醫院年度財務(wù)分析報告范本

　　醫院年度財務(wù)分析報告范本【1】

　　市民政局：

　　XX醫院20XX年是比較平穩的一年，在面對醫療市場(chǎng)激烈的競爭，本院門(mén)診樓改建搬遷，道路施工交通不便等諸多因素下，全院領(lǐng)導員工上下一心，共同努力,始終堅持以過(guò)硬的醫療技術(shù)，先進(jìn)的醫療設備，低廉的醫療價(jià)格，溫馨的醫療服務(wù)為“XX”創(chuàng )下了良好的口碑�，F將20XX年度財務(wù)狀況報告如下：

　　一、本年度收入分析

　　本年度實(shí)現賬面收入X.27萬(wàn)元，比上年度的X.09萬(wàn)元減少了10%。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入X.27萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入X萬(wàn)元，分別比去年減少了10%和20%。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，門(mén)診收入X.3萬(wàn)元，比去年增加了8%，其中XX門(mén)診收入8.42萬(wàn)元，比去年的X.75萬(wàn)元增加了25%;住院收入X.94萬(wàn)元，比去年下降了19%，較去年相比，主要是本年減少了手外住院收入。本年度其他收入總額為X萬(wàn)元，其中：防疫站收入為X.47萬(wàn)元，比去年X.73萬(wàn)元增加了16%，房租及利息收入X.8萬(wàn)元。

　　二、本年度主要成本費用分析

　　本年度共發(fā)生成本費用X.51萬(wàn)元，比上年度X.10萬(wàn)元減少了7%，主要表現在：

　　1、本年度藥品消耗X.88萬(wàn)元，衛生材料消耗X.69萬(wàn)元，分別比去年的X.86萬(wàn)元和X.6萬(wàn)元下降了12%和20%，主要是受收入減少的影響。本年度藥品收入達到X.71萬(wàn)元，與去年持平。醫療收入達到X.56萬(wàn)元，比去年減少了15%。

　　2、本年度工資獎金及社會(huì )保障費X.18萬(wàn)元,比上年度X.44萬(wàn)元增加支出X.74萬(wàn)元,增加了1%。

　　3、本年度發(fā)生能源費支出36萬(wàn)元。其中:耗電22.8萬(wàn)度21.4萬(wàn)元，用汽962.3噸12.5萬(wàn)元，支付水費2.1萬(wàn)元。本年能源費比上年度增加了9.5萬(wàn)元。

　　4、本年度計提房屋設備折舊X.3萬(wàn)元，與上年基本持平。

　　5、全年還發(fā)生電話(huà)費1.3萬(wàn)元，差旅及交通費2.5萬(wàn)元，印刷及復印費5.5萬(wàn)元，購辦公用品及消耗用物資7.2萬(wàn)元，招待費支出X.9萬(wàn)元，計量強檢醫療廢水監測證件年審等1.4萬(wàn)元，寬帶網(wǎng)及醫�？ㄊ褂觅M,軟件服務(wù)費4.85萬(wàn)元，門(mén)診及住院票據費1.48萬(wàn)元，刷卡手續費1.38萬(wàn)元，汽車(chē)加油保養保險養路費5萬(wàn)元，垃圾清運費0.38萬(wàn)元，購工裝及醫用圖書(shū)報刊費1.2萬(wàn)元等。

