(zhì)證明等資料交由物資管理部門(mén)保存備查。
4）物資保管員應根據《物資入庫驗收單》對物資品種、型號、規格、質(zhì)量、數量進(jìn)行認真驗證簽收，要把好“三關(guān)”（質(zhì)量關(guān)、數量關(guān)、單據關(guān)），做到“三不收”（憑證不全不收、規格數量不符不收、質(zhì)量不合格不收）。如發(fā)現實(shí)物與單據不符應在現場(chǎng)及時(shí)做好驗收記錄，并查明原因，向領(lǐng)導請示處理。5）對結果剛才特別是鋼筋的驗收應注意控制材料的尺寸（如鋼筋的直徑等）要求驗收人員必須現場(chǎng)清點(diǎn)鋼筋的根數，測量出鋼筋的長(cháng)度，據以計算理論重量與實(shí)際重量的差值，作好記錄。
6）對水泥的驗收特別要注意其出廠(chǎng)日期和出廠(chǎng)檢驗報告，還應該注意水泥的品牌與類(lèi)型是否與簽訂的合同標的相同。
7）砂、石料驗收往往是現場(chǎng)直接驗收，驗收漏洞較大，同時(shí)也是導致質(zhì)差、量差及現場(chǎng)混亂的重要因素，是現場(chǎng)管理的重點(diǎn)，必須引起足夠的重視。收料人員要嚴格按購貨合同的要求對材料的數量和質(zhì)量進(jìn)行驗收，有條件的項目砂、石料必須過(guò)磅稱(chēng)重，減少誤差。應進(jìn)一步強化控制措施，實(shí)施多人監督和交換收方人員等方式對材料進(jìn)行控制。對砂、石料進(jìn)行每月一盤(pán)查，核算當月材料盈虧情況，可有效的防止材料量差。
8）特別地，路面工程（底基層、基層、面層）、結構物及軟基處理工程所用砂石原材料不進(jìn)行中間計量和結算。其結算均已經(jīng)業(yè)主和監理工程師檢驗合格的成品并經(jīng)我方實(shí)地收方的實(shí)際工程量為結算數量。結算單位應綜合考慮原材料單價(jià)、運雜費、施工配合比、場(chǎng)內外及操作損耗、工地小搬運、松鋪系數、生產(chǎn)不均勻系數等各方面因數確定，并按管理權限報批執行。
4．減少材料消耗量的措施
減少材料消耗量，絕不是偷工減料，應以保證工程質(zhì)量為前提，為此，應采取一下措施：
1）加強驗收，防止供應中的缺噸、短方、少尺、少件現象。
2）嚴格控制材料的規格和質(zhì)量，使其符合使用要求，以避免大材小用、優(yōu)材劣用等不合理的`使用。
3）嚴格實(shí)行限額領(lǐng)料制度，控制用料。
4）原材料集中加工，擴大成品供應，減少材料加工中的損耗，提高材料的利用率。
5）改進(jìn)材料的配合比設計，合理使用化學(xué)添加劑，采用先進(jìn)的施工工藝等可降低材料消耗。
6）精心施工，控制工程構筑物和構件的尺寸以減少材料消耗。
7）經(jīng)常多方面分析材料的使用情況，核定和修訂材料消耗定額，使施工定額保持平均先進(jìn)水平；改善運輸、裝卸、包裝、保管等條件，降低材料在使用前的損耗。
8）加快周轉性材料的周轉，提高復用次數。
9）建立材料包干使用的經(jīng)濟責任制，把材料的節約與浪費同職工的經(jīng)濟利益掛鉤。
5．降低材料單價(jià)的措施
1）中標前和中標時(shí)可購買(mǎi)砂石料場(chǎng)：河壩和山頭。2）選購合理價(jià)格的材料。
3）就近采購、就近供應，節約運費。4）組織直達供應，減少中轉環(huán)節。
5）合理設置倉庫、堆場(chǎng)和加工場(chǎng)所的位置，節約場(chǎng)外運輸費和場(chǎng)內轉運費。6）充分利用地方資源，在保證工程質(zhì)量的前提下，多用當地材料代替外運材料。
7）修舊利廢，做好廢舊物資的回收利用，如舊油層的再生利用和重復利用。8）合理儲備，不超儲，不積壓，根據施工進(jìn)度計劃，提出材料的配套供應計劃。
9）回收包裝用品，加快包裝材料和專(zhuān)用夾器具的周轉。
10）改進(jìn)裝卸作業(yè)，節約裝卸費用，減少材料損耗，提高運輸效率。11）推行倉庫管理承包、材料資金包干等經(jīng)濟承包制度。
6．物資倉貯（現場(chǎng)）管理
1）物資保管員必須了解自己所管理的物資性能，懂得不同性能的材料正確堆放、保管和使用，對消防設施的使用做到應知應會(huì )，對物資管理安全知識必須清楚牢記，嚴格執行有關(guān)規定。
2）施工現場(chǎng)應建立水泥庫房、低值易耗品（機械配件、小五金等）庫房，有條件的還應建立結構鋼材及周轉材料庫房。
3）倉貯物資須依照物資類(lèi)別、品種、規格、型號、材質(zhì)/性質(zhì)分別存放，掛牌標識清楚，堆碼整齊，保持清潔，按照先進(jìn)先出、合理循環(huán)的發(fā)貨原則，做到防火、防盜、防雨、防潮、防腐，確保物資不受損失。
4）水泥堆放與庫存：水泥是水硬性無(wú)機膠凝材料。工程施工用量大，價(jià)值高，質(zhì)量要求嚴格，必須加強保管工作。水泥庫要做好防潮、防漏工作，庫內通風(fēng)干燥。廠(chǎng)牌、品種、標號、批號、出廠(chǎng)日期不同的要分別堆放，堆碼整齊。要做到先進(jìn)先出，臨時(shí)露天存放，要下墊上蓋，嚴格水泥受潮變質(zhì)。
5）結構鋼材的庫存：為了方便使用，結構鋼材應分規格、分種類(lèi)堆放，做好標識，還應做好防銹工作。
6）低值易耗品（配件、小五金等）的庫存，應按機械規格、品名排列整齊，存放在貨架上，庫存配件要經(jīng)常檢查，防止發(fā)生配件表面銹蝕。
7）對于爆破產(chǎn)品、油料、特殊化工產(chǎn)品的庫存，必須按照公安部門(mén)的規定，選擇合適地點(diǎn)進(jìn)行貯存，并派專(zhuān)人看管。
8）砂、石料的堆放：施工現場(chǎng)砂、石料場(chǎng)需用混凝土硬化，減少場(chǎng)地耗損和污染，要分規格堆放，防止臟物污水、人踏車(chē)碾造成損失，有的地區應防止風(fēng)吹散失。
9）選擇存放物資的場(chǎng)地或倉庫時(shí)，應考慮到物資進(jìn)出裝運方便，水電消防有所保證；場(chǎng)地或倉庫還必須有防火、防盜等安全設施。
7．物資領(lǐng)發(fā)規定
1）由機料會(huì )計填寫(xiě)《物資領(lǐng)料單》（附表8用于低值易耗品、小五金、機械配件等）、《物資調撥單》（附表9用于物資調撥到本項目以外的單位）、《物資限量領(lǐng)用單》（附表10用于主要材料），物資保管員憑《物資領(lǐng)料單》、《物資調撥單》、《物資限量領(lǐng)用單》等正式單據經(jīng)有關(guān)人員批簽齊全后，領(lǐng)料人員簽字方能發(fā)料。項目經(jīng)理部（廠(chǎng)、站）急用物資，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導或物資部門(mén)領(lǐng)導批簽或批條，領(lǐng)料人員簽字后可先行領(lǐng)用，但必須及時(shí)補辦正式領(lǐng)料手續。2）認真執行限量供料制，積極推行“定、包、獎”。即限量供料（以施工材料消耗定額為限量）包干使用、節約獎勵、超額處罰的方法。
3）保管發(fā)料人員須按規定認真填寫(xiě)領(lǐng)發(fā)料單據，按照規定及時(shí)分送給有關(guān)部門(mén)做賬。
4）領(lǐng)用物資單位所領(lǐng)出的物資因為客觀(guān)原因需退回倉庫保管時(shí)，倉庫管理員須填寫(xiě)《物資退料單》（附表11），并交材料會(huì )計作賬。
5）物資保管員對自己所管理的庫存物資質(zhì)量、數量、耗用情況，要做到心中有數。當好物資計劃人員和采購人員的參謀和助手。
8．物資盤(pán)點(diǎn)
1）物資保管員應堅持經(jīng)常對照實(shí)物和帳目清查所管理的物資數量和檢查物資的質(zhì)量，物資盤(pán)點(diǎn)要求達到“三清”即質(zhì)量清、數量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調整帳卡有依據；“保證三對口”，即帳、卡、物對口。
2）每月一次盤(pán)點(diǎn)，核對材料分類(lèi)帳、明細帳與實(shí)物是否相符。并做好填寫(xiě)《物資貯存檢查記錄》（附表12）和《年（季、月）度物資清查統計表》（附表13）的工作；物資管理部門(mén)應做到定期（半年）或不定期地進(jìn)行全面抽查，并及時(shí)填寫(xiě)檢查記錄，存檔備查。3）每季度一次盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《年（季、月）度物資清查統計表》，分析提供基礎材料。
4）每年年終必須對物資進(jìn)行年終盤(pán)點(diǎn)。不分庫內庫外、帳內帳外都要一律徹底清查，如實(shí)填寫(xiě)《年、季、月度物資清查統計表》。經(jīng)過(guò)清倉查庫，全面掌握物資動(dòng)態(tài)，摸清庫存物資情況。對盤(pán)盈、盤(pán)虧或報廢、降價(jià)處理的物資要分別填寫(xiě)《物資清查盈、虧表》（附表14）與《物資報廢、貶值損失表》（附表15）。5）合理消耗與合理磅差的物資，根據有關(guān)規定在年終盤(pán)點(diǎn)中由項目經(jīng)理（廠(chǎng)、站領(lǐng)導）審批后進(jìn)行帳務(wù)調整，并報分、子公司備案；非正常損耗金額在壹萬(wàn)元以上的報分、子公司審批；損失金額在伍萬(wàn)元以上的報公司審批。有關(guān)帳務(wù)根據審核批復進(jìn)行調整。
6）工程項目竣工后必須抓緊時(shí)間清點(diǎn)工程剩余物資，如實(shí)填報《竣工物資清查統計表》（附表16）。對于物資盈、虧報表與審批權限同年終盤(pán)點(diǎn)一樣。剩余物資的處理，由項目直管公司協(xié)助項目及時(shí)調撥、處理或折價(jià)庫存（直管公司指定存放地點(diǎn)待處理）。收回的資金沖減項目成本。
9．物資的過(guò)程核算
1）物資的日常核算必須及時(shí)，材料采購員采購材料后應及時(shí)入庫，并交機料會(huì )計做賬務(wù)驗收后及時(shí)入賬。
2）機料會(huì )計應按季對材料分工程部位核算（需要分序施工的應按分序施工項目進(jìn)行核算）。根據施工材料消耗定額和實(shí)際材料耗用量認真填報，《工程材料消耗控制表》。計算出節約或超支數量和材料成本盈虧，針對節超情況提交項目經(jīng)理部，由工程和材料部門(mén)作出情況分析，并提出處理意見(jiàn)。分季分工程細目核算，分析材料節超原因，調整采購計劃，填報統計報表。
10．物資帳務(wù)管理與報表
1）根據物資管理和會(huì )計核算的需要與規定，物資必須建立《材料明細賬》（附表19）、《物資分類(lèi)賬》（附表20）和《物資實(shí)物帳》（附表21）�！恫牧厦骷氋~》和《物資分類(lèi)賬》須做到同期的余額相符，并與《物資實(shí)物帳》的同期物資數量和同期倉儲實(shí)物數量相符�！恫牧厦骷氋~》和《物資分類(lèi)賬》的填寫(xiě)工作由機料會(huì )計負責；《物資實(shí)物帳》由倉庫管理員負責。
