信用社委派會(huì )計履職報告

　　隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告的用途越來(lái)越大，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。我們應當如何寫(xiě)報告呢？下面是小編幫大家整理的信用社委派會(huì )計履職報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

一、現金、重要空白憑證管理方面

　�。�1）信用社庫存限額270萬(wàn)元，在九月份不存在現金超庫存現象。

　�。�2）大額現金（轉賬）業(yè)務(wù)是否經(jīng)有權人審批。八月份大額取現共計85筆，其中超壹拾萬(wàn)元的41筆。所有業(yè)務(wù)都經(jīng)有權人審批檢查后支取。

　�。�3）委派會(huì )計查庫情況：20xx年8月7日15點(diǎn)08分庫存現金1918676.55元、20xx年8月19日15點(diǎn)18分庫存現金2161062.56元、20xx年7月29日15點(diǎn)26分庫存現金1115330.53元。

　�。�4）重要空白憑證賬實(shí)相符；抵押品存在四筆貸款本金結清利息掛賬，無(wú)法注銷(xiāo)的情況，質(zhì)押品金額相符；8月份不存在重要空白憑證作廢問(wèn)題。

　　二、賬戶(hù)管理

　�。�1）對公賬戶(hù)：8月份對公賬戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)一戶(hù)，銷(xiāo)戶(hù)資料齊全，銷(xiāo)戶(hù)資料已及時(shí)報送人行。對公戶(hù)10戶(hù)，兩戶(hù)為久懸戶(hù)，兩戶(hù)為今年新開(kāi)賬戶(hù)，剩余戶(hù)均按時(shí)年檢，賬戶(hù)預留印鑒的使用、保管符合規定。

　�。�2）個(gè)人儲蓄賬戶(hù)開(kāi)立資料齊全，資料填制符合要素齊全、加蓋印章齊全，執行了實(shí)名制，資料保管符合要求。

　�。�3）七月份銀企定期對賬單發(fā)出5份，收回5份，不定期發(fā)出8份，收回8份。8月24日、28日經(jīng)影像系統驗印通過(guò)，印章加蓋齊全，對賬真是有效，日期填寫(xiě)正確。

　　三、特殊業(yè)務(wù)

　�。�1）提前支�。�8月份提前支取一年及以上期限業(yè)務(wù)共計發(fā)生158筆，一年期以下業(yè)務(wù)共計52筆，不存在超50萬(wàn)金額支取，手續合規，留存資料齊全。

　�。�2）掛失業(yè)務(wù)：共計發(fā)生52筆；授權認真核對有效證件，掛失資料，是否本人，授權合規。

　�。�3）抹賬、沖賬業(yè)務(wù)：8月份未發(fā)生抹賬、沖賬業(yè)務(wù)。

　　四、各種登記薄的登記

　�。�1）《掛失登記薄》掛失手續處理結果書(shū)寫(xiě)錯誤，未按要求改正。以上問(wèn)題均已糾改。

　�。�2）其余各種登記薄齊全，登記及時(shí)、正確，保管妥善。

　　五、監控檢查

　�。�1）柜員一日三碰庫：抽查時(shí)間段20xx年8月8日8：32—8：45、11：35—12：35、17：05—17：15柜員021949、015610碰庫認真，現金印章重要空白憑證均已核對

　�。�2）20xx年8月8日17：20上級柜員對下級柜員尾箱核對復核，雙人上鎖封箱，存在未當場(chǎng)在柜員碰庫單簽寫(xiě)賬實(shí)賬務(wù)相符。

　�。�3）委派會(huì )計及主任查庫未清機。

　�。�4）委派會(huì )計保管ATM機鑰匙，已整改。

　　六、檔案管理

　　開(kāi)戶(hù)資料，電子銀行，開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記薄，總賬及其他各類(lèi)傳票賬簿裝訂及時(shí)，砸號及時(shí)，保管合規整潔。

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