　　6、本年計提董事長(cháng)基金X.89萬(wàn)元，推銷(xiāo)上年待攤費用X萬(wàn)元。

　　三、本年度發(fā)生的其他重大資金支出項目

　　1、CT后續維護費，移機費X.78萬(wàn)元。

　　2、廣告宣傳及招牌制作費X.4萬(wàn)元。

　　3、設備維修及汽管安裝.維修.保養.改造費X.5萬(wàn)元。

　　4、醫療賠償支出X.83萬(wàn)元。

　　5、支付碎石及手外科上年度提成X.76萬(wàn)元。

　　6、門(mén)診房屋改造裝修支出X.5萬(wàn)元。

　　7、防水處理改造工程X.04萬(wàn)元。

　　8、本年度新增設備投資X.1萬(wàn)元。主要購置了高頻利浦刀，嬰兒高壓氧艙，胎心多普勒，痔瘡吻合器及刺激儀，心電監護儀等。

　　四、本年度結余情況

　　本年度實(shí)現利潤總額X.76萬(wàn)元，加年初的分配結余X.64萬(wàn)元，期末賬面未分配利潤為X.4萬(wàn)元。

　　五、現金流量分析

　　本年度賬面現金及銀行存款余額X.42萬(wàn)元，除定期存款戶(hù)X萬(wàn)元外，實(shí)際可用貨幣資金X.42萬(wàn)元。本年共發(fā)生現金及銀行存款流入X.45萬(wàn)元。其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入為X.34萬(wàn)元，占71%，收到銀行存款利息流入X.75萬(wàn)元。在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總流入中,銷(xiāo)售藥品及醫療服務(wù)收入X.2萬(wàn)元，占經(jīng)營(yíng)流入的X.5%，其他流入為1.5%.主要為財局06～07年防疫活動(dòng)經(jīng)費X.02萬(wàn)元。本年度發(fā)生現金流入X.29萬(wàn)元。其中:經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出X.25萬(wàn)元，占87.6%;固定資產(chǎn)購置投資支出X.1萬(wàn)元，占3.1%;房屋改造支出X.5萬(wàn)元，占10.2%;污水處理工程投入12.04萬(wàn)元，占2.2%;在經(jīng)營(yíng)流出中用于購買(mǎi)藥品及材料支出X.65萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的42%;用于職工方面支出X萬(wàn)元,占經(jīng)營(yíng)流出的53.5%;CT維護以及移機支出X.78萬(wàn)元。

　　六、2007年醫務(wù)財務(wù)管理有待進(jìn)一步加強和控制的方面

　　1、加強物資管理,進(jìn)一步做好物資的計劃,采購,銷(xiāo)售和庫存工作。

　　2、加強醫療專(zhuān)用設備的安全使用和維護管理。

　　3、進(jìn)一步建立健全財務(wù)管理管理,將財務(wù)核算進(jìn)一步的細分化,精確化,努力降低財務(wù)風(fēng)險。

　　4、加強財務(wù)監督及控制職能,進(jìn)一步協(xié)調科室與財務(wù)關(guān)系,做好住院結算和門(mén)診收費工作的管理。

　　5、加強往來(lái)賬目的管理,及時(shí)清欠回收資金,以加速資金周轉,提高資金的利用率。

　　6、繼續發(fā)揚我院勤儉節約的優(yōu)良傳統，節能降耗，努力降低成本，調動(dòng)員工積極性，為在新的一年再創(chuàng )輝煌作出努力。

　　XX醫院 20**年3月10日

　　***醫院年度上半年財務(wù)分析【2】

　　....年度上半年已經(jīng)結束，現就有關(guān)財務(wù)狀況及收支情況作分析匯報如下：

　　一、醫院概況：

　　***院是一所綜合性醫院，也是全縣醫療、教學(xué)和科研的指導中心。九七年被國家藥管理局命名為“二級甲等醫院”。醫院占地面積萬(wàn)平方米，建筑面積萬(wàn)平方米。分設第一、第二門(mén)診部和內科、外科、婦科、肝膽病區及急診系統，開(kāi)放床位張。在職職工人，其中衛技人員人，已形成一支以藥人員為主體的技術(shù)隊伍，具備中、高級職稱(chēng)的計人。醫院擁有進(jìn)口全身CT、生化分析儀、C臂機、動(dòng)態(tài)心電圖、500MAX光機、彩超、纖維胃鏡、高壓氧艙等大型現代化醫療設備余臺件。固定資產(chǎn)總值達萬(wàn)元。中藥制劑30個(gè)品種廣泛應用于臨床和科研。年業(yè)務(wù)收入超千萬(wàn)元。

　　二、財務(wù)狀況：

　　截止2002年6月30日，本院資產(chǎn)總計萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)萬(wàn)元;流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元;在建工程萬(wàn)元。負債為萬(wàn)元，其中：中行貸款萬(wàn)元;久藥款萬(wàn)元;病人預交款萬(wàn)元;應付職工養老保險金萬(wàn)元;其他債務(wù)萬(wàn)元。資產(chǎn)減負債后，凈資產(chǎn)萬(wàn)元，其中：固定基金萬(wàn)元;事業(yè)基金赤字萬(wàn)元;專(zhuān)用基金赤字萬(wàn)元;收支結余虧損萬(wàn)元。三、收入情況:

　　上半年總收入為萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元，上升，其中：

　　1、門(mén)診收入完成萬(wàn)元，較上年同期的365萬(wàn)元上升萬(wàn)元。其

　　中：第一門(mén)診部完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元;第二門(mén)診部完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元下降元;桃園分部完成4萬(wàn)元;世紀園分部完成萬(wàn)元。

　　2、住院收入完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。其中一病區完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元;二病區完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元;三病區完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元，四病區完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。門(mén)診住院收入合計完成萬(wàn)元，占年預算萬(wàn)元的46.2%，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元，上升。其中。

　　3、財政補助收入萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元下降萬(wàn)元，剔除上年從省藥局撥入的專(zhuān)項補助萬(wàn)元后實(shí)際下降萬(wàn)元。

　　4、其他收入完成萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。

　　四、支出情況:

　　上半年總支出萬(wàn)元，較上年同期的萬(wàn)元上升萬(wàn)元，上升%，其中:

　　1、人員經(jīng)費支出萬(wàn)元，占總支出的。較上年的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。其中：人員工資萬(wàn)元(較上年的萬(wàn)元上升萬(wàn)元);目標管理獎萬(wàn)元;退休人員費用萬(wàn)元;臨時(shí)工工資萬(wàn)元;職工養老金萬(wàn)元;住房公積金萬(wàn)元，醫保費萬(wàn)元;按上年12月份工資標準發(fā)放一次性獎勵萬(wàn)元;春節期間發(fā)放獎金福利萬(wàn)元。

　　2、藥品衛生材料費支出萬(wàn)元，占總支出的%，較上年的萬(wàn)元上升32萬(wàn)元。

　　3、辦公業(yè)務(wù)費支出萬(wàn)元，占總支出的%，與上年持平。其中水費2萬(wàn)元，與上年持平;電費11.3萬(wàn)元，較上年的7.6萬(wàn)元上升3.7萬(wàn)元。180萬(wàn)貸款的利息7萬(wàn)元;

　　4、業(yè)務(wù)招待費萬(wàn)元，占總支出的%，與上年持平。

　　5、修購費萬(wàn)元，占總支出的%，較上年的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。其中提取修購基金萬(wàn)元，較上年的萬(wàn)元上升萬(wàn)元。6、租賃費2萬(wàn)元。

　　7、其他費用萬(wàn)元，占總支出的%，較上年的萬(wàn)元上升萬(wàn)元，其中職工掊訓費萬(wàn)元，較上年的萬(wàn)元上萬(wàn)元;提取科技基金萬(wàn)元，較上年的上升萬(wàn)元。

　　五、收支結余及分配:

　　上半年總收入為萬(wàn)元，總支出為萬(wàn)元，收支相抵赤字萬(wàn)元，加上年度赤字萬(wàn)元，累計萬(wàn)元。與上年同期虧損萬(wàn)元相比，虧損增加了萬(wàn)元。虧損按會(huì )計制度規定作為待分配結余有待以后進(jìn)行彌補。

　　缺醫少藥的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，當今不是求醫，而是擇醫。全體干部職工應更新思想觀(guān)念，樹(shù)立質(zhì)量信譽(yù)品牌，培養和引進(jìn)相結合，培育與眾不同的特殊本質(zhì)，形成專(zhuān)科特色，發(fā)揮符合市場(chǎng)規律、成本、質(zhì)量、水平處于領(lǐng)先地位的優(yōu)勢，大力開(kāi)展社區醫療，開(kāi)拓自費人群市場(chǎng)和醫療保健新領(lǐng)域，強化經(jīng)濟核算，樹(shù)立“天道酬勤、地道酬勤、人道酬勤、家道酬勤、商道酬勤”的經(jīng)營(yíng)理念，揚長(cháng)避短，積極參與競爭，謀求醫院長(cháng)期的發(fā)展。

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