2）物資的價(jià)格由原價(jià)、運費、裝卸費、倉貯費等費用組成。物資的價(jià)格按實(shí)際平均計算，但須做到物資與財務(wù)部門(mén)口徑統一，定期（每季度）與財務(wù)和倉庫核對帳目。
項目物資管理工作匯報最新2
一、工程項目物資管理的目的
當我們承擔了一項施工項目工程，這項項目工程的效益好壞，最終的利潤與投資的比例大小，與物資管理、節約材料費用、降低工程成本，有著(zhù)密切的關(guān)系，由于材料費在流動(dòng)資金占用中和工程成本中所占的比重最大，故加強物資材料管理是提高施工項目工程經(jīng)濟效益的最主要途徑。一項項目施工的物資管理，它是施工項目工程生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的各種物資計劃、訂購、保管，合理的使用管理工作，它是施工項目工程管理的重要內容。施工項目工程物資管理的任務(wù)，它不僅要按質(zhì)、按量、按期齊備地供應，施工生產(chǎn)中所需用的材料物資保證，使施工生產(chǎn)按計劃正常進(jìn)行，而且要十分注意節約物資材料消耗，減少物資材料庫的儲備和資金的占用，降低物資材料的采購、保管等費用。
二、工程項目物資管理的工作標準
1、物資管理工作必須堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀(guān)念，認真貫徹國家、企業(yè)經(jīng)濟管理的各項法規和制度，嚴格執行物資紀律，合理分配物資，及時(shí)、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。
2、加強物資科學(xué)管理。在物資計劃、采購、供應、核算、統計等各個(gè)環(huán)節上都要有根據的辦理業(yè)務(wù)，做到計劃有依據，分配有道理，消耗有定額，用料有核銷(xiāo)。
3、合理貯存和保管物資，定期清查倉庫，合理調劑余缺，壓縮庫存，保證在庫物資數量、質(zhì)量完整無(wú)損，降低倉儲費用。
4、熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規定，工程部按時(shí)提供主材需用量、預算單價(jià)、技術(shù)標準，協(xié)助項目主管領(lǐng)導確定物資采購方案。
5、物資采購采取招（議）標方式，定價(jià)過(guò)程公開(kāi)、透明，采購價(jià)格低于或等于市場(chǎng)價(jià)。
6、物資消耗實(shí)際使用數量小于或等于設計數量，各類(lèi)臺帳齊備、記錄完整、信息反饋及時(shí)，物資不超耗，不浪費。
7、進(jìn)場(chǎng)物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量要求，不出現不合格品進(jìn)入工程施工的現象�，F場(chǎng)材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。管理有序，始終保持受控狀態(tài)。
8、采購、供應有計劃，消耗有控制。債權債務(wù)分解及時(shí)，工程成本反映真實(shí)。
9、工完料清，扣、付款手續完結，原始票據完整，查詢(xún)方便。
三、工程項目物資管理的工作流程
1、項目領(lǐng)導主管項目物資管理工作，確定物資采購模式（招標、議標等），組織成立招標委員會(huì )、《合格供方》評定小組，并主持招標和評定。
2、組織工程、試驗等部門(mén)進(jìn)行結構材料《合格供方》評定，組織招標采購，選擇價(jià)格合理、質(zhì)量符合技術(shù)標準、各項參數符合環(huán)保及職業(yè)健康安全規定的物資，努力降低工程成本。
3、根據工程部提供資料和施工隊提供需求計劃編制月(季)物資采購（申請）計劃并組織采購，根據施工進(jìn)度做好物資供需銜接，負責委托原材料樣品試驗和進(jìn)場(chǎng)原材料抽驗工作。
4、建立物耗過(guò)程的各種臺帳，運用限額發(fā)料控制消耗，及時(shí)清算勞務(wù)隊伍費用，進(jìn)行成本攤銷(xiāo)，月末傳遞財務(wù)部，確保帳物相符，帳帳相符。
5、對已完單項工程、單個(gè)勞務(wù)隊所干工程進(jìn)行核算，及時(shí)對比總結物資消耗情況，形成文字資料提交當期項目成本分析會(huì )。
6、檢查指導項目自設水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登記及盤(pán)點(diǎn)工作，負責管理現場(chǎng)材料在相應庫房及露天的貯存、堆碼、標識。
7、會(huì )同相關(guān)管理部門(mén)辦理火工品庫的建設、使用等相關(guān)手續。
8、妥善管理物資采購合同，確保物資價(jià)格、質(zhì)量、付款等按合同約定進(jìn)行。合理安排采購資金，保證物資順利供應。
9、及時(shí)掌握物資價(jià)格波動(dòng)情況及物資價(jià)格信息。
10、工程部負責提供主材需用量、預算單價(jià)、技術(shù)標準，協(xié)助確定本項目的物資采購方案。配合物設部對所采購原材料的樣品、說(shuō)明書(shū)進(jìn)行評價(jià)，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材料，在滿(mǎn)足設計及業(yè)主要求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價(jià)格優(yōu)勢的替代產(chǎn)品。
11、試驗室負責在施工前配合物設部對水泥、外加劑、砂石料等供應廠(chǎng)家貨源進(jìn)行取樣、檢驗，協(xié)助確定合格供方。負責對進(jìn)場(chǎng)的原材料及時(shí)取樣抽檢。
12、財務(wù)部負責材料報銷(xiāo)的審核把關(guān)以及材料成本核算、周轉材料攤銷(xiāo)等工作，做到未通過(guò)物設部傳遞的材料單據不接收、不入賬。
13、公安管理部門(mén)會(huì )同物設部辦理火工品庫的建設、使用等手續，協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監督火工品庫的管理工作。
14、作業(yè)班組設專(zhuān)（兼）職材料員及收料員，主要負責編制本勞務(wù)隊所需物資的需求申請計劃，及時(shí)反映工程需用物資情況，代表本勞務(wù)隊領(lǐng)取、接收和保管到達工地的物資，組織合理使用，核算物資消耗情況；負責本勞務(wù)隊工具、機具、材料管理與養護；協(xié)助經(jīng)理部物資人員進(jìn)行物資盤(pán)點(diǎn)、回收、修舊利廢及節約工作
四、工程項目物資管理的主要內容
1、物資管理策劃
1.1工程開(kāi)工前，物設部應根據工程部提供的主要物資分工號設計用量、預算單價(jià)、技術(shù)要求等，對物資管理工作實(shí)行策劃，確定采購模式、現場(chǎng)管理具體方案，結果進(jìn)入《項目管理實(shí)施規劃》，經(jīng)批
準后實(shí)施。圖紙不全時(shí)，工程部可先提供標書(shū)預算數量。
1.2根據施工組織安排合理設置滿(mǎn)足現場(chǎng)要求的臨時(shí)倉儲設施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管人員崗位職責按項目部統一部署置放于醒目位置。
1.3熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應方式的規定，調查周邊資源及市場(chǎng)情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領(lǐng)導確定本項目物資采購方案，成立招標委員會(huì )、《合格供方》評定小組。
2、供方評定
2.1供方調查、評定內容：
a)法人營(yíng)業(yè)執照、特定產(chǎn)品的認證證書(shū)；
b)合格產(chǎn)品的證明，如產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、樣品實(shí)驗報告等；對環(huán)境、職業(yè)健康安全的說(shuō)明或方案；c)企業(yè)信譽(yù)、裝運能力、供貨能力及供貨時(shí)間；d)產(chǎn)品在局內或其它用戶(hù)使用的情況和效果；e)響應物資采購招標的投標人的投標文件。
2.2委托勞務(wù)隊自行采購的，應在物資合格供方名單范圍內選擇，超出范圍的要先按規定程序調查、評定，再進(jìn)行采購。對供方供應的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供方資格等方法處置。
2.6物設部每年對供方供貨質(zhì)量進(jìn)行一次綜合評價(jià)。重點(diǎn)評價(jià)其供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及調查內容中需年檢的證據。評價(jià)結果填寫(xiě)《供方供貨質(zhì)量分析表》，提出繼續定貨或終止定貨的建議，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導批準后更新合格供方名單，上報公司物設部存檔并重新在項目公布。
2.7一般輔助材料，可由持有上崗證的物資人員在市場(chǎng)上采購，采購的物資必須滿(mǎn)足以下要求：a)有注冊商標、生產(chǎn)廠(chǎng)名、廠(chǎng)址、合格證或合格標記；b)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)標準。c)名稱(chēng)、規格、型號等無(wú)誤；d)包裝完整，外觀(guān)完好。
3、物資計劃
3.1所有物資采購必須實(shí)行計劃管理。施工過(guò)程中，工程部必須于每月根據生產(chǎn)計劃安排，編制計算下月物資需用計劃交物設部，雙方簽字確認。遇變更設計、計劃調整時(shí)及時(shí)書(shū)面通知物設部。
3.2物資計劃是物資工作的綱領(lǐng)，包括物資申請計劃、采購計劃等。編制物資計劃要從實(shí)際出發(fā)，根據施工任務(wù)、進(jìn)度安排、承包合同、概預算規定、物資消耗定額、供應模式、資源分布、價(jià)格動(dòng)態(tài)等情況，進(jìn)行綜合分析，統籌安排，周密編制。在編制計劃的過(guò)程中要充分考慮動(dòng)員庫存，修舊利廢，加工改制，反對粗估冒算。
3.3物資計劃編制的程序與分工：3.3.1物資計劃的內容包括：
�、盼镔Y計劃表；⑵主要物資用量核算表；⑶計劃編制說(shuō)明。
3.3.2各單位的物資計劃由物資人員負責編制，其中主要物資由工程部提出分工點(diǎn)、分部位的需用量計算表。
3.3.3機械配件計劃由各單位物設部門(mén)根據機械人員提出單機、單車(chē)和修程定額核算的需用量編制。
3.3.4編制程序：勞務(wù)隊編制月（旬）物資需用計劃于月（旬）前兩日報到項目物設部；項目物設部根據物資需用計劃編制月、季度物資采購（申請）計劃。
3.3.5對用料單位報送的物資需用計劃，受理部門(mén)應在月（旬）初兩日季初三日前批復。3.4物資計劃在報出或執行前，必須由各單位主管領(lǐng)導主持組織計劃、工程、財務(wù)、物設等部門(mén)嚴肅認真的審查批準方能有效。審查的內容有：
5.1.3.1生產(chǎn)任務(wù)量是否正確，材料消耗是否先進(jìn)可靠。5.1.3.2預計庫存時(shí)是否接近實(shí)際，計劃貯備是否適當。
5.1.3.3各種物資是否配套，進(jìn)料時(shí)間是否適當，潛在資源是否充分動(dòng)員。5.1.3.4各項計算是否正確，編號、規格、單位填寫(xiě)有無(wú)錯誤。
5.1.4因設計變更、任務(wù)改變等原因必須增減生產(chǎn)計劃時(shí)，用料單位應及時(shí)編制修正計劃，連同變更說(shuō)明及計劃、計算表報主管領(lǐng)導審批后執行。
5.1.5物資申請（采購）計劃必須按材料大類(lèi)分別編制，其中材料編號、名稱(chēng)、規格、計量單位必須按《物資目錄》及國家、行業(yè)標準順序填寫(xiě)。
5.1.6對甲供物資和上級物資主管部門(mén)負責采購供應的物資，分別按時(shí)編制物資申請計劃經(jīng)本單位審批后予以上報。
5.1.7非生產(chǎn)需用的物資，由主管部門(mén)提報申請計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后由物資部門(mén)根據資源情況安排供應。
3.2勞務(wù)隊可自行采購二、三項料，但須先向物設部報物資采購計劃。如果委托經(jīng)理部采購，則需報委托采購計劃。勞務(wù)隊不得越權私自采購需物設部專(zhuān)供的物資。
3.3物設部根據工程部提供的分工號物資設計用量、月物資計劃和勞務(wù)隊提供的旬、月物資需求計劃編制月物資采購（申請）計劃，項目部主管領(lǐng)導審批后執行
3.4物設部根據施工協(xié)議、設計使用數量、材料消耗定額、物資需求計劃實(shí)行限額發(fā)料，填寫(xiě)限額發(fā)料單及分工號物資供應臺賬，發(fā)現消耗不正常時(shí)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
5.計劃與采購管理5.1物資計劃管理
4、物資采購管理
5.3.1須經(jīng)市場(chǎng)采購供應的工程材料，按照“把住源頭，凈化渠道”的原則由項目經(jīng)理部及以上的物資部門(mén)負責，其他部門(mén)和個(gè)人無(wú)權參與直接訂貨和采購，明確物資集中采購供應管理中各個(gè)環(huán)節的責任及責任人，把好物資采購、運輸、供應、驗收等關(guān)口，杜絕不合格物資進(jìn)入施工現場(chǎng)，各級領(lǐng)導要做好監督檢查工作。采購和實(shí)物點(diǎn)收應分崗負責，采購人員要及時(shí)、完整地填寫(xiě)《采購點(diǎn)收單》。
5.3.2采購物資的程序應按市場(chǎng)調查→合格供方評定→采購→合格供方供貨質(zhì)量跟蹤分析的程序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全指標達到規定標準和最佳采購成本的實(shí)現。
5.3.3招標采購
5.3.3.1凡是對工程質(zhì)量、安全、造價(jià)有直接影響的主要物資、有利于降低采購成本的大宗物資以及能發(fā)揮整體采購優(yōu)勢的專(zhuān)項物資都必須嚴格實(shí)施招標采購。通過(guò)集中招標采購，加大管理控制力度，實(shí)現合理定價(jià)、質(zhì)量保證的目的。
5.3.4未列入招標采購目錄的物資和不適合招標采購的物資，根據物資采購計劃中所列的數量、質(zhì)量、技術(shù)條件、標準、供貨期、擬定的合格供方范圍及限定的價(jià)格等要求，通過(guò)其它方式進(jìn)行采購。
5.3.5物資采購前應做好市場(chǎng)調查和預測工作，不能盲目采購。在對質(zhì)量、價(jià)格、運距和售后服務(wù)等方面綜合比較的情況下，擇優(yōu)采購，采購中堅持“質(zhì)量?jì)?yōu)良、降低成本”原則。
5.3.6施工合同規定由甲方供料的，應按合同執行。如部分材料需由市場(chǎng)采購時(shí)，有關(guān)采購物資的品種、規格、質(zhì)量標準、數量、價(jià)格等應按合同規定報知甲方，并有簽認手續，以備結賬、清算及調差。
6.采購合同管理
6.1各類(lèi)物資采購活動(dòng)應采用書(shū)面形式訂立合同，合同條款完整。合同文本要采用示范文本格式，并符合《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定。
6.2簽訂合同時(shí)，確認所采購物資的品名、規格型號、質(zhì)量要求、職業(yè)健康要求、環(huán)境保護要求、供貨期及價(jià)格等與物資采購計劃中的要求相一致。
6.3合同由項目經(jīng)理與對方有主體資格的單位和法人代表或被授權人簽字蓋章后生效，加強對簽訂合同授權人的資格、授權程序的管理和控制。
6.4加強對合同的管理。要求對合同簽訂的過(guò)程、合同的合法性和完整性進(jìn)行評審和總結，按要求由各項目物設部歸檔管理。
6.5合同簽訂后，供需雙方遵循誠實(shí)信用的原則全面履行合同規定的權利和義務(wù)。需變更、解除合同或發(fā)生合同糾紛時(shí)，應根據《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規定妥善進(jìn)行處理。
6.6物資采購合同主體雙方必須簽訂并履行誠信承諾，保證在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中合同雙方及合同責任人不存在經(jīng)濟利益相關(guān)聯(lián)關(guān)系。
5.4采購合同
5.4.1采購價(jià)值大于兩萬(wàn)元或交貨時(shí)間大于3個(gè)月的單批物資必須簽訂“物資采購合同”。5.4.2物資采購合同由項目經(jīng)理與供貨商負責人共同簽字生效，條款約定不違反《合同法》。對于供貨合同期限超過(guò)半年以上，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大的，對風(fēng)險的規避有相應約定，以減少因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)給雙方造成不必要的損失。
5.4.3合同中必須明確采購的物資要滿(mǎn)足國家、行業(yè)及地方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗收方法、違約責任等方面的內容。
5.4.4禁止采購國家、地方明令禁止的不符合環(huán)境保護和違反職業(yè)健康安全程序生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品。5.4.5物資采購合同由物設部妥善保管。7.物資進(jìn)貨供應管理5.6物資驗收、發(fā)放
5.6.1物設部根據物資申請計劃及現場(chǎng)進(jìn)度，向供應商發(fā)出供貨通知，物資人員對產(chǎn)品合格證明進(jìn)行驗證，分工號配送，勞務(wù)隊有權簽收人簽字確認，按規定進(jìn)行堆碼、標識。物資人員登記物資收料記錄，當日填試驗委托單，附產(chǎn)品合格證原件交試驗部門(mén)取樣抽驗，物設部留復印件，并對其編號。
5.6.2經(jīng)審查，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、技術(shù)數據和有關(guān)技術(shù)標準一致，試驗結果合格后，標明代表數量、去向，加蓋“合格品”圖章，并及時(shí)將產(chǎn)品質(zhì)量證明文件分解到試驗部門(mén)和用料單位，同時(shí)做好記錄；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，應隔離存放并進(jìn)行標識，確保不投入使用。遇有不合格情況，同時(shí)報告項目總工和經(jīng)理進(jìn)行處理。合格產(chǎn)品月末25日按合同規定匯總編制發(fā)料單，勞務(wù)隊負責人核對簽認，登記分工號物資供應臺帳。
5.6.4月末23日通知供應商結算，核對供貨數量、金額，確定應付、實(shí)付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷(xiāo)，點(diǎn)收入庫，登記物資動(dòng)態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格證、抽驗單的編號在相應位置標出，進(jìn)行可追溯管理。不能及時(shí)取得發(fā)票的，對到場(chǎng)物資按統一攤銷(xiāo)單價(jià)進(jìn)行預點(diǎn)，確保庫存不出現紅字，取得發(fā)票后，及時(shí)報銷(xiāo)，點(diǎn)收入庫，沖減上次預點(diǎn)。
5.6.5鋼材、水泥以及有可能直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資，顧客必作驗證的物資，采用了新材料、新技術(shù)的產(chǎn)品，法規中規定的物資，均需實(shí)行可追溯管理。此類(lèi)物資經(jīng)過(guò)抽驗并投入使用后，通過(guò)在物資動(dòng)態(tài)賬面標明產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和抽驗單編號的方式，進(jìn)行可追溯管理。
7.1原則
7.1.1充分利用社會(huì )資源，減少周轉環(huán)節，所采購物資以直發(fā)到施工現場(chǎng)為主。
7.1.2根據貯存物資的技術(shù)技能、質(zhì)量要求、周轉量大小和當地氣候條件等因素，設置必要的、足夠的倉儲設施，倉儲設施應符合所保管物資的技術(shù)要求，并滿(mǎn)足方便生產(chǎn)、降低供應成本的基本準則。
7.1.3加強標準化管理和現場(chǎng)文明施工管理，進(jìn)入施工現場(chǎng)物資堆碼要整齊、有序、合理，不能存
在混碼、混存現象；物資標識規范、醒目，物資追溯明確；料區環(huán)境干凈、整潔，無(wú)雜草，無(wú)積水。
7.1.4庫存物資實(shí)行先進(jìn)先發(fā)制度。對有保存期限的物資要在期限內發(fā)放使用，超過(guò)保存期的要按規定進(jìn)行取樣試驗。
7.1.5健全物資發(fā)放與交付制度，建立相應的臺帳和發(fā)料手續，臺帳記錄及時(shí)、準確、規范，并滿(mǎn)足可追溯性要求。
7.1.6嚴格執行物資消耗定額管理，在施工現場(chǎng)實(shí)行限（定）額發(fā)料制度，執行計劃管理，堅持無(wú)工號、無(wú)去向不發(fā)料，超計劃、無(wú)計劃不發(fā)料。
7.2倉庫管理
7.2.1倉庫管理的基本任務(wù)：保證在庫物資質(zhì)量和數量完整無(wú)損，收發(fā)準確及時(shí)，努力提高倉庫、存料場(chǎng)地和設備的利用率，為此管庫員必須達到“四懂、三會(huì )、十過(guò)硬”。
7.2.2物資進(jìn)庫
7.2.2.1物資到達后，倉管人員應認真核對合同計劃，確認物資品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、數量、技術(shù)證件、進(jìn)料時(shí)間、收料地點(diǎn)等無(wú)誤后，在十二至二十四個(gè)工作小時(shí)內驗收完畢。確因量大或要進(jìn)行復雜技術(shù)檢驗的物資，經(jīng)領(lǐng)導批準，可酌情延長(cháng)。發(fā)現有問(wèn)題的物資應及時(shí)填寫(xiě)《驗收記錄》單獨存放、標識，并上報有關(guān)部門(mén)處理。
7.2.2.2計重物資一律按實(shí)際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規定換算計重驗收，并要記錄換算依據；計件物資應全部清點(diǎn)件數；定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%—15%；成套交貨的機電設備必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件及工具備品等，其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規定的標準計量方法檢查驗收。
7.2.2.3需進(jìn)行抽檢、委托檢驗、復檢的物資，由物資人員配合試驗人員及時(shí)做好檢測，杜絕不合格物資進(jìn)入工程部位。各類(lèi)進(jìn)入工程主體的物資經(jīng)檢驗合格后按規定保存檢驗資料，進(jìn)行賬目登記，做好可追溯管理。檢驗不合格的物資單獨存放，做好標識和驗收記錄，按規定進(jìn)行退貨或降級使用的處理。相關(guān)規定詳見(jiàn)公司《工程項目管理制度范本》之《項目物資管理制度》。
7.2.2.4甲供物資的檢驗應邀請建設單位、工程監理參加共同檢驗，不合格物資由采購單位負責處理。
7.2.3物資保管
7.2.3.1物資的存放要按《鐵路物資目錄》分類(lèi)編號有序排列在相應的庫房，貨棚和貨場(chǎng)里。笨重難移的物資可存放在收發(fā)作業(yè)方便的貨位，配套物資可集中存放；倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資均應劃區分開(kāi)，不得混淆存。倉庫內不得存放無(wú)帳物資和私人物品。
7.2.3.2物資存放要做到正確、整齊、安全、穩固、合理，過(guò)目知數，查點(diǎn)方便，料簽齊全，標志明顯。固定貨位存放的物資實(shí)行“四號定位”、“五五堆碼”；自由貨位存放的物資可參照執行。
7.2.3.3物資保管環(huán)境必須保持整潔、美觀(guān)。各類(lèi)倉庫都應設置物資紀律、物資動(dòng)態(tài)、平面示意圖、安全防火措施、十防措施等有關(guān)顯示板，做到庫內物資及設施無(wú)積塵，料區無(wú)雜草，臨時(shí)料場(chǎng)的料垛周?chē)鸁o(wú)雜草。
7.3.3.4管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內容，即查數、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%，并有自點(diǎn)記錄交物資主管簽署意見(jiàn)。自點(diǎn)中發(fā)現的問(wèn)題要求在一周內辦理完畢。
7.3.3.5物資倉庫要認真執行各類(lèi)物資的技術(shù)保管規程，做到物資無(wú)變質(zhì)、銹蝕、霉爛、蟲(chóng)蛀、鼠咬，對需要溫濕度調節的物資、精密儀器的保管，應有溫濕度控制措施。
7.3.3.6甲供物資單獨存放，專(zhuān)門(mén)標識。7.2.4物資出庫
7.2.4.1物資搬運，堆碼作業(yè)必須保持物資的完好無(wú)損。嚴禁野蠻裝卸，亂堆亂碼，不得以大壓小，以重壓輕，混雜亂放。裝卸、搬運、堆碼危險品或有毒的物資必須使用相應的防護用品工具，并嚴格遵守有關(guān)安全操作規程。
7.2.4.2物資出庫必須憑證齊全、手續齊備、數量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標志清楚；必須按照先進(jìn)先出的原則，有保管期限的必須在期限內發(fā)放；必須堅持“三檢查”，即檢查發(fā)料憑證是否正確無(wú)誤；檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規格、數量是否相同；檢查應附的技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全�！叭藢Α奔窗l(fā)料與物、帳、卡核對。
7.2.4.3物資出庫應嚴格執行回收利舊制度，對規定必須回收的物資應交舊（廢）領(lǐng)新；嚴格執行限額發(fā)料制度，發(fā)放領(lǐng)用的小額零星物資，除難以分割、拆零的以外，不得隨意超發(fā)。確定物資新、舊、廢成色的標準是：80%及以上的為新料，按全價(jià)；50%-80%為舊料，按半價(jià)；50%以下為廢料。機械配件的成色標準是：不需修理能用的為舊料，需加工修理的為廢料。
7.2.5物資盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢、貶值須會(huì )同財務(wù)、安質(zhì)等有關(guān)部門(mén)進(jìn)行鑒定，經(jīng)項目主管領(lǐng)導批準后，物資部門(mén)方可辦理相關(guān)手續。
7.2.6物資調劑
7.2.6.1各單位應經(jīng)常清倉查庫，對清出的多余積壓物資及時(shí)調劑；要加強工號間的物資調劑，暫時(shí)不用的物資及時(shí)退庫，集中保管，以便調劑。
7.2.6.2大型工程之間物資的調運要同時(shí)滿(mǎn)足以下兩個(gè)原則：保證新工地有用途；保證到達新工地的綜合費用經(jīng)濟合理，否則一律就地處理。
7.2.7賬目管理
7.2.7.1施工現場(chǎng)是產(chǎn)品轉換的場(chǎng)所，是物資供應的終點(diǎn)，也是物資管理的重點(diǎn)。因此必須充分調動(dòng)生產(chǎn)一線(xiàn)職工群眾的積極性，合理規劃場(chǎng)地，管好、用好物資，做到文明施工，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本。
7.2.7.2施工現場(chǎng)用料實(shí)行有權領(lǐng)料人和限額限量發(fā)放制。分包工程的團體及施工班組應指定專(zhuān)人負責領(lǐng)取物資，并及時(shí)辦理清算手續。物資部門(mén)應根據物資消耗定額、設計需用量或承包合同的規定條款核定物資用量，按核算的用量建帳控制發(fā)放。
7.2.7.3凡到達工地的物資，物資部門(mén)應建立健全《物資收料記錄》、《物資動(dòng)態(tài)帳》和《低值易耗品動(dòng)態(tài)帳》。要堅持月末工地材料盤(pán)點(diǎn)制度，按實(shí)際消耗做出準確的分工號工程材料報銷(xiāo)單，反對平均分攤和一筆列銷(xiāo)的錯誤做法。
8.物資現場(chǎng)管理5.5產(chǎn)品標識
5.5.1對原材料、半成品、成品中外形相似，可能出現錯用混用的，有“先進(jìn)先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害環(huán)境的物資必須予以標識。
5.5.2進(jìn)入現場(chǎng)的.產(chǎn)品由接收部門(mén)進(jìn)行標識；投入使用后由使用部門(mén)進(jìn)行管理。分割或分批出庫物資，應將其技術(shù)證件以抄件或復印件加蓋印章的形式，對其標識進(jìn)行轉移。
5.5.3存放在工地、料場(chǎng)的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采用掛牌方法標識。標牌尺寸為400×250mm，標牌頂端高度自地面起1.5米為宜。在庫房?jì)却娣诺漠a(chǎn)品(除水泥外)一律用料簽標識。
5.5.4標識的內容分別是：
鋼材：名稱(chēng)、鋼號、爐號、規格、質(zhì)量狀況；
水泥：名稱(chēng)、標號、品種、批號、出廠(chǎng)日期、質(zhì)量狀況；地材：名稱(chēng)、規格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況；木材：名稱(chēng)、樹(shù)種、規格、質(zhì)量狀況；
其他產(chǎn)品：根據情況選擇掛牌或料簽標識，均應標明產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況。料簽標識的，質(zhì)量狀況可用印章標識，印章尺寸為50×30毫米；印章內容應包括質(zhì)量狀況，驗收員簽章，驗收日期；
5.5.5標識內容必須和記錄、產(chǎn)品合格證相一致。質(zhì)量狀況按實(shí)際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。
5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得緊急放行。在特殊情況下對可替換的結構件、半成品、材料等需緊急放行時(shí)，應經(jīng)主管領(lǐng)導批準，并作好標識和記錄。
8.1大堆材料管理
8.1.1大堆材料的收方工作，必須由思想品德好，責任心強的同志組成至少兩人以上的收方小組進(jìn)行。自己提運的要按單車(chē)及時(shí)簽發(fā)《收（運）料三聯(lián)單》；廠(chǎng)家送料的運料單必須加蓋材料收訖章和收料人簽名方可有效。收料人應將收料單當日匯總交物設室，以便結算，隔日送交的無(wú)效，未能按時(shí)送交造成的一切后果由收料人自負。
8.1.2砂石料的供應要采取按混凝土成品方量承包供應等不同形式的控制方法，把損耗降低在最低限度。
8.2周轉材料管理
8.2.1周轉材料是指在生產(chǎn)過(guò)程中可以多次周轉使用，并基本保持其物資形態(tài)而逐漸轉移其價(jià)值的材料。常用的有：鋼模板、鋼腳手架、鋼腳手板、可調鋼支撐、鋼拱架、臨時(shí)設施、貝雷架、拼裝式起重設備等。
8.2.2施工單位應對周轉材料單獨建帳管理，并經(jīng)常檢查使用、保管情況，及時(shí)檢查存在的問(wèn)題，保證周轉料帳物相符。
8.2.3貝雷架、拼裝式起重設備等重要周轉材料由公司統一管理。
8.2.3.1因施工需要使用貝雷架、拼裝式起重設備等重要周轉材料時(shí)，應及時(shí)向公司物設部提交需求計劃（包括材料名稱(chēng)、規格型號、數量、需要時(shí)間、使用期限等），由物設部在公司內調劑，缺口部分由物設部報請公司總經(jīng)理批準，使用單位購置。
8.2.3.2項目閑置的貝雷架、拼裝式起重設備等重要周轉材料需提前一個(gè)月把清單報公司物設部備案，以便及時(shí)調劑。
8.2.3.3調劑單價(jià)由供需雙方根據實(shí)際情況自行商定，確定后項目財務(wù)部門(mén)調整攤銷(xiāo)費用，使其與調撥單價(jià)一致。雙方經(jīng)協(xié)商無(wú)法溝通的，由物設部協(xié)調解決。
8.2.3.4重要周轉材料報廢時(shí)清單需報公司物設部備案。
8.2.4周轉材料在使用過(guò)程中原則上按租賃方法管理，確實(shí)不能按租賃方法管理的保有單位可以采取其他行之有效的控制辦法，保證周轉材料使用責任清楚，數量、質(zhì)量完整無(wú)損。
8.2.5周轉材料在退租時(shí)應達到：
8.2.5.1平面組合鋼模板：板面平順、完整、清潔、無(wú)銹并涂有防腐劑或油，邊角無(wú)損傷，無(wú)凹凸不平，無(wú)拱曲，無(wú)扭曲；兩塊模板拼合間隙不超過(guò)1毫米，彎曲不大于0.5毫米；肋條未變形，不折彎。
8.2.5.2可調組合式鋼模板除達到以上標準外，要求配件齊全。8.2.5.3鋼腳手架管要求調直，并檢驗其長(cháng)度。
8.2.5.4貝雷架、拼裝式起重設備等的桿件、緊固件不變形不銹蝕，配套的機電產(chǎn)品如：龍門(mén)吊和架橋機的行走、起重設備能正常運轉，技術(shù)資料齊備。
8.2.5.5對達不到以上標準的應加收一定的修理費，損壞嚴重或丟失的應按價(jià)賠償。8.2.6周轉材料的日租賃費標準最低可按新價(jià)的千分之一控制，罕用的可以適當提高租費。8.2.7周轉材料購入資金應分次攤銷(xiāo)進(jìn)入使用工號：即第一次投入使用攤銷(xiāo)50%價(jià)值，以后視使用情況和成色酌情攤銷(xiāo)，報廢前應留有10%的價(jià)值，待報廢或變賣(mài)后再列入使用工號，周轉材料在報廢前必須保證帳物相符。
8.2.8沒(méi)有通用價(jià)值的大型周轉材料如大板鋼模、墩鋼模、襯砌臺車(chē)鋼模等，價(jià)值除扣除預計殘值外應在當期使用工號內一次攤銷(xiāo)完。
8.2.9臨時(shí)設施如：防寒棚、料棚、機棚、電線(xiàn)路、輸水管路、臨時(shí)房屋等由施工部門(mén)管理。發(fā)生的材料費用物資部門(mén)應一次出賬列銷(xiāo)，財務(wù)部門(mén)可在待攤費用科目?jì)纫暢杀厩闆r分次攤銷(xiāo)。臨時(shí)設施拆除時(shí)物資部門(mén)要對返還物資進(jìn)行清理、點(diǎn)收、入賬，由財務(wù)部門(mén)沖減相關(guān)成本。
8.3火工品管理
8.3.1火工品倉庫必須按當地公安部門(mén)批準的地點(diǎn)、位置修造，要有安全措施，嚴格收、發(fā)、退、保管制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報，嚴肅處理。
8.3.2火工品的運輸，一定要在當地公安部門(mén)辦理準用手續和押運證，由單位公安人員或有押運證的人員押車(chē)，按規定的線(xiàn)路、時(shí)間運輸，中途不準停車(chē)。車(chē)輛必須要有明顯標志。嚴格按火工品運輸規定裝車(chē)，不得混裝、超裝。
8.3.3火工品使用單位領(lǐng)用前，須將確定的領(lǐng)取人員名單及身份證復印件、爆破工操作證報經(jīng)理部公安部門(mén)、物設部存檔備案，到庫領(lǐng)取火工品的，必須為名單所列人員。領(lǐng)取時(shí)，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時(shí)還必須持項目有權簽發(fā)人填寫(xiě)并經(jīng)過(guò)相關(guān)程序審批的火工品領(lǐng)用單，不具備以上條件的，倉庫管理人員有權拒絕發(fā)料。
8.3.4對當天未用完的火工品，應及時(shí)交回倉庫代管或直接退庫，嚴禁將火工品寄存在工地和帶回宿舍，違者要從嚴追究。
8.3.5火工品倉庫要建立實(shí)存帳，隨時(shí)登記收、發(fā)、退動(dòng)態(tài)，妥善保管收發(fā)原始單據，以供查詢(xún)。8.3.6要選派政治可靠，責任心強的同志看守火工品倉庫。8.4油料管理
8.4.1有條件的施工項目應自建油庫或采用油罐車(chē)組織油料供應，確無(wú)條件的可以就近委托地方加油站代供。
8.4.2要健全油料領(lǐng)用核算制度，切實(shí)可行的辦法是一領(lǐng)一單制。采用加油本管理的一定要管好油本，不能出借、涂改，要定期核算消耗量，隨時(shí)抽驗使用情況。
8.4.3分包工程用油除合同有關(guān)規定的外，原則上由分包單位負責，要求我方供應的應按相應的規定辦理調撥手續。
8.5小型機具的管理
8.5.1管理范圍：500KG及以上的臺稱(chēng)，漲拉千斤頂，注油泵，螺旋千斤頂，4噸以上油水罐，32KG/米及以上舊軌，18-24KG/米輕便軌，輕軌道岔，鑿巖機，臺鉆，砂輪機，7KW以下電動(dòng)機，4KW及以下內燃發(fā)電機，0.6M3/分及以上打氣泵，7KW及以下抽水機，5-10噸手動(dòng)葫蘆，平板振動(dòng)器，插入式振動(dòng)器，14KW及以下交流電焊機，乙炔發(fā)生器，氧氣瓶，砂輪機，蛙式打夯機，水磨石機，1噸及以下的單筒卷?yè)P機，混凝土噴射機，50A及以下的充電機，啟動(dòng)器，活動(dòng)房屋，棉帳篷，單帳篷比照小型機具管理。
8.5.2采購及使用、保養
8.5.2.1各項目需要的小型機具由施工單位向項目物設部申報計劃，由項目主管領(lǐng)導審批，物設部組織供應，未按規定要求審批采購的小型機具財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。
8.5.2.2小型機具的管理責任到人，及時(shí)建帳、建卡，定期核對，保證帳（物資帳）、卡（個(gè)人保管卡）、實(shí)物三相符。
8.5.2.3合理使用、定期保養是保證小型機具正常運轉和延長(cháng)使用壽命的一項重要工作，施工單位必須按照規定的技術(shù)要求使用、保養、維修，不得損壞、丟失，對無(wú)故損壞、丟失的處以修復費用10%以上的罰款或原值賠償。
8.5.3使用費用的攤銷(xiāo)
8.5.3.1活動(dòng)房屋、棉帳篷的費用項目物設部一次出庫列銷(xiāo)，財務(wù)部門(mén)可在臨時(shí)設施科目?jì)确执位蚍制跀側氤杀�，攤銷(xiāo)比例應與臨時(shí)設施計價(jià)收入進(jìn)度相匹配。原則上在本項目完工時(shí)攤銷(xiāo)完畢。
8.5.3.2其他小型機具物設部一次出庫報銷(xiāo)建實(shí)物帳管理，對資金較大且對成本有影響的可由財務(wù)部門(mén)在待攤費用內分次或分期攤入成本。
8.5.3.3專(zhuān)用性比較強的小型機具如鑿巖機、鋼軌等費用應在本項目工程完工前攤完。
8.5.4項目不再使用且有可用價(jià)值的小型機具，可由項目物設部向公司物設部提出書(shū)面調劑申請，或直接在公司網(wǎng)站上公布閑置信息，若公司內部有項目需要，雙方自行商談確定調撥的各種費用問(wèn)題。
8.6機械配件和工具的管理
8.6.1機械配件的采購。由機械管理人員提供包括配件件名、件號、數量的備料清單，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后，由物資人員負責采購或委托機械管理人員代購。
8.6.2機械配件（總成、大件）實(shí)行交舊換新制度，總成、大件的更換須經(jīng)機械主管、單位領(lǐng)導同意簽字后方可發(fā)料或受理。
8.6.3各單位應設立工具庫，除專(zhuān)用的、常用的工具發(fā)給個(gè)人保管使用外，對不常用及公用的工具，應由工具庫保管、保養與修理。
8.7低值易耗品、勞動(dòng)保護用品的管理
8.7.1低值易耗品是指使用期較短，或價(jià)值較低，不夠固定資產(chǎn)標準的各種物品，如各種工具、管理用具、勞保用具、玻璃器皿等。
8.7.2低值易耗品、勞保品購入發(fā)出后資金一次列銷(xiāo)，實(shí)物進(jìn)入在用帳管理。
8.7.3各單位要建立使用低易品、勞保品的分戶(hù)實(shí)存帳，并建立個(gè)人保管卡片，并由領(lǐng)用人簽字蓋章以明責任。
8.7.4勞保品使用到期換新的不收舊的。低值易耗品正常磨損而無(wú)法修復的，應回收集中保管，妥善處理以防回流。
8.8廢舊物資的管理8.8.1廢舊物資的范圍：
8.8.1.1已經(jīng)批準報廢的固定資產(chǎn)、小型機具，周轉材料以及沒(méi)有利用價(jià)值的廢舊金屬材料，非金屬材料和多余積壓物資。
8.8.1.2個(gè)人或工班交回的舊廢手用工具。
8.8.2廢舊物資向外出售時(shí)應由有關(guān)領(lǐng)導組織物設、財務(wù)、工程等部門(mén)共同鑒定，按質(zhì)論價(jià)確定初步價(jià)格；廢舊設備的處理單價(jià)應報公司物設部批準。處理收入的資金應如實(shí)繳財務(wù)部門(mén)沖減相關(guān)工程成本或上繳公司財務(wù)部。
8.8.3在廢舊物資處理工作中，要嚴格執行物資制度和紀律，任何人不得以物易利，損公肥私，違者要嚴加追究，并給予必要的紀律處分和經(jīng)濟處罰。
9.物資核銷(xiāo)
9.1物資人員必須堅持有根據（合同及設計資料）辦理業(yè)務(wù)的工作原則，加強計劃管理，妥善保管采購資料，按工序組織進(jìn)料，防止產(chǎn)生不必要的損失。
9.2物資部門(mén)應按規定建立相應的帳、卡、記錄，保證物耗過(guò)程數據清楚；對進(jìn)出庫的物資和備用金必須要做到日清、月結，月末前將結算憑證交財務(wù)部門(mén)核銷(xiāo)；財務(wù)部門(mén)應及時(shí)辦理核銷(xiāo)業(yè)務(wù)，以確保資產(chǎn)狀況和成本情況的真實(shí)性。對材料報銷(xiāo)后，出現庫存材料金額與財務(wù)帳面存貨金額不相符的，必須在下月查找原因，進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)處理，確保帳、帳，帳、實(shí)相符。
9.3不管是市場(chǎng)采購或業(yè)主（含局供）供應的物資必須點(diǎn)收進(jìn)帳，不得簡(jiǎn)化進(jìn)帳手續。在大堆材料的采購中，應選擇具有資源稅發(fā)票資格的供應商，以減少不必要的經(jīng)濟損失。物資到達后不能及時(shí)付款索取發(fā)票的要進(jìn)行預點(diǎn)，索取發(fā)票后必須辦理正式點(diǎn)收手續，并標明沖減預點(diǎn)的單號，以防重復進(jìn)帳。
9.4分包單位的用料，必須在《工程材料報銷(xiāo)單》調出欄內顯示，數額必須和分包工程結算臺帳一致。在分包結算中發(fā)生的料差應在報銷(xiāo)單內設專(zhuān)欄顯示。
9.5《工程材料報銷(xiāo)單》是物資、財務(wù)部門(mén)核算材料費的主要依據，凡物資方面的消耗必須經(jīng)物資部門(mén)確認并辦理相關(guān)手續。編制《工程材料報銷(xiāo)單》時(shí)，鋼材、水泥、砂石料等大宗結構材料分規格、數量編制明細，其他物資如配件、工具、勞�？捎脜R總資金報銷(xiāo)。編制《工程材料報銷(xiāo)單》的同時(shí)編制《工程材料報銷(xiāo)單匯總表》。
5.7物資核算
5.7.1物設部必須按規定建立附表所列的帳、卡記錄，保證物耗過(guò)程數據清楚；對進(jìn)出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一月一結算。
5.7.2物設部月末必須向財務(wù)部門(mén)提交本期內勞務(wù)隊發(fā)料單等債權債務(wù)結算憑證。物設部對各勞務(wù)隊材料數量清算的截止日期為每月25日，25-28日各施工隊負責人必須到場(chǎng)，配合物設部辦理簽字手續。施工隊負責人如有特殊原因不在的，可指定有權簽字人。如過(guò)期未辦理簽字手續，物設部可將發(fā)料單附已簽認的原始票據轉財務(wù)部門(mén)直接進(jìn)入成本，并以此數量登記分工號臺帳，核算勞務(wù)隊材料消耗。
5.6.3到工地的材料只要消耗，必須點(diǎn)收或預點(diǎn)入庫，攤銷(xiāo)到工號，不得滯留在物資部門(mén)。材料報銷(xiāo)后，如出現庫存材料金額與財務(wù)賬面存貨金額不相符，則必須及時(shí)查找原因，確保帳實(shí)相符。
5.6.4新成立或工程完結的勞務(wù)隊，有關(guān)部門(mén)應及時(shí)通知物資部門(mén)，以便調整業(yè)務(wù)，清理物資費用。勞務(wù)隊之間的材料調撥必須經(jīng)物設部統一協(xié)調進(jìn)行，不允許私下自行調撥。
5.6.5物設部定期對施工中、竣工后項目物資進(jìn)行成本核算，保證帳、物、資金清楚，并對照設計用量和消耗定額檢查各勞務(wù)隊的物資消耗情況，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向項目經(jīng)理反映；
5.6.6在物資采購過(guò)程中，物設部要隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，對采購價(jià)格高于預算價(jià)格的主要物資，要及時(shí)整理資料，向業(yè)主書(shū)面報告，爭取索賠。
項目物資管理工作匯報最新3
在工程建設中，材料是最基本的資源之一，其供貨進(jìn)度、數量和質(zhì)量對工程建設的影響很大，如何保證材料適時(shí)，適地，適量，適質(zhì)，適價(jià)地供應，是能否保證項目建設進(jìn)度，質(zhì)量和費用的重要基礎，因此，物資管理工作是保證項目建設順利實(shí)施和項目利潤的一個(gè)重要環(huán)節，所以如何合理使用項目資金，降低采購成本，提高項目資金的利用率，確保采購物資滿(mǎn)足工程質(zhì)量要求，是項目總承包物資管理的一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題。
一、物資采購的劃分
一般工程可以對項目采購物資分為業(yè)主提供的物資，項目采購的物資和分包單位采購的物資。
二、供應商的預先考察和評價(jià)，總包單位要組織人員對所有提供工程物資的供應商進(jìn)行預先考察和評價(jià)，確保其有履行合同要求的能力。
1、對供應商資格的預審，總包單位首先要對供應商生產(chǎn)廠(chǎng)家手續，供應材料的合格證書(shū)，企業(yè)的資質(zhì)進(jìn)行審查�；蛘邚墓竞细窆⿷堂浿刑暨x有實(shí)力的供貨商。
2、總包單位在對供應商進(jìn)行資格預審后，對合格供應商要進(jìn)行考察和評價(jià)，如生產(chǎn)，人員，原料，機械設備等情況以及供應商的質(zhì)量保證，支付和提供保險等能力的調查，并做好供應商考察表和評價(jià)表。并提交公司以進(jìn)行供應商的選擇。
三、合同的簽訂，在確定供應商后，要和其針對本工程的實(shí)際情況簽訂相應的合同條款。
1、簽訂合同是不能盲目的使用另外一些工地的合同模板草率簽訂合同，必須根據現場(chǎng)的實(shí)際情況，如付款的節點(diǎn)，供貨指定品牌，價(jià)格約束（例如鋼筋網(wǎng)價(jià)沒(méi)有的`情況應確定補充條款，混凝土外加劑價(jià)格的確定等），質(zhì)量標準，材料運輸中的損壞等方面，避免遺漏導致發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或其他問(wèn)題時(shí)的責任不明確。
四、業(yè)主提供的物資管理
1、審查合同文件。當業(yè)主將部分工程或提供部分物資指定給其他供應商時(shí)，總承包單位與業(yè)主洽商并以書(shū)面的形式確定對該分項工程的責任及對該供應商的管理權限；業(yè)主推薦的分包商，總承包單位應對供應商進(jìn)行預先評價(jià)，合格后再與供應商簽訂合同。若預先評價(jià)沒(méi)有通過(guò)而當業(yè)主堅持使用該供應商時(shí)，總承包單位應同業(yè)主確定項目對該分項工程的責任和權利；對業(yè)主提供的物資，總承包單位應在同業(yè)主簽訂合同時(shí)明確其提供物資的清單，包括物資的種類(lèi)、數量、規格和相關(guān)的管理條件等。
2、業(yè)主提供物資的驗證、貯存和維護，對業(yè)主提供的物資，總承包單位在其管理的過(guò)程中必須按其類(lèi)型、品種數量、質(zhì)量要求等進(jìn)行檢驗或驗證，合格物資進(jìn)行標識，并單獨存放和妥善防護，防止變質(zhì)、損壞、丟失和混用，在貯存、維護，過(guò)程中如有丟失、損壞或不適用等情況，應記錄并向業(yè)主報告。對經(jīng)驗證不符合合同規定要求或質(zhì)量文件資料不全的物資，也要做好記錄并及時(shí)報告業(yè)主。
五、項目采購的物資管理
1、物資需求計劃，首先，開(kāi)工前有合約部提供相關(guān)材料的總計劃，便于控制材料的進(jìn)場(chǎng)總數量，當工程需要某種材料時(shí)，應提前一周由相應的施工班組上報材料的規格和數量，有相應工長(cháng)審核后編制物資需求計劃表，經(jīng)合約部審核，項目經(jīng)理審批后方可聯(lián)系材料進(jìn)場(chǎng)。
2、材料的運輸，一般材料的運輸在合同中都會(huì )明確有乙方（材料供應商）提供，但物資管理部門(mén)必須根據材料的相關(guān)特點(diǎn)要求供應商提供合適的運輸方式。如需防潮，防火和防碰撞等。
3、材料的驗收，規定相關(guān)的材料驗收手續，材料進(jìn)場(chǎng)后，組織相關(guān)人員對材料進(jìn)行驗收，首先，供應商必須提供本次進(jìn)場(chǎng)材料批次和出廠(chǎng)合格證，成品必須提供原材檢驗報告，有些物資要有“三證一標志”，驗收過(guò)程中，必須對進(jìn)場(chǎng)物資的規格型號，數量，質(zhì)量進(jìn)行嚴格審查，并做好材料進(jìn)場(chǎng)記錄和材料臺賬，臺帳中對進(jìn)貨日期、數量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應標識清楚。及時(shí)提供給相關(guān)領(lǐng)導。及時(shí)對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行取樣送檢，發(fā)現不合格物資立即勒令其退場(chǎng)。
4、材料的儲存
1)進(jìn)入庫房?jì)鹊奈镔Y均應分類(lèi)碼放，并貼上標簽以標明物資的名稱(chēng)、批號、規格、型號、數量、進(jìn)貨日期、貨源地等。并做好防潮、防火、防銹、防碰撞措施。
2)露天堆放的材料應按照類(lèi)別、品種、規格分隔堆放、碼齊，并用標牌標識其名稱(chēng)、規格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等。3)對時(shí)效性較強的水泥、外加劑、摻合料等材料，要按照不同品種、標號、出廠(chǎng)進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間，分區堆放碼齊，做到標牌明顯，并采取先進(jìn)先用的措施。
4)對現場(chǎng)加工好的鋼筋半成品，應按不同結構編號堆放，并將標識牌綁扎在鋼筋半成品上。
5、材料的發(fā)放，施工班組領(lǐng)取材料時(shí)，及時(shí)進(jìn)行臺賬的維護，并讓施工班組在材料耗用單上簽字。手續齊全后方可確認發(fā)放。
6、關(guān)于租賃材料，必須做好驗收入庫，并安排指定地點(diǎn)進(jìn)行堆放，施工班組需要切割等行為時(shí)，根據公司規定所需物資管理部門(mén)出具材料定尺切割等證明。每日巡查，對亂丟亂放的租賃材料勒令施工班組及時(shí)整理至堆放地點(diǎn)，以免造成租賃材料的掩埋或丟失。
六、分包單位采購的物資管理
1、對分包單位所采購的物資進(jìn)場(chǎng)是首先要向試驗員提供出廠(chǎng)合格證、試驗樣品及其他相關(guān)資料。
2、物資管理部門(mén)對分包所進(jìn)物資進(jìn)行名稱(chēng)、規格和數量的登記，并建立各分包進(jìn)場(chǎng)物資臺賬。
七、物資管理部門(mén)資料管理
1、合同簽訂前，對供應商進(jìn)行考察和評價(jià)，做好供應商考察表和評價(jià)表。每個(gè)季度要針對已簽訂合同的供應商針對供貨速度、材料質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等情況做供應商評價(jià)表，并報送公司工程部。
2、合同簽訂后，物資管理部門(mén)需保存合同復印件。
3、需要物資時(shí)要提供物資需求計劃表，物資管理部門(mén)要對物資需求計劃表按月、按種類(lèi)分開(kāi)存放。
4、物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)要提供送貨單，并建立物資驗收記錄表，混凝土送貨單需工長(cháng)與施工班組共同簽字，匯總送交物資管理部。
5、分包單位采購物資建立分包單位物資進(jìn)場(chǎng)臺賬。
6、調撥物資建立項目間互調統計表。
7、發(fā)現供應商所送材料不符合時(shí)勒令其退場(chǎng)，并建立不合格物資處理記錄。
8、對現場(chǎng)施工班組浪費材料或者不按規定地點(diǎn)擺放材料的，下發(fā)整改通知單，限期整改，逾期不改或者整改不及時(shí)、不到位，采取相應的罰款措施。
9、租賃材料（如鋼管）需要切割時(shí)，要向物資管理部門(mén)提供施工用材料定尺切割申請表。
10、每月19號要求各物資供應商上交物資月結算單，經(jīng)由各部門(mén)審核后編制月收發(fā)存報表，上交公司工程部與財務(wù)部，并做好ERP，導出ERP單據上交財務(wù)部。
11、要進(jìn)行廢材處理時(shí)，向公司工程部遞交廢材處理報審表。
12、材料、設備出場(chǎng)時(shí)，需物資管理部門(mén)檢查后開(kāi)具物資、設備出場(chǎng)放行條。
13、對可周轉材料建立相關(guān)臺賬。
14、按月對剩余物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，建立現場(chǎng)余料月盤(pán)點(diǎn)表。
物資管理關(guān)系到工程建設能否順利進(jìn)行，工程能否創(chuàng )造更大的利潤，是總承包管理中的一個(gè)重要部分，確保工程物資采購滿(mǎn)足質(zhì)量要求是總承包模式下的物資采購控制與管理中的關(guān)鍵問(wèn)題。遇見(jiàn)問(wèn)題參考公司的物資管理手冊，按照公司規定處理問(wèn)題，是保證總承包管理模式下物資管理的一個(gè)重要手段。
項目物資管理工作匯報最新4
為了規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，加強材料、物資管理，保證生產(chǎn)、工程材料、物資的供應�，F根據上級有關(guān)文件精神，結合本公司的實(shí)際情況，為了加強公司的材料、物資管理與核算，制訂本制度：材料物資采購申請計劃
l）堅持實(shí)事求是的原則，按照上級主管部門(mén)和本公司批準的生產(chǎn)維修、大修、技改、業(yè)擴、基建等計劃任務(wù)，編制材料、物資采購計劃。
2）生產(chǎn)維修計劃所需用的材料物資計劃，一般由生產(chǎn)單位按照公司下達生產(chǎn)計劃和公司制定主要物資消耗定額、生產(chǎn)維修材料費用、綜合消耗定額以及事故備品定額等進(jìn)行編制。3）大修、技改、業(yè)擴和基建工程所需用的材料、物資的計劃，應根據經(jīng)公司審批的初步設計材料、設備清冊，由公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)分工程項目編制材料物資總需要量計劃，報公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。
4）備品備件需用量計劃，由公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)會(huì )同有關(guān)單位根據實(shí)際的設備類(lèi)型和數量，核定合理的儲備定額數量后編制。消耗后的補充備品備件計劃，由公司使用部門(mén)提出，報公司生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)審核，分管生產(chǎn)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。5）勞保用品計劃，由公司工會(huì )負責組織編制。
6）材料物資采購申請計劃必須附文字說(shuō)明和主要需用量計算依據，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)審核，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，才能下達計劃給實(shí)業(yè)公司。
2、材料、物資采購
材料、物資采購要認真貫徹執行國家經(jīng)貿委、安全監察室、審計署關(guān)于貫徹執行《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規定》有關(guān)問(wèn)題的通知和本公司的有關(guān)規定。
1）除急需的零星材料和因特殊情況經(jīng)公司領(lǐng)導批準外，生產(chǎn)、工程等所需的材料物資原則上都應由實(shí)業(yè)公司統一采購。
2）實(shí)業(yè)公司根據各單位報來(lái)經(jīng)公司審批的材料物資采購申請計劃，進(jìn)行匯總、平衡，確定采購計劃，組織材料物資供應，滿(mǎn)足公司的需要。
3）實(shí)業(yè)公司按月份編制材料供應計劃，臨時(shí)重大采購項目編制臨時(shí)供應計劃，供應計劃及有關(guān)情況，應及時(shí)報送公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)和財務(wù)部門(mén)，以便有關(guān)部門(mén)及時(shí)了解材料物資的準備情況和組織資金供應。
4）在訂貨、采購和加工過(guò)程中，有關(guān)人員應認真核對材料物資名稱(chēng)、型號規格、數量及技術(shù)要求。
5）貫徹擇優(yōu)采購、講求經(jīng)濟效益和兼顧扶持三產(chǎn)的原則。物資采購要做到在同等條件下，先批發(fā)后零售，先近后遠，定點(diǎn)采購。公司基層單位倉庫所需的材料、物資應從實(shí)業(yè)公司調撥，一般不直接對外采購。
6）公司向實(shí)業(yè)公司購買(mǎi)材料物資的訂價(jià)原則：生產(chǎn)、維修和檢修所需的一般材料、工具儀器儀表，由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過(guò)同質(zhì)同類(lèi)產(chǎn)品的當地市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)；大修、技改、業(yè)擴、基建工程所需的材料物資（包括設備），由供需雙方協(xié)商訂價(jià)，最高不得超過(guò)按規定經(jīng)審批的工程項目的預算價(jià)格。
7）經(jīng)公司批準向外單位采購材料物資，必須選擇有生產(chǎn)許可證的廠(chǎng)家，并比質(zhì)比價(jià)擇優(yōu)選廠(chǎng)，對當年采購同類(lèi)型材料物資，應作比質(zhì)比價(jià)分析。不得采購不定型產(chǎn)品。對重大的設備，應按照公司研究決定的廠(chǎng)家訂貨。
8）委托加工材料應核實(shí)圖紙、技術(shù)要求和材料。提回成品后應組織有關(guān)人員及時(shí)驗收。9）對外采購的材料物資，應努力爭取先用后付款或貨到驗收合格后付款或先用后分期付款，嚴格控制未收貨先預付款和托收承付結算方式，以防范資金風(fēng)險和節約資金。
10）按公司有關(guān)規定須簽訂對外物資采購訂貨合同的，由業(yè)務(wù)主管部門(mén)和廠(chǎng)家進(jìn)行簽訂；重大的物資采購，還應有生產(chǎn)技術(shù)、計劃、審計、財務(wù)、紀檢等部門(mén)和使用單位參加商談；公司向實(shí)業(yè)公司訂貨的合同，由公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)與實(shí)業(yè)公司簽訂。所有的物資采購訂貨合同，必須符合以下要求：
�。�1）簽訂的合同，必須遵循《中華人民共和國合同法》。
�。�2）簽訂的合同，必須依據經(jīng)審批的材料物資采購申請計劃、加工定制計劃和公司有關(guān)會(huì )議決定的廠(chǎng)家等事項。
�。�3）填寫(xiě)后的合同須核對產(chǎn)品名稱(chēng)、技術(shù)要求、數量、單價(jià)、要求交貨期都要與工程項目計劃相符。并要求填明售后服務(wù)的具體條件。
�。�4）按公司財務(wù)收支審批權限，物資采購合同金額壹萬(wàn)元及以上需經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)、審計、財務(wù)等部門(mén)及分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理會(huì )簽審批，才能加蓋公章。
�。�5）對合同組成部分有關(guān)簽訂合同的記錄、文書(shū)和圖表，應與合同一起管理。
�。�6）貨款結算應堅持用貨付款或驗貨付款的原則，嚴格控制簽合同就預付款和托收承付的結算方式。
3、材料、物資的驗收和付款
1）倉庫可按照材料物資的性質(zhì)和用途分為若干類(lèi)，如金屬材料、建筑材料、化工材料、儀器儀表、電氣材料、工具器具、管理用具等。2）材料和計價(jià)。
根據我公司的情況，材料的計價(jià)采取實(shí)際成本計價(jià)的方法，即：收入、發(fā)出和結存材料都按實(shí)際成本計價(jià)。由于各批材料價(jià)格不同，倉庫材料明細賬應逐筆登記材料的單價(jià)。發(fā)出材料的成本遵循先入庫的材料先發(fā)出的原則按各批材料入庫順序的不同單價(jià)分別計算。按照材料的來(lái)源不同，構成材料的實(shí)際成本如下：
�。�1）外來(lái)材料實(shí)際成本包括：買(mǎi)價(jià)(發(fā)票價(jià)款)、市內運雜費、外地運雜費(運費、裝卸費、包裝費、搬運費及保險費等)及運輸途中的合理?yè)p耗。
�。�2）委托加工材料的實(shí)際成本：包括被加工材料的實(shí)際成本、加工費用及加工材料的往返運雜費。
4）材料的收入
�。�1）材料收入的種類(lèi)包括：外購材料、自制加工材料、委托加工材料的驗收入庫、余料退庫和廢料的回收等。
�。�2）材料物資送到倉庫或工地時(shí)，有關(guān)人員要仔細核對物資采購計劃、采購合同、收貨單位、貨物名稱(chēng)、型號、規格數量、包裝件數和供貨單位裝箱單、發(fā)貨明細表、發(fā)票(隨貨同行聯(lián))、運輸部門(mén)的貨運單，進(jìn)行數量的全檢。同時(shí)按合同或質(zhì)量保證書(shū)或質(zhì)量合格證與驗收的材料物資核對；檢驗物資外觀(guān)、機械性能的試驗成供方出廠(chǎng)的試驗報告，技改、大修工程的設備、主材和有關(guān)特殊要求的物資由供應部門(mén)會(huì )同公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)和使用單位進(jìn)行檢驗。對物資進(jìn)行抽檢時(shí)，分為A、B、C三類(lèi)，A類(lèi)物資包括汽車(chē)、設備等實(shí)施全檢。B類(lèi)物資如電力材料等按進(jìn)貨5%抽檢，如發(fā)現不合格超過(guò)1%時(shí)，對母體樣本再進(jìn)行20%的抽驗，如發(fā)現有2%的不合格品，本批物資報退貨處理。A、B類(lèi)填“物資驗收單”、C類(lèi)物資如辦公用品、紙張易耗品等由倉庫保管員，在“進(jìn)庫單”上簽字視同驗收。如發(fā)現不合格，本批物資作退貨處理。
�。�3）驗收無(wú)誤，材料保管員根據發(fā)票中所列材料名稱(chēng)、規格型號、數量、單價(jià)、金額、稅金等項目認真辦理驗收入庫手續，并填寫(xiě)“進(jìn)庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存登記材料明細賬用；第二聯(lián)隨貨款結算憑證送財務(wù)部門(mén)作為報賬依據；第三聯(lián)交物資供應方。對符合固定資產(chǎn)條件的設備和技改等專(zhuān)項工程使用的材料、物資，采用含稅價(jià)格驗收進(jìn)入專(zhuān)項材料物資倉庫。
對生產(chǎn)維修和檢修的一般材料、不單獨構成固定資產(chǎn)的工具儀器儀表、勞保用品等大修工程的材料物資，采用不含稅價(jià)格驗收進(jìn)入“日常材料倉庫”。
對備品備件，如符合構成固定資產(chǎn)條件的，采用含稅價(jià)格進(jìn)倉，如不符合構成固定資產(chǎn)條件的，采用不含稅價(jià)格進(jìn)倉。5）材料款的支付
根據合同，如屬驗貨付款的材料物資，由物資供應部門(mén)將貨物發(fā)票、運單、合同等和公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)檢驗合格證明材料、驗收入庫單等整理填制“費用開(kāi)支報銷(xiāo)單”和“銀行付款申請單”送財務(wù)部門(mén)辦理報賬付款手續。如已驗收合格但暫不付款的材料物資，物資供應部門(mén)人員可先到財務(wù)部門(mén)辦理材料物資驗收入庫的報賬手續，適當時(shí)候再向財務(wù)部門(mén)辦理申請銀行付款手續。
承付期內未到貨的，應在承付期內核對合同并及時(shí)催交，或拒付貨款。購貨款，在匯出時(shí)應準確匯入購貨單位，任何人不得以任何理由匯入采購物資無(wú)關(guān)單位，采購材料物資匯款，經(jīng)辦部門(mén)或個(gè)人要隨時(shí)清理，堅持一事一清，不準一次匯款長(cháng)期使用。
6）其他材料收入憑證：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“進(jìn)庫單”，但要在“進(jìn)庫單”上加蓋“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示與外購材料相區別。
7）日常生產(chǎn)、工程中多余的材料及廢料和報廢的設備退回倉庫驗收時(shí)，應填寫(xiě)“退料單”，注明原領(lǐng)用材料的單位及用途或工程名稱(chēng)，余料完好未用過(guò)的其金額按原材料價(jià)格入庫，領(lǐng)料單位本月未用完材料或本工程項目多余而下月或另一項工程需用，應辦理假退庫手續，即由領(lǐng)料單位既填寫(xiě)退料單又填寫(xiě)領(lǐng)料單，把兩張憑證同時(shí)交倉庫，多余材料不必退回，領(lǐng)料單位可繼續留用。
廢料驗收金額按暫估價(jià)入庫，加強管理�；厥諒U料余料和報廢設備過(guò)程發(fā)生的清理費用、運雜費、差旅費等，由公司開(kāi)支。
8）“進(jìn)庫單”必須按欄項目逐欄逐項填寫(xiě)，中間不準留空，而且要填寫(xiě)金額并在備注欄注明入庫材料單價(jià)是含稅價(jià)或不含稅價(jià)。
9）對短缺、破損和質(zhì)量不合格的材料物資，應及時(shí)辦理拒付貨款、索賠和報損手續。
4、材料物資的發(fā)放
1）需領(lǐng)用材料，先由領(lǐng)料人填寫(xiě)領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上填寫(xiě)清楚領(lǐng)料單位名稱(chēng)、領(lǐng)用事由(維修設備、地點(diǎn)、工程名稱(chēng)等)、領(lǐng)用材料名稱(chēng)、單位品種、規格型號、數量等，經(jīng)領(lǐng)料單位領(lǐng)導審核簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)料手續。領(lǐng)用事故備品備件，一般的經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)部審批，重要的經(jīng)分管生產(chǎn)的公司領(lǐng)導批準，才能到倉庫辦理領(lǐng)料手續。
2）保管員一律憑手續完備的領(lǐng)料單發(fā)料。對專(zhuān)項工程領(lǐng)用設備和大宗材料，應核對材料設備清單(計劃)，并在備注欄注明生產(chǎn)廠(chǎng)家和出廠(chǎng)編號。公司內倉庫調撥，經(jīng)公司負責人簽字或蓋章，再經(jīng)公司財務(wù)部門(mén)蓋章后，才能辦理。凡手續不完整的，保管員應拒絕發(fā)料。3）保管員應嚴格按手續完備的領(lǐng)料單、調撥單上所填的品名、規格型號和數量發(fā)放，不得任意代為更改。掌握先進(jìn)先出的原則，縮短材料物資在庫時(shí)間。
4）保管員根據發(fā)料憑證發(fā)料后，應及時(shí)在發(fā)料憑證上填好實(shí)發(fā)數、單價(jià)等，核對憑證與實(shí)物是否相符，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)處理。
5）保管員對保管材料、物資，不得外借或先用后領(lǐng)，不得用白條領(lǐng)料，不得拆其設備零部件發(fā)料。如遇急需拆設備零部件的或先用后領(lǐng)的，須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)領(lǐng)導批準，并在事后五天內補辦領(lǐng)料手續。
6）事故備品備件的領(lǐng)用如遇緊急事故處理，由事故處理單位領(lǐng)導或安全監察室同意后可先領(lǐng)用，于事后五天內補辦領(lǐng)料手續。7）對已辦理領(lǐng)料手續的物資，應一次領(lǐng)出，不能存放庫內，以免造成混亂。
8）領(lǐng)發(fā)料時(shí)，做到雙方共同監磅、檢尺、點(diǎn)數，共同檢查品名、規格、質(zhì)量。如有不符，當場(chǎng)糾正。
9）領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料單位自存、一聯(lián)送財務(wù)部門(mén)、一聯(lián)倉庫記賬、一聯(lián)供應部門(mén)備查。
5、材料的核算
l）物資供應部門(mén)或倉庫
材料的明細核算實(shí)行材料明細卡片和材料明細賬合一核算，只設置一套既有數量又有金額的材料明細賬，在倉庫按每一品種、規格型號的材料物資設置一張賬頁(yè)，每一類(lèi)的賬頁(yè)裝訂在一起，前面設一張這類(lèi)材料的匯總賬頁(yè)。對已辦理驗收入庫的材料物資，采購部門(mén)的有關(guān)人員要及時(shí)將有關(guān)票據整理填制“費用開(kāi)支報銷(xiāo)單”，向財務(wù)部門(mén)報賬，按規定辦理銀行付款申請手續。
倉庫保管人員，根據材料收發(fā)憑證每日逐筆登記材料明細賬，序時(shí)地反映各種材料收發(fā)結存的實(shí)物數量和金額。月末，結算當月各類(lèi)材料物資收發(fā)結存金額，月底將領(lǐng)料單報送財務(wù)部門(mén)。
2）財務(wù)部門(mén)
為了加強材料管理，便于材料賬的`核對，在材料明細分類(lèi)核算中。除倉庫設置材料明細賬核算各種材料收發(fā)結存情況外，財務(wù)部門(mén)在會(huì )計核算上，設置“原材料”一級科目，并按照材料物資的保管地點(diǎn)和類(lèi)別設置二級科目，如公司可設置“日常材料倉”、“事故備品備件倉”、等材料明細分類(lèi)賬，專(zhuān)項工程的材料物資設置“技改工程支出一工程物資”科目進(jìn)行單獨核算、專(zhuān)門(mén)管理。財務(wù)部門(mén)根據倉庫轉來(lái)的材料收發(fā)憑證歸類(lèi)匯總登記，用以反映和監督各倉庫各類(lèi)材料物資資金的增減和結存情況。該賬可以與倉庫按類(lèi)別或按品種設置材料明細賬相互補充和核對。
另外設置“應付賬款”科目反映預付采購材料款的結算情況。
3）材料稽核與材料賬的核對為了保證核算的正確性，必須做好材料的稽核工作和材料賬的核對工作。
材料稽核的基本做法是：材料核算會(huì )計員在認真做好每張材料收發(fā)憑證的審核的同時(shí)，還要定期到倉庫主動(dòng)簽收材料收發(fā)憑證，并對材料收發(fā)、保管業(yè)務(wù)和核算工作進(jìn)行檢查。一方面要認真審核材料收發(fā)憑證，檢查所發(fā)材料是否超過(guò)計劃，核對明細賬上登記的收發(fā)數量與材料收發(fā)憑證的收發(fā)數量是否一致，計價(jià)是否符合規定。
另外，在稽核過(guò)程中，還應檢查材料收發(fā)保管情況和核算手續的執行情況，還可抽查某些材料實(shí)際庫存與賬面庫存數量是否相符。只有認真做好材料稽核工作，才能保證做到賬證相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。材料賬的核對，是在材料稽核的基礎上，對財務(wù)部門(mén)和物資供應部門(mén)或倉庫的材料賬簿之間相互數額進(jìn)行核對。在我公司財務(wù)部門(mén)、物資供應部門(mén)的各級材料賬都采用實(shí)際成本計價(jià)和同時(shí)進(jìn)行實(shí)物數量、金額核算的條件下，對賬是利用材料總分類(lèi)賬與明細分類(lèi)賬的控制關(guān)系進(jìn)行核對，即材料總賬的借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額，同所屬各類(lèi)別材料賬借方(收入)、貸方(發(fā)出)、余額的金額之和相等；各類(lèi)別材料賬借(收)貸(發(fā))余金額，同其所屬各品種規格材料明細賬的收發(fā)余金額之和相等。材料賬的核對辦法主要采用余額核對法，財務(wù)部門(mén)和倉庫的總分類(lèi)賬賬面余額核對相符，材料總分類(lèi)賬的余額與其所屬各明細分類(lèi)賬余額之和核對相符。
6、庫存材料物資保管
l）按照上級主管部門(mén)的物資管理標準化有關(guān)規定，貫徹“以防為主”的方針，采取防火、防銹、防漏、防霉爛變質(zhì)、防蟲(chóng)蛀鼠咬、防盜、防破壞、防爆、防有害氣體(十防)等技術(shù)措施，根據材料物資物理化學(xué)性能進(jìn)行科學(xué)的分類(lèi)、分庫、維護保養。
2）做到“四�！�、“四無(wú)”�！八谋！奔幢９鼙ｐB，做到“保質(zhì)、保量、保安全、保急需”；“四無(wú)”即庫存物資“無(wú)盈虧、無(wú)銹蝕、無(wú)霉爛變質(zhì)、無(wú)損壞事故”。
3）對庫存材料物資，要經(jīng)常進(jìn)行維護保養，涂油上漆，做好“十防”工作，及時(shí)處理超儲積壓物資。
4）庫存物資要按“四號定位”、“五五堆放”的管理規定擺放整齊，庫容庫貌要整潔干凈。
7、材料物資清查
為如實(shí)反映材料物資資金的數額，保證材料核算的真實(shí)性，日常要做好材料收發(fā)計量、計價(jià)和記賬工作，還應對庫存材料進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)自查、年中巡回盤(pán)點(diǎn)、年末全面盤(pán)點(diǎn)和不定期重點(diǎn)抽查，努力做到賬物、賬卡、賬證、賬賬相符。
清查核對結果不相符，應查清原因，填制“材料盈虧報告表”報送公司有關(guān)部門(mén)，按規定程序審批處理。
在清查中，對超過(guò)有效期限的物資，應及時(shí)向有關(guān)部門(mén)和公司領(lǐng)導報告，及時(shí)處理，以免物資失效浪費。